非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告
安徽皖维高新材料股份有限公司
会审字[2013]0399 号
华普天健会计师事务所(北京)有限公司
中国北京
会审字[2013]0399 号
关于安徽皖维高新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽皖维高新材料股份
有限公司（以下简称“皖维高新”）2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司
股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2013 年 3 月 26 日出具了会审字
[2013]0398 号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，皖维高新编制了后附的 2012 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是皖维高新管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计皖维高新 2012 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对皖维高新实施 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更
好地理解皖维高新的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为皖维高新披露非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况之用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
二○一三年三月二十六日
附件：
安徽皖维高新材料股份有限公司
2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
币元
2012 年度占用
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算 2012 年初占用 2012 年度占用 2012 年度偿还 2012 年末占用资 占用形
资金占用方名称 累计发生金额 占用性质
用 司的关联关系 的会计科目 资金余额 资金的利息 累计发生金额 金余额 成原因
(不含利息)
现大股东及其附 -
非营性占用
属企业
-
小计
- - - - -
前大股东及其附 - 非经营性占
属企业 用
-
小计
- - - - -
总计
- - - - -
其他关联方资金 往来方与上市公 上市公司核算 2012 年初往来 2012 年度往来 2012 年度往来 2012 年度偿还 2012 年末往来资 往来形
资金往来方名称 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 金余额 成原因
(不含利息)
内蒙古白雁湖化工股份有
子公司的股东 预付账款 18,469,046.22 3,159,580.85 2,042,452.10 19,586,174.97
限公司
巢湖皖维金泉有限责任公 母公司的控股子
应付账款 - 8,412,184.79 8,045,902.73 366,282.06
司 公司
大股东及其附属 安徽皖维房地产开发有限 母公司的控股子
应收账款 - 13,861.53 - 13,861.53 货款 经营性往来
企业 公司 公司
安徽皖维集团有限责任公
母公司 预收账款 585,815.60 60,016,365.51 38,757,132.80 21,845,048.31
司
巢湖皖维金泉有限责任公 母公司的控股子
应收账款 - 9,987.12 9,987.12
司 公司
小计 19,054,861.82 71,611,979.80 - 48,845,487.63 41,821,353.99
广西广维化工有限责任公
子公司 其他应收款 559,184,215.20 655,495,712.12 74,929,088.54 465,869,353.00 823,739,662.86
司 非经营性往
来
内蒙古蒙维科技有限公司 子公司 其他应收款 480,501,152.99 38,990,558.20 727,436,583.61
2,542,603,607.42 2,334,658,735.00
上市公司的子公 安徽皖维花山新材料有限
子公司 其他应收款 88,895,702.68 69,899,443.29 72,528,041.06 86,267,104.91
司及其附属企业 公司
安徽皖维国际贸易有限公
子公司 其他应收款 17,484,485.83 72,910,365.78 99,880,093.46 -9,485,241.85 货款 经营性往来
司
安徽皖维机械设备制造有
子公司 应收账款 14,196,582.17 22,882,465.13 -8,685,882.96
限公司
小计 1,146,065,556.70 3,355,105,710.78 113,919,646.74 2,995,818,687.65 1,619,272,226.57
关联自然人及其
-
控制的法人
小计 - - - - -
其他关联人及其
-
附属企业
小计 -
总计 1,165,120,418.52 3,426,717,690.58 113,919,646.74 3,044,664,175.28 1,661,093,580.56
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
| 安徽皖维高新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-28 |
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| 附件：公告原文 |
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