安徽皖维高新材料股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

            安徽皖维高新材料股份有限公司
      关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
      完整性承担个别及连带责任
    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》和相关格式指引的规定，将安徽皖维高新材料股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年度募集资金存放与
使用情况报告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖维高新材料股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]191 号）文核准，
2011 年 2 月 28 日至 3 月 6 日期间，公司向特定投资者非公开发行普
通股（A 股）10,000 万股，每股发行价为人民币 9.16 元，募集资
金总额 91,600 万元，扣 除相关 发行费 用后， 募集资 金净额为
88,920.40 万元。其中股本增加 10,000 万元，股本溢价 78,920.40
万元计入资本公积。该募集资金已于 2011 年 3 月到位。上述资金到
位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]
第 3620 号《验资报告》验证。
    2012 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,000.00 万元；（2）直
接投入募集资金 4,424.98 万元(其中本金 4,101.46 万元，募集资金
专用账户利息收入 323.52 万元)，公司累计使用募集资金 89,243.92
万元；（3）流动资金归还募集资金专用户 7,301.11 万元。截止 2012
年 12 月 31 日，募集资金项目累计已投入募集资金 89,243.92 万元，
募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为零元。
    二、募集资金管理情况
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、
规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《安徽皖维高
新材料股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的
规范使用。
    2011 年 3 月 11 日，本公司与中国光大银行合肥分行马鞍山路支
行（以下简称“开户银行”）和国元证券股份有限公司（以下简称
“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行合
肥分行马鞍山路支行开设募集资金专项账户（账号：
0876710188000069375）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
    截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
                                               金额单位：人民币万元
           银 行 名 称                      银行帐号         余额
中国光大银行合肥分行马鞍山路支行       0876710188000069375          0.00
             合   计
    三、2012 年度募集资金的实际使用情况
    截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资
金款项共计人民币 89,243.92 万元，具体使用情况详见附表 1：募
集资金使用情况对照表。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    截至 2012 年 12 月 31 日止，公司未发生募投项目变更事项。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
    六、华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司年度募集
资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见
    华普天健会计师事务所（北京）有限公司认为：皖维高新管理
层编制的《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，
在所有重大方面如实反映了皖维高新 2012 年度募集资金实际存放与
使用情况。
    七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核
查报告的结论性意见
    保荐机构认为：皖维高新 2012 年度募集资金的管理及使用符合
中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；皖维
高新董事会披露的 2012 年度募集资金存放与实际情况相符。
                          安徽皖维高新材料股份有限公司
                                      董   事 会
                                  2013 年 3 月 29 日
                                                                   募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                   单位：万元
                   募集资金总额                     89,243.92                    本年度投入募集资金总额 16,424.98 万元(含本期置换 1.2 亿元、资金专户利息收入 323.52 万元)
                  变更用途的募集资金总额                 0.00
                                                                                                           已累计投入募集资金总额      89,243.92
                  变更用途的募集资金总额比例             0.00
               已变更                                                                                    金额与承                                                    项目可
                                                                                                                    截至期末
               项目，含                              截至期末承                  截至期末                诺投入金                  项目达到预               是否达   行性是
承诺投资项                募集资金承   调整后投                     本年度投入                截至期末              投入进度                    本年度实
               部分变                                诺投入金额                  累计投入                额的差异                  定可使用状               到预计   否发生
    目                    诺投资总额       资总额                      金额                   累计投入              （%）（4）                  现的效益
               更（如                                   （1）                    金额（2）               （3)=(2)                    态日期                  效益    重大变
                                                                                                                    =（2）/（1）
                有）                                                                                       -(1)                                                        化
蒙维公司 10
万吨/年聚乙                                                                                                                        2011.9 月
                           76,411.94   48,589.68       48,589.68                 48,589.68   48,589.68               100.00%                    -3,002.89              否
烯醇项目(一                                                                                                  -                     投入试生产
 期 5 万吨)
广维公司生
                                                                                                                                   2012.11 月
物质 5 万吨/
                           64,850.37   32,000.00       32,000.00     12,000.00   32,000.00   32,000.00               100.00%       底投入试生   -1,195.57              否
年聚乙烯醇                                                                                                   -
                                                                                                                                       产
   项目
2 万吨高强高                                                                                                                       2012.09 月
模聚乙烯醇                 29,088.94   8,654.24         8,654.24      4,424.98    8,654.24    8,654.24               100.00%       底投入试生    478.20                否
                                                                                                             -
 纤维项目                                                                                                                              产
   合计                  170,351.25   89,243.92     89,243.92     16,424.98   89,243.92    89,243.92               100.00%
                                                                                                          -
            未达到计划进度原因（分具体募投项目）
              项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                     无
                                                                    1、募集资金到位后，公司对广维化工、蒙维科技项目预先投入资金 4 亿元进行了置换，华普天健会计师事务
                                                                所（北京）有限公司会审字[2011]4059 号鉴证报告予以确认、保荐机构发表了同意意见，经公司董事会审议通过并
                                                                在上海证券交易所网站公告；另外，蒙维科技以公司投入的募集资金增资款 2.86 亿元归还从公司借入的募集资金
                                                                投资项目建设用款。
             募集资金投资项目先期投入及置换情况                      2、公司五届十二次董事会审议通过了《关于将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的 12,000
                                                                万元募集资金投向“广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”暨置换其预先投入自筹资金的议案》。董事会根
                                                                据股东大会决议，将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的 12,000 万元募集资金投向“广维化工生
                                                                物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”。2012 年 5 月 11 日，广维化工在 12,000 万元追加投资到位后，置换了其预先
                                                                投入募投项目的自筹资金。该事项已在指定媒体和上海证券交易所网站公告。
             用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                    无
                募集资金结余的金额及形成原因                                                                       无
                    募集资金其他使用情况                                                                           无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、实际已置换先期投入金额及资金专户利息收入。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。