安徽皖维高新材料股份有限公司
2012 年年度报告
安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）
罗伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度公司归属
于上市公司股东的净利润-156,244,478.35 元，公司五届二十次董事会决定 2012 年度分配预
案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该分配预案将提请公司年度股东
大会审议。
六、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30
第八节 公司治理........................................................................................................................... 36
第九节 内部控制........................................................................................................................... 40
第十节 财务会计报告................................................................................................................... 42
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 113
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
中国证券监督管理委员会安徽
安徽证监局 指
监管局
母公司、控股股东及皖维集团 指 安徽皖维集团有限责任公司
安徽皖维高新材料股份有限公
公司、本公司及皖维高新 指
司
蒙维科技 指 内蒙古蒙维科技有限公司
广维化工 指 广西广维化工有限责任公司
安徽皖维花山新材料有限责任
花山公司 指
公司
安徽皖维机械设备制造有限公
机械公司 指
司
国贸公司 指 安徽皖维国际贸易有限公司
巢湖皖维金泉实业有限责任公
金泉公司 指
司
物流公司 指 巢湖皖维物流有限公司
房地产公司 指 安徽皖维房地产有限公司
国元证券 指 国元证券股份有限公司
国元信托 指 安徽国元信托有限责任公司
国元投资 指 安徽国元投资有限责任公司
国元小贷 指 巢湖国元小额贷款有限公司
安徽皖维高新材料股份有限公
董事会 指
司董事会
安徽皖维高新材料股份有限公
股东大会 指
司股东大会
PVA 指 聚乙烯醇
PVA 超短纤 指 聚乙烯醇高强高模纤维
元 指 人民币
二、重大风险提示：
公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请查阅本报告第四
节“董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽皖维高新材料股份有限公司
公司的中文名称简称 皖维高新
ANHUI WANWEI UPDATED HIGH — TECH
公司的外文名称
MATERIAL INDUSTRY CO.,LTD
公司的法定代表人 吴福胜
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴尚义 王军
联系地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号 安徽省巢湖市皖维路 56 号
电话 0551-82189280 0551-82189294
传真 0551-82189447 0551-82189447
电子信箱 wusy@wwgf.com.cn zqb@wwgf.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.wwgf.com.cn
电子信箱 zqb@wwgf.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 皖维高新
六、公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 7 月 27 日
注册登记地点 安徽省巢湖市巢维路 56 号
企业法人营业执照注册号
皖国税字：340181153584043；
税务登记号码
皖地税字：341401853590508
组织机构代码 15358404-3
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
自上市以来，公司主营业务一直致力于化工、化纤、新材料产品的生产与销售。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
自上市以来，公司控股股东为安徽皖维集团有限责任公司，没有发生过变更。
七、 其他有关资料
华普天健会计师事务所（北京）
名称
有限公司
安徽省合肥市马鞍山路世纪阳
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 光大厦 20 层
张全心
签字会计师姓名 刘 勇
杨结胜
名称 国元证券股份有限公司
办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
朱炎武、贾世宝
姓名
持续督导的期间 2011 年 3 月至 2012 年 12 月
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年
(%)
营业收入 2,879,150,557.87 3,137,766,325.57 -8.24 2,394,347,182.46
归属于上市公司股东的
-156,244,478.35 128,884,316.87 -221.23 79,802,382.73
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -216,174,657.06 108,296,919.19 -299.61 75,870,153.23
利润
经营活动产生的现金流
159,042,022.57 200,035,141.75 -20.49 182,597,284.36
量净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的
2,437,403,105.82 2,480,092,028.62 -1.72 1,693,411,930.49
净资产
总资产 6,033,038,677.17 5,382,265,237.89 12.09 5,042,357,555.16
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.10 0.09 -211.11 0.06
稀释每股收益（元／股） -0.10 0.09 -211.11 0.06
扣除非经常性损益后的基
-0.14 0.07 -300.00 0.05
本每股收益（元／股）
减少 11.92 个
加权平均净资产收益率（%） -6.35 5.57 4.18
百分点
扣除非经常性损益后的加 减少 13.47 个
-8.79 4.68 3.97
权平均净资产收益率（%） 百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -11,194,655.03 4,490,469.23 -3,270,580.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 43,487,982.88 18,057,269.37 16,153,280.59
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
1,565,648.58
费
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 41,300,566.73
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 154,280.00 1,843,800.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 652,013.19 759,393.55 -7,576,511.10
少数股东权益影响额 -2,775,109.31 -81,829.66 6,707.46
所得税影响额 -13,260,548.33 -4,481,705.57 -1,380,666.53
合计 59,930,178.71 20,587,397.68 3,932,229.50
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
影响金额
可供出售金融资产 560,790,636.50 679,265,610.66 118,474,974.16 43,528,510.70
合计 560,790,636.50 679,265,610.66 118,474,974.16 43,528,510.70
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，是皖维面临形势最复杂、最艰难的一年，国内市场需求严重不足，出口市场尚未
恢复，产品售价持续下跌，部分产品销量下降；而原材料、能源及劳动力成本却大幅上升，严
重挤压了公司主导产品的盈利空间；主要子公司蒙维科技和广维化工在报告期仍处于建设和试
车阶段，尚未发挥整体效益；聚乙烯醇行业由于下游需求不振，行业竞争呈是趋激烈的态势，
行业所有企业出现了大面积的严重亏损，半数企业已停产、转产或倒闭。面对复杂而又严峻的
经济形势，公司经营班子团结带领广大职工，在全体股东和社会各界的关心和支持下，团结一
心，共渡难关，一方面加大市场开发力度，尽可能地保证生产装置满负荷、高负荷运行，摊薄
生产的固定费用；另一方面继续大力开展\"经济运行\"活动，降低产品成本；在生产管理、降本
增效、科技创新、市场开拓等方面做了大量积极有效地工作，全年经营活动虽出现了亏损，但
公司的资产负债率、经营性现金流量以及市场份额等各项指标仍均处于较好的水平，在困难形
势下卓有成效的努力促进公司的各项管理工作有了新的提高，公司发展的基础有了进一步的夯
实，员工队伍的能力素质有了进一步的提高。
生产方面，一是根据蒙维、广维项目建设进度，适时调整 PVA 的生产安排，在蒙维、广维
生产设施尚未完全投入运行前，本部 PVA 装置坚持开满开足，发挥 PVA 产品多品种的结构优
势，获取特殊品种的差别化利润；在蒙维、广维生产装置投产达标后，本部主动采取限产优化
运行，仅生产特殊品种，而将常规品种 PVA 全部转移到蒙维生产，以发挥新增产能的成本优势，
全年本部生产新特品种 50278.92 吨，超过本部生产总量的 70%，其中 PVA03-99、PVA13-88、
PVA14-92 均为当年开发的新品种。二是始终坚持高强高模聚乙烯醇纤维、水泥及熟料、广维
VAE 等产品满负荷生产，发挥规模效应。三是加大外售石料、氧气、瓶装乙炔、醋酸甲酯等小
产品的生产销售力度，增加效益。四是根据市场形势灵活调整可再分散性胶粉、醋酐、聚酯切
片等产品的生产时间，以市场为导向进行生产管理。五是实施了三年一度的化工、化纤系统综
合大修，为公司的安全稳定生产提供了保障。
国内市场，以提高 PVA 产品市场占有率为目标，发挥成本、质量、品牌优势，根据不同区
域的市场特点，采取灵活的经营策略，一手抓老客户增量，着力利用质量优势，稳定、提高传
统市场的销售份额；一手抓新用户开发，着力利用品种优势，开发、拓展新品种的应用范围和
替代进口，努力提高公司在市场中的话语权。同时公司为促进市场营销工作，公司所有高管人
员采用划分责任田的方式，实行分片包干，每位高管对分管片区的销售、服务、市场信息与客
户需求进行全方位的指导；对片区销售员设定月度计划，每月对销售任务的完成情况进行排序，
实行个人收入与经营业绩同步，以调动片区销售员的积极性。尽管因下游行业不景气的影响，
市场需求整体下降，但公司下半年的 PVA 销售仍出现了逐月递增的好势头，为蒙维、广维投产
后新增产能拓宽了市场。
国际市场，采用\"走出去，请进来\"的方式加大与国外客商的交流联系，一方面，组织重要
的生产技术骨干前往国外最终用户的生产区域，向重点客户推介公司产品，同时充分了解公司
产品在国外的使用情况和客商对公司产品的具体要求，在生产工艺控制和产品环境控制上改进
提高，使出口产品的内在品质和外观需要都达到欧盟的最新法规要求；另一方面，通过各种渠
道和方式吸引国外客商，全年共接待国外客商来访 67 人次，有效地提升了公司在国外市场的知
名度。在销售策略方面，利用已形成良好商誉的高强高模 PVA 纤维和低粘度 PVA 的质量优势，
在传统的欧盟市场采用差别化定价，在稳定价格的前提下，保持出口量的稳定增长；在东南亚、
南美洲、中东、非洲等新兴市场，狠下功夫继续向市场的深度、广度拓展，针对市场的不同需
求，提供差别化的产品，有效地提高了新兴市场的份额和市场占有率，全年出口 PVA 产品 14,497
吨，较上年增长 11.4%。与此同时，在贸易方式上着重由过去单一与贸易商进行出口交易向产
品的最终用户直接出口交易转变，成功地与德国瓦克、比利时 EOC、泰国 AC 等国际知名企业
建立了直接贸易关系，既减少了贸易环节和相关费用，更有效地提高了信息沟通效率。
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原辅材料供储，围绕\"优性价、降费用\"的总体要求，采购部门利用经济走势下滑时供求关
系发生变化的有利时机，按照合格供应商的管理要求，一方面开发引进生产厂家直供渠道，降
低电石、甲醇等原材料的流转成本；另一方面广辟新增供应渠道，营造新的竞争环境，降低原
煤、铁粉等原辅材料采购价格。与此同时严把进厂原辅材料的质量关，采用科学严格的检测手
段对进厂物资进行公平公正地检测鉴定，杜绝任何不合格或不符合采购标准的原辅材料进入生
产环节，同时还实施采购业务与采购质量的责任追究机制，追究采购人员所承担的连带责任，
消除采购业务中的腐败或渎职行为。仓储部门在保障生产运行的基础上，开展大件物料\"直送现
场\"、专用物料\"绿色通道\"、特殊产品\"个性化存放\"等新的措施，减少原材料进厂和产品出厂的
二次倒运，同时继续对机械封、紧固件和轴承等标准配件实行\"零库存\"管理，努力降低仓储费
用和库存物资的资金占用。
管理系统结合实施内部控制规范工作，全面梳理和完善了公司的管理流程和规章制度，并
按规范要求开展具体的管理工作。一是着力开展了\"品牌建设\"工作，通过对公司产品质量的监
督管理，努力提升公司产品的品牌形象，公司被安徽省经信委批准为\"安徽省质量奖企业\"；同
时积极参与行业、国家产品质量标准的修订和起草，公司主持修订的 GB7351-1997《纤维级聚
乙烯醇树脂》国家标准已通过专家审核，正待发布；主持制订的《高强高模聚乙烯醇超短纤维》
行业标准已在工信部官方网站公示，即将发布。二是开展了全面预算管理，将公司各种产品的
年度经营计划分解到各相关单位，覆盖产品产量、质量、消耗、费用、销售、采购、成本及员
工收入等各个方面，形成各单位的经营预算并作为单位负责人的任期经营目标，同时根据市场
变化因素的影响，及时调整和修正预算指标，使各项生产经营工作有序进行，从而达到可控、
高效。三是实行了资金集中管理，按照总部集中管控的要求，在统一销售、统一定价、统一回
笼款项的基础上，对各子公司资金集中统一管理、统筹使用，对母子公司持有的银行票据实行
票据池管理，盘活存量票据，有效地提高了资金使用效率，同时还将出口收汇与进口付汇对接
起来，减少外汇结算汇兑成本，节约了财务费用。
科技创新方面，公司在压缩各项费用的情况下，仍然继续加大新产品、新技术、新工艺的
研发投入，进一步加强与合肥工业大学、天津大学、安徽大学、四川大学、中科院合肥物质科
学研究所、中科院成都有机化学研究所等高校科研院所的产学研合作项目，促使公司的科技创
新工作取得了丰硕的成果，全年申请国家专利 51 项（其中发明专利 18 项），获得专利授权 17
项（其中发明专利 3 项），其中专利“一种低聚合度的聚乙烯醇及其聚合方法”荣获 2012 首届
安徽省专利金奖。混凝土用改性聚乙烯醇纤维被认定为国家和省重点新产品，PVB 专用聚乙烯
醇树脂被认定为安徽省高新技术产品，C42 高强高模聚乙烯醇纤维、聚乙烯醇副产工业用精乙
酸甲酯被认定为安徽省新产品。组织科技人员在国内有影响的学术期刊发表专业论文 15 篇，全
年共获得省市科学技求（科技进步）奖三项。此外，公司技术中心被安徽省经信委等六部门评
为省优秀企业技术中心，公司根据安徽科技厅批复组建的\"安徽省聚乙烯醇材料工程技术研究中
心（筹）\"顺利通过了省工程技术中心验收。
经过公司多年努力推介和宣传，公司申报的高强高模聚乙烯醇纤维被科技部、工信部、环
保部正式列入《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》（2012 版），作为替代石棉的推
广类产品，为公司产品替代石棉提供了政策支持，也为公司高强高模聚乙烯醇纤维产品开拓了
广阔的市场空间。
与此同时，2012 年，公司按照\"在总结中创新措施，在实施中提高效果和不断向管理更深、
技术更高层次推进\"的总体要求，紧扣\"改进生产方式、抓好节能降耗、节约成本费用\"这一主题，
通过管理与技术手段，在巩固\"老项目\"成果的基础上，不断发掘\"新项目\"，使成本控制成为公司
贯穿全员全过程全系统的管理方法，取得了明显成效，万元产值可比综合能耗同口径相比下降
6%，其中吨 PVA 耗蒸汽降幅达 13%。安全环保方面实现了全年安全生产\"无工亡事故、无较大
生产安全事故、无较大火灾爆炸事故\"的目标，做到了污染物的\"零排放\"。
报告期内，公司的募集资金投资项目已全部建设完成并投入正式生产。子公司蒙维科技在
上年度建成的募投项目“10 万吨/年聚乙烯醇项目一期工程”的基础上，经过公司董事会和股东
大会的批准，自筹资金启动了二期工程建设，至 8 月下旬一、二期工程顺利对接， 10 万吨/年
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的生产装置全部建成，至年末已实现达标达产，规模效应正在逐步显现。子公司广维化工募投
项目“年产 5 万吨生物质制聚乙烯醇项目”经过三年的艰苦奋战，于 10 月 23 日建成投产，一
次性开车成功并生产出合格的聚乙烯醇产品，该套装置是目前世界上最大的生物质制聚乙烯醇
生产装置，标志着我公司率先掌握了生物质资源制造聚乙烯醇的先进技术，实现了聚乙烯醇工
艺路线从煤化工向生物质化工的成功转型。本部使用募集资金投资建设的“2 万吨/年高强高模
聚乙烯醇纤维项目”也于 2012 年全部建成并投入运行，新建的六条生产线已实现满负荷生产，
与公司原有生产装置形成资源共享、效率提升、品种多样、产能互补的良性生产格局。至此，
公司两大拳头产品聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇纤维实现了产能倍增，公司的整体实力有了较
大地提升，建设蒙维煤化工基地、广维生物质化工基地和本部高新技术多元化产业基地的\"一体
两翼\"战略布局已全面形成。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,879,150,557.87 3,137,766,325.57 -8.24
营业成本 2,655,711,217.58 2,642,950,675.12 0.48
销售费用 71,761,539.81 61,622,029.54 16.45
管理费用 257,327,128.88 223,220,304.50 15.28
财务费用 114,229,710.26 97,510,252.96 17.15
经营活动产生的现金流量净额 159,042,022.57 200,035,141.75 -20.49
投资活动产生的现金流量净额 -475,687,861.57 -828,574,960.10 42.59
筹资活动产生的现金流量净额 405,005,926.68 487,648,582.31 -16.95
研发支出 73,642,663.82 83,177,754.53 -11.46
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
各品种占年度 各品种占年度 年度收入
产品 2012 年度 2011 年度
销售收入比重 销售收入比重 增减变动
聚乙烯醇 1,106,709,251.33 38.44% 937,706,697.31 29.88% 18.02%
电 石 102,047,459.77 3.54% 217,163,413.73 6.92% -53.01%
聚酯切片 286,114,365.27 9.94% 479,379,053.99 15.28% -40.32%
VAE 乳液 242,247,237.67 8.41% 165,376,177.92 5.27% 46.48%
胶 粉 64,834,796.83 2.25% 61,461,050.51 1.96% 5.49%
醋酸甲酯 143,883,901.08 5.00% 82,904,798.43 2.64% 73.55%
PV 超短纤 361,210,407.48 12.55% 396,164,177.81 12.63% -8.82%
水泥熟料 444,047,200.87 15.42% 701,601,831.73 22.36% -36.71%
2012 年度，受国家宏观调控的影响，聚乙烯醇市场需求严重不足，部分产品销量、价格持
续下行。报告期公司累计实现营业收入 287,915.06 万元，同比下降 8.24%，主要系：
①2012 年度，随着蒙维科技 10 万吨聚乙烯醇（二期）项目、广维化工 5 万吨聚乙烯醇项
陆续投产，聚乙烯醇产能进一步扩大，公司密切关注市场变化，进一步加大营销力度，稳步拓
展新的销售渠道。报告期，聚乙烯醇实现营业收入 110,670.93 万元，同比增加 16,900.26 万元；
同时因聚乙烯醇产能增加，电石产品商品量减少，同比减少营业收入 11,511.60 万元。
②报告期，公司通过强化内部管理，使公司水泥、熟料生产进一步稳定，台式产量及原材
料消耗均创历史最好水平。但受巢湖地区水泥、熟料产能过剩及国家对房地产行业调控的影响，
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水泥、熟料价格一直处于下行并低位徘徊，对公司年度利润目标的完成产生较大影响。2012 年
度累计实现营业收入 44,404.72 万元，同比减少营业收入 25,755.46 万元，下降 36.71%；
③报告期，主产品高强高模聚乙烯醇纤维出口继续保持良好态势，但受人民币汇率和市场
竞争的影响，产品价格有所降低。全年累计实现营业收入 36,121.04 万元，比上年同期减少
3,495.38 万元，同比降低 8.82%。
(2)主要销售客户的情况
客户名称 营业收入 占公司本年全部营业收入的比例(%)
中轻金石进出口有限公司 97,134,342.07 3.37
荷兰 CODIAL B.V 95,433,480.30 3.31
绍兴县华舍涤纶有限公司 66,650,596.15 2.31
厦门市翰伟贸易有限公司 60,317,435.90 2.09
巢湖威力水泥粉磨有限公司 53,057,317.16 1.84
合 计 372,593,171.58 12.92
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
