证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-004
湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募投项目当前的实际情况和投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司拟对募投项目“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”达到预定可使用状态进行延期。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811号），公司由主承销商中信证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票13,360.60万股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.67元，募集资金总额为49,033.40万元，扣除承销及保荐费（含增值税）3,972.67万元后的募集资金为45,060.73万元，已由主承销商中信证券于2021年6月17日汇入公司募集资金监管账户。另扣除前期已预付的承销费300.00万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用（不含增值税）1,274.04万元，加上承销及保荐费中可
抵扣的增值税进项税241.85万元后，公司本次募集资金净额43,728.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中信证券于2021年6月18日与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、于2021年6月30日与中国银行股份有限公司湘潭分行、华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资 |
| 1 | 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造 | 9,390.78 | 9,390.78 |
| 2 | 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造 | 14,279.32 | 12,279.32 |
| 3 | 轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造 | 14,316.61 | 12,058.44 |
| 4 | 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 52,986.71 | 43,728.54 | |
四、本次拟延期的募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目累计投入情况
截至2024年11月30日，募集资金投资项目整体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资金额 | 截至2024年11月30日累计投入金额 | 投资进度 | 项目进展 |
| 1 | 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造 | 9,390.78 | 8,766.10 | 93.35% | 已达到可使用状态 |
| 2 | 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造 | 12,279.32 | 9,842.55 | 80.16% | 建设中 |
| 3 | 轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造 | 12,058.44 | 10,187.24 | 84.48% | 已达到可使用状态 |
| 4 | 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目 | 5,000.00 | 2,226.23 | 44.52% | 建设中 |
| 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | - |
| 合计 | 43,728.54 | 36,022.12 | 82.38% | - | |
注：上述累计投入金额未经会计师审阅鉴证。
上表序号4募投项目截至2024年11月30日已投入金额的具体用途及未来投入计划情况如下：
单位：万元
| 项目 | 截至2024年11月30日已投入募集资金 | 未来拟投入募集资金计划 |
| 技术中心改造 | 983.88 | 1,727.27 |
| 设备购置费 | 1,163.08 | 1,045.98 |
| 工程建设其他费用 | 79.27 | - |
| 预备费用 | - | - |
| 合计 | 2,226.23 | 2,773.25 |
注：上述累计投入金额未经会计师审阅鉴证。
（二）募集资金投资项目延期情况
1、前次延期的募集资金投资项目情况
公司于2022年8月29日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议并审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目延期，具体内容详见公司于2022年8月31日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-052）。延期情况如下：
| 募投项目名称 | 项目达到预定可使用状态时间 | |
| 调整前 | 调整后 | |
航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造
| 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造 | 2022年1月 | 2023年12月 |
矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造
| 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造 | 2022年1月 | 2024年6月 |
轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造
| 轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造 | 2022年9月 | 2024年8月 |
公司于2023年8月28日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议并审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”达到预计可使用状态的时间延期至2024年12月，详见公司于2023年8月30日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-061）。延期情况如下：
| 募投项目名称 | 项目达到预定可使用状态时间 | |
| 调整前 | 调整后 | |
华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目
| 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目 | 2023年9月 | 2024年12月 |
公司于2024年7月30日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议并审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造”达到预计可使用状态的时间延期至2024年12月，详见公司于2024年7月31日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。延期情况如下：
| 募投项目名称 | 项目达到预定可使用状态时间 | |
| 调整前 | 调整后 | |
矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造
| 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造 | 2024年6月 | 2024年12月 |
2、本次延期的募集资金投资项目的情况及原因
“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”旨在建设国内一流的特种电缆领域创新中心，满足公司持续技术创新的战略需要，为使该项目更好的服务于公司发展战略、有效降低采购成本、提高募集资金使用效率，结合本项目工程及设备采购进度的实际情况，经公司审慎考虑，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下对本项目进行延期，具体如下：
| 募投项目名称 | 项目达到预定可使用状态时间 | |
| 调整前 | 调整后 | |
华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目
| 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目 | 2024年12月 | 2025年6月 |
五、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次对首次公开发行股票部分募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延长部分募集资金投资项目的实施期限未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，符合公司及全体股东的利益。
六、监事会、保荐机构的意见
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期事项，是根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远的发展规划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他
损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期的事项。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐人认为公司部分募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司部分募集资金投资项目延期是公司结合项目建设实际情况提出，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2025年1月2日