证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-063
安徽中鼎密封件股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2015年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号）核准，中鼎股份非公开发行人民币普通股（A股）99,202,025股，募集资金总额1,959,239,993.75元，扣除发行费用42,464,799.88元后，募集资金净额为1,916,775,193.87元。本次发行募集资金已于2016年4月19日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2016]2806号《验资报告》。
（二）2018年公开发行可转债
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元，扣除发行费用12,865,000.00元后，募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定。
（一）2015年非公开发行
2016年4月，公司与原保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国市支行、中国银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；2017年8月，公司与原保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了募集资金三方监管协议。2018年公司聘请民生证券担任中鼎股份公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。2018年10月，公司与民生证券、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行分别签订了募集资金三方监管协议。
截至本公告披露日，公司募集资金专户开立及存续情况如下：
| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 募集资金用途 | 存续状态 |
| 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 中国农业银行宁国市支行 | 12176001040066066 | 收购WEGU Holding GmbH 100%的股权项目 | 已注销 |
| 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 中国工商银行宣城宁国支行营业部 | 1317090029200437621 | 中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台项目 | 已注销 |
| 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 徽商银行股份有限公司宣城宁国支行 | 2610201021000396216 | 中鼎股份橡胶制品装备自动化及 | 已注销 |
| 产能提升项目 | ||||
| 安徽中鼎减震股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司宁国市支行 | 34050175640809686868 | 中鼎减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目 | 已注销 |
| 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 中国银行宁国支行营业部 | 175238724802 | 补充流动资金 | 已注销 |
| 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宁国市支行 | 12176001040027258 | 中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目 | 已注销 |
| 安徽中鼎减震股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司宁国支行 | 1317090019200484637 | 中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）项目 | 本次注销 |
（二）2018年公开发行可转债
2019年3月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议；2020年1月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司宣城支行签订了募集资金三方监管协议。2021年，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司桐城支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行签订了募集资金三方监管协议。截至本公告披露日，公司募集资金专户开立及存续情况如下：
| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 募集资金用途 | 存续状态 |
| 安徽中鼎减震股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宁国市支行 | 12176001040030385 | 中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项 | 存续 |
| 目（一期）项目 | ||||
| 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 中国工商银行宁国市支行 | 1317090019200500345 | 新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目 | 存续 |
| 安美科（安徽）汽车电驱有限公司 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | 178254965971 | 汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目（变更后项目） | 存续 |
| 安徽中鼎汇通汽车部件有限公司 | 中国农业银行股份有限公司桐城市支行 | 12-751001040035932 | 中鼎产业园中鼎汇通项目 | 存续 |
| 安徽中鼎轻量化底盘科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司宁国市支行 | 1317090019200569921 | 汽车底盘锻铝件生产项目 | 本次注销 |
| 安徽望锦汽车部件有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宁国市支行 | 12-176001040038040 | 汽车底盘部件生产项目 | 存续 |
三、本次注销部分募集资金专项账户情况
鉴于公司募集资金专户：1317090019200484637、1317090019200569921的募集资金已全部使用完毕，为规范募集资金专户的管理，公司于近日办理完成对应募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及相关开户银行签订的募集资金监管协议相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户证明
特此公告。
安徽中鼎密封件
股份有限公司
董事会2024 年 12 月31日