中国南玻集团股份有限公司
2012 年度财务报表及审计报告
16525/VVC
中国南玻集团股份有限公司
2012 年度财务报表及审计报告
页码
2012 年度财务报表及审计报告
审计报告 1-2
合并及公司资产负债表 3-4
合并及公司利润表
合并及公司现金流量表
合并股东权益变动表 7-8
公司股东权益变动表
财务报表附注 10 - 89
补充资料 90 - 92
审计报告
普华永道中天审字(2013)第 10036 号
(第一页，共二页)
中国南玻集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中国南玻集团股份有限公司(以下简称“南玻公司”)的财务报表，包括 2012 年 12 月
31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及
公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是南玻公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的
规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册
会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
普华永道中天会计师事务所有限公司
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼邮编 200021
总机:+86(21)23238888,传真:+86(21)23238800,www.pwccn.com
普华永道中天审字(2013)第 10036 号
(第二页，共二页)
三、审计意见
我们认为，上述南玻公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南玻公
司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和现金流量。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司
姚文平
中国上海市 注册会计师
2013 年 3 月 22 日
柳璟屏
中国南玻集团股份有限公司
2012 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2012 年 2011 年 2012 年 2011 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产 附注 合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 五(1) 474,421,278 656,239,151 139,915,851 229,898,568
应收票据 五(2) 299,804,348 465,326,418 - -
应收账款 五(3) 276,814,461 315,204,776 - -
预付款项 五(5) 70,007,569 53,946,544 - -
其他应收款 五(4)、十六(1) 63,047,384 51,555,671 1,753,686,199 1,464,351,799
存货 五(6) 367,293,857 479,716,050 - -
其他流动资产 五(7) 167,499,349 913,630,129 - -
流动资产合计 1,718,888,246 2,935,618,739 1,893,602,050 1,694,250,367
非流动资产
可供出售金融资产 五(8) 109,955,459 117,892,827 84,335,860 90,423,881
长期应收款 十六(3) - - 2,281,424,431 2,165,031,152
长期股权投资 五(9)、十六(2) - - 4,635,634,350 4,568,233,404
固定资产 五(10) 9,418,430,703 9,431,688,834 13,311,942 14,583,342
在建工程 五(11) 1,934,725,631 1,713,437,065 10,254,145 -
无形资产 五(12) 929,486,926 913,473,642 3,093,435 3,537,234
开发支出 五(12) 3,610,292 30,688,334 134,999 -
商誉 五(13) 3,039,946 18,404,380 - -
长期待摊费用 2,713,907 1,319,695 - -
递延所得税资产 五(14) 163,100,004 81,376,849 - -
其他非流动资产 五(15) 51,858,632 37,490,712 22,806,000 -
非流动资产合计 12,616,921,500 12,345,772,338 7,050,995,162 6,841,809,013
资产总计 14,335,809,746 15,281,391,077 8,944,597,212 8,536,059,380
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中国南玻集团股份有限公司
2012 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2012 年 2011 年 2012 年 2011 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
负债及股东权益 附注 合并 合并 公司 公司
流动负债
短期借款 五(17) 1,688,049,571 1,546,224,149 750,000,000 761,613,200
应付票据 五(18) 183,487,216 106,118,119 - -
应付账款 五(19) 1,120,003,975 1,345,809,426 29,790 -
预收款项 五(20) 135,413,065 135,537,639 - -
应付职工薪酬 五(21) 104,895,290 139,392,699 4,833,381 40,403,745
应交税费 五(22) 134,645,371 139,317,213 72,283 609,880
应付利息 五(23) 35,091,990 38,423,616 3,115,745 2,984,980
应付股利 五(24) 687,627 687,627 687,627 687,627
其他应付款 五(25)、十六(4) 165,969,155 886,647,082 842,603,141 947,884,945
一年内到期的非流动负债 五(26) 481,687,841 180,033,101 - -
其他流动负债 五(27) 526,872 2,926,872 - -
流动负债合计 4,050,457,973 4,521,117,543 1,601,341,967 1,754,184,377
非流动负债
长期借款 五(28) 711,112,961 1,088,240,944 140,000,000 -
应付债券 五(29) 1,986,624,288 1,982,441,160 1,986,624,288 1,982,441,160
递延所得税负债 五(14) 32,046,701 44,090,844 16,673,715 18,195,720
其他非流动负债 五(30) 287,373,063 339,566,047 8,897,000 -
非流动负债合计 3,017,157,013 3,454,338,995 2,152,195,003 2,000,636,880
负债合计 7,067,614,986 7,975,456,538 3,753,536,970 3,754,821,257
股东权益
股本 五(31) 2,075,335,560 2,075,837,060 2,075,335,560 2,075,837,060
资本公积 五(32) 1,381,031,988 1,380,994,405 1,418,767,193 1,417,697,982
专项储备 五(33) 14,831,266 10,591,844 - -
盈余公积 五(34) 678,216,577 599,935,097 678,216,577 599,935,097
未分配利润 五(35) 2,665,777,580 2,842,873,242 1,018,740,912 687,767,984
外币报表折算差额 1,017,782 886,336 - -
归属于母公司股东权益合计 6,816,210,753 6,911,117,984 5,191,060,242 4,781,238,123
少数股东权益 五(36) 451,984,007 394,816,555 - -
股东权益合计 7,268,194,760 7,305,934,539 5,191,060,242 4,781,238,123
负债及股东权益总计 14,335,809,746 15,281,391,077 8,944,597,212 8,536,059,380
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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中国南玻集团股份有限公司
2012 年度合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2012 年度 2011 年度 2012 年度 2011 年度
项目 附注 合并 合并 公司 公司
一、营业收入 五(37) 6,994,358,029 8,270,731,730 1,257,853 2,479,239
减：营业成本 五(37) (5,355,802,923) (5,664,562,540) (70,566) (432,531)
营业税金及附加 五(38) (46,876,446) (57,201,790) - -
销售费用 五(39) (234,821,552) (255,325,290) - -
管理费用 五(40) (526,909,538) (612,195,034) (24,277,823) (115,239,585)
财务费用 - 净额 五(41) (248,920,054) (144,307,617) (15,113,830) (7,964,329)
资产减值损失 五(43) (306,225,525) (41,882,015) (758,050) (27,320)
加：投资收益 五(42)、十六(5) 71,666,374 6,317,874 814,818,639 1,050,854,252
二、营业利润 346,468,365 1,501,575,318 775,856,223 929,669,726
加：营业外收入 五(44) 115,574,538 140,846,662 6,974,000 4,594,527
减：营业外支出 五(45) (3,470,007) (4,441,751) (15,414) (37,384)
其中：非流动资产处置损失 (2,088,853) (3,507,078) (15,414) (5,384)
三、利润总额 458,572,896 1,637,980,229 782,814,809 934,226,869
减：所得税费用 五(46) (88,766,140) (300,463,944) - (177,375)
四、净利润 369,806,756 1,337,516,285 782,814,809 934,049,494
归属于母公司股东的净利润 274,746,219 1,178,229,197
少数股东损益 95,060,537 159,287,088
五、每股收益
基本每股收益 五(47) 0.13 0.57 不适用 不适用
稀释每股收益 五(47) 0.13 0.57 不适用 不适用
六、其他综合收益 五(48) (5,981,466) 39,974,508 (4,566,016) 29,606,187
七、综合收益总额 363,825,290 1,377,490,793 778,248,793 963,655,681
归属于母公司股东的综合收益总额 268,767,444 1,217,841,205 -
归属于少数股东的综合收益总额 95,057,846 159,649,588
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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2012 年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2012 年度 2011 年度 2012 年度 2011 年度
项目 附注 合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,209,834,370 9,177,712,295 - -
收到的税费返还 163,468,279 180,816,675 - -
收到其他与经营活动有关的现金 五(49)(a) 112,858,793 190,548,410 3,176,441 5,433,739
经营活动现金流入小计 8,486,161,442 9,549,077,380 3,176,441 5,433,739
购买商品、接受劳务支付的现金 (4,952,896,187) (5,668,985,271) - -
支付给职工以及为职工支付的现金 (771,999,139) (856,251,390) (44,956,481) (149,073,286)
支付的各项税费 (719,851,459) (999,901,630) (537,605) (525,439)
支付其他与经营活动有关的现金 五(49)(b) (315,619,128) (335,408,925) (12,244,869) (7,867,719)
经营活动现金流出小计 (6,760,365,913) (7,860,547,216) (57,738,955) (157,466,444)
经营活动产生的现金流量净额 五(50), 十六(6) 1,725,795,529 1,688,530,164 (54,562,514) (152,032,705)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - - - 133,000,000
取得投资收益所收到的现金 360,000 1,000,000 647,575,203 992,590,922
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 12,332,515 10,066,153 450 -
处置子公司收到的现金净额 五(50), 十一 186,967,288 330,515,946 110,455,482 255,565,946
收到其他与投资活动有关的现金 五(49)(c) 234,684,854 242,084,672 37,320,000 15,000,000
投资活动现金流入小计 434,344,657 583,666,771 795,351,135 1,396,156,868
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 (1,390,762,633) (2,802,018,793) (15,243,836) (380,400)
投资支付的现金 (27,068,998) (156,957,548) (203,105,620) (1,082,875,296)
取得子公司支付的现金净额 - (15,000,000) - -
支付其他与投资活动有关的现金 五(49)(d) (189,513,910) (40,516,634) (37,806,000) (211,063,071)
投资活动现金流出小计 (1,607,345,541) (3,014,492,975) (256,155,456) (1,294,318,767)
投资活动产生的现金流量净额 (1,173,000,884) (2,430,826,204) 539,195,679 101,838,101
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 52,855,285 177,085,402 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 52,855,285 177,085,402 - -
取得借款收到的现金 3,400,346,858 3,578,337,852 1,590,000,000 923,870,880
收到其他与筹资活动有关的现金 五(49)(e) 36,000,000 544,353,320 36,000,000 -
筹资活动现金流入小计 3,489,202,143 4,299,776,574 1,626,000,000 923,870,880
偿还债务支付的现金 (3,402,629,279) (2,434,857,485) (1,461,613,200) (273,878,580)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (778,646,771) (1,085,015,036) (388,754,111) (738,082,164)
其中：子公司支付给少数股东的股利 (123,764,085) (130,710,610) - -
支付其他与筹资活动有关的现金 五(49)(f) (47,648,329) (59,392,180) (350,248,537) (5,312,718)
筹资活动现金流出小计 (4,228,924,379) (3,579,264,701) (2,200,615,848) (1,017,273,462)
筹资活动产生的现金流量净额 (739,722,236) 720,511,873 (574,615,848) (93,402,582)
四、汇率变动对现金的影响 247,552 (4,012,997) (34) (405,411)
五、现金及现金等价物净减少额 五(50), 十六(6) (186,680,039) (25,797,164) (89,982,717) (144,002,597)
加：年初现金余额 634,416,575 660,213,739 229,898,568 373,901,165
六、年末现金余额 五(50) 447,736,536 634,416,575 139,915,851 229,898,568
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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中国南玻集团股份有限公司
2012 年度合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
归属于母公司股东权益
外币报表
项目 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 折算差额 小计 少数股东权益 股东权益合计
附注 五(31) 五(32) 八 五(33) 五(34) 五(35) 五(36)
2011 年 1 月 1 日年初余额 2,076,721,060 1,309,834,212 (578,000) 5,683,705 506,530,148 2,484,699,065 1,981,019 6,384,871,209 374,347,140 6,759,218,349
2011 年度增减变动额
净利润 - - - - - 1,178,229,197 - 1,178,229,197 159,287,088 1,337,516,285
其他综合收益 五(48) - 40,706,691 - - - - (1,094,683) 39,612,008 362,500 39,974,508
股东投入和减少资本 (884,000) 26,394,368 578,000 - - - - 26,088,368 178,892,323 204,980,691
－股东投入资本 - - - - - - - - 177,085,402 177,085,402
－股份回购 八 (884,000) (1,049,580) 578,000 - - - - (1,355,580) - (1,355,580)
－股份支付计入股东权益的金额 八 - 27,443,948 - - - - - 27,443,948 1,806,921 29,250,869
利润分配 - - - - 93,404,949 (820,055,020) - (726,650,071) (130,710,610) (857,360,681)
－提取盈余公积 - - - - 93,404,949 (93,404,949) - - - -
－对股东的分配 - - - - - (726,650,071) - (726,650,071) (130,710,610) (857,360,681)
专项储备
－本年提取专项储备 - - - 4,908,139 - - - 4,908,139 679,672 5,587,811
其他
－与少数股东的交易 - 4,059,134 - - - - - 4,059,134 (188,041,558) (183,982,424)
2011 年 12 月 31 日年末余额 2,075,837,060 1,380,994,405 - 10,591,844 599,935,097 2,842,873,242 886,336 6,911,117,984 394,816,555 7,305,934,539
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中国南玻集团股份有限公司
2012 年度合并股东权益变动表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
归属于母公司股东权益
| 中国南玻集团股份有限公司2012年年度审计报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-26 |
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| 附件：公告原文 |
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