鞍山森远路桥股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和相关格式指引的规定，将公司 2012 年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]502 号文件核准，本公司于 2011
年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股发行价为 22.00
元，应募集资金总额为人民币 41,800.00 万元，扣除发行费用 3,651.29 万元后，
实际募集资金金额为 38,148.71 万元。该募集资金已于 2011 年 4 月到位，华普
天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2011]6106 号《验资报告》
对募集资金到位情况进行了验证。
各年度使用募集资金情况如下：
2011 年度，公司累计使用募集资金 14,529.16 万元，募集资金专用账户利
息收入 398.89 万元。
2012 年度，公司累计使用募集资金 9,995.29 万元，收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 693.47 万元。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 24,524.45 万元，累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,092.36 万元。
截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 14,716.62 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集
资金的规范使用。
2011 年 5 月 18 日公司与中信银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“中信
银行鞍山分行”）、招商银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“招商银行鞍山分
行”）、盛京银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“盛京银行鞍山分行”）和国信
证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 分别签署《募集资金三方监管协议》，
在中信银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号：7216710182600012625 和
7216710182600012788）、在招商银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号：
412900002510999）、在盛京银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号：
0990020102000000267）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 存款种类 起始日期
1、大型沥青路面再生养护设备制造项目
中信银行鞍山分行 7216710182600012625 129.78 活期存款
账户余额合计 129.78
2、成套公路养护设备产品升级项目
盛京银行鞍山分行 0990020102000000267 1,001.80 活期存款
盛京银行鞍山分行 0990020102000000705 2,067.66 定期存款 2012.11.10-2013.5.10
账户余额合计 3,069.46
3、技术研发中心建设项目
招商银行鞍山分行 412900002510999 1,502.20 活期存款
账户余额合计 1,502.20
4、超募资金
中信银行鞍山分行 7216710182600012788 4,848.81 活期存款
中信银行鞍山分行 7216710184000003449 5,166.36 定期存款 2012.11.7-2013.5.7
账户余额合计 10,015.17
合 计 14,716.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
二○一三年三月二十三日
附表：募集资金使用情况对照表
2012 年度
编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 41,800.00 9,995.29
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 1,064.78
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 1,064.78 24,524.45
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 2.55%
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预定
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到 项目可行性是否发生重
承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 可使用状态日
金投向 （含部分 资总额（1） 入金额 现的效益 预计效益 大变化
总额 金额(2) (2)/(1) 期
变更）
承诺投资项目
大型沥青路面再生养护
否 12,000.00 10,935.22 262.45 10,894.21 99.62 2012-12-31 6,309.24 是 否
设备制造项目
大型沥青路面再生养护
设备制造项目结余资金 - - 1,064.78 1,064.78 100.00 - 不适用 不适用
补充流动资金
成套公路养护设备产品
否 4,000.00 4,000.00 894.11 1,091.51 27.29 2013-12-31 - 否 否
升级项目
技术研发中心建设项
否 3,000.00 3,000.00 1,626.36 1,626.36 54.21 2013-12-31 - 不适用 否
目
承诺投资项目小计 19,000.00 17,935.22 3,847.70 14,676.86 6,309.24
超募资金投向
归还银行贷款 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 100.00 -
补充流动资金 1,700.00 1,700.00 - 1,700.00 100.00 -
多功能激光桥梁/道路检
测车辆系列化产品基地 10,000.00 10,000.00 2,147.59 2,147.59 21.48 2015-12-31 - 否
建设项目
投资吉林省公路机械有
4,800.00 4,800.00 4,000.00 4,000.00 83.33 - 是
限公司
超募资金投向小计 18,500.00 18,500.00 6,147.59 9,847.59 53.23 -
合计 37,500.00 36,435.22 9,995.29 24,524.45 - 6,309.24
未达到计划进度或预计 (1)成套公路养护设备产品升级项目正在建设当中，尚未投产使用，尚未实现效益。(2)技术研发中心建设项目本年已经开始建设主体框
收益的情况和原因（分具 架，该项目的实施有利于提升公司在公路养护机械行业的自主创新能力，增强公司核心竞争力，但并不直接产生效益。(3)多功能激光桥
体项目） 梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目目前已经支付购置了土地使用权价款。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
公司首发超募资金的金额为 19,148.71 万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第十二次
会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金 2000 万元偿还银行贷款。2011 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第十五次会议与第
二届监事会第七次会议审议通过使用超募资金 1700 万元永久性补充流动资金。2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十八次会议与第
超募资金的金额、用途及
二届监事会第十次会议审议通过使用超募资金 10000 万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目，截至本报告期末已使用
使用进展情况
2,147.59 万元。2012 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》，公司拟以现
金收购吉林省公路机械有限公司全体股东合计持有的吉公机械 100%的股权，双方确认收购价格不超过 8000 万元人民币，公司计划使用
超募资金 4800 万元,截至本报告期末已使用 4000 万元。
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
在首次发行股票募集资金到位前，公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金 7,729.32 万元。对此，华普天健会计师
募集资金投资项目先期
事务所（北京）有限公司出具了会审字[2011]6116 号鉴证报告，国信证券股份有限公司出具了核查意见，根据第二届董事会第十二次会议、
投入及置换情况
第二届监事会第四次会议决议，公司已于 2011 年度置换完毕。
用闲置募集资金补充流 公司第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将“大
动资金情况 型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金 1,064.78 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。
项目实施出现募集资金 “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金 1,064.78 万元，原因为公司科学规划项目所需原材料，通过加大采购力度以及购买优质且
结余的金额及原因 价格较低的原材料，降低了原材料采购成本并进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支
尚未使用的募集资金用
按照相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行账户内。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
