证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-142
河南易成新能源股份有限公司关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁
业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
此次为合并报表范围内下属公司融资租赁业务提供担保，被担保对象资产负债率超过70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。
一、担保情况概述
为加快光伏新能源项目开发建设，满足项目建设资金需求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）下属控股子公司南阳旭华新能源有限公司（以下简称“南阳旭华”）、全资孙公司天津启源光伏发电有限公司（以下简称“天津启源”）拟与中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）开展融资租赁直租业务，其中，南阳旭华融资金额不超过人民币3,255万元，中原金太阳与其他少数股东南阳玖紫新能源科技有限公司拟共同质押南阳旭华100%股权、南阳旭华拟质押100%电费收费权为南阳旭华融资租赁业务提供担保；天津启源融资金额不超过人民币1,000万元，中原金太阳全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公司拟质押天津启源100%股权、天津启源拟质押100%电费收费权为天津启源融资租赁业务提供担保，同时，中原金太阳对天津启源提供连带责任保证。具体情况如下：
| 被担保方 | 担保方 | 与担保方的关系 | 业务类型 | 债权人 | 融资金额 | 担保期限 | 其他说明 |
| 南阳旭华新 | 河南中原金 | 控股子 | 融资 | 中建投租赁 | 不超过 | 12年 | 无 |
| 能源有限公司 | 太阳技术有限公司 | 公司 | 租赁 | 股份有限公司 | 3,255万元 | ||
| 天津启源光伏发电有限公司 | 全资孙公司 | 融资租赁 | 中建投租赁股份有限公司 | 不超过1,000万元 | 12年 | 无 | |
| 合计 | - | - | - | - | 不超过4,255万元 | - | - |
2024年12月26日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁业务提供担保的议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等法规及公司制度的相关要求，此次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）南阳旭华新能源有限公司
统一社会信用代码：91411302MA9N9LYT4N
类型：其他有限责任公司
法定代表人：连洋
成立日期：2022年12月2日
注册资本：1,000万元
注册地址：河南省南阳市宛城区汉冶街道张衡东路2300号宇信凯旋公馆13幢1单元101
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系：南阳旭华是中原金太阳的控股子公司，中原金太阳持股51%，南阳玖紫新能源科技有限公司持股49%。主要财务指标：
单位：人民币元
| 科目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 24,380,625.42 | 11,749,340.43 |
| 负债总额 | 21,555,300.99 | 11,749,339.96 |
| 净资产 | 2,825,324.43 | 0.47 |
| 科目 | 2024年1-9月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 3,105,302.31 | 0 |
| 利润总额 | 2,800,823.63 | 0.47 |
| 净利润 | 2,825,323.96 | 0.47 |
注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-9月财务数据未经审计。
经核查，南阳旭华未被列为失信被执行人。
（二）天津启源光伏发电有限公司
统一社会信用代码：91120222MA7HD1U50D
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：武发伟
成立日期：2022年1月18日
注册资本：200万元
注册地址：天津市武清开发区开源道20号
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；电气设备修理；工程管理服务；光伏发电设备租赁。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关系：天津启源是中原金太阳的全资孙公司主要财务指标：
单位：人民币元
| 科目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 2,723,742.30 | 2,816,106.29 |
| 负债总额 | 1,665,119.42 | 2,679,710.27 |
| 净资产 | 1,058,622.88 | 136,396.02 |
| 科目 | 2024年1-9月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 1,093,760.50 | 209,204.35 |
| 利润总额 | 922,226.86 | 136,843.34 |
| 净利润 | 922,226.86 | 136,843.34 |
注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-9月财务数据未经审计。
经核查，天津启源未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）南阳旭华担保协议
担保方式：中原金太阳与其他少数股东南阳玖紫新能源科技有限公司共同质押南阳旭华100%股权、南阳旭华质押100%电费收费权为南阳旭华融资租赁业务提供担保。
担保期限：12年。
担保金额：合计不超过人民币3,255万元。
其他条款：年化综合利率不超过4%，利率调整与5年期以上LPR挂钩。
（二）天津启源担保协议
担保方式：中原金太阳全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公司拟质押天津启源100%股权、天津启源拟质押100%电费收费权为天津启源融资租赁业务
提供担保，同时，中原金太阳对天津启源提供连带责任保证。担保期限：12年。担保金额：合计不超过人民币1,000万元。其他条款：年化综合利率不超过4%，利率调整与5年期以上LPR挂钩。具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
本次担保系全资子公司对合并报表范围内下属公司的担保行为，公司有能力对被担保人经营管理风险进行控制，下属公司开展融资租赁业务是为了更好地满足光伏电站项目建设及日常经营资金需求，有利于支持其正常经营发展，提高公司核心竞争力。被担保人经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，公司能够对其进行有效监督与管理，为其开展融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。同意为南阳旭华、天津启源融资租赁业务提供担保。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2024年12月26日，公司及全资子公司对其下属公司提供担保总额为164,357.95万元，占公司最近一期经审计总资产的9.76%，占公司最近一期经审计净资产的21.41%。公司出售平煤隆基股权后，对其银行借款业务提供的担保转化为对外关联担保，截至2024年12月26日，担保余额为5,000万元，其中5,000万元银行信用证将于2025年1月9日到期。公司与中国平煤神马于2024年8月14日签订了《保证担保合同》，公司为平煤隆基银行借款提供的连带保证责任所形成的一切债务，由中国平煤神马向公司提供连带责任保证担保。
上述担保均履行了相应的审批程序，公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十七日