证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-077
广东通宇通讯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过6亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。现将相关情况公告如下：
一、公司募集资金及投资项目情况
（一）募集资金基本情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行64,216,766股普通股股票，发行价格为12.64元/股。本次非公开发行募集资金总额为811,699,922.24元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额799,855,866.44元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月24日出具了容诚验字【2021】518Z0116验资报告。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）公司本次募集资金投资项目情况
公司于2021年11月25日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》。公司于2022年4月18日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会
议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于2022年6月13日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，于2022年6月30日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。上述募投项目审议变更后，公司募集资金实际投资项目情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（变更后） | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目 | 4,000.00 | 3,885.59 |
| 2 | 高速光通信器件、光模块研发及生产项目 | 4,460.26 | 4,460.26 |
| 3 | 武汉研发中心建设项目 | 3,064.72 | 3,064.72 |
| 4 | 下一代高性能天线项目 | 45,268.79 | 44,475.02 |
| 5 | 无线通信系统研发及产业化项目 | 21,810.86 | 21,000.00 |
| 6 | 补充流动资金 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 合计 | 81,704.63 | 79,985.59 | |
截至2024年9月30日，公司累计已使用募集资金18,328.14万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额合计为66,318.87万元（含募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费）。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，公司拟继续合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得质押。上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
（三）使用额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述使用额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效；单个短期理财产品的投资期限不超过12个月。
（五）实施方式
在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务负责人负责组织实施。
（六）资金来源
用于购买理财产品的资金为公司的闲置募集资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。
（七）决策程序
本事项须经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，由公司保荐机构发表核查意见后实施。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，虽然本次使用闲置募集资金择机购买保本型或能提供保本承诺的投资理财品种，但不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险防范措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，且不影响正常经营资金需求的前提下，以闲置募集资金通过适度进行保本理财投资，提高闲置募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审批程序
（一）董事会审议
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议
经审核，监事会认为：本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项决策程序合法、合规、有效。因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理的计划。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币6亿元进行现金管理已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司第五届监事会第十七次会议审议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
因此，银河证券对通宇通讯本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议；该事项自股东大会决议通过之日起12个月内有效。
七、备查文件
（1）《第五届董事会第二十一次会议决议》；
（2）《第五届监事会第十七次会议决议》；
（3）《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日