江阴海达橡塑股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

               江苏公证天业会计师事务所有限公司
          Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd
          中国 . 江苏 . 无锡                  Wuxi . Jiangsu . China
          总机：86（510）82797213             Telephone：[phone]
          传真：86（510）85885275             Fax：[phone]
          电子信箱：[e-mail]        E-mail：mail@ jsgztycpa.com
     募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
                                                            苏公W[2013]E1039号
江阴海达橡塑股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，对后附的江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海
达股份公司）2012年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
进行了鉴证。
    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供海达股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本鉴证报告作为海达股份公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
    二、管理层的责任
    海达股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海达股份公司管理层编制
的上述专项报告提出鉴证结论。
    四、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要
求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获
取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
    五、鉴证结论
    我们认为，海达股份公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了海达股份公
司募集资金2012年度实际存放与使用情况。
   江苏公证天业会计师事务所有限公司   中国注册会计师   沈岩
            中国无锡                  中国注册会计师   高烨
                                  二〇一三年三月二十二日
                                                                                                   报告期内投
                      募集资金总额                                       29,397.52                 入募集资金                           4,558.80
                                                                                                       总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                             0.00                    已累计投入
累计变更用途的募集资金总额                                                 0.00                    募集资金总                           4,558.80
累计变更用途的募集资金总额比例                                            0.00%                        额
                                  是否已变                                            截至期末累 截 至 期 末 投 项 目 达 到 预 本 年   度
                                             募 集 资 金 承 调整后投资总 本年投入金                                                       是 否 达 到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向        更项目（含                                          计投入金额 资进度(3)＝ 定 可 使 用 状 实 现      的
                                             诺投资总额         额(1)        额                                                           预计效益 发生重大变化
                                  部分变更）                                              (2)     (2)/(1)       态日期          效益
年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩                                                                                 2014 年 12 月
                                     否         5,772.00      5,772.00     1,458.98     1,458.98       25.28%                           0   不适用        否
建项目                                                                                                          31 日
年产 7,000 吨工程橡胶制品生产项                                                                                 2014 年 12 月
                                     否         6,330.00      6,330.00       872.92        872.92      13.79%                           0   不适用        否
目                                                                                                              31 日
年产 10,000 吨车辆及建筑密封件                                                                                  2014 年 12 月
                                     否        14,440.00     14,440.00     1,227.89     1,227.89         8.50%                          0   不适用        否
建设项目                                                                                                        31 日
                                                                                                                2013 年 12 月
企业研发中心建设项目                 否         1,958.00      1,958.00       101.49        101.49        5.18%                          0   不适用        否
                                                                                                                31 日
               合计                   -        28,500.00     28,500.00     3,661.28     3,661.28       12.85%                 -                      -            -
超募资金投向
              -
归还银行贷款（如有）                      -                                     897.52      897.52          -           -       -         -               -
补充流动资金（如有）                      -                                          -           -          -           -       -         -               -
超募资金投向小计                          -                                     897.52      897.52          -           -       -         -               -
            合计                               28,500.00      28,500.00       4,558.80    4,558.80          -           -                 -               -
                                                         为了实现土地集约化，节约并整合现有资源，公司拟对部分募集资金投资项目的建筑方案进行调整。由于募集
                                                         资金投资项目调整方案的论证、设计阶段占用了一定的时间，导致相应项目的实施进度较原计划有所延迟，公
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                                         司已经按计划购置相关生产设备，并将加紧募集资金投资项目的实施。2013 年 3 月，该调整方案的设计内容已
                                                         基本完成，并经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司目前正着手办理厂房基建的有关报建手续。
项目可行性发生重大变化的情况说明                         不适用
                                                         2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。公司
超募资金的金额、用途及使用进展情况                       使用首次公开发行股票募集资金中的超募资金 8,975,177.30 元归还江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄
                                                         支行的贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况                         不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                         不适用
                                                         2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                         资金的议案》。公司使用募集资金 7,335,968.49 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，置换时间在
                                           2012 年 7 月 12 日前完成。
                                           2012 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         公司使用闲置的募集资金 14,600 万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2012 年
                                           12 月 31 日，上述募集资金已全部归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用
尚未使用的募集资金用途及去向               至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。
                                           原炼胶中心项目的房屋设计费等在先期投入置换时有所遗漏，公司财务人员在 2012 年 12 月发现后将其转至募
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   集资金中开支，但这不符预先投入募投项目置换募集资金的相关规定，后公司在内部审核时发现，于 2013 年 2
                                           月调整为由公司自有资金投入。