江阴海达橡塑股份有限公司
关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情
况的专项报告格式》的有关规定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”）董事会将首次公开发行股票募集资金2012年度存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕560 号文核准，江阴海达橡塑股份有限
公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1667 万股，其中，网下向询价对象
配售 500.1 万股，网上申购定价发行 1,166.9 万股。本次发行价格为 19.80 元／股，共募
集 资 金 330,066,000 元，扣 除发 行费用 36,090,822.70 元后 ， 实际募 集资 金净额为
293,975,177.30 元。上述资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并
由其出具苏公 W〔2012〕B042 号《验资报告》。截至 2012 年末，公司已使用募集资金（包
括置换先期投入及利用超募资金归还银行借款的情况）45,588,037.08 元，募集资金账
户余额为 248,468,477.69 元。募集资金账户累计取得利息收入 329,338.54 元，支付手
续费 2,576.46 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2012年12月31日，公司募集资金使用总额为45,588,037.08元。
具体情况如下：
项目 金额
一、募集资金净额 293,975,177.30
加：利息收入扣除手续费净额 326,762.08
二、募集资金使用 45,588,037.08
其中：1. 募集资金正常投入 29,276,891.29
2. 预先投入置换 7,335,968.49
3、利用超募资金归还银行借款 8,975,177.30
三、尚未使用的募集资金余额 248,713,902.30
四、募集资金专户实际余额 248,468,477.69
五、差异 245,424.61
差异原因：原炼胶中心项目的房屋设计费等在先期投入置换时有所遗漏，本公司财务人员在2012年12
月发现后将其转至募集资金中开支，但这不符预先投入募投项目置换募集资金的相关规定，后本公司
在内部审核时发现，于2013年2月调整为由本公司自有资金投入。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，并经公司第二届董事会第四次会议决议通过，海达橡塑公司与中国银
行股份有限公司江阴周庄支行、招商银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股
份有限公司江阴朝阳路支行、中国银行股份有限公司江阴周庄支行、江苏江阴农村商业
银行股份有限公司周庄支行、中国民生银行股份有限公司江阴支行及保荐机构华泰联合
证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专
项账户。以上协议正在正常履行中。
报告期末专户存储情况（期末余额包括利息收入）
专户银行名称 项目 银行账号 期末余额（元）
年产 10,000 吨车辆及 479360353963 90,309,452.31
中国银行江阴周庄支行
建筑密封件建设项目 528760842133（定期） 42,000,000.00
年加工 2.5 万吨混炼胶
招商银行江阴支行 511902122110103 42,947,526.54
密炼中心扩建项目
江苏江阴农村商业银行 企业研发中心建设项 018801160002000 585,405.07
周庄支行 目 018701160000177（定期） 18,000,000.00
上海浦东发展银行江阴 年产 7,000 吨工程橡胶 92050154500000531 36,613,988.67
支行 制品生产项目 92050167020000592（定期） 18,000,000.00
中国民生银行江阴支行 3203014210000763 12,105.10
合计 248,468,477.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金具体使用情况详见下表。
单位：万元 币种：人民币
报告期内
募集资金总额 29,397.52 投入募集 4,558.80
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投
4,558.80
累计变更用途的募集资金总额 0.00 入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 金总额
是 否 已 截至期末 是 否 项目可行
承诺投资项目 截至期末 项目达 到预 本 年 度
变 更 项 募集资金承 调整后投资 本年投入 投资进度 达 到 性是否发
和超募资金投 累计投入 定可使 用状 实 现 的
目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 (3) ＝ 预 计 生重大变
向 金额(2) 态日期 效益
分变更） (2)/(1) 效益 化
年加工 2.5 万
2014 年 12 月 不适
吨混炼胶密炼 否 5,772.00 5,772.00 1,458.98 1,458.98 25.28% 0 否
31 日 用
中心扩建项目
年产 7,000 吨
2014 年 12 月 不适
工程橡胶制品 否 6,330.00 6,330.00 872.92 872.92 13.79% 0 否
31 日 用
生产项目
年 产 10,000
吨车辆及建筑 2014 年 12 月 不适
否 14,440.00 14,440.00 1,227.89 1,227.89 8.50% 0 否
密封件建设项 31 日 用
目
企业研发中心 2013 年 12 月 不适
否 1,958.00 1,958.00 101.49 101.49 5.18% 0 否
建设项目 31 日 用
合计 - 28,500.00 28,500.00 3,661.28 3,661.28 12.85% - - -
超募资金投向
-
归还银行贷款
- 897.52 897.52 - - - - -
（如有）
补充流动资金
- - - - - - - -
（如有）
超募资金投向
- 897.52 897.52 - - - - -
小计
合计 28,500.00 28,500.00 4,558.80 4,558.80 - - - -
为了实现土地集约化，节约并整合现有资源，公司拟对部分募集资金投
资项目的建筑方案进行调整。由于募集资金投资项目调整方案的论证、
设计阶段占用了一定的时间，导致相应项目的实施进度较原计划有所延
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 迟，公司已经按计划购置相关生产设备，并将加紧募集资金投资项目的
实施。2013 年 3 月，该调整方案的设计内容已基本完成，并经公司第二
届董事会第十次会议审议通过，公司目前正着手办理厂房基建的有关报
建手续。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
超募资金归还银行贷款的议案》。公司使用首次公开发行股票募集资金中
超募资金的金额、用途及使用进展情况 的超募资金 8,975,177.30 元归还江苏江阴农村商业银行股份有限公司周
庄支行的贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司使用募集资金
7,335,968.49 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，置换时
间在 2012 年 7 月 12 日前完成。
2012 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司使用闲置的募集资金 14,600
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2012
年 12 月 31 日，上述募集资金已全部归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。
原炼胶中心项目的房屋设计费等在先期投入置换时有所遗漏，公司财务
人员在 2012 年 12 月发现后将其转至募集资金中开支，但这不符预先投
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
入募投项目置换募集资金的相关规定，后公司在内部审核时发现，于 2013
年 2 月调整为由公司自有资金投入。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情
况；
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
3、公司不存在二次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此报告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 22 日
| 江阴海达橡塑股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-25 |
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| 附件：公告原文 |
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