证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2024-058
报喜鸟控股股份有限公司关于为合并范围内子公司提供贷款担保的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月10日、2024年5月7日召开公司第八届董事会第八次会议和2023年度股东大会,审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》,同意公司对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司(以下简称凤凰尚品管理)、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司(以下简称上海宝鸟)及其下属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司(以下简称安徽宝鸟)提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等不超过人民币8.5亿元的连带责任担保,单笔担保金额不高于人民币1亿元。担保期限为各笔担保之日起不超过2年,具体担保办理事宜由公司经营层具体执行,有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、担保进展情况
近日,公司与招商银行股份有限公司温州分行(以下简称招商银行温州分行)、招商银行股份有限公司上海分行(以下简称招商银行上海分行)、招商银行股份有限公司合肥分行(以下简称招商银行合肥分行)、宁波银行股份有限公司温州分行(以下简称宁波银行温州分行)签订了《最高额保证合同》或《最高额不可撤销担保书》(以下简称担保合同),约定公司为全资子公司凤凰尚品管理、控股子公司上海宝鸟及其全资子公司安徽宝鸟在上述银行办理的授信业务提供连带责任保证。
上述担保在前述审议通过的担保额度范围内,无需提交董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
(一)凤凰尚品管理
1、被担保人的名称:浙江凤凰尚品品牌管理有限公司
2、成立日期: 2017年01月10日
3、注册地点:北仑区梅山大道
4、法定代表人:葛奇鹏
5、注册资本:10,000万元人民币
6、主营业务:品牌管理、服装服饰批发和零售等。
7、与上市公司的关系:凤凰尚品品牌管理系公司全资子公司,本公司持有凤凰尚品管理100%股权。
8、最新的信用等级:无外部评级。
9、截止目前,凤凰尚品管理不是失信被执行人。
(二)上海宝鸟
1、被担保人的名称:上海宝鸟服饰有限公司
2、成立日期: 1996年8月28日
3、注册地点:上海市松江区
4、法定代表人:叶群力
5、注册资本:50,000万元人民币
6、主营业务:服装服饰的研发、生产和销售等。
7、与上市公司的关系:上海宝鸟系本公司控股子公司,本公司持有其75%股权。
8、最新的信用等级:无外部评级。
9、截止目前,上海宝鸟不是失信被执行人。
(三)安徽宝鸟
1、被担保人的名称:报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司
2、成立日期:2011年5月6日
3、注册地点:安徽省合肥市
4、法定代表人:麻天山
5、注册资本:3,000万元人民币
6、主营业务:服装服饰的生产和销售等。
7、与上市公司的关系:安徽宝鸟系上海宝鸟全资子公司,本公司持有上海宝鸟75%股权。
8、最新的信用等级:无外部评级。
9、截止目前,安徽宝鸟不是失信被执行人。
(四)主要财务指标
单位:万元
四、担保协议的主要内容
(一)《最高额不可撤销担保书》
1、被担保人:浙江凤凰尚品品牌管理有限公司
银行:招商银行股份有限公司温州分行
担保金额:10,000万元人民币
担保方式:连带责任保证
担保范围:招商银行温州分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)壹亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
担保期限:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加贰年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加贰年止。
2、被担保人:上海宝鸟服饰有限公司
2023年12月31日 | 2024年9月30日 | |||||
财务指标 | 安徽宝鸟 | 上海宝鸟 | 凤凰尚品 管理 | 安徽宝鸟 | 上海宝鸟 | 凤凰尚品 管理 |
资产总额 | 16,759.98 | 82,197.88 | 73,852.48 | 16,778.23 | 84,453.31 | 81,274.45 |
负债总额 | 11,615.46 | 54,393.47 | 30,595.25 | 9,078.00 | 61,439.43 | 33,296.93 |
其中: 银行贷款总额 | 7,610.85 | 28,622.51 | 3,275.00 | 3,118.84 | 25,995.06 | 6,735.00 |
流动负债总额 | 11,587.54 | 48,219.91 | 30,047.07 | 8,986.22 | 55,567.55 | 33,491.18 |
净资产 | 5,144.52 | 27,804.41 | 43,257.24 | 7,700.24 | 23,013.88 | 47,977.52 |
财务指标 | 2023年度 | 2024年1-9月 | ||||
营业收入 | 31,316.84 | 101,832.50 | 169,322.84 | 21,155.44 | 68,082.35 | 94,767.45 |
利润总额 | 7,318.54 | 11,542.58 | 21,383.76 | 4,012.59 | 2,173.41 | 6,713.14 |
净利润 | 5,644.52 | 11,232.36 | 16,852.25 | 3,200.24 | 2,170.17 | 4,720.28 |
银行:招商银行股份有限公司温州分行担保金额:2,500万元人民币担保方式:连带责任保证担保范围:招商银行温州分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)贰仟伍佰万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。担保期限:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加贰年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加贰年止。
3、被担保人:上海宝鸟服饰有限公司
银行:招商银行股份有限公司上海分行担保金额:2,500万元人民币担保方式:连带责任保证担保范围:招商银行上海分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)贰仟伍佰万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。担保期限:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
4、被担保人:报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司
银行:招商银行股份有限公司合肥分行担保金额:5,000万元人民币担保方式:连带责任保证担保范围:招商银行合肥分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
担保期限:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
(二)《最高额保证合同》
1、债权人:宁波银行股份有限公司温州分行
保证人:报喜鸟控股股份有限公司
债务人:浙江凤凰尚品品牌管理有限公司
担保金额:10,000万元人民币
保证方式:连带责任保证
保证范围:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
担保期限:主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
2、债权人:宁波银行股份有限公司温州分行
保证人:报喜鸟控股股份有限公司
债务人:上海宝鸟服饰有限公司
担保金额:10,000万元人民币
保证方式:连带责任保证
保证范围:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
担保期限:主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
3、债权人:宁波银行股份有限公司温州分行
保证人:报喜鸟控股股份有限公司
债务人:报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司
担保金额:5,000万元人民币
保证方式:连带责任保证
保证范围:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。担保期限:主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
五、对公司的影响
本次担保主要为了满足公司及子公司业务发展对资金的需求,符合公司整体利益和发展规划。本次担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司或控股子公司及其全资子公司,其财务风险处于公司可控范围之内,其经营状况稳定,资信状况良好,具备偿债能力,担保风险整体可控,不会对公司日常经营产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其全资子公司、控股子公司的担保额度为85,000万元,实际发生担保余额为12,919.79万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的2.98%。公司及其全资子公司、控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保责任等情形。
七、备查文件
1、《最高额保证合同》。
2、《最高额不可撤销担保书》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2024年12月21日