安徽四创电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2013]003086 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
安徽四创电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2012 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 安徽四创电子股份有限公司 2012 年度控股股 3
东及其他关联方资金占用情况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2013]003086 号
安徽四创电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽四
创电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年度财务报表，
包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者
权益变动表以及财务报表附注，并于 2013 年 3 月 21 日签发了大华审
字[2013]003025 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发［2003］56 号)的规定，就贵公司编制的 2012 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇
总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司
2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施
2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附
的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：安徽四创电子股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
吕勇军
中国北京 中国注册会计师：
王业甄
二〇一三年三月二十一日
附件：
安徽四创电子股份有限公司
上市公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2012 年度
占用方与 上市公 2012 年度
占用累计 2012 年度 2012 年期
非经营性资金 资金占用方 上市公司 司核算 2012 年期初占 占用资金 占用形成原
发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 的关联关 的会计 用资金余额 的利息 因
（不含利 发生金额 金余额
系 科目 (如有)
息）
现大股东及
其附属企业
小计 - - -
前大股东及
其附属企业
小计 - - -
总计 - - - -
2012 年度
往来方与 上市公 2012 年度
往来累计 2012 年度 2012 年期
其它关联资金 资金往来方 上市公司 司核算 2012 年期初往 往来资金 往来形成原
发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 名称 的关联关 的会计 来资金余额 的利息 因
（不含利 发生金额 金余额
系 科目 (如有)
息）
大股东及 中国电子科技集团公司第三 同一实际控
应收账款 销售产品 经营性占用
其附属企业 十八研究所 制人 233.27 21,481.84 21,473.79 241.31
1
中国电子科技集团公司第十 同一实际控
应收账款 销售产品 经营性占用
四研究所 制人 4.56 - 4.56
中国电子科技集团公司第二 同一实际控
应收账款 销售产品 经营性占用
十所 制人 90.16 12.50 31.24 71.42
中国电子科技集团公司第四 同一实际控
应收账款 销售产品 经营性占用
十一所 制人 25.85 11.92 13.93
中国电子科技集团公司第五 同一实际控
应收账款 销售产品 经营性占用
十一研究所 制人 14.84 16.58 17.71 13.70
同一关键管
中国电子进出口总公司 应收账款 销售产品 经营性占用
理人员 419.08 419.08 -
同一实际控
广州杰赛科技股份有限公司 应收账款 销售产品 经营性占用
制人 318.91 397.31 530.00 186.22
青岛保税区依爱电子有限责 同一实际控
应收账款 销售产品 经营性占用
任公司 制人 34.14 26.13 8.01
蚌埠依爱消防电子有限责任 同一实际控
应收账款 销售产品 经营性占用
公司 制人 138.44 99.96 38.48
中电科技（合肥）电子信息发展有限责 受同一母公
应收账款 销售产品 经营性占用
任公司 司控制 5.30 1,389.04 1,339.04 55.30
受同一母公
安徽博微长安电子有限公司 应收账款 销售产品 经营性占用
司控制 235.07 445.46 640.02 40.51
中国电子科技集团公司第十 同一实际控
应收账款 销售产品 经营性占用
二研究所 制人 15.00 2.66 17.66
中国电子科技集团公司第十 同一实际控
应收账款 销售产品 经营性占用
三研究所 制人 0.25 1.54 1.79
中国电子科技集团公司第十 同一实际控
应收账款 销售产品 经营性占用
六研究所 制人 5.80 5.80
中国电子科技集团公司第三 同一实际控
应收账款 销售产品 经营性占用
十九研究所 制人 21.50 21.50
中国电子科技集团公司第五 同一实际控
应收账款 销售产品 经营性占用
十四研究所 制人 4.17 4.17
中国电子科技集团公司第五 同一实际控
应收账款 销售产品 经营性占用
十三研究所 制人 10.72 10.72
中国电子科技集团公司第五 同一实际控
应收账款 销售产品 经营性占用
十五研究所 制人 4.82 14.95 19.77
同一实际控
中电科技国际贸易有限公司 应收账款 销售产品 经营性占用
制人 49.88 49.88
受同一母公 销售产品和租
合肥博微田村电气有限公司 应收账款 经营性占用
司控制 2.13 41.51 43.64 赁费
芜湖博微瑞达电子科技有限 受同一母公
应收账款 销售产品 经营性占用
公司 司控制 207.93 207.93
中电科技（合肥）电子信息技术发展有 受同一母公 其他应收
销售产品 经营性占用
限责任公司 司控制 款 0.90 0.90
受同一母公 其他应收
合肥博微田村电气有限公司 租赁费 经营性占用
司控制 款 55.00 55.00
中国电子科技集团公司第十 同一实际控
预付账款 销售产品 经营性占用
六研究所 制人 13.00 13.00
同一实际控
中电科技国际贸易有限公司 预付账款 销售产品 经营性占用
制人 145.00 145.00
中国电子科技集团公司第十 同一实际控
预付账款 销售产品 经营性占用
三研究所 制人 18.13 17.13 1.00
同一实际控
广州杰赛科技股份有限公司 应收票据 销售产品 经营性占用
制人 - 510.00 120.00 390.00
小计
1,417.19 24,970.05 25,166.17 1,221.06
上市公司的子
公司及其附属
企业
小计
关联自然人
小计
其他关联方
及其附属企业
小计
总计
1,417.19 24,970.05 25,166.17 1,221.06
| 安徽四创电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-23 |
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| 附件：公告原文 |
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