江西洪城水业股份有限公司
600461
2012 年年度报告
江西洪城水业股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事长 熊一江 出差 万义辉
三、 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人熊一江、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人（会计主管人员）
安雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司现有总股本
330,000,000 股为基数，向全体股东每拾股派现金股利 1.00 元人民币（含税），共分配现金
股利 33,000,000 元，剩余 88,207,867.25 元未分配利润结转到下年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 38
第八节 公司治理........................................................................................................................... 44
第九节 内部控制........................................................................................................................... 47
第十节 财务会计报告................................................................................................................... 49
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 142
江西洪城水业股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司/本公司/洪城水业 指 江西洪城水业股份有限公司
水业集团 指 南昌水业集团有限责任公司
市政公用集团 指 南昌市政公用投资控股有限责任公司
董事会 指 江西洪城水业股份有限公司董事会
监事会 指 江西洪城水业股份有限公司监事会
股东大会 指 江西洪城水业股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
温州宏泽 指 温州宏泽环保科技有限公司
洪城环保 指 江西洪城水业环保有限公司
温州宏祥 指 温州宏祥污水处理有限公司
海通证券 指 海通证券股份有限公司
温州弘业 指 温州弘业污水处理有限公司
温州清波 指 温州清波污水处理有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告第四节董事会报告中，对公司未来面临的风险和对策进行了详细阐述，敬
请查阅本报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 江西洪城水业股份有限公司
公司的中文名称简称 洪城水业
公司的外文名称 JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO., LTD.
公司的外文名称缩写 HONGCHENG WATERWORKS
公司的法定代表人 熊一江
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 康乐平 杨涛
联系地址 江西省南昌市灌婴路 99 号 江西省南昌市灌婴路 99 号
电话 0791-85210336 0791-85235057
传真 0791-85226672 0791-85226672
电子信箱 leping6688@sina.com ytx1@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 江西省南昌市灌婴路 98 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江西省南昌市灌婴路 99 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jxhcsy.com
电子信箱 jx600461@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 江西洪城水业股份有限公司证券法务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 洪城水业
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 6 月 14 日
注册登记地点 江西省南昌市灌婴路 98 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 72391597-6
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
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公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
2004 年 6 月公司上市之初，主营业务为自来水的生产。2010 年 12 月 30 日，公司通过向特定
对象非公开发行 A 股股票方案后，公司主营业务为自来水的生产和销售、城市污水处理。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
自公司上市以来，控股股东为南昌水业集团有限责任公司，无变更情况。
七、 其他有关资料
中磊会计师事务所有限责任公
名称
司
北京丰台区星火路 1 号昌宁大
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
厦8层
李国平
签字会计师姓名
邓林义
名称 海通证券股份有限公司
办公地址 上海市淮海中路 98 号
签字的保荐代表人
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 张建军、周晓雷
姓名
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
同期增减(%)
营业收入 1,041,501,525.71 993,184,081.34 4.86 843,278,496.37
归属于上市公司股东的净利
100,692,517.33 98,710,289.47 2.01 93,289,749.63
润
归属于上市公司股东的扣除
非 经 常 性 损 益 的 净 利 88,347,725.59 95,604,089.68 -7.59 27,458,423.51
润
经营活动产生的现金流量净
396,648,400.92 473,820,633.72 -16.29 216,363,006.66
额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净资
1,675,527,110.01 1,633,583,181.14 2.57 1,539,112,290.02
产
总资产 4,303,354,828.97 3,977,218,514.31 8.2 3,947,071,459.00
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.31 0.30 3.33 0.42
稀释每股收益（元／股） 0.31 0.30 3.33 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
0.27 0.29 -6.90 0.196
股）
加权平均净资产收益率（%） 6.16 6.27 减少 0.11 个百分点 7.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
5.41 6.07 减少 0.66 个百分点 5.50
益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -661,256.62 -1,206,687.43 -364,130.25
计入当期损益的政府 1、管网改造建设资金补助
补助，但与公司正常 834,910.99 元；
经营业务密切相关， 2、消防栓维修保养补助 500,000
符合国家政策规定、 4,851,028.20 元； 4,668,243.06 663,000
按照一定标准定额或 3 、 政 府 奖 励 、 补 偿 款
定量持续享受的政府 3,312,954.26 元；
补助除外 4、TOT 缺陷补助 203,162.95 元。
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企业取得子公司、联
营企业及合营企业的
投资成本小于取得投
160,474.56
资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允
价值产生的收益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至 65,673,405.04
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易
性金融资产、交易性
金融负债产生的公允
115,405.38
价值变动损益，以及
处置交易性金融资
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益
对外委托贷款取得的
9,223,090.55 47,398.95
损益
受托经营取得的托管
95,619.87 93,082.04
费收入
除上述各项之外的其
2,751,885.78 737,450.97 -49,229.20
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -149,661.73 -92,196.56 -30,502.5
所得税影响额 -3,881,319.69 -1,301,565.80 -61,216.97
合计 12,344,791.74 3,106,199.79 65,831,326.12
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，围绕 \"快速发展
是前提、稳健发展是关键、持续经营是目的\"的指导思想，紧紧围绕\"规范运作，科学管理，整
合资源，多元发展\"的总体思路，以强化基础管理为核心，公司实现了城市供水和环保板块业务
双翼齐飞；各重点建设工程项目有序推进；投融资工作成效显著,在资本市场上通过发行 5 亿元
公司债的方式，进一步创新了融资方式、拓宽了公司融资渠道；以 5S 管理为抓手，基本面管理
取得重大突破；致力改进服务，客户满意度进一步提升。在确保安全优质高效供水和污水处理
达标排放的同时，取得了较好的社会效益和经济效益。
报告期内公司总体经营情况平稳，完成自来水售水量为 27,919 万立方米，比去年同期增长
2.46%；完成污水处理量为 45,881 万立方米，比去年同期增长 3.04%；实现营业总收入 104,150.15
万元，比去年同期增长 4.87%；实现利润总额 11,768.49 万元，比去年同期下降 0.67%；归属于
母公司所有者的净利润实现 10,069.25 万元，比去年同期增长 2.01%。在 2011 年年报中公司披
露了 2012 年经营计划并在 2012 年实际经营中基本上完成了该经营计划：
（1）2012 年公司基本完成了公司股东大会、董事会拟定的各项工作计划和财务预算，实现
了预期的经济效益；
（2）公司在 2012 年积极寻求新的利润增长点，在原有项目资源的基础上继续扩张，投融资
工作有声有色。成功收购温州宏泽所持有的温州宏祥公司 51%的股权（温州滨海园区第三污水
处理厂）；投资 4154.11 万元收购了金溪污水处理厂；以 BOT 模式取得了德安、乐平、都昌、
铜鼓等 4 处污水厂二期项目工程建设权，为取得全省污水二期建设项目，工程公司进一步发展
壮大打响了第一枪。同时考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，
改善负债结构，2012 年 5 月，公司在中国债券市场成功发行了 5 亿元公司债券，优化了公司资
金结构。
（3）积极推进了新一轮城市供水基础设施建设，各项重点建设工程进展顺利。红角洲水厂（九
龙湖水厂）进展顺利，预计 2013 年 6 月底正式投产；城北水厂工程已于 2012 年 11 月 6 日开工
建设等等。
（4）2012 年，公司按照现代企业制度的要求，继续完善和强化了企业的管理，尤其是公司
大力开展以\"三高一低\"（高效率、高质量、高素质、低成本）为目标的 5S 管理工作，加强了公
司的基本面管理；在全司范围开展了\"节能降耗、降本增效\"活动，全面强化成本管理，水厂\"三
耗\"指标、供水营销合同全面梳理，取得了良好效果。同时进一步加强了投资者关系管理和信息
披露工作；
（5）公司在 2012 年加强了对公司员工的培训，尤其是分批派出相关技术人员到兄弟水司学
习降低产销差率等方面的先进经验，通过培训使员工更深刻的了解了公司的企业文化，增强了
公司的凝聚力与战斗力。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,041,501,525.71 993,184,081.34 4.86
营业成本 660,711,201.52 637,634,291.28 3.62
销售费用 42,717,518.51 34,889,405.84 22.43
管理费用 78,599,053.62 66,228,416.78 18.68
财务费用 143,519,273.18 131,827,142.99 8.87
经营活动产生的现金流量净额 396,648,400.92 473,820,633.72 -16.29
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投资活动产生的现金流量净额 -506,130,434.68 -220,639,341.27
筹资活动产生的现金流量净额 102,088,937.12 -302,244,624.26
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，自来水售水量 27,919 万立方米，比上年的 27,249 万立方米增加 670 万立方米，
增幅 2.46%；完成污水处理量 45,881 万立方米，比上年增加 1,354 万立方米，增幅 3.04%。自
来水销售实现收入 35,492.89 万元；污水处理实现收入 51,150.13 万元。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
自来水的
生产和供 653,093,385.87 100 630,229,151.04 100 3.63
应
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
自来水 237,237,528.36 36.33 218,398,440.55 35 8.62
原材料 6,635,397.70 2.80 6,209,729.27 2.84 6.85
能源 58,605,496.00 24.70 57,109,596.57 26.15 2.62
折旧 74,271,187.44 31.31 70,076,050.07 32.08 5.99
人工工资 45,506,898.58 19.18 32,586,347.09 14.92 39.65
其他成本 52,218,548.64 22.01 52,416,717.55 24.01 -0.38
污水处理 297,352,605.64 45.53 286,193,798.41 45 3.89
原材料 6,930,651.91 2.33 3,807,528.31 1.33 82.02
能源 63,798,162.84 21.46 48,114,380.02 16.81 32.6
人工工资 52,664,689.09 17.71 34,604,539.77 12.09 52.19
折旧 128,697,392.8 43.28 101,107,207.8 35.33 27.29
其他成本 45,261,709 15.22 98,560,143 34.44 -54.08
工程 116,939,696.87 17.91 124,972,637.08 19 -6.43
原材料 52,614,199.03 44.99 54,007,851.69 43.22 -2.58
人工工资 9,726,313.24 8.32 9,749,125.81 7.80 -0.23
折旧 153,756.36 0.13 156,521.98 0.13 -1.77
其他成本 54,445,428.24 46.56 61,059,137.60 48.85 -10.83
其他 1,563,555.00 0.23 664,275 1 135.38
(2) 主要供应商情况
江西洪城水业股份有限公司 2012 年年度报告
本报告期内公司主要供应商为：国家电网公司、南昌水业集团给排水建材有限责任公司、
南昌双港供水有限公司、南昌华毅管道有限公司、南昌水业集团南昌工贸有限公司。
4、 费用
本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等费用与上年同期相比变动幅度均未超过
30%。
5、 研发支出
(1)情况说明
报告期内，公司未发生研发支出。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
自来水的
增加 0.58
生产和供 1,019,483,056.09 652,173,403.38 36.03 4.43 3.48
个百分点
应
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 2.31
自来水 352,294,783.39 234,437,867.08 33.45 3.62 7.34
个百分点
增加 1.3 个
污水处理 511,501,275.56 296,432,623.15 42.05 5.9 3.58
百分点
增加 3.85
工程 153,052,897.14 119,739,358.15 21.77 0.52 -4.19
个百分点
增加 1.12
其他 2,634,100.00 1,563,555.00 40.64 152.38 135.38
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江西省 991,192,328.93 3.8
浙江省 28,290,727.16 32.2
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数占总 上期期末数 本期期末金
项目名称 | 江西洪城水业股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-23 |
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| 附件：公告原文 |
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