读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
人福医药:董事会关于为公司及子公司提供担保的公告 下载公告
公告日期:2024-12-13

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-128号

人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告

重要内容提示

●被担保人名称:

1、人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“上市公司”、“公司”);

2、宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”);

3、湖北人福医药集团有限公司(以下简称“湖北人福”);

4、人福医药天门有限公司(以下简称“人福天门”);

5、湖北人福盈创医疗器械有限公司(以下简称“人福盈创”);

6、人福医药黄冈有限公司(以下简称“人福黄冈”);

7、湖北人福长江医药有限公司(以下简称“人福长江”);

8、人福医药咸宁有限公司(以下简称“人福咸宁”);

9、武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武汉天润”)。

●在授权范围内,本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额(包含尚未使用的额度):

担保方被担保方被担保方最近一期资产负债率授信银行担保期限本次担保前已为其提供的担保余额(万元)本次担保金额(万元)备注股东大会授权担保额度(万元)
宜昌人福人福医药43.72%汉口银行股份有限公司1年?25,000.00?25,000.00本次担保将替换前期已为其提供的25,000万元担保额度?30,000.00
葛店人福④人福医药43.72%汉口银行股份有限公司1年?45,000.00?5,000.00本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度?70,000.00

特 别 提 示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药宜昌人福22.93%交通银行股份有限公司宜昌环东支行1年?133,000.00?20,000.00本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度?220,000.00①
湖北人福64.14%中信银行股份有限公司武汉分行1年?222,500.00?23,000.00本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度?315,000.00②
交通银行股份有限公司武汉水果湖支行1年?20,000.00本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度
人福天门60.05%兴业银行股份有限公司武汉分行1年?4,000.00?1,000.00本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度
人福盈创64.39%兴业银行股份有限公司武汉分行1年?1,800.00?800.00本次担保将替换前期已为其提供的800万元担保额度
人福黄冈85.75%交通银行股份有限公司黄冈分行1年?3,000.00?2,000.00新增担保?65,000.00③
人福长江74.34%交通银行股份有限公司武汉水果湖支行1年?8,000.00?1,000.00本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度
人福咸宁79.26%交通银行股份有限公司咸宁分行1年?3,000.00?1,000.00本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度
武汉天润32.48%兴业银行股份有限公司武汉分行1年?6,000.00?3,000.00本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度?11,000.00
本次担保金额合计?101,800.00//

注:①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元;

②股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为315,000.00万元;

③股东大会授权人福医药预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元;

④“葛店人福”指湖北葛店人福药业有限责任公司,下同。

●本次担保是否有反担保:被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市公司的保障。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●特别风险提示:截至本公告披露之日,上市公司及全资或控股子公司对外担保总额(包含

尚未使用的额度)为856,794.40万元,占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的50.27%,全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的额度)为646,794.40万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的37.95%;子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为210,000.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的12.32%。本次被担保方中人福黄冈、人福长江、人福咸宁最近一期资产负债率超过70%。公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

人福医药2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》,在上述授权范围内,公司董事会同意实施以下担保事项:

1、同意公司控股子公司宜昌人福、葛店人福为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保;

2、同意公司为宜昌人福等8家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况(担保余额包含尚未使用的额度)如下表所示:

担保方被担保方被担保方最近一期资产负债率授信银行担保期限本次担保前已为其提供的担保余额(万元)本次担保金额(万元)备注股东大会授权担保额度(万元)
宜昌人福人福医药43.72%汉口银行股份有限公司1年?25,000.00?25,000.00本次担保将替换前期已为其提供的25,000万元担保额度?30,000.00
葛店人福人福医药43.72%汉口银行股份有限公司1年?45,000.00?5,000.00本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度?70,000.00
人福医药宜昌人福22.93%交通银行股份有限公司宜昌环东支行1年?133,000.00?20,000.00本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度?220,000.00①
湖北人福64.14%中信银行股份有限公司武汉分行1年?222,500.00?23,000.00本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度?315,000.00②
交通银行股份有限公司武汉水果湖支行1年?20,000.00本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度
人福天门60.05%兴业银行股份有限公司武汉分行1年?4,000.00?1,000.00本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度
人福盈创64.39%兴业银行股份有限公司武汉分行1年?1,800.00?800.00本次担保将替换前期已为其提供的800万元担保额度
人福黄冈85.75%交通银行股份有限公司黄冈分行1年?3,000.00?2,000.00新增担保?65,000.00③
人福长江74.34%交通银行股份有限公司武汉水果湖支行1年?8,000.00?1,000.00本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度
人福咸宁79.26%交通银行股份有限公司咸宁分行1年?3,000.00?1,000.00本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度
武汉天润32.48%兴业银行股份有限公司武汉分行1年?6,000.00?3,000.00本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度?11,000.00
本次担保金额合计?101,800.00//

注: ①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元;

②股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为315,000.00万元;

③股东大会授权人福医药预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元。

上述被担保方为公司及公司下属全资或控股子公司,被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益,上述被担保的控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。

(二)已履行的内部决策程序

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.see.com.cm)上刊登的公告。

在上述议案授权范围内,公司于2024年12月12日召开第十届董事会第七十三次会议审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》,同意公司控股子公司宜昌人福、葛店人福为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,同意公司为宜昌人福等8家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

(一)人福医药

人福医药基本情况及财务数据详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年年度报告》《2024年三季度报告》。

(二)宜昌人福

1、被担保人名称:宜昌人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码:91420500730843405M

3、成立时间:2001年08月08日

4、注册地点:湖北省宜昌开发区大连路19号

5、法定代表人:李杰

6、注册资本:29,352.7036万元人民币

7、经营范围:许可项目:药品生产,药品零售,药品批发,第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,食品生产,保健食品生产,特殊医学用途配方食品生产,食品销售,第一类非药品类易制毒化学品生产,第一类非药品类易制毒化学品经营,危险化学品生产,药品委托生产,药品互联网信息服务,食品互联网销售,医疗器械互联网信息服务,药品进出口,药品类易制毒化学品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,保健食品(预包装)销售,特殊医学用途配方食品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,食品互联网销售(仅销售预包装食品),货物进出口,健康咨询服务(不含诊疗服务),技术进出口,进出口代理,互联网销售(除销售需要许可的商品),制药专用设备销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、财务状况:

单位:万元

科目2024年9月30日2023年12月31日
资产总额1,184,959.561,083,571.93
净资产913,248.95817,349.60
负债总额271,710.61266,222.33
其中:流动负债总额228,991.90223,162.37
2024年1-9月2023年度
营业收入676,785.92805,957.75
净利润217,961.15242,878.48

9、与上市公司的关系:公司持有其80%的股权。

(三)湖北人福

1、被担保人名称:湖北人福医药集团有限公司

2、统一社会信用代码:91420103711969790N

3、成立时间:1998年11月3日

4、注册地点:武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层

5、法定代表人:张红杰

6、注册资本:141,714.8534万人民币

7、经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营,药品批发,中药饮片代煎服务,道路货物运输(不含危险货物),药品互联网信息服务,食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,制药专用设备销售,石油制品销售(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),国内货物运输代理,技术进出口,货物进出口,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),企业管理咨询,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,普通机械设备安装服务,信息技术咨询服务,光学玻璃销售,专用设备修理,机械电气设备销售,市场营销策划,非居住房地产租赁,塑料制品制造,电子产品销售,家具销售,机械设备销售,消毒剂销售(不含危险化学品),化妆品零售,化妆品批发,实验分析仪器销售,初级农产品收购,计算机系统服务,汽车销售,农副产品销售,中草药收购,地产中草药(不含中药饮片)购销。

8、财务状况:

单位:万元

科目2024年9月30日2023年12月31日
资产总额728,908.02728,390.08
净资产261,392.64259,223.26
负债总额467,515.38469,166.82
其中:流动负债总额465,664.69467,478.12
2024年1-9月2023年度
营业收入616,304.96856,327.58
净利润6,961.929,303.43

9、与上市公司的关系:公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其89.66%的股权,根据增资协议的远期回购约定,公司持有其100%权益。

(四)人福天门

1、被担保人名称:人福医药天门有限公司

2、统一社会信用代码:91429006MA4919K18E

3、成立时间:2017年09月13日

4、注册地点:天门经济开发区南洋大道83号

5、法定代表人:夏江琳

6、注册资本:4,000万元人民币

7、经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);消毒器械销售;第三类医疗器械租赁;医疗服务。;一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品批发;日用口罩(非医用)销售;化妆品批发;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);仪器仪表销售;电子产品销售;机械电气设备销售;专用设备修理;塑料制品销售;五金产品批发;办公设备销售;家具销售;计算机软硬件及辅助设备批发;建筑材料销售;第二类医疗器械租赁;非居住房地产租赁;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

8、财务状况:

单位:万元

科目2024年9月30日2023年12月31日
资产总额20,798.7322,612.36
净资产8,308.617,649.07
负债总额12,490.1114,963.29
其中:流动负债总额12,454.1114,918.29
2024年1-9月2023年度
营业收入28,077.8234,551.57
净利润659.54752.64

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其60%的股权。

(五)人福盈创

1、被担保人名称:湖北人福盈创医疗器械有限公司

2、统一社会信用代码:91420103MA4KY3LR0D

3、成立时间:2018年03月28日

4、注册地点:武汉市江汉区经济开发区江兴路11号B栋6楼601、602、603、604室

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:2,000万人民币

7、经营范围:III类医疗器械批发(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经

营,经营范围、经营期限与许可证核定的一致);I、II类医疗器械、消毒用品、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件技术开发及批发兼零售;II、III类医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

8、财务状况:

单位:万元

科目2024年9月30日2023年12月31日
资产总额10,284.4011,369.26
净资产3,662.573,370.43
负债总额6,621.837,998.83
其中:流动负债总额6,605.387,934.18
2024年1-9月2023年度
营业收入8,679.3313,483.59
净利润292.14212.84

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其60%的股权。

(六)人福黄冈

1、被担保人名称:人福医药黄冈有限公司

2、统一社会信用代码:91421183MA49N4WY0P

3、成立时间:2021年01月15日

4、注册地点:湖北省黄冈市黄州区南湖街道君康路一号南湖邻里中心二层

5、法定代表人:王玲

6、注册资本:2,000万元人民币

7、经营范围:许可项目:药品批发,第三类医疗器械经营,食品销售,道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,特殊医学用途配方食品销售,消毒剂销售(不含危险化学品),食品销售(仅销售预包装食品),化妆品批发,日用杂品销售,日用百货销售,五金产品批发,机械零件、零部件销售,家用电器销售,电子产品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),建筑材料销售,建筑用钢筋产品销售,包装材料及制品销售,农副产品销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),计算机系统服务,网络技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械电气设备销售,管道运输设备销售,普通机械设备安装服务,塑料制品销售,家具销售,机械设备销售,实验分析仪器销售,普通货物仓储服务。

8、财务状况:

单位:万元

科目2024年9月30日2023年12月31日
资产总额15,818.4714,533.22
净资产2,254.922,027.35
负债总额13,563.5512,505.87
其中:流动负债总额13,561.5512,505.87
2024年1-9月2023年度
营业收入13,451.1116,758.71
净利润227.57109.27

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其70%的股权。

(七)人福长江

1、被担保人名称:湖北人福长江医药有限公司

2、统一社会信用代码:91420103303654554W

3、成立时间:2014年12月23日

4、注册地点:武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872项目A2地块8栋17层3室-17室

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:2,000万元人民币

7、经营范围:许可项目:药品批发,第三类医疗器械经营,第三类医疗器械租赁,食品销售。一般项目:中草药收购,地产中草药(不含中药饮片)购销,食品销售(仅销售预包装食品),保健食品(预包装)销售,第一类医疗器械销售,第一类医疗器械租赁,第二类医疗器械销售,第二类医疗器械租赁,消毒剂销售(不含危险化学品),农副产品销售,针纺织品及原料销售,化妆品批发,办公用品销售,五金产品批发,橡胶制品销售,劳动保护用品销售,包装材料及制品销售,教学专用仪器销售,电子产品销售,办公设备耗材销售,实验分析仪器销售,机械设备销售,专用设备修理,通用设备修理,机械设备租赁,计算机系统服务,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机及办公设备维修,货物进出口,技术进出口,国内货物运输代理,物联网应用服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,装卸搬运,运输货物打包服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

8、财务状况:

单位:万元

科目2024年9月30日2023年12月31日
资产总额14,864.5716,136.24
净资产3,814.355,148.24
负债总额11,050.2310,988.00
其中:流动负债总额11,050.2310,988.00
2024年1-9月2023年度
营业收入16,147.3323,402.91
净利润178.97601.35

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其55%的股权。

(八)人福咸宁

1、被担保人名称:人福医药咸宁有限公司

2、统一社会信用代码:91421202MA48YTM571

3、成立时间:2017年05月09日

4、注册地点:咸宁市高新技术产业园区津晶城科技园43幢一楼

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:2,000万人民币

7、经营范围:药品批发,道路货物运输(不含危险货物),第三类医疗器械经营,食品销售。一般项目:第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,保健食品(预包装)销售,食品销售(仅销售预包装食品),消毒剂销售(不含危险化学品),总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物),制药专用设备销售,包装专用设备销售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,塑料制品销售,食品用洗涤剂销售,农副产品销售,日用百货销售,日用品批发,橡胶制品销售,办公用品销售,针纺织品销售,化妆品批发,特种劳动防护用品销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,计算机软硬件及辅助设备批发,第二类医疗器械租赁,第一类医疗器械租赁,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),企业管理咨询,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,普通机械设备安装服务,信息技术咨询服务,机械设备销售,机械电气设备销售,非居住房地产租赁,电子产品销售,家具销售,实验分析仪器销售。

8、财务状况:

单位:万元

科目2024年9月30日2023年12月31日
资产总额22,619.7726,410.39
净资产4,692.104,547.20
负债总额17,927.6721,863.19
其中:流动负债总额17,851.1621,711.87
2024年1-9月2023年度
营业收入16,180.2827,321.73
净利润144.89182.89

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其85%的股权。

(九)武汉天润

1、被担保人名称:武汉天润健康产品有限公司

2、统一社会信用代码:914201007447618657

3、成立时间:2002年12月10日

4、注册地点:武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号

5、法定代表人:王玮

6、注册资本:39,468万人民币

7、经营范围:第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;日用百货销售;日用化学产品销售;单用途商业预付卡代理销售;电子产品销售;农副产品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;货物进出口;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用家电零售;化妆品批发;化妆品零售;计算机及办公设备维修;互联网销售。

8、财务状况:

单位:万元

科目2024年9月30日2023年12月31日
资产总额64,680.8269,454.99
净资产43,672.0044,914.65
负债总额21,008.8224,540.34
其中:流动负债总额20,853.0124,365.49
2024年1-9月2023年度
营业收入30,978.8038,152.28
净利润-1,175.05598.62

9、与上市公司的关系:公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、宜昌人福同意为公司向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币贰亿伍仟万元整(?250,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

2、葛店人福同意为公司向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整(?50,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

3、公司同意为宜昌人福向交通银行股份有限公司宜昌环东支行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整(?200,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

4、公司同意为湖北人福向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿叁仟万元整(?230,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

5、公司同意为湖北人福向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整(?200,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

6、公司同意为人福天门向兴业银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整(?10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

7、公司同意为人福盈创向兴业银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币捌佰万元整(?8,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

8、公司同意为人福黄冈向交通银行股份有限公司黄冈分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整(?20,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

9、公司同意为人福长江向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整(?10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

10、公司同意为人福咸宁向交通银行股份有限公司咸宁分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整(?10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

11、公司同意为武汉天润向兴业银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整(?30,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方为公司及公司下属全资或控股子公司,被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益,上述被担保的控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括:公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等),以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、担保的必要性和合理性

上述被担保方为公司及公司下属全资或控股子公司,被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保控股子公司的控制权,且其现有经营状况良好。其中,被担保方中人福黄冈、人福长江、人福咸宁最近一期资产负债率超过70%,但其近年

来经营稳定、资信良好,自主偿付能力充足。基于以上情况,为进一步保障公司利益,被担保的控股子公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保是为了下属子公司的日常经营发展需要,有利于公司业务的正常开展,上述担保行为不会损害公司和股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为上述被担保主体为公司及下属全资或控股子公司,其经营业务正在正常进行,且被担保的控股子公司将与公司签订反担保协议,可有效控制和防范担保风险;所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行,上市公司权益不会因此受到损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,上市公司及全资或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的额度)为856,794.40万元,占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的50.27%,全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的额度)为646,794.40万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的37.95%;子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为210,000.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的12.32%。公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第七十三次会议决议;

2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二四年十二月十三日


  附件:公告原文
返回页顶