武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文
武汉三特索道集团股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军、总会计师董建新及会计机构负责人(会计
主管人员)董燚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：
2012 年度，公司拟以 12,000 万普通股股份为基数向全体股东每 10 股派现金红利 0.6 元
（含税），共派现金 720 万元（含税）；不送、转股份。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的
实质承诺，请投资者注意投资风险。
武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................... 1
第二节 公司简介.............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项............................................................................................................................ 24
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第八节 公司治理............................................................................................................................ 40
第九节 内部控制............................................................................................................................ 47
第十节 财务报告............................................................................................................................ 54
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 159
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释义
释义项 指 释义内容
咸丰坪坝营公司 指 咸丰三特旅游开发有限公司
梵净山旅业公司 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司
汉金堂公司 指 武汉市汉金堂投资有限公司
海南索道公司 指 海南三特索道有限公司
珠海索道公司 指 珠海景山三特索道有限公司
华山索道公司 指 陕西华山三特索道有限公司
三特凤凰旅行社 指 湖北三特凤凰国际旅行社有限公司
华山宾馆 指 华阴三特华山宾馆有限公司
海南猴岛公园 指 海南陵水猴岛旅业发展有限公司
武夷山索道公司 指 武夷山三特索道有限公司
神农架旅业公司 指 神农架三特旅业投资管理有限公司
浪漫天缘公司 指 海南浪漫天缘海上旅业有限公司
钟祥大洪山公司 指 钟祥大洪山旅游投资开发有限公司
保康九路寨公司 指 保康三特九路寨旅游开发有限公司
南漳古山寨公司 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司
克旗三特旅业公司 指 克什克腾旗三特旅业发展有限公司
庐山三叠泉公司 指 庐山三叠泉缆车有限公司
内蒙大青山索道公司 指 克什克腾旗三特青山索道有限公司
贵州三特太平河公司 指 贵州江口三特太平河旅游开发有限公司
崇阳隽水河公司 指 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司
广州滑道公司 指 广州白云山三特滑道有限公司
三特置业公司 指 武汉三特置业有限公司
塔岭旅业公司 指 海南塔岭旅业开发有限公司
荆楚文化旅游公司 指 湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司
千岛湖索道公司 指 杭州千岛湖索道有限公司
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重大风险提示
1、经营环境发生重大变化的风险。华山索道公司是公司收入和利润的重要来源。2013
年 4 月，华山景区第二条索道可能试营业。这将给华山索道公司的经营环境带来重大变化。
经营环境变化有利的是形成了旅游环路，增大了景区游客容量；不利的是分流了华山索
道的游客量。华山索道公司将采取措施扩大有利因素的效应，降低不利因素的影响。
2、公司 2013 年度非公开发行股票事项的审批风险。本次非公开发行股票尚需有权国有
资产监督管理机构、股东大会的批准，以及中国证监会的核准，存在一定审批风险。若发行
成功，会对公司未来持续、稳定、健康发展产生积极、深远的影响。公司将尽心尽责，积极
推进本次非公开发行股票相关事项。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 三特索道 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 武汉三特索道集团股份有限公司
公司的中文简称 三特索道
公司的外文名称（如有） Wuhan Sante Cableway Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Sante
公司的法定代表人 齐民
注册地址 武汉市武昌区黄鹂路 88 号 1 号楼
注册地址的邮政编码 430077
办公地址 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼
办公地址的邮政编码 430072
公司网址 www.sante.com.cn
电子信箱 sante002159@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶宏森 蔡璇
联系地址 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼
电话 027-87341809 027-87341812
传真 027-87341811 027-87341811
电子信箱 sante002159@126.com sante002159@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1989 年 09 月 05 日 -- 17773028-7-01 420101177730287 17773028-7
湖北省工商行政管
报告期末注册 2008 年 08 月 01 日 420000000003978 420101177730287 17773028-7
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号知音集团东湖办公区 3 号楼
签字会计师姓名 杨红青、彭燕
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 369,832,444.93 375,442,678.81 -1.49 338,991,561.60
归属于上市公司股东的净利润
55,211,466.41 40,152,973.49 37.5 29,757,267.99
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-11,648,778.84 40,690,074.89 -128.63 33,479,683.44
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
72,462,256.61 127,169,482.48 -43.02 122,292,909.35
（元）
基本每股收益（元/股） 0.46 0.33 39.39 0.25
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.33 39.39 0.25
净资产收益率（%） 11.14 8.9 2.24 6.98
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,419,779,639.45 1,208,065,351.35 17.53 1,000,488,405.77
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 531,348,923.28 468,211,198.14 13.48 434,055,326.14
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
报告期转让塔岭旅
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
67,019,897.57 -496,236.02 -3,232,221.76 业公司 55%的股权致
值准备的冲销部分）
投资收益增加。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 810,833.30 71,666.67 146,666.67
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -962,937.81 -249,137.74 -682,185.70
所得税影响额 20,385.70 -138,067.51 -48,934.80
少数股东权益影响额（税后） -12,837.89 1,461.82 3,609.46
合计 66,860,245.25 -537,101.40 -3,722,415.45 --
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第四节 董事会报告
一、概述
2012 年度，公司实现营业收入 36,983.24 万元，比上年度下降 1.49%；实现营业利润
9,160.19 万元，比上年度增长 16.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,521.15 万元，比
上年度增长 37.50%。收入下滑的原因是报告期主要九家经营子公司接待的游客量比上年平均
下降 7.80%。另外，神农架物业公司旅游地产收入比上年度减少 874 万元，下降 86.4%。净
利润上升的主要原因是报告期转让塔岭旅业公司 55%的股权，取得投资收益 6,649.70 万元所
致。
在扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为-1,164.88 万元，比上年度下降
128.63%，主要原因：
一是盈利子公司报告期收入、利润不同程度下降。华山索道公司、庐山三叠泉公司、海
南索道公司、海南猴岛公园、珠海索道公司等五家主要盈利子公司报告期营业收入比上年度
平均下降 6.50%，净利润比上年度平均下降 13.14%。
二是部分亏损子公司报告期亏损增大。咸丰坪坝营公司、浪漫天缘公司、武夷山索道公
司、南漳古山寨公司、崇阳隽水河公司等五家主要亏损子公司报告期平均增大亏损 176.63%。
咸丰坪坝营公司、浪漫天缘公司由于通往景区的道路正在改造，其旅游人数受到较大影响。
南漳古山寨公司、崇阳隽水河公司开业不久，且边经营边建设，亏损逐渐增大。另外，神农
架物业公司上年度净利润为 227 万元，本年度因房屋销售量减少致亏损 104 万元，净利润减
少 330 万元。
三是母公司报告期管理费用比上年度增加 457 万元，增长 25.4%；财务费用比上年度增
加 858 万元，增长 27.68%。前者因人力资源成本的增长；后者因银行贷款的增加。
2012 年度经营业绩呈现稳定增长的子公司是梵净山旅业公司。该公司接待旅游人数 25.47
万人，比上年增长 11.17%；合并口径实现营业收入 6,176.24 万元，比上年度增长 16.52%；实
现净利润 836.56 万元，比上年度增长 83.36%，成为本年度公司经营业绩的闪光点。
另一个亮点，是 2012 年 9 月收购的千岛湖索道公司。该公司全年接待旅游人数 82.63 万
人，比上年增长 18.60%；合并口径全年实现营业收入 2,391.17 万元，比上年度增长 19.85%；
实现净利润 895 万元，比上年度增长 30.85%。报告期，按非同一控制下企业合并的会计处理
方法，该子公司为公司贡献净利润 237.08 万元。
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报告期，公司的项目开发建设持续推进。由于受到资金瓶颈的影响，整体投资节奏、投
资力度均未达到投资计划的要求。但重点开发项目崇阳浪口温泉会所于 2012 年 9 月 8 日如期
开业运营。浪口温泉会所打出了公司―田野牧歌‖的品牌，受到了市场的推崇和赞誉。其开发
理念表现了公司从索道向综合旅游、从观光游向休闲度假游、从景区风光向田野牧歌式风情
转化的创新思维，开启了公司旅游资源开发的新阶段。
在未来的经营中，公司将会受到两个重要因素的影响。一是经营环境的变化。华山索道
公司所在的华山景区，2013 年 4 月将会开通二索的运营，这对华山索道公司的经营状况会有
较大影响。同时，公司在华山索道公司的分配比例自 2013 年开始从 95%下降到 75%，这进
一步加大了对公司业绩的影响。二是公司启动了 2013 年度非公开发行股票。若本次非公开发
行成功，会对公司未来持续、稳定、健康发展产生积极、深远的影响。
二、主营业务分析
1、概述
报告期，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。发展规划中的拟投资新项目因资金
不足尚未正式投资开发。与 2012 年度经营计划对比，公司实际营业收入比预计的下降 17.82%；
营业总成本比预计的下降 12.19%；利润总额比预计的上升 8.84%。具体原因已在本节―一、概
述‖中表明。
报告期公司实际经营业绩在 2012 年第三季度报告预计的范围内。
2、收入
公司所处行业为旅游服务业，收入来源主要为索道门票收入、景区门票收入等。索道门
票收入占总收入的 75%。报告期收入结构无重大变化或调整。
不同于生产企业，公司销售对象为游客大众，不存在主要销售客户，也不存在订单收入。
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文
人工工资 176,438.09 0.10 0.00 0.10
房地产 折旧
其他 1,042,097.40 0.57 12,334,783.65 7.46 -6.89
人工工资 29,542,979.78 16.19 21,144,498.80 12.79 3.40
旅游 折旧 37,295,451.46 20.44 34,297,996.72 20.75 -0.30
其他 109,196,729.08 59.86 92,690,468.96 56.07 3.79
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
人工工资 12,943,808.30 7.10 8,841,779.13 5.35 1.75
索道 折旧 24,190,502.63 13.26 21,493,435.02 13.00 0.26
其他 76,649,471.48 42.02 74,018,183.05 44.77 -2.76
人工工资 11,601,418.34 6.36 8,074,111.63 4.88 1.48
景区 折旧 7,711,936.46 4.23 6,390,292.78 3.87 0.36
其他 14,716,391.46 8.07 16,986,793.32 10.26 -2.20
人工工资 176,438.09 0.10 0.10
房地产 折旧
其他 1,042,097.40 0.57 12,334,783.65 7.46 -6.89
人工工资 2,706,486.00 1.48 1,945,281.50 1.18 0.31
酒店餐饮 折旧 2,166,850.06 1.19 2,054,942.85 1.24 -0.06
其他 6,499,693.23 3.56 2,060,547.83 1.25 2.32
4、费用
单位：元
本年比上年增减 占 2012 年营业收
费用项目 2012 年 2011 年
幅度(%) 入比例(%)
销售费用 22,190,459.62 19,966,773.14 11.14 6.00
管理费用 71,054,113.30 55,906,973.18 27.09 19.21
财务费用 45,597,390.66 36,657,253.45 24.39 12.33
所得税费用 32,197,690.95 34,714,192.83 -7.25 8.71
合计 171,039,654.53 147,245,192.60 16.16 46.25
说明：
武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文
1、管理费用报告期比上年度增长 27.09%，主要是人力成本增加，包括职工人数增加、工资标准提高
及由此引起的工资性支出增加。
2、财务费用报告期比上年度增长 24.39%，主要是银行借款增加，从而增大利息支出。
5、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 396,886,813.76 395,561,211.94 0.34
经营活动现金流出小计 324,424,557.15 268,391,729.46 20.88
经营活动产生的现金流量净额 72,462,256.61 127,169,482.48 -43.02
投资活动现金流入小计 80,856,079.67 2,814,886.18 2,772.45
投资活动现金流出小计 251,636,434.74 203,619,243.77 23.58
投资活动产生的现金流量净额 -170,780,355.07 -200,804,357.59 14.95
筹资活动现金流入小计 789,592,100.00 349,135,000.00 126.16
筹资活动现金流出小计 657,369,706.77 253,501,216.33 159.32
筹资活动产生的现金流量净额 132,222,393.23 95,633,783.67 38.26
现金及现金等价物净增加额 33,905,018.48 21,996,143.76 54.14
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
1. 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年度减少 43.02%，主要原因是上年度收到武
汉高科国有控股集团有限公司往来款 2,250 万元，报告期归还该项往来款 2,000 万元所致。
2. 投资活动现金流入量报告期比上年度增长 2,772.45%，主要原因是报告期转让塔岭旅
业公司 55%的股权、荆楚文化旅游公司 49%的股权收到股权转让款所致。
3. 筹资活动现金流入量报告期比上年度增长 126.16%，主要原因是报告期公司取得银行
借款比上年度增加 50,200 万元所致。
4. 筹资活动现金流出量报告期比上年度增长 159.32%，主要原因是报告期公司偿还借款
比上年度增加 38,350 万元所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文
房地产 835,794.00 1,218,535.49 -45.79 -95.06 -90.12 -72.86
旅游 355,516,284.89 176,035,160.32 50.48 3.03 18.84 -6.59
分产品
索道 277,832,671.40 113,783,782.41 59.05 -2.14 9.04 -4.20
景区 46,378,385.60 34,029,746.26 26.63 7.03 8.26 -0.83
房地产 835,794.00 1,218,535.49 -45.79 -95.06 -90.12 -72.86
酒店餐饮 12,514,308.61 11,373,029.29 9.12 23.02 87.65 -31.30
分地区
湖北省 22,490,291.28 27,287,129.13 -21.33 23.24 86.98 -41.36
江西省 29,117,484.00 7,976,650.08 72.61 -5.38 18.57 -5.53
贵州省 60,968,049.50 33,472,862.88 45.10 15.80 17.59 -0.84
海南省 45,589,609.00 25,165,046.29 44.80 -19.82 -4.40 -8.90
陕西省 177,713,103.61 73,444,490.54 58.67 -6.00 -2.34 -1.55
广东省 11,688,648.00 4,200,972.90 64.06 0.64 5.37 -1.61
福建省 3,518,456.00 4,573,696.60 -29.99 26.95 -11.46 56.39
说明：
1、房地产营业收入报告期比上年度下降 95.06%，主要原因是神农架物业本期房屋销售量减少。
2、湖北地区报告期营业成本比上年同期增长 86.98%、毛利率比上年同期下降 41.36%，主要是湖北崇
阳隽水河公司开业增加成本并当期产生亏损所致。
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增减
