颖泰生物：关于预计2025年度日常性关联交易的公告

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-052

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计2025年发生金额	2024年1-10月关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买化工原材 料、中间体等商 品、接受劳务	381,500,000.00	146,928,376.59	公司2024年1-10月与关联方实际发生的关联交易金额与预计金额有一定的差异，除时间范围影响外，均为根据实际情况变化，公司预计2025年实际需求有所增加所致，属于正常的经营行为。
销售产品、商品、提供劳务	销售农药原药、 化工原材料等商 品、提供劳务	770,600,000.00	395,678,986.59	公司2024年1-10月与关联方实际发生的关联交易金额与预计金额有一定的差异，除时间范围影响外，均为根据实际情况变化，公司预计2025年实际需求有所增加所致，属于正常的经营行为。
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-

接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	接受关联方关联 担保、与关联方 进行保理融资业 务及关联方资金 拆借	4,305,500,000.00	2,255,354,829.95	公司2024年1-10月与关联方实际发生的关联交易金额与预计金额有一定的差异，除时间范围影响外，均为根据实际情况变化，公司预计2025年实际需求有所增加所致，属于正常的经营行为。
合计	-	5,457,600,000.00	2,797,962,193.13	-

（二） 关联方基本情况

1）2025年公司及其子公司预计向关联方重庆华邦融汇商业保理有限公司支付资金拆借的利息，金额为不超过500万元。

2）2025年公司及其子公司预计向关联方华邦生命健康股份有限公司支付资金拆借的利息，金额为不超过50万元。-关联方担保

2025年公司预计由关联方华邦生命健康股份有限公司为公司各类贷款和其他债务提供担保，担保金额为不超过400,000万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

此事项尚需通过华邦生命健康股份有限公司股东大会审议。

二、 审议情况

（一）决策与审议程序

公司于2024年12月10日召开第四届董事会第九次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，关联董事张海安、周曙光、刘晓亮已按相关规定回避表决，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

上述议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会第七次独立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事对该议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定，关联交易价格公允、合理。关联方保理融资：关联方重庆华邦融汇商业保理有限公司为公司及其子公司提供保理融资的利率参考商业保理业务的利率水平，公司与关联方之间的交易按照市场价格确定交易价格，关联交易价格公允、合理。关联方资金拆借：公司及其子公司预计向关联方重庆华邦融汇商业保理有限公司和华邦生命健康股份有限公司支付资金拆借的利息。公司与关联方之间交易，按照市场价格确定交易价格，关联交易价格公允、合理。关联方担保：关联方华邦生命健康股份有限公司为公司各类贷款和其他债务提供担保，为无偿担保。上述关联交易均不存在损害公司股东利益的情况。

（二） 定价公允性

上述关联交易根据相关法律法规的规定及市场情况确定交易定价，价格公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025年度日常性关联交易在预计范围内，由公司管理层根据业务开展的需要，按照相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公允，交易的决策按照公司的相关制度进行，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议会议记录》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会2024年12月11日