证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－073
北京合康新能科技股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告
2024年12月10日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司可以使用额度合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。
2、委托理财额度及期限
公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行委托理财。使用期限自公司董事会会议审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
3、理财产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。
4、资金来源
公司的闲置自有资金。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、关联关系
公司确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及合并报表范围内子公司使用额度合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长或公司管理层签署相关法律文件。
2、监事会审议情况
公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。公司监事会认为公司使用自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受宏观经济、金融市场等影响较大，不排除该项投资受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据宏观经济形势、金融市场等情况适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行委托理财时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务负责人安排指定人员实时分析和跟踪理财进展情况，并根据谨慎性原则，合理预计可能产生的收益和损失，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，并及时向公司总经理和董事会汇报。同时指派专人管理相关账户。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，严禁出借委托理财账户、账外投资。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得良好的资金收益，充分保障股东利益。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2024年12月11日