金堆城钼业股份有限公司
2012 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《金堆城钼业股
份有限公司募集资金管理制度》及 2012 年度募集资金存放与实际使用情
况，公司编制了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379 号文件核准，2008 年
4 月 14 日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结
合的方式向社会公开发行人民币普通股 538,000,000 股，每股面值 1.00
元，每股发行价格为 16.57 元，共计募集资金 8,914,660,000.00 元，扣
除承销及保荐费用人民币 169,378,540.00 元，实际募集资金人民币
8,745,281,460.00 元。上述募集资金于 2008 年 4 月 14 日由主承销商中
银国际证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师
事务所中磊验字[2008]第 8005 号《验资报告》验证。
（二）以前年度使用金额
截至 2011 年 12 月 31 日，公司共使用募投资金 6,887,689,437.91 元,
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其中：募投项目使用资金 5,787,407,977.91 元，补充流动资金
1,100,281,460 元。
（三）本年度使用金额及当前余额
报告期内，公司募集资金使用情况：
1、本年度直接投入募投项目使用募集资金 362,689,848.42 元；
2、本年度募集资金专户收到银行存款利息 57,915,139.53 元；
3、本年度募集资金专户手续费支出 11,111.05 元。
2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额 2,209,579,561.59
元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额
1,904,793,741.65 元。
（四）各募集资金专户银行存款余额如下表：
金额单位：元
期末金额
序
单位 开户行 募集金额
号 定期 活期 合计金额
兴业银行股份有限
1 金钼股份 4,045,281,460.00 1,350,000,000.00 312,632,427.26 1,662,632,427.26
公司西安分行
上海浦东发展银行
2 金钼股份 股份有限公司西安 1,000,000,000.00 100,000,000.00 1,985,152.05 101,985,152.05
分行高新支行
中信银行股份有限
3 金钼股份 公司西安高新技术 1,000,000,000.00
开发区支行
招商银行股份有限
4 金钼股份 公司西安高新技术 1,200,000,000.00
产业开发区支行
中国银行股份有限
5 金钼股份 公司西安高新技术 500,000,000.00
开发区支行
中国工商银行股份
6 金钼股份 有限公司陕西省西 500,000,000.00
安市高新技术产业
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开发区支行营业室
交通银行股份有限
7 金钼股份 公司西安南二环支 500,000,000.00
行
项目建设
8 140,176,162.34 140,176,162.34
专户注
8,745,281,460.00 1,450,000,000.00 454,793,741.65 1,904,793,741.65
注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建
设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户
转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金
堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制
度”），经第一届董事会第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于
进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及上海证券交易所《上市公司
募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《募集资金
管理制度》进行了两次修订，经第一届董事会第十次会议、第二届董事会
第十六次会议审议通过执行。
按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008 年 12 月 22 日，
公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安
高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支
行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金专户存储银
行” ）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司
（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集
资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币
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资金管理制度》有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公
司保荐人，接受保荐人代表的监督。
三、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日，公司共使用募投资金 7,250,379,286.33 元,
其 中 ： 募 投 项 目 使 用 资 金 6,150,097,826.33 元 ， 补 充 流 动 资 金
1,100,281,460.00 元。本年度募集资金实际使用 362,689,848.42 元，具
体明细如下：
1、选矿工艺升级改造项目。承诺投资总额 4.77 亿元，截至期末承诺
投入金额 433,200,000.00 元，本年度投入金额 71,636,452.05 元，截至
期末累计投入金额 404,843,472.64 元，截至期末累计投入金额与承诺投
入金额的差额为 28,356,527.36 元 ，截至期末资金投入进度 93.45%。投
资金额低于承诺的主要原因是部分合同款未付所致。目前该项目已全部建
成投产，运行情况良好，竣工结算报告已基本完成，项目单项验收工作正
在进行，项目可行性未发生重大变化。
2、钼金属深加工建设项目。承诺投资总额 22.2 亿元， 截至期末承
诺投入金额 1,232,600,000.00 元，本年度投入金额 96,745,908.11 元，
截至期末累计投入金额 1,229,351,316.23 元，截至期末累计投入金额与
承 诺 投 入 金 额 的 差 额 为 3,248,683.77 元 ， 截 至 期 末 资 金 投 入 进 度
99.74%。已完工的各车间已投入生产。由于钼板材生产线投资大，技术要
求高，公司基于审慎原则，多次对钼板材项目进行研讨、论证，致使项目
进度有所延迟。目前钼板材车间的两台轧机及配套设备已签订供货合同，
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正在加工，施工图设计已完成，正在进行招标准备工作。项目达到预定可
使用状态时间为 2013 年，项目可行性未发生重大变化。
3、6500 吨/年钼酸铵生产线项目。承诺投资总额 3.1 亿元，截至期
末承诺投入金额 196,620,000.00 元，本年度投入金额 2,750.00 元，截至
期末累计投入金额 196,619,910.83 元，截至期末累计投入金额与承诺投
入金额的差额为 89.17 元，截至期末资金投入进度 100%。目前竣工结算
报告已编制完成，正在进行单项验收工作，项目最终投资额为
196,765,940.80 元，该项目募集资金有所节余，节余资金 113,234,059.20
元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理
规定》和《公司募集资金管理制度》规定程序办理，项目可行性未发生重
大变化。
4、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目。承诺投资总额 5.31 亿元，
截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 521,560,000.00 元 ， 本 年 度 投 入 金 额
16,592,171.76 元，截至期末累计投入金额 493,153,133.76 元，截至期
末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 28,406,866.24 元，截至期末
资金投入进度 94.55 %。目前该项目已完成全部建设内容，正在进行项目
单项验收工作，项目可行性未发生重大变化。
5、工业氧化钼生产线技术改造项目。承诺投资总额 8.95 亿元，截至
期末承诺投入金额 895,000,000.00 元，本年度投入金额 29,903,728.09
元，截至期末累计投入金额 895,140,736.20 元，截至期末累计投入金额
超出承诺投入金额 140,736.20 元，截至期末资金投入进度 100.02%。该
项目已按计划完成全部建设内容并投产，运行状态良好，竣工结算报告已
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完成，项目单项验收工作正在进行。项目可行性未发生重大变化。
6、南露天开采项目采矿工程项目。承诺投资总额 2.46 亿元，本年度
无投入，截至期末累计投入金额 244,738,230.00 元。项目最终投资额为
245,145,230 元，节余资金为 854,770 元。节余募集资金的使用公司将严
格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》规
定程序办理，项目可行性未发生重大变化。
7、南露天开采项目二期工程项目。承诺投资总额 4.89 亿元，截至期
末承诺投入金额 449,180,000.00 元，本年度投入金额 109,893,763.81
元，截至期末累计投入金额 439,074,965.77 元，截至期末累计投入金额
与承诺投入金额的差额为 10,105,034.23 元，截至期末资金投入进度
97.75 %。该项目已按计划完成所有建设内容，产出矿石，正在编制竣工
结算报告，项目可行性未发生重大变化。
8、栗西沟尾矿库延长服务年限项目。承诺投资总额 2.03 亿元，报告
期内无投入，截至期末累计投入金额 32,160,123.30 元。该项目已经公司
第一届董事会第十七次会议决议终止实施，剩余募集资金的使用公司将严
格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》规
定程序办理。
9、北露天矿排土场建设项目。承诺投资总额 2.99 亿元，截至期末承
诺投入金额 252,240,000.00 元，本年度投入金额 37,915,074.60 元，截
至期末累计投入金额 240,156,837.60 元，截至期末累计投入金额与承诺
投入金额的差额为 12,083,162.40 元，截至期末资金投入进度 95.21 %。
由于移民搬迁工作进展较慢，致使项目进度有所拖延。项目达到预定可使
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用状态时间为 2013 年，项目可行性未发生重大变化。
(二)以前年度完成的募投项目情况
1、支付金堆城钼矿采矿权出让款。承诺投资总额 10.58 亿元，已累
计投入金额 1,058,170,400 元，公司已于 2008 年全部支付完毕。
2、收购汝阳公司股权项目。该项目承诺投资总额9.17亿元，已累计
投入金额916,688,700元，公司已于2008年全面完成对汝阳公司65％股权
收购。
(三)募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位后，于2008年完成了用募集资金置换前期投入自有
资金884,191,327.67元。2012年未有资金置换事宜。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露
的情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐人认为：由于受到经济危机对有色金属行业的影响，公司
部分募投项目进度有所延缓，但截止到2012年底，多数项目已建成投产。因
此，建议公司尽快对选矿工艺升级改造项目、低浓度二氧化硫烟气综合利用
制酸项目、工业氧化钼生产线技术改造项目、南露天开采项目二期工程项目
竣工结算；同时，公司应采取有效措施，推进钼金属深加工建设项目、北露
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天矿排土场建设项目建设进度，并在定期报告中披露项目进展情况。
公司2012年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》等法规
和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 8,745,281,460.00 本年度使用募集资金总额 362,689,848.42
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计使用募集资金总额 7,250,379,286.33
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更 募集资 项目达 项目可
调整后 截至期末累计投 截至期末
项目，含 金承诺 到预定 行性是
投资总 截至期末承诺投入 本年度投入金 截至期末累计投 入金额与承诺投 投入进度 本年度实现的 是否达到
承诺投资项目 部分变 投资总 可使用 否发生
额（亿 金额(1) 额 入金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 效益 预计效益
更（如 额（亿 状态日 重大变
元） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
有） 元） 期 化
选矿工艺升级改造 4.77 4.77 433,200,000.00 71,636,452.05 404,843,472.64 -28,356,527.36 93.45 2011 76,026,600.00 否注 3 否
钼金属深加工建设 22.2 22.2 1,232,600,000.00 96,745,908.11 1,229,351,316.23 -3,248,683.77 99.74 2013 不适用 否注 1 否
6500 吨/年钼酸铵生产线 3.1 3.1 196,620,000.00 2,750.00 196,619,910.83 -89.17 100.00 2009 17,619,100.00 否注 3 否
低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸 5.31 5.31 521,560,000.00 16,592,171.76 493,153,133.76 -28,406,866.24 94.55 2012 -23,391,500.00 否注 3 否
工业氧化钼生产线技术改造 8.95 8.95 895,000,000.00 29,903,728.09 895,140,736.20 140,736.20 100.02 2010 36,954,100.00 否注 3 否
南露天开采项目采矿工程 2.46 2.46 244,738,230.00 244,738,230.00 100.00 2009 否
不适用 否注 4
南露天开采项目二期工程 4.89 4.89 449,180,000.00 109,893,763.81 439,074,965.77 -10,105,034.23 97.75 2012 否
栗西沟尾矿库延长服务年限 2.03 2.03 32,160,123.30 32,160,123.30 - 100.00 2009 不适用 已终止 是
北露天矿排土场建设 2.99 2.99 252,240,000.00 37,915,074.6 240,156,837.60 -12,083,162.40 95.21 2013 不适用 否注 2 否
支付金堆城钼矿采矿权出让款 10.58 10.58 1,058,170,400.00 1,058,170,400.00 - 100.00 2008 未承诺 否
收购汝阳公司股权 9.17 9.17 916,688,700.00 916,688,700.00 - 100.00 2008 未承诺 否
合计 — 76.45 76.45 6,232,157,453.30 362,689,848.42 6,150,097,826.33 -82,059,626.97 107,208,300.00 — —
注 1、钼金属深加工建设项目，由于钼板材生产线投资大，技术要求高，公司基于审慎原则，多次对钼板材项目进行
研讨、论证，致使项目进度有所延迟；注 2、北露天矿排土场建设项目：由于移民搬迁工作进展较慢，致使项目进度
未达到计划进度原因
有所延缓；注 3、选矿工艺升级改造、6500 吨/年钼酸铵生产线、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸、工业氧化钼生产
（分具体募投项目）
线技术改造项目等均未达到预计效益，主要因钼产品市场价格较原预计时大幅下滑致使未能达到；注 4、南露天开采
二期工程因工期延误导致本期未能达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 栗西沟尾矿库延长服务年限项目：该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 884,191,327.67 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余 1,904,793,741.65 元。结余原因主要是在建项目尚未使用金额及终止项目结余金额。
募集资金其他使用情况 募集金额超出募投项目投资总额部分补充流动资金 1,100,281,460.00 元
