盐田港(000088)_公司公告_深圳市盐田港股份有限公司关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告新浪财经

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深圳市盐田港股份有限公司关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告（下载公告）
公告日期:2013-03-19
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China Certified Public Accountants 电话：+86(10)88095588 Office Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Tel： +86(10)88095588 办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 District, Beijing 传真：+86(10)88091199 邮政编码：100077 Post Code:100077 Fax： +86(10)88091199 关于深圳市盐田港股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告中瑞岳华专审字[2013]第 0560 号深圳市盐田港股份有限公司全体股东：我们接受委托，在审计了深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）2012 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵集团 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。为了更好地理解贵集团 2012 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。本审核报告仅供深圳市盐田港股份有限公司 2012 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。（此页无正文）中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：袁龙平中国北京中国注册会计师：秦昌明 2013 年 3 月 15 日上市公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：人民币万元占用方与上 2012 年期 2012 年度 2012 年 2012 年资金占用上市公司核算资金占用方名称市公司的关初占用资占用累计度偿还累期末占用占用形成原因占用性质方类别的会计科目联关系金余额发生金额计发生额资金余额控股股东、实际控制人及其附属企业小计 —— —— —— —— —— - - - - 关联自然人及其控制的法人小计 —— —— —— —— —— - - - - 深圳市盐田港同同一关键管非经营其他应收款物业租赁运实业有限公司理人员 4.64 4.64 性占用盐田国际集装箱本公司之联派出管理人员非经营其他应收款码头有限公司营公司 60.75 120.77 120.75 60.77 薪酬性占用深圳盐田港珠江本公司之联非经营委托贷款委托贷款物流有限公司营公司 200.00 200.00 性占用其他关联深圳盐田西港区本公司之联派出管理人员非经营其他应收款码头有限公司营公司 282.16 149.56 386.72 45.00 薪酬性占用人及其附属企业深圳市中远盐田本公司之合派出管理人员非经营其他应收款港物流有限公司营公司 15.05 5.21 9.84 薪酬性占用对被投资单位按股权投资比深圳市中远盐田本公司之合例借出款，2012 非经营长期应收款港物流有限公司营公司 3,165.96 3,165.96 - 年度已根据股性占用东会决议转为投资小计 —— —— —— —— —— 3,513.51 485.38 3,678.64 320.25 对被投资单位湘潭四航建设有本公司之子非经营长期应收款按股权投资比上市公司限公司公司 6,630.00 6,630.00 性占用例借出款的子公司湘潭四航建设有本公司之子派出管理人员非经营及其附属其他应收款限公司公司 20.49 9.57 10.92 薪酬性占用企业深圳惠盐高速公本公司之子派出管理人员非经营其他应收款路有限公司公司 48.39 24.85 23.54 薪酬性占用小计 —— —— —— —— —— 6,630.00 68.88 34.42 6,664.46 总计 —— —— —— —— —— 10,143.51 554.26 3,713.06 6,984.71
附件：公告原文

深圳市盐田港股份有限公司关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告（下载公告）

公告日期:2013-03-19

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）     RSM China Certified Public Accountants                       电话：+86(10)88095588
                                         Office Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property   Tel： +86(10)88095588
办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8
                                         Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng
号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
                                         District, Beijing                                            传真：+86(10)88091199
邮政编码：100077                         Post Code:100077                                             Fax： +86(10)88091199
                          关于深圳市盐田港股份有限公司关联方
                          占用上市公司资金情况的专项审核报告
                                                                                      中瑞岳华专审字[2013]第 0560 号
深圳市盐田港股份有限公司全体股东：
     我们接受委托，在审计了深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“贵公司”）及
其子公司（以下简称“贵集团”）2012 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2012
年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益
变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2012 年度控股股东及其
他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国
证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）
的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层
的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
     我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
       我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵集团 2012 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一
致。
       为了更好地理解贵集团 2012 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总
表应当与已审的财务报表一并阅读。
       本审核报告仅供深圳市盐田港股份有限公司 2012 年度年报披露之目的使用，
不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）   中国注册会计师：袁龙平
             中国北京                  中国注册会计师：秦昌明
                                             2013 年 3 月 15 日
             上市公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
                                                                                                     单位：人民币万元
                                占用方与上                    2012 年期   2012 年度   2012 年    2012 年
资金占用                                       上市公司核算
             资金占用方名称     市公司的关                    初占用资    占用累计    度偿还累   期末占用   占用形成原因     占用性质
方类别                                         的会计科目
                                联关系                        金余额      发生金额    计发生额   资金余额
控股股东、
实际控制
人及其附
属企业
小     计     ——               ——          ——                                                          ——            ——
                                                              -           -           -          -
关联自然
人及其控
制的法人
小     计     ——               ——          ——                                                          ——            ——
                                                              -           -           -          -
               深圳市盐田港同     同一关键管                                                                                   非经营
                                               其他应收款                                                    物业租赁
             运实业有限公司     理人员                        4.64                               4.64                        性占用
               盐田国际集装箱     本公司之联                                                                  派出管理人员     非经营
                                               其他应收款
             码头有限公司       营公司                        60.75       120.77      120.75     60.77      薪酬             性占用
               深圳盐田港珠江     本公司之联                                                                                   非经营
                                               委托贷款                                                      委托贷款
             物流有限公司       营公司                                    200.00                 200.00                      性占用
其他关联       深圳盐田西港区     本公司之联                                                                  派出管理人员     非经营
                                               其他应收款
             码头有限公司       营公司                        282.16      149.56      386.72     45.00      薪酬             性占用
人及其附
属企业         深圳市中远盐田     本公司之合                                                                  派出管理人员     非经营
                                               其他应收款
             港物流有限公司     营公司                                    15.05       5.21       9.84       薪酬             性占用
                                                                                                              对被投资单位
                                                                                                            按股权投资比
               深圳市中远盐田     本公司之合                                                                例借出款，2012     非经营
                                               长期应收款
             港物流有限公司     营公司                        3,165.96                3,165.96   -          年度已根据股     性占用
                                                                                                            东会决议转为
                                                                                                            投资
小计          ——               ——          ——                                                          ——            ——
                                                              3,513.51    485.38      3,678.64   320.25
                                                                                                              对被投资单位
               湘潭四航建设有     本公司之子                                                                                   非经营
                                               长期应收款                                                   按股权投资比
上市公司     限公司             公司                          6,630.00                           6,630.00                    性占用
                                                                                                            例借出款
的子公司
               湘潭四航建设有     本公司之子                                                                  派出管理人员     非经营
及其附属                                       其他应收款
             限公司             公司                                      20.49       9.57       10.92      薪酬             性占用
企业
               深圳惠盐高速公     本公司之子                                                                  派出管理人员     非经营
                                               其他应收款
             路有限公司         公司                                      48.39       24.85      23.54      薪酬             性占用
小计          ——               ——          ——                                                          ——            ——
                                                              6,630.00    68.88       34.42      6,664.46
总     计     ——               ——          ——                                                          ——            ——
                                                              10,143.51   554.26      3,713.06   6,984.71

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