证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-106转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过6亿元人民币，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。
一、 募集资金的基本情况
（一）募集资金到账及存储情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公开发行面值总额人民币400,000万元A股可转换公司债券，期限6年。截至2022年5月26日止，公司实际公开发行可转债4,000万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，认购资金总额为人民币4,000,000,000.00元。募集资金总额扣除保荐承销费人民币20,754,716.98元及对应增值税人民币1,245,283.02元后，公司实际收到募集资金人民币3,978,000,000.00元。募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）人民币23,078,799.67元后，募集资金净额为人民币3,976,921,200.33元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了德师报（验）字（22）第00231号验证报告。
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募
集资金专户存储三方监管协议》。
（二）前次募集资金用于临时补充流动资金及归还情况
公司于2023年11月13日召开第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2024年11月8日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，具体情况详见公司于2024年11月9日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-097）。
二、 募集资金投资项目的基本情况
截至2024年6月30日止，公司募投项目及募集资金的具体使用情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟投入募集资金金额 | 已投入募集资金金额 |
| 1 | 年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目 | 239,312.70 | 194,500.00 | 137,937.86 |
| 2 | 分布式光伏电站建设项目 | 66,515.96 | 63,492.12 | 27,105.90 |
| 3 | 年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目 | 20,697.75 | 19,700.00 | 18,946.05 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 合计 | 446,526.41 | 397,692.12 | 303,989.91 | |
截至2024年6月30日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金人民币303,989.91万元，募集资金专户余额为人民币491,123,771.47元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。前述数据未经审计。
三、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经
营情况以及财务状况，公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、 审议程序及监管要求
公司于2024年11月18日召开了第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
上述议案的审议和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定。
五、 专项意见说明
（一） 监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
（二） 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；上
述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。
综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会二零二四年十一月十九日