中草香料证券代码 : 920016
安徽中草香料股份有限公司2024年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李莉、主管会计工作负责人赵慧及会计机构负责人（会计主管人员）赵慧保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 658,705,513.47 | 422,646,161.25 | 55.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 356,760,272.65 | 223,707,882.14 | 59.48% |
| 资产负债率%（母公司） | 21.94% | 22.80% | - |
| 资产负债率%（合并） | 45.84% | 47.07% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2024年1-9月） | 上年同期 （2023年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 156,278,711.01 | 144,876,062.20 | 7.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,872,361.08 | 29,435,953.21 | 11.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,393,408.61 | 26,058,913.81 | -21.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,820,582.81 | 47,790,627.60 | -62.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.49 | 12.24% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 13.65% | 14.98% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.47% | 13.26% | - |
| 项目 | 本报告期 （2024年7-9月） | 上年同期 （2023年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 60,470,355.13 | 57,446,208.69 | 5.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,190,080.81 | 10,559,297.24 | -31.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,429,721.56 | 10,420,911.53 | -57.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 859,816.92 | 19,873,258.99 | -95.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.18 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.81% | 5.12% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.73% | 5.05% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 166,884,502.21 | 171.88% | 主要系收到募集资金，尚未使用 |
| 应收账款 | 42,522,768.64 | 52.56% | 主要系营业收入增长导致期末应收货款增加所致 |
| 应收款项融资 | 3,345,980.00 | 100.00% | 主要系期末收到的应收票据 |
| 其他流动资产 | 20,406,128.32 | 90.56% | 主要系子公司安徽中草新材料有限公司（以下简称“子公司”）建设期留抵的增值税增加较多 |
| 固定资产 | 220,978,411.38 | 259.47% | 主要系子公司建设期新建固定资产增加较多 |
| 其他非流动资产 | 27,210,972.04 | -50.19% | 主要系子公司建设期预付工程设备款因转固而减少 |
| 短期借款 | 87,324,784.35 | 68.48% | 主要系根据公司经营情况增加银行借款所致 |
| 应付账款 | 58,807,417.35 | 110.85% | 主要系子公司建设期购置设备及建设工程增加较多 |
| 应付职工薪酬 | 2,014,550.24 | 30.00% | 主要系子公司招聘新员工，薪酬增加所致 |
| 长期借款 | 144,418,089.36 | 33.75% | 主要系子公司建设期项目贷款增加所致 |
| 资本公积 | 157,827,187.59 | 113.46% | 主要系公司发行股票溢价所致 |
| 专项储备 | 3,936,922.71 | 51.66% | 主要系本期使用的安全费用小于计提的安全费用所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 管理费用 | 12,044,929.18 | 72.28% | 主要系报告期内子公司招聘新员工，员工人数及成本增加所致 |
| 财务费用 | 1,905,972.74 | 115.60% | 主要系借款利息增加，汇兑收益减少所致 |
| 其他收益 | 1,091,298.22 | 123.23% | 主要系报告期内收到与收益相关的政府补助增加所致 |
| 信用减值损失 | -976,290.09 | 258,739.30% | 主要系由于期末应收账款增加，相应计提信用减值损失所致 |
| 资产减值损失 | 119,033.03 | -129.22% | 主要系已计提存货跌价准备的存货价值转回 |
| 营业外收入 | 13,595,073.74 | 309.15% | 主要系收到与日常活动无关的政府补助所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,820,582.81 | -62.71% | 主要系公司应收账款及预付货款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,769,743.73 | 644.11% | 主要系公司发行股票，银行借款增加所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,708.24 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 14,664,022.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,424.88 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,801.74 |
| 非经常性损益合计 | 14,678,540.64 |
| 所得税影响数 | 2,199,588.16 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 12,478,952.48 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 10,028,621 | 16.77% | 5,600,531 | 15,629,152 | 20.91% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 董事、监事、高管 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 核心员工 | 3,059 | 0 | -3,059 | 0 | 0 | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 49,760,808 | 83.23% | 9,349,469 | 59,110,277 | 79.09% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 31,438,274 | 52.58% | 31,438,274 | 42.06% | ||
| 董事、监事、高管 | 14,468,405 | 24.2% | 14,468,405 | 19.36% | ||
| 核心员工 | 1,662,500 | 2.78% | 1,662,500 | 2.22% | ||
| 总股本 | 59,789,429 | - | 14,950,000 | 74,739,429 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,563 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 李莉 | 境内自然人 | 31,438,274 | 0 | 31,438,274 | 42.06% | 31,438,274 | 0 |
| 2 | 李淑清 | 境内自然人 | 10,750,833 | 0 | 10,750,833 | 14.38% | 10,750,833 | 0 |
| 3 | 蚌埠市天使投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,867,323 | 0 | 2,867,323 | 3.84% | 2,867,323 | 0 |
| 4 | 蚌埠市成长型中小企业基金有限公司 | 境内非国有法人 | 2,867,323 | 0 | 2,867,323 | 3.84% | 2,867,323 | 0 |
| 5 | 铜陵高投毅达专精特新创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,867,323 | 0 | 2,867,323 | 3.84% | 2,867,323 | 0 |
| 6 | 范金材 | 境内自然人 | 2,121,572 | 0 | 2,121,572 | 2.84% | 2,121,572 | 0 |
| 7 | 怀远亿达康企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,726,129 | 0 | 1,726,129 | 2.31% | 1,726,129 | 0 |
| 8 | 杨登林 | 境内自然人 | 1,103,900 | -628,400 | 475,500 | 0.64% | 465,500 | 10,000 |
| 9 | 葛树辉 | 境内自然人 | 432,250 | 0 | 432,250 | 0.58% | 432,250 | 0 |
| 10 | 赵娅 | 境内自然人 | 399,000 | 0 | 399,000 | 0.53% | 399,000 | 0 |
| 合计 | - | 56,573,927 | -628,400 | 55,945,527 | 74.85% | 55,935,527 | 10,000 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东除亿达康（李莉为执行事务合伙人）为公司员工持股计划外，前十名股东间无关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2024-004 |
| 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2024-003 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | |||
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2022-093、2024-055 |
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 166,884,502.21 | 61,382,550.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 42,522,768.64 | 27,871,975.25 |
| 应收款项融资 | 3,345,980.00 | |
| 预付款项 | 3,395,102.76 | 2,618,622.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 360,426.87 | 703,538.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 48,845,345.65 | 53,452,120.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,406,128.32 | 10,708,592.13 |
| 流动资产合计 | 285,760,254.45 | 156,737,398.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 220,978,411.38 | 61,473,196.72 |
| 在建工程 | 92,462,156.64 | 117,445,909.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 371,210.76 | 126,431.56 |
| 无形资产 | 31,169,274.32 | 31,645,687.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 753,233.88 | 583,083.54 |
| 其他非流动资产 | 27,210,972.04 | 54,634,453.96 |
| 非流动资产合计 | 372,945,259.02 | 265,908,762.82 |
| 资产总计 | 658,705,513.47 | 422,646,161.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 87,324,784.35 | 51,829,880.82 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 58,807,417.25 | 27,890,900.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 942,153.93 | 726,632.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,014,550.24 | 1,549,631.60 |
| 应交税费 | 1,541,277.75 | 2,026,261.44 |
| 其他应付款 | 114,299.88 | 700,854.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,029,382.53 | 4,882,450.13 |
| 其他流动负债 | 122,480.01 | 28,371.06 |
| 流动负债合计 | 155,896,345.94 | 89,634,982.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 144,418,089.36 | 107,972,965.07 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 299,549.31 | 6,400.21 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,256,040.85 | 1,299,521.02 |
| 递延所得税负债 | 75,215.36 | 24,410.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 146,048,894.88 | 109,303,296.78 |
| 负债合计 | 301,945,240.82 | 198,938,279.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 74,739,429.00 | 59,789,429.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 157,827,187.59 | 73,938,178.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,936,922.71 | 2,595,902.73 |
| 盈余公积 | 12,360,850.04 | 12,360,850.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 107,895,883.31 | 75,023,522.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 356,760,272.65 | 223,707,882.14 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 356,760,272.65 | 223,707,882.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 658,705,513.47 | 422,646,161.25 |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：赵慧 会计机构负责人：赵慧
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 158,381,373.90 | 53,188,832.15 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 42,522,768.64 | 27,871,975.25 |
| 应收款项融资 | 3,345,980.00 | |
| 预付款项 | 8,410,102.76 | 2,618,622.09 |
| 其他应收款 | 41,860,426.87 | 31,192,772.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 44,746,747.38 | 53,452,120.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 159,654.57 | 1,478,301.89 |
| 流动资产合计 | 299,427,054.12 | 169,802,623.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 128,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 26,274,725.06 | 26,559,850.90 |
| 在建工程 | 2,209,136.80 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 431,696.31 | 368,373.75 |
| 无形资产 | 2,549,633.83 | 2,575,086.82 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 763,095.96 | 621,731.02 |
| 其他非流动资产 | 3,348,405.63 | 2,056,805.63 |
| 非流动资产合计 | 163,576,693.59 | 120,181,848.12 |
| 资产总计 | 463,003,747.71 | 289,984,471.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 87,324,784.35 | 51,829,880.82 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,702,359.09 | 2,665,205.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 942,153.93 | 726,632.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,197,199.07 | 1,207,394.01 |
| 应交税费 | 2,444,228.79 | 2,447,943.83 |
| 其他应付款 | 120,020.91 | 694,744.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,095,129.78 | 5,140,099.96 |
| 其他流动负债 | 122,480.01 | 28,371.06 |
| 流动负债合计 | 99,948,355.93 | 64,740,272.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 299,549.31 | 6,400.24 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,256,040.85 | 1,299,521.02 |
| 递延所得税负债 | 84,288.19 | 60,701.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,639,878.35 | 1,366,623.07 |
| 负债合计 | 101,588,234.28 | 66,106,895.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 74,739,429.00 | 59,789,429.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 157,827,187.59 | 73,938,178.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,548,280.71 | 2,376,482.34 |
| 盈余公积 | 12,360,850.04 | 12,360,850.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 112,939,766.09 | 75,412,637.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 361,415,513.43 | 223,877,576.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 463,003,747.71 | 289,984,471.98 |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：赵慧 会计机构负责人：赵慧
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 156,278,711.01 | 144,876,062.20 |
| 其中：营业收入 | 156,278,711.01 | 144,876,062.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 131,927,839.63 | 114,395,359.12 |
| 其中：营业成本 | 106,199,908.35 | 96,743,268.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,747,352.59 | 1,701,537.26 |
| 销售费用 | 3,607,158.81 | 2,782,679.67 |
| 管理费用 | 12,044,929.18 | 6,991,387.73 |
| 研发费用 | 6,422,517.96 | 5,292,460.99 |
| 财务费用 | 1,905,972.74 | 884,024.73 |
| 其中：利息费用 | 2,401,570.73 | 1,967,907.74 |
| 利息收入 | 714,848.00 | 614,342.82 |
| 加：其他收益 | 1,091,298.22 | 488,877.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -976,290.09 | -377.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 119,033.03 | -407,377.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,842.07 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,584,912.54 | 30,543,982.99 |
| 加：营业外收入 | 13,595,073.74 | 3,322,771.13 |
| 减：营业外支出 | 7,831.32 | 84,619.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38,172,154.96 | 33,782,134.18 |
| 减：所得税费用 | 5,299,793.88 | 4,346,180.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,872,361.08 | 29,435,953.21 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,872,361.08 | 29,435,953.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,872,361.08 | 29,435,953.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,872,361.08 | 29,435,953.21 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,872,361.08 | 29,435,953.21 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.55 | 0.49 |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：赵慧 会计机构负责人：赵慧
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业收入 | 156,278,711.01 | 144,876,062.20 |
| 减：营业成本 | 107,584,551.93 | 99,145,811.32 |
| 税金及附加 | 1,155,466.61 | 1,272,304.40 |
| 销售费用 | 3,607,158.81 | 2,782,679.67 |
| 管理费用 | 6,921,542.40 | 6,313,500.22 |
| 研发费用 | 6,422,517.96 | 5,292,460.99 |
| 财务费用 | 1,590,728.98 | 1,228,298.67 |
| 其中：利息费用 | 2,050,017.88 | 1,918,888.85 |
| 利息收入 | 670,311.70 | 398,185.19 |
| 加：其他收益 | 1,078,372.74 | 484,531.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -977,014.62 | -184.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 119,033.03 | -407,377.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,842.07 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,217,135.47 | 28,900,133.99 |
| 加：营业外收入 | 13,587,025.51 | 3,312,871.13 |
| 减：营业外支出 | 7,763.24 | 15,573.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,796,397.74 | 32,197,431.32 |
| 减：所得税费用 | 5,273,971.52 | 4,292,640.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,522,426.22 | 27,904,791.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,522,426.22 | 27,904,791.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,522,426.22 | 27,904,791.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：赵慧 会计机构负责人：赵慧
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,236,149.66 | 164,302,265.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 657,987.28 | 751,959.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,724,406.09 | 4,556,033.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,618,543.03 | 169,610,258.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,942,184.97 | 88,509,775.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,649,078.80 | 11,813,046.27 |
| 支付的各项税费 | 10,976,381.21 | 16,191,674.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,230,315.24 | 5,305,135.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,797,960.22 | 121,819,631.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,820,582.81 | 47,790,627.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 23,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,947,113.50 | 79,055,974.69 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 85,947,113.50 | 79,055,974.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,947,113.50 | -79,032,974.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 105,147,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 116,748,923.79 | 105,110,482.10 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,976,423.79 | 105,110,482.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,584,988.61 | 69,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,312,800.89 | 2,977,535.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,308,890.56 | 9,614,684.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,206,680.06 | 81,892,219.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,769,743.73 | 23,218,262.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141,260.99 | 192,169.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,501,952.05 | -7,831,914.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,382,550.16 | 87,639,331.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,884,502.21 | 79,807,416.68 |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：赵慧 会计机构负责人：赵慧
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,159,613.91 | 164,302,265.83 |
| 收到的税费返还 | 657,909.18 | 751,959.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,318,167.42 | 4,140,313.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,135,690.51 | 169,194,539.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,895,214.75 | 93,120,677.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,084,330.77 | 10,937,030.23 |
| 支付的各项税费 | 10,007,187.34 | 15,216,006.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,531,528.58 | 4,991,560.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,518,261.44 | 124,265,275.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,617,429.07 | 44,929,264.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 25,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 25,223,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 847,182.53 | 620,551.93 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,847,182.53 | 57,620,551.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,847,182.53 | -32,397,551.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 105,147,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 78,247,816.89 | 41,633,093.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,475,316.89 | 41,633,093.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,584,988.61 | 69,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,018,281.52 | 1,945,740.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,308,490.56 | 1,831,656.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,911,760.69 | 73,077,396.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,563,556.20 | -31,444,303.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141,260.99 | 192,169.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,192,541.75 | -18,720,422.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,188,832.15 | 82,357,393.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,381,373.90 | 63,636,971.87 |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：赵慧 会计机构负责人：赵慧