证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：定2024-06
河南豫能控股股份有限公司
2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,252,699,924.78 | -3.77% | 9,389,475,892.28 | 6.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -46,448,245.38 | -883.57% | -89,323,476.92 | 84.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -58,236,526.21 | -2,766.39% | -120,202,681.84 | 81.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 1,476,161,058.14 | 73.95% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0304 | -879.49% | -0.0585 | 84.54% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0304 | -879.49% | -0.0585 | 84.54% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.47% | -1.66% | -2.82% | 13.82% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 31,484,708,818.08 | 31,650,727,614.85 | -0.52% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,142,860,173.10 | 3,211,699,598.81 | -2.14% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 545,033.63 | 545,033.63 | 子公司鹤淇发电处置的废旧设备。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,655,868.62 | 10,808,220.79 | 主要是子公司与资产相关政府补助递延摊销以及取得财源贡献奖励等。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 23,500,000.00 | 欠款收回，转回计提的坏账准备。 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,179,245.25 | 3,537,735.75 | 按照与投资集团签订的股权托管协议，确认的托管费收入。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,707,894.85 | 8,485,701.97 | 主要是长期挂账的应付款项核销形成的损益。 |
| 减：所得税影响额 | -44,437.01 | 5,294,453.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,344,198.53 | 10,703,034.16 | |
| 合计 | 11,788,280.83 | 30,879,204.92 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 个税手续费返还、住房公积金返还 | 270,111.87 | 与公司正常经营业务密切相关 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 12,135,080.50 | 25,916,409.58 | -53.18% | 主要原因是子公司收到燃料结算款、电费结算款票据产生的经营变动。 |
| 应收股利 | - | 6,598,612.86 | -100.00% | 主要原因是本报告期收回参股公司分红款。 |
| 开发支出 | 3,064,150.95 | 1,225,471.70 | 150.04% | 主要原因是本报告期资本化投入研发支出增加。 |
| 长期待摊费用 | 2,404,294.88 | 512,887.88 | 368.78% | 主要原因是本报告期公司租入办公场所带来的装修费用的增加。 |
| 其他非流动资产 | 570,038,044.06 | 312,188,715.94 | 82.59% | 主要原因是本报告期工程项目预付款及待抵扣进项税额等的增加。 |
| 应付票据 | 699,574,034.61 | 1,309,519,101.92 | -46.58% | 主要原因是本报告期子公司应付票据结算款的减少。 |
| 应付账款 | 1,498,344,670.33 | 2,154,113,535.81 | -30.44% | 主要原因是应付燃料、材料及服务等日常经营款项的减少。 |
| 合同负债 | 70,666,485.27 | 120,722,016.10 | -41.46% | 主要原因是本报告期预收的热力及服务费等的减少。 |
| 其他流动负债 | 1,028,774,095.98 | 24,814,391.74 | 4045.88% | 主要原因是本报告期公司发行超短期融资券。 |
| 专项储备 | 11,467,097.63 | 430,094.70 | 2566.18% | 主要原因是发电子公司按政策计提安全生产费，专项储备增加。 |
2、利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资收益 | 46,830,537.38 | 14,313,012.25 | 227.19% | 主要原因是本报告期确认参股公司投资收益增加。 |
| 信用减值损失 | 23,199,173.21 | 68,456,274.04 | -66.11% | 主要原因是欠款收回，转回计提的坏账准备。 |
| 资产减值损失 | -20,080,061.52 | -76,907,688.44 | 73.89% | 主要原因是上年同期公司根据会计政策计提燃料存货跌价准备较多所致。 |
| 营业外收入 | 13,137,643.47 | 1,657,901.64 | 692.43% | 主要原因是本报告期公司取得的政府补助以及应付款项核销等同比增加。 |
| 营业外支出 | 1,636,907.87 | 6,167,615.19 | -73.46% | 主要原因是本报告期公司保证金扣罚等支出同比减少。 |
| 所得税费用 | 68,580,493.91 | 13,357,629.42 | 413.42% | 主要原因是本报告期子公司因利润增加影响所得税费用同比增加。 |
3、现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 13,553,018.18 | 66,817,635.47 | -79.72% | 主要原因是本报告期子公司收到的增值税留抵退税同比减少。 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,984,817.10 | 89,518,941.00 | 32.92% | 主要原因是本报告期公司收到其他经营相关往来款同比增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,932,324.56 | 161,635,204.80 | -34.46% | 主要原因是本报告期公司支付备用及保证金、期间费用等同比减少。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 16,068,532.40 | -100.00% | 主要原因是上年同期子公司南阳鸭电、南阳天益等收到资产处置的款项较多。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,483,465.09 | 4,655,973.53 | -46.66% | 主要原因是本报告期子公司收到的工程项目保证金及专项贷款利息收入等同比减少。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 97,999,920.94 | -100.00% | 主要原因是上年同期子公司豫煤交易中心支付股权收购款。 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,221,911.99 | 3,388,630.66 | 113.12% | 主要原因是本报告期子公司支付的保证金及其他支出等同比增加。 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 100,000.00 | -100.00% | 主要原因是上年同期控股子公司收到参股股东方的资本金。 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,216,666.67 | 301,235,319.75 | -99.60% | 主要原因是上年同期公司收到的融资租赁款较多所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 457,714,982.55 | -1,389,091,003.13 | 132.95% | 主要原因是本报告期公司经营活动、筹资活动产生的现金净额同比增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 72,653 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 河南投资集团有限公司 | 国有法人 | 61.85% | 943,700,684 | 205,000,000 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.68% | 10,365,641 | 0 | 不适用 | 0 |
| 严从华 | 境内自然人 | 0.61% | 9,347,557 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱美佳 | 境内自然人 | 0.22% | 3,288,267 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王晓冬 | 境内自然人 | 0.15% | 2,272,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王荣烨 | 境内自然人 | 0.13% | 1,944,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鲍凌婕 | 境内自然人 | 0.12% | 1,858,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.12% | 1,854,738 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张捷 | 境内自然人 | 0.12% | 1,802,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李红峰 | 境内自然人 | 0.12% | 1,800,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 河南投资集团有限公司 | 738,700,684 | 人民币普通股 | 738,700,684 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 10,365,641 | 人民币普通股 | 10,365,641 | |||
| 严从华 | 9,347,557 | 人民币普通股 | 9,347,557 | |||
| 朱美佳 | 3,288,267 | 人民币普通股 | 3,288,267 | |||
| 王晓冬 | 2,272,300 | 人民币普通股 | 2,272,300 | |||
| 王荣烨 | 1,944,800 | 人民币普通股 | 1,944,800 | |||
| 鲍凌婕 | 1,858,600 | 人民币普通股 | 1,858,600 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,854,738 | 人民币普通股 | 1,854,738 | |||
| 张捷 | 1,802,800 | 人民币普通股 | 1,802,800 | |||
| 李红峰 | 1,800,200 | 人民币普通股 | 1,800,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 朱美佳投资者通过信用证券账户持有公司股份数量2,041,500股,王晓冬投资者通过信用证券账户持有公司股份数量2,272,300股，王荣烨投资者通过信用证券账户持有公司股份数量1,803,700股，鲍凌婕投资者通过信用证券账户持有公司股份数量1,858,600股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.兑付和发行超短期融资券
2024年8月7日，2024年度第一期超短期融资券到期一次性还本付息。2024年8月15日，公司发行了2024年度第三期超短期融资券（乡村振兴），实行发行规模5亿元，发行利率
2.08%。
相关公告详见2024年8月2日、8月17日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南豫能控股股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,673,821,294.33 | 1,291,318,896.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,248,464.68 | 48,682,393.00 |
| 应收账款 | 1,922,930,249.71 | 2,744,345,440.40 |
| 应收款项融资 | 12,135,080.50 | 25,916,409.58 |
| 预付款项 | 923,143,631.76 | 1,047,071,799.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 155,597,113.75 | 133,381,319.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,598,612.86 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 896,852,732.66 | 793,999,437.54 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,354,857.65 | |
| 其他流动资产 | 269,978,647.66 | 247,514,649.39 |
| 流动资产合计 | 5,888,707,215.05 | 6,337,585,202.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 37,400,000.00 | 37,400,000.00 |
| 长期股权投资 | 975,616,505.25 | 919,652,824.80 |
| 其他权益工具投资 | 64,809,550.30 | 64,507,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,195,481.28 | 8,558,760.70 |
| 固定资产 | 18,117,648,574.82 | 18,530,519,712.03 |
| 在建工程 | 3,379,988,052.08 | 2,955,546,473.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 120,572,589.05 | 104,146,669.38 |
| 无形资产 | 1,709,308,657.88 | 1,722,859,051.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 3,064,150.95 | 1,225,471.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,404,294.88 | 512,887.88 |
| 递延所得税资产 | 606,955,702.48 | 656,024,844.33 |
| 其他非流动资产 | 570,038,044.06 | 312,188,715.94 |
| 非流动资产合计 | 25,596,001,603.03 | 25,313,142,412.06 |
| 资产总计 | 31,484,708,818.08 | 31,650,727,614.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,004,276,875.86 | 4,284,603,578.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 699,574,034.61 | 1,309,519,101.92 |
| 应付账款 | 1,498,344,670.33 | 2,154,113,535.81 |
| 预收款项 | 496,139.10 | 96,696.74 |
| 合同负债 | 70,666,485.27 | 120,722,016.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 105,265,508.80 | 125,520,019.32 |
| 应交税费 | 43,500,530.51 | 61,895,049.97 |
| 其他应付款 | 478,194,610.07 | 567,978,515.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,202,479,412.07 | 4,000,885,085.24 |
| 其他流动负债 | 1,028,774,095.98 | 24,814,391.74 |
| 流动负债合计 | 11,131,572,362.60 | 12,650,147,990.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 15,370,879,553.93 | 13,500,143,615.97 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 119,599,533.19 | 99,723,774.37 |
| 长期应付款 | 1,157,976,768.72 | 1,628,765,449.38 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,640,200.00 | 4,640,200.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 75,675,232.70 | 81,077,565.26 |
| 递延所得税负债 | 35,227,941.50 | 28,490,758.34 |
| 其他非流动负债 | 87,830,731.18 | 86,270,107.24 |
| 非流动负债合计 | 16,851,829,961.22 | 15,429,111,470.56 |
| 负债合计 | 27,983,402,323.82 | 28,079,259,461.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,525,781,330.00 | 1,525,781,330.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,540,447,607.85 | 6,531,236,162.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 18,416,029.09 | 18,180,425.77 |
| 专项储备 | 11,467,097.63 | 430,094.70 |
| 盈余公积 | 183,737,055.75 | 183,737,055.75 |
| 一般风险准备 | 960,425.86 | 960,425.86 |
| 未分配利润 | -5,137,949,373.08 | -5,048,625,896.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,142,860,173.10 | 3,211,699,598.81 |
| 少数股东权益 | 358,446,321.16 | 359,768,554.73 |
| 所有者权益合计 | 3,501,306,494.26 | 3,571,468,153.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,484,708,818.08 | 31,650,727,614.85 |
法定代表人：余德忠 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王殿振
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,389,475,892.28 | 8,781,866,092.26 |
| 其中：营业收入 | 9,389,475,892.28 | 8,781,866,092.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,482,752,034.83 | 9,425,561,265.04 |
| 其中：营业成本 | 8,686,956,103.02 | 8,564,305,854.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 75,155,561.42 | 76,279,265.80 |
| 销售费用 | 12,674,355.50 | 13,910,484.60 |
| 管理费用 | 131,506,834.40 | 130,045,613.19 |
| 研发费用 | 1,004,744.10 | 1,324,071.12 |
| 财务费用 | 575,454,436.39 | 639,695,976.04 |
| 其中：利息费用 | 583,079,854.20 | 642,240,997.70 |
| 利息收入 | 8,185,168.42 | 12,084,002.78 |
| 加：其他收益 | 8,608,332.66 | 7,224,859.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 46,830,537.38 | 14,313,012.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,830,537.38 | 14,313,012.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 23,199,173.21 | 68,456,274.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -20,080,061.52 | -76,907,688.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -34,718,160.82 | -630,608,715.77 |
| 加：营业外收入 | 13,137,643.47 | 1,657,901.64 |
| 减：营业外支出 | 1,636,907.87 | 6,167,615.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,217,425.22 | -635,118,429.32 |
| 减：所得税费用 | 68,580,493.91 | 13,357,629.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -91,797,919.13 | -648,476,058.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -91,797,919.13 | -648,476,058.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -89,323,476.92 | -577,372,095.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,474,442.21 | -71,103,962.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 337,354.79 | 2,613,297.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 235,603.32 | 1,914,982.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 124,802.00 | 1,142,100.05 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 124,802.00 | 1,142,100.05 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 110,801.32 | 772,882.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | 110,801.32 | 772,882.24 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 101,751.47 | 698,315.63 |
| 七、综合收益总额 | -91,460,564.34 | -645,862,760.82 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -89,087,873.60 | -575,457,113.49 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,372,690.74 | -70,405,647.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0585 | -0.3784 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0585 | -0.3784 |
法定代表人：余德忠 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王殿振
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,576,690,109.29 | 10,404,683,170.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,553,018.18 | 66,817,635.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,984,817.10 | 89,518,941.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,709,227,944.57 | 10,561,019,747.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,251,954,414.70 | 8,700,519,596.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 509,320,993.39 | 544,567,878.86 |
| 支付的各项税费 | 365,859,153.78 | 305,685,250.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,932,324.56 | 161,635,204.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,233,066,886.43 | 9,712,407,931.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,476,161,058.14 | 848,611,815.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,648,612.86 | 9,742,664.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,068,532.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,483,465.09 | 4,655,973.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,132,077.95 | 30,467,170.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,436,419,895.90 | 1,455,454,936.08 |
| 投资支付的现金 | 54,030,000.00 | 54,280,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 97,999,920.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,221,911.99 | 3,388,630.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,497,671,807.89 | 1,611,123,487.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,487,539,729.94 | -1,580,656,317.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 100,000.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,934,746,408.55 | 8,683,656,451.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,216,666.67 | 301,235,319.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,935,963,075.22 | 8,984,991,771.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,311,972,137.48 | 8,460,971,369.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 557,542,131.40 | 555,144,529.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 597,355,151.99 | 625,922,373.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,466,869,420.87 | 9,642,038,272.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 469,093,654.35 | -657,046,501.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 457,714,982.55 | -1,389,091,003.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,057,506,209.65 | 2,757,221,831.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,515,221,192.20 | 1,368,130,828.14 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会2024年10月31日