证券代码:600754/900934 证券简称:锦江酒店/锦江B股
上海锦江国际酒店股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人董事长张晓强先生、首席执行官毛啸先生、主管会计工作负责人首席财务官艾耕云先生及会计机构负责人吴琳女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 (2024年7至9月) | 上年同期 (2023年7至9月) | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 (2024年1至9月) | 上年同期 (2023年1至9月) | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入 | 3,898,309,786.12 | 4,156,162,767.30 | 4,196,286,609.42 | -7.10 | 10,790,338,252.67 | 10,962,239,542.63 | 11,072,350,986.54 | -2.55 |
归属于上市公司股东的净利润 | 258,094,492.34 | 451,894,854.41 | 453,464,598.88 | -43.08 | 1,105,665,079.29 | 975,016,162.69 | 986,019,058.37 | 12.13 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 250,257,918.93 | 428,887,575.61 | 428,887,575.61 | -41.65 | 638,773,091.00 | 802,380,659.08 | 802,380,659.08 | -20.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3,468,880,561.14 | 4,364,651,675.69 | 4,345,099,153.54 | -20.17 |
基本每股收益(元/股) | 0.2420 | 0.4223 | 0.4238 | -42.89 | 1.0341 | 0.9112 | 0.9215 | 12.22 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.53 | 2.65 | 2.63 | 减少1.10个百分点 | 6.49 | 5.73 | 5.69 | 增加0.8个百分点 |
本报告期末 (2024年9月30日) | 上年度末(2023年12月31日) | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产 | 47,879,278,303.03 | 50,587,036,854.93 | 50,587,036,854.93 | -5.35 | ||||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 16,968,823,050.83 | 16,677,035,288.57 | 16,677,035,288.57 | 1.75 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。追溯调整或重述的原因说明公司于2023年12月完成锦江酒管100%股权的收购,2023年度同一控制企业合并锦江酒管,故2023年第三季度重述后数据包含锦江酒管财务数据。
汇率
2024年9月30日 | 2023年12月29日 | |
1美元对人民币元 | 7.0074 | 7.0827 |
1欧元对人民币元 | 7.8267 | 7.8592 |
1港币对人民币元 | 0.90179 | 0.90622 |
注:汇率是指中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -4,178,570.87 | 139,496,350.18 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 19,657,174.38 | 31,440,176.24 | 取得的政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -321.60 | 57,940,168.00 | 交易性金融资产公允价值变动损益 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 13,841.83 | 329,579.28 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,359,010.77 | -25,708,412.19 | |
子公司处置损益 | 0.00 | 420,890,339.55 | 处置时尚之旅100%股权取得投资收益 |
减:所得税影响额 | 3,356,882.07 | 157,513,184.00 | |
少数股东权益影响额(税后) | -60,342.51 | -16,971.23 | |
合计 | 7,836,573.41 | 466,891,988.29 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 (2024年1至9月) | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12.13 | 本期公司出售时尚之旅100%股权取得投资收益,卢浮集团处置若干酒店物业取得处置收益,以及欧元银行同业拆放利率比上年同期上涨,导致境外企业的借款利息支出比上年同期增加等共同影响所致。 |
基本每股收益(元/股) | 12.22 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20.39 |
去年同期疫情后出行需求集中释放,今年需求趋于平稳,导致经营表现同比有所下降,收入规模下降所致。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股 股东总数 | 69,630(其中A股股东49,627,B股股东20,003) | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | ||||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例(%) | 持有有限售 条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
上海锦江资本有限公司 | 国有法人 | 482,007,225 | 45.05 | 无 | ||||
香港中央结算有限公司 | 未知 | 24,540,211 | 2.29 | 无 | ||||
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 未知 | 9,794,903 | 0.92 | 无 | ||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 8,362,300 | 0.78 | 无 | ||||
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 8,239,791 | 0.77 | 无 | ||||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 未知 | 8,131,173 | 0.76 | 无 | ||||
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 7,756,350 | 0.72 | 无 | ||||
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 未知 | 7,019,809 | 0.66 | 无 |
招商证券(香港)有限公司 | 境外法人 | 6,082,123 | 0.57 | 未知 | ||
全国社保基金一一零组合 | 未知 | 5,789,800 | 0.54 | 无 | ||
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
上海锦江资本有限公司 | 482,007,225 | 人民币普通股 | 482,007,225 | |||
香港中央结算有限公司 | 24,540,211 | 人民币普通股 | 24,540,211 | |||
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 9,794,903 | 人民币普通股 | 9,794,903 | |||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8,362,300 | 人民币普通股 | 8,362,300 | |||
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8,239,791 | 人民币普通股 | 8,239,791 | |||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 8,131,173 | 人民币普通股 | 8,131,173 | |||
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 7,756,350 | 人民币普通股 | 7,756,350 | |||
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 7,019,809 | 人民币普通股 | 7,019,809 | |||
招商证券(香港)有限公司 | 6,082,123 | 境内上市外资股 | 6,082,123 | |||
全国社保基金一一零组合 | 5,789,800 | 人民币普通股 | 5,789,800 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前10名股东及前10名无限售股东无通过融资融券账户持有公司股票的情形;前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见下表。 |
注:公司回购证券专用账户持有股份8,000,000股,占公司股本总数的0.75%,未在上述“前十名股东持股情况”中列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | |
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,709,091 | 0.44 | 1,227,300 | 0.11 | 8,239,791 | 0.77 | 0 | 0.00 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | |||||
股东名称(全称) | 本报告期 新增/退出 | 期末转融通出借股份且 尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | ||
数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | ||
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00 | 8,239,791 | 0.77 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年,在机遇与挑战并存的经营环境下,在全球经济多种变量博弈的背景下,公司继续按照“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理、加强党的建设”的工作方向,坚持稳中求进的总基调,统筹实施全球酒店产业整合,全力构建“三平台”(即:全球酒店互联网平台、全球采购平台、全球共享服务平台)支持体系,持续提高自主创新能力,坚定不移走高质量发展道路,做强做优锦江民族品牌,建设具有全球竞争力的一流酒店集团。截至2024年9月30日,公司有效会员总数达到19,899万人。
于2024年9月30日,公司资产总额为4,787,928万元,比上年末下降5.35%;负债总额为3,029,068万元,比上年末下降8.84%;归属于上市公司股东的净资产为1,696,882万元,比上年末增长1.75%。于今年第三季度,公司实现营业收入389,831万元,比上年同期下降7.10%。实现归属于上市公司股东的净利润25,809万元,比上年同期下降43.08%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,026万元,比上年同期增长下降41.65%。
于2024年1至9月份,公司实现合并营业收入1,079,034万元,比上年同期下降2.55%;实现归属于上市公司股东的净利润110,567万元,比上年同期增长12.13%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润63,877万元,比上年同期下降20.39%。经营活动产生的现金流量净流入346,888万元,比上年同期下降20.17%。
公司主要会计数据同比发生变动及其主要因素如下:
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长,主要是本期公司出售时尚之旅100%股权取得投资收益,卢浮集团处置若干酒店物业取得处置收益,以及欧元银行同业拆放利率比上年同期上涨,导致境外企业的借款利息支出比上年同期增加等共同影响所致。
1、酒店业务
1.1全球酒店业务发展概况
于2024年7至9月份,酒店业务实现合并营业收入383,904万元,比上年同期下降7.07%。全服务型酒店业务实现合并营业收入5,749万元,比上年同期增长42.85%;有限服务型酒店业务实现合并营业收入378,155万元,比上年同期下降7.56%。中国大陆境内实现营业收入258,779万元,比上年同期下降10.88%;中国大陆境外实现营业收入125,125万元,比上年同期增长1.93%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为67.41%,中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为32.59%。于2024年1至9月份,酒店业务实现合并营业收入1,060,955万元,比上年同期下降2.59%。全服务型酒店业务实现合并营业收入16,101万元,比上年同期增长43.04%;有限服务型酒店业务实现合并营业收入1,044,854万元,比上年同期下降3.07%。中国大陆境内实现营业收入736,520万元,比上年同期下降3.53%;中国大陆境外实现营业收入324,435万元,比上年同期下降0.39%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为69.42%,中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为30.58%。于2024年7至9月份,新开业酒店469家,开业退出酒店221家,净增开业酒店248家,其中全服务型酒店新增22家(根据品牌管理需要,原归属于有限服务型酒店的丽亭、郁锦香品牌共22家酒店转入全服务型酒店);有限服务型酒店新开业446家,开业退出酒店220家,净增开业酒店226家。有限服务型酒店中直营酒店减少18家,加盟酒店增加244家。截至2024年9月30日,已经开业的酒店合计达到13,186家,已经开业的酒店客房总数达到1,257,996间。
截至2024年9月30日,已经开业的酒店情况:
开业酒店家数 | 开业客房间数 | |||
酒店家数 | 占比(%) | 客房间数 | 占比(%) | |
全服务型酒店 | 83 | 0.63 | 22,384 | 1.78 |
有限服务型酒店 | 13,103 | 99.37 | 1,235,612 | 98.22 |
其中:中端酒店 | 7,866 | 59.65 | 847,678 | 67.38 |
经济型酒店 | 5,237 | 39.72 | 387,934 | 30.84 |
其中:直营店 | 696 | 5.28 | 76,899 | 6.11 |
加盟店 | 12,407 | 94.09 | 1,158,713 | 92.11 |
全部酒店 | 13,186 | 100.00 | 1,257,996 | 100.00 |
截至2024年9月30日,已经签约的酒店规模合计达到 17,172 家,已经签约的酒店客房规模合计达到1,613,088间。截至2024年9月30日,公司旗下签约酒店分布于中国境内31个省、自治区和直辖市338个地级市及省直属管辖县市,以及中国大陆境外56个国家或地区。
1.2按地区分的酒店运营情况
中国大陆境内业务运营情况
于2024年7至9月份,公司于中国大陆境内全服务型酒店业务实现合并营业收入5,749万元,比上年同期增长42.85%。
于2024年7至9月份,公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入253,030万元,比上年同期下降11.63%;合并营业收入中的前期服务费收入10,436万元,比上年同期下降43.59%;持续加盟及劳务派遣服务收入110,454万元,比上年同期增长4.40%。
下表列示了公司2024年第三季度中国境内酒店的RevPAR情况:
分类 | 平均房价 (元/间) | 平均出租率 (%) | RevPAR (元/间) | ||||
2024年 7至9月 | 2023年 7至9月 | 2024年 7至9月 | 2023年 7至9月 | 2024年 7至9月 | 2023年 7至9月 | 同比 增减(%) | |
全服务型酒店 | 465.54 | 553.75 | 58.50 | 60.10 | 272.34 | 332.80 | -18.17 |
有限服务型酒店 | 237.74 | 265.60 | 73.36 | 71.67 | 174.41 | 190.36 | -8.38 |
其中:中端酒店 | 254.49 | 291.17 | 75.54 | 74.00 | 192.24 | 215.47 | -10.78 |
经济型酒店 | 183.82 | 196.09 | 67.14 | 66.02 | 123.42 | 129.46 | -4.67 |
中国大陆境外业务运营情况
于2024年7至9月份,公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入16,232万欧元,比上年同期上升2.30%。
下表列示了公司2024年第三季度中国境外有限服务型酒店的RevPAR情况:
分类 | 平均房价 (欧元/间) | 平均出租率 (%) | RevPAR (欧元/间) | ||||
2024年 7至9月 | 2023年 7至9月 | 2024年 7至9月 | 2023年 7至9月 | 2024年 7至9月 | 2023年 7至9月 | 同比 增减(%) | |
中端酒店 | 77.65 | 80.44 | 60.20 | 64.68 | 46.75 | 52.03 | -10.15 |
经济型酒店 | 64.59 | 65.16 | 65.26 | 67.95 | 42.15 | 44.28 | -4.81 |
平 均 | 67.81 | 68.71 | 63.94 | 67.16 | 43.36 | 46.15 | -6.05 |
2、食品及餐饮业务
于2024年7至9月份,食品及餐饮业务实现合并营业收入5,925万元,比上年同期下降8.95%。于2024年1至9月份,食品及餐饮业务实现合并营业收入18,077万元,比上年同期增长0.20%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 9,828,700,418.78 | 10,294,789,537.15 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 325,322,587.29 | 263,014,457.94 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,578,280,259.39 | 1,705,694,610.11 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 178,128,008.89 | 157,303,034.04 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 649,760,140.75 | 642,479,654.94 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 182,257,205.94 | 96,285,628.87 |
其他应收款 | 467,502,934.81 | 546,194,026.07 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 58,129,262.79 | 66,507,036.79 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 349,256,293.08 | 31,622,875.10 |
其他流动资产 | 486,660,657.57 | 389,459,605.90 |
流动资产合计 | 13,454,237,628.54 | 13,550,870,811.97 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 334,002,515.42 | 354,356,379.85 |
长期股权投资 | 509,093,594.74 | 512,325,790.23 |
其他权益工具投资 | 57,182,844.19 | 52,069,970.73 |
其他非流动金融资产 | 857,400,000.00 | 857,400,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 3,483,344,360.07 | 4,964,830,383.47 |
在建工程 | 673,348,137.53 | 624,068,962.90 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,379,705,544.40 | 8,107,744,261.61 |
无形资产 | 6,883,950,144.41 | 6,951,487,379.34 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 11,743,661,044.36 | 11,831,448,907.34 |
长期待摊费用 | 1,167,080,118.40 | 1,321,818,840.95 |
递延所得税资产 | 1,121,185,270.19 | 1,093,454,651.13 |
其他非流动资产 | 215,087,100.78 | 365,160,515.41 |
非流动资产合计 | 34,425,040,674.49 | 37,036,166,042.96 |
资产总计 | 47,879,278,303.03 | 50,587,036,854.93 |
流动负债: | ||
短期借款 | 664,589,469.58 | 360,735,898.81 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 1,540,537,057.06 | 1,449,129,446.28 |
预收款项 | 6,697,298.13 | 4,899,808.16 |
合同负债 | 846,444,956.90 | 868,553,498.89 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 961,007,032.74 | 1,131,558,270.14 |
应交税费 | 640,130,454.10 | 424,791,178.26 |
其他应付款 | 3,252,866,992.95 | 2,890,194,776.91 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 204,534,082.43 | 97,077,022.32 |
其他应付款 | 3,048,332,910.52 | 2,793,117,754.59 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,630,919,033.50 | 5,542,045,461.90 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 13,543,192,294.96 | 12,671,908,339.35 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 7,086,400,866.12 | 9,892,777,671.34 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 7,426,943,961.03 | 8,315,727,173.78 |
长期应付款 | 4,206,131.51 | 5,470,697.95 |
长期应付职工薪酬 | 71,119,772.53 | 67,899,692.08 |
预计负债 | 53,283,130.56 | 71,355,896.43 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 1,761,507,275.79 | 1,856,793,166.35 |
其他非流动负债 | 344,026,322.31 | 344,530,768.02 |
非流动负债合计 | 16,747,487,459.85 | 20,554,555,065.95 |
负债合计 | 30,290,679,754.81 | 33,226,463,405.30 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,070,044,063.00 | 1,070,044,063.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 11,849,809,812.06 | 11,848,853,236.66 |
减:库存股 | 189,076,283.46 | |
其他综合收益 | 9,111,001.66 | -27,598,708.43 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 715,703,320.00 | 715,703,320.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,513,231,137.57 | 3,070,033,377.34 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 16,968,823,050.83 | 16,677,035,288.57 |
少数股东权益 | 619,775,497.39 | 683,538,161.06 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 17,588,598,548.22 | 17,360,573,449.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,879,278,303.03 | 50,587,036,854.93 |
公司负责人:张晓强 主管会计工作负责人:艾耕云 会计机构负责人:吴琳
合并利润表
2024年1—9月编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) (已重述) |
一、营业总收入 | 10,790,338,252.67 | 11,072,350,986.54 |
其中:营业收入 | 10,790,338,252.67 | 11,072,350,986.54 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 9,825,378,205.34 | 9,882,606,893.68 |
其中:营业成本 | 6,314,981,939.16 | 6,290,844,770.53 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 117,192,285.26 | 124,368,284.16 |
销售费用 | 809,291,473.14 | 825,653,216.93 |
管理费用 | 1,959,989,166.35 | 2,102,453,868.88 |
研发费用 | 20,000,897.24 | 24,244,333.21 |
财务费用 | 603,922,444.19 | 515,042,419.97 |
其中:利息费用 | 420,310,325.95 | 343,185,305.29 |
利息收入 | 130,070,769.76 | 155,227,771.79 |
加:其他收益 | 30,050,378.82 | 61,154,581.35 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 631,954,209.25 | 188,186,125.04 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 77,320,637.83 | 75,438,195.24 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 57,991,999.20 | 109,315,509.75 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -13,177,214.21 | -8,851,096.02 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -13,071,809.45 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 155,176,377.16 | 60,157,711.04 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,813,883,988.10 | 1,599,706,924.02 |
加:营业外收入 | 15,252,675.36 | 20,391,286.06 |
减:营业外支出 | 54,388,813.31 | 20,125,973.53 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,774,747,850.15 | 1,599,972,236.55 |
减:所得税费用 | 490,671,201.95 | 389,177,902.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,284,076,648.20 | 1,210,794,334.07 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,284,076,648.20 | 1,210,794,334.07 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,105,665,079.29 | 986,019,058.37 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 178,411,568.91 | 224,775,275.70 |
六、其他综合收益的税后净额 | 34,867,058.91 | 20,700,429.19 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 36,709,710.09 | 17,252,013.51 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,562,483.75 | 6,273,362.37 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | -1,312,620.28 | 2,728,952.33 |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 3,875,104.03 | 3,544,410.04 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 34,147,226.34 | 10,978,651.14 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -7,976.31 | -4,757.04 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 34,155,202.65 | 10,983,408.18 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,842,651.18 | 3,448,415.68 |
七、综合收益总额 | 1,318,943,707.11 | 1,231,494,763.26 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,142,374,789.38 | 1,003,271,071.88 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 176,568,917.73 | 228,223,691.38 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.0341 | 0.9215 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
司负责人:张晓强 主管会计工作负责人:艾耕云 会计机构负责人:吴琳
合并现金流量表
2024年1—9月编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) (已重述) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,449,627,330.06 | 12,438,606,827.17 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 461,614,638.52 | 619,044,569.58 |
经营活动现金流入小计 | 11,911,241,968.58 | 13,057,651,396.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,229,245,567.40 | 2,320,087,140.33 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 3,950,122,640.72 | 3,745,186,578.58 |
支付的各项税费 | 910,511,161.32 | 892,085,419.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,352,482,038.00 | 1,755,193,104.63 |
经营活动现金流出小计 | 8,442,361,407.44 | 8,712,552,243.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,468,880,561.14 | 4,345,099,153.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,592,388,010.96 | 1,871,762,608.19 |
取得投资收益收到的现金 | 261,826,512.35 | 229,756,906.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 330,462,869.77 | 17,258,877.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,709,795,462.48 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 26,214,416.07 | 134,032,583.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,920,687,271.63 | 2,252,810,974.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 735,609,400.57 | 560,527,773.74 |
投资支付的现金 | 13,389,611.40 | 7,684,459.77 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 365,060,000.00 | 266,965,347.25 |
投资活动现金流出小计 | 1,114,059,011.97 | 835,177,580.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,806,628,259.66 | 1,417,633,393.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 7,031,260,281.53 | 2,157,611,041.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 287,760,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,131,260,281.53 | 2,445,371,041.90 |
偿还债务支付的现金 | 9,575,063,543.30 | 1,961,608,301.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,282,828,611.11 | 449,311,840.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 151,677,956.28 | 48,656,463.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,455,916,974.90 | 2,451,753,930.24 |
筹资活动现金流出小计 | 12,313,809,129.31 | 4,862,674,072.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,182,548,847.78 | -2,417,303,030.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,023,382.86 | 10,043,380.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,108,983,355.88 | 3,355,472,897.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,506,384,597.09 | 5,771,246,330.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,615,367,952.97 | 9,126,719,228.20 |
公司负责人:张晓强 主管会计工作负责人:艾耕云 会计机构负责人:吴琳
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2024年10月30日
酒店业务分部汇总客房运营报表
境内、境外开业酒店分品牌客房运营表(第三季度)
品牌 | 2024年1-9月 净开业家数 | 截至2024年9月30日 开业家数 |
1、中端酒店 | 623 | 7,866 |
其中:锦江都城 | 15 | 221 |
麗枫 | 105 | 1,304 |
喆啡 | 60 | 586 |
希岸 | 64 | 680 |
欢朋 | 69 | 410 |
城品 | 10 | 147 |
维也纳国际 | 70 | 1,164 |
维也纳智好 | 13 | 264 |
维也纳酒店 | 86 | 1,512 |
维也纳3好 | 26 | 456 |
Golden Tulip系列 | -9 | 209 |
凯里亚德 | 30 | 260 |
潮漫 | 15 | 176 |
康铂 | 11 | 93 |
其他 | 58 | 384 |
2、经济型酒店 | 92 | 5,237 |
其中:锦江之星 | 15 | 947 |
七天系列 | -22 | 1,922 |
IU | 54 | 505 |
派 | -15 | 466 |
白玉兰 | 64 | 401 |
Première Classe | -2 | 227 |
Campanile | -8 | 321 |
Kyriad系列 | -7 | 302 |
Sarovar管理 | 16 | 112 |
其他 | -3 | 34 |
3、高星级酒店 | 23 | 83 |
高端奢华 | - | 1 |
奢华 | -1 | 2 |
超高端 | 1 | 55 |
高端 | 23 | 25 |
合 计 | 738 | 13,186 |
境内酒店客房运营表
截止至 2023年9月30日 | 截止至 2024年6月30日 | 截止至 2024年9月30日 | |
开业酒店数量(家) | |||
全服务型酒店 | 60 | 61 | 83 |
有限服务型酒店 | 10,929 | 11,694 | 11,924 |
其中:自有和租赁酒店 | 483 | 435 | 418 |
加盟和管理酒店 | 10,446 | 11,259 | 11,506 |
全部开业酒店 | 10,989 | 11,755 | 12,007 |
开业酒店全部客房数量(间) | |||
全服务型酒店 | 18,710 | 18,984 | 22,384 |
有限服务型酒店 | 1,054,988 | 1,117,161 | 1,140,247 |
其中:自有和租赁酒店 | 63,310 | 55,944 | 54,877 |
加盟和管理酒店 | 991,678 | 1,061,217 | 1,085,370 |
全部开业酒店 | 1,073,698 | 1,136,145 | 1,162,631 |
全部签约酒店数量(家) | |||
全服务型酒店 | 65 | 71 | 103 |
有限服务型酒店 | 15,000 | 15,681 | 15,772 |
其中:自有和租赁酒店 | 487 | 438 | 423 |
加盟和管理酒店 | 14,513 | 15,243 | 15,349 |
全部签约酒店 | 15,065 | 15,752 | 15,875 |
全部签约酒店客房数量(间) | |||
全服务型酒店 | 20,162 | 21,092 | 26,714 |
有限服务型酒店 | 1,429,936 | 1,475,097 | 1,479,991 |
其中:自有和租赁酒店 | 63,715 | 56,329 | 55,364 |
加盟和管理酒店 | 1,366,221 | 1,418,768 | 1,424,627 |
全部签约酒店 | 1,450,098 | 1,496,189 | 1,506,705 |
2023年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第三季度 | |
客房出租率(%) | |||
全服务型酒店 | 60.10 | 52.17 | 58.50 |
有限服务型酒店 | 71.67 | 64.98 | 73.36 |
其中:自有和租赁酒店 | 67.01 | 60.67 | 68.87 |
加盟和管理酒店 | 72.01 | 65.24 | 73.62 |
平均房价(人民币元/间) | |||
全服务型酒店 | 553.75 | 520.18 | 465.54 |
有限服务型酒店 | 265.60 | 249.86 | 237.74 |
其中:自有和租赁酒店 | 249.16 | 234.71 | 219.09 |
加盟和管理酒店 | 266.70 | 250.72 | 238.74 |
每间可供客房提供的客房收入 (人民币元/间) | |||
全服务型酒店 | 332.80 | 271.38 | 272.34 |
有限服务型酒店 | 190.36 | 162.36 | 174.41 |
其中:自有和租赁酒店 | 166.96 | 142.40 | 150.89 |
加盟和管理酒店 | 192.05 | 163.57 | 175.76 |
境内可比有限服务型酒店RevPAR与2023年同期比较
2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 同比增减(%) | |
中端酒店 | |||
平均出租率(%) | 69.19 | 70.57 | -1.38 |
其中:直营酒店 | 69.75 | 70.09 | -0.34 |
加盟酒店 | 69.18 | 70.58 | -1.40 |
平均房价(元/间) | 258.99 | 278.75 | -7.09 |
其中:直营酒店 | 326.78 | 343.93 | -4.99 |
加盟酒店 | 257.49 | 277.32 | -7.15 |
RevPAR(元/间) | 179.20 | 196.71 | -8.90 |
其中:直营酒店 | 227.93 | 241.06 | -5.45 |
加盟酒店 | 178.13 | 195.73 | -8.99 |
经济型酒店 | |||
平均出租率(%) | 60.31 | 62.05 | -1.74 |
其中:直营酒店 | 58.51 | 61.08 | -2.57 |
加盟酒店 | 60.67 | 62.23 | -1.56 |
平均房价(元/间) | 179.38 | 185.51 | -3.30 |
其中:直营酒店 | 182.52 | 197.78 | -7.72 |
加盟酒店 | 178.76 | 183.28 | -2.47 |
RevPAR(元/间) | 108.18 | 115.11 | -6.02 |
其中:直营酒店 | 106.79 | 120.80 | -11.60 |
加盟酒店 | 108.45 | 114.06 | -4.92 |
合计 | |||
平均出租率(%) | 66.74 | 68.09 | -1.35 |
其中:直营酒店 | 61.32 | 63.34 | -2.02 |
加盟酒店 | 67.10 | 68.39 | -1.29 |
平均房价(元/间) | 239.11 | 253.98 | -5.85 |
其中:直营酒店 | 223.51 | 238.30 | -6.21 |
加盟酒店 | 240.06 | 254.92 | -5.83 |
RevPAR(元/间) | 159.58 | 172.93 | -7.72 |
其中:直营酒店 | 137.06 | 150.94 | -9.20 |
加盟酒店 | 161.08 | 174.34 | -7.61 |
可比酒店数量(家) | |
中端酒店 | 6,103 |
其中:直营酒店 | 67 |
加盟酒店 | 6,036 |
经济型酒店 | 3,693 |
其中:直营酒店 | 340 |
加盟酒店 | 3,353 |
合计 | 9,796 |
境外酒店客房运营表
截止至 2023年9月30日 | 截止至 2024年6月30日 | 截止至 2024年9月30日 | |
开业酒店数量(家) | |||
自有和租赁酒店 | 285 | 279 | 278 |
加盟和管理酒店 | 924 | 904 | 901 |
全部开业酒店 | 1,209 | 1,183 | 1,179 |
开业酒店全部客房数量(间) | |||
自有和租赁酒店 | 22,848 | 22,073 | 22,022 |
加盟和管理酒店 | 74,496 | 73,512 | 73,343 |
全部开业酒店 | 97,344 | 95,585 | 95,365 |
全部签约酒店数量(家) | |||
自有和租赁酒店 | 285 | 279 | 278 |
加盟和管理酒店 | 999 | 1,023 | 1,019 |
全部签约酒店 | 1,284 | 1,302 | 1,297 |
全部签约酒店客房数量(间) | |||
自有和租赁酒店 | 22,848 | 22,073 | 22,022 |
加盟和管理酒店 | 82,889 | 84,934 | 84,361 |
全部签约酒店 | 105,737 | 107,007 | 106,383 |
2023年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第三季度 | |
客房出租率(%) | |||
自有和租赁酒店 | 69.21 | 66.16 | 65.85 |
加盟和管理酒店 | 66.41 | 63.15 | 64.89 |
全部开业酒店 | 67.16 | 63.94 | 65.13 |
平均房价(欧元/间) | |||
自有和租赁酒店 | 69.71 | 70.83 | 79.26 |
加盟和管理酒店 | 68.33 | 66.69 | 70.88 |
全部开业酒店 | 68.71 | 67.81 | 73.04 |
可供客房提供的客房收入 (欧元/间) | |||
自有和租赁酒店 | 48.25 | 46.86 | 52.19 |
加盟和管理酒店 | 45.38 | 42.11 | 45.99 |
全部开业酒店 | 46.15 | 43.36 | 47.57 |