| 证券代码：605598 | 证券简称：上海港湾 | 公告编号：2024-039 |
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于在2024年度担保预计额度内增加被担保对象的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 新增被担保人名称：Geoharbour Construction Philippines Inc.（以下简称“港湾菲律宾建设”）、Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（以下简称“港湾新加坡”）,系上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）合并报表范围内子公司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在2024年度预计担保额度内（担保总额不变）增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象。截至本公告披露日，公司已实际为港湾菲律宾建设、港湾新加坡提供的担保余额为0元。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，于2024年6月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币100,000万元（或等值外币）的担保，其中向资产负债率70%及以上的担保对象提供担保额度不超过60,000万元，向资产负债率70%以下的担保对象提供担保额度不超过40,000万元。授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
的《上海港湾关于预计2024年度为合并范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。
为更好地支持子公司的经营发展，公司拟在2023年年度股东大会批准的2024年度担保预计额度内增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，2024年度公司担保预计额度未发生变化。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2024年10月29日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于在2024年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准2024年度担保预计额度内增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，2024年度公司担保预计额度未发生变化。公司授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
（三）本次增加被担保对象的担保预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（单位：万元） | 本次新增担保额度 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 公司 | Geoharbour Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设） | 100% | 65.64% | 0 | 本次新增担保额度在2023年年度股东大会已审议通过的年度担保额度内，2024年度公司担保预计总额度未发生变化 | 自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 公司 | Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（港湾新加坡） | 100% | 32.88% | 0 | 本次新增担保额度在2023年年度股东大会已审议通过的年度担保额度内，2024年度公司担保预计总额度未发生变化 | 自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
二、 本次新增被担保对象的基本情况
1、本次新增被担保人为公司合并报表范围内子公司，具体情况如下：
| 名称 | 成立时间 | 注册地 | 注册资本 | 主营业务 | 股东及持股比例 |
| Geoharbour Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设） | 2022 | 菲律宾 | 1,500万菲律宾比索 | 地基处理等岩土工程业务 | 公司间接持股100% |
| Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（港湾新加坡） | 2014 | 新加坡 | 763.71万美元 | 持有公司下属境外子公司股权 | 公司直接持股100% |
2、本次新增被担保人截至2024年9月30日（未经审计）主要财务数据如下：
单位：人民币万元
| 被担保人名称 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| Geoharbour Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设） | 639.48 | 219.73 | 123.24 | 42.00 |
| Geoharbour Ground Engineering Pte. Ltd.（港湾新加坡） | 24,507.76 | 16,450.62 | 0 | 2,118.91 |
注：境外子公司所涉金额已换算成人民币，资产总额和净资产汇率为2024年9月30日的期末汇率，营业收入和净利润为平均汇率。
三、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足子公司经营发展需要，有利于公司及子公司的可持续发展，符合公司整体利益和发展战略。新增被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。本次担保风险可控，具有必要性和合理性。
四、董事会意见
董事会认为：在2024年度预计担保总额不变的前提下，增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司整体经营的实际需要。公司对港湾菲律宾建设、港湾新加坡拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年9月30日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为3216.33万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为1.83%，以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2024年10月31日