驰诚股份证券代码 : 834407
河南驰诚电气股份有限公司2024年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐卫锋、主管会计工作负责人李向前及会计机构负责人（会计主管人员）李满太保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 321,504,326.14 | 314,609,108.94 | 2.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 260,789,745.87 | 256,455,686.06 | 1.69% |
| 资产负债率%（母公司） | 15.00% | 14.31% | - |
| 资产负债率%（合并） | 18.71% | 18.28% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2024年1-9月） | 上年同期 （2023年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 137,590,629.44 | 125,293,514.25 | 9.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,385,026.09 | 9,117,018.08 | 90.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,465,978.23 | 8,865,214.73 | 51.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,109,027.68 | 7,598,709.66 | -114.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.14 | 85.71% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 6.67% | 3.95% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.16% | 3.84% | - |
| 项目 | 本报告期 （2024年7-9月） | 上年同期 （2023年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 51,317,449.60 | 49,790,166.03 | 3.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,985,474.90 | 5,601,522.40 | 6.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,115,974.60 | 5,243,732.99 | -2.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,868,236.97 | 8,193,845.78 | -220.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.32% | 2.32% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.98% | 2.18% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 40,410,520.31 | -61.10% | 报告期内利用部分闲置资金用于购买银行理财产品所致 |
| 应收票据 | 214,124.36 | -71.59% | 报告期内商业承兑汇票背书转让或到期解付 |
| 应收款项融资 | 4,793,584.05 | -53.40% | 报告期内银行承兑汇票背书转让、到期解付及背书后终止确认 |
| 预付款项 | 4,098,927.16 | 125.12% | 预付推广费用、咨询服务费及部分原材料预付采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 2,387,471.00 | 91.41% | 主要系履约保证金增加所致 |
| 存货 | 58,958,078.01 | 40.66% | 一方面在于部分发出商品暂未完成验收、尚未确认收入；另一方面因应对年末销售旺季增加了部分库存 |
| 合同资产 | 1,940,686.67 | 35.23% | 涉及产品质保金的应收款项，客户因未过质保期尚未付款所致 |
| 其他流动资产 | 129,122.39 | -80.20% | 报告期内预缴税费减少所致 |
| 其他权益工具投资 | 594,763.00 | - | 下游客户因破产重组，应收账款债转股所致 |
| 在建工程 | 1,946,970.99 | 129.05% | 子公司厂房装修改造及投入厂区配套工程等项目所致 |
| 使用权资产 | 999,311.87 | -33.72% | 租赁资产摊销所致 |
| 商誉 | 282,309.22 | - | 报告期内，公司收购一家控股子公司产生商誉所致 |
| 其他非流动资产 | 8,702,726.52 | 368.12% | 报告期内购置的研发管理与财务软件等无形资产和部分设备升级改造项目，因尚未达到交付标准而暂列入其他非流动资产所致 |
| 应付票据 | 10,653,484.69 | 46.28% | 公司利用银行综合授信，签发承兑汇票对外支付货款所致 |
| 合同负债 | 6,955,067.14 | 147.52% | 公司收取客户货款后，因项目周期长且涉及安装调试，尚未验收确认债权所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,293,325.30 | -32.37% | 主要系期初余额包含部分上年度的年终奖，于报告期内发放所致 |
| 应交税费 | 2,872,759.70 | 50.11% | 报告期内增值税及企业所得税增加但暂未缴纳所致 |
| 其他应付款 | 1,088,730.53 | -34.38% | 主要系期初有部分政府奖补资金挂账暂未退回，报告期内完成退回所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,027.27 | -93.83% | 一年内到期的租赁负债重分类所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -146,929.38 | -241.93% | 存款利息、承兑保证金利息收入及汇兑收益增加所致 |
| 其他收益 | 5,655,640.11 | 210.12% | 报告期内，收到的政府奖补资金相较去年同期增加所致 |
| 投资收益 | 1,174,974.08 | 121.96% | 主要系报告期内理财收益、债务重组收益增加所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 70,790.52 | -32.83% | 主要系本报告期末持有的理财产品持有期较上年同期期限较短，导致公允价值变动减少 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -273,934.22 | -61.91% | 应收账款账龄区间发生变动所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,401.43 | -105.15% | 合同资产账龄区间及存货库龄发生变动所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,429.40 | -120.98% | 主要系本年处置部分不再使用的资产所致 |
| 营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,616,495.44 | 60.85% | 主要系营业收入同比增加，以及报告期内增值税即征即退退税款和奖补资金到位等影响 |
| 加：营业外收入 | 9,020.20 | -96.19% | 主要系上年同期部分供应商的部分货款协商一致不再支付所致 |
| 减：营业外支出 | 47,464.17 | -97.88% | 因上年同期公司涉及诉讼纠纷而产生了预计负债事项，本期已无该情形 |
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,578,051.47 | 88.68% | 上述各项因素综合导致利润增加 |
| 减：所得税费用 | 4,364,988.52 | 86.33% | 营业利润增加所致 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,213,062.95 | 89.28% | 上述各项因素综合导致利润增加 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,109,027.68 | -114.59% | 主要系因购买原材料支付的现金和职工薪酬较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,583,774.77 | -169.00% | 主要系本期项目建设投入增加，以及当期购买但期末未到期的理财产品金额增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,713,850.83 | -137.11% | 主要因上年同期完成公开发行所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -4,429.40 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 | 3,073,185.83 |
| 享受的政府补助除外） | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 12,216.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,086,463.43 |
| 债务重组损益 | 512,687.70 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,443.97 |
| 非经常性损益合计 | 4,641,679.59 |
| 所得税影响数 | 721,188.55 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,443.18 |
| 非经常性损益净额 | 3,919,047.86 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 25,851,150 | 39.36% | 0 | 25,851,150 | 39.36% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 7,829,700 | 11.92% | 0 | 7,829,700 | 11.92% | |
| 董事、监事、高管 | 2,683,250 | 4.09% | 0 | 2,683,250 | 4.09% | |
| 核心员工 | 140,000 | 0.21% | 0 | 140,000 | 0.21% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 39,828,850 | 60.64% | 0 | 39,828,850 | 60.64% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 23,489,100 | 35.76% | 0 | 23,489,100 | 35.76% | |
| 董事、监事、高管 | 8,049,750 | 12.26% | 0 | 8,049,750 | 12.26% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 65,680,000 | - | 0 | 65,680,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 1,881 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 徐卫锋 | 境内自然人 | 15,694,800 | 0 | 15,694,800 | 23.8959% | 11,771,100 | 3,923,700 |
| 2 | 石保敬 | 境内自 | 15,624,000 | 0 | 15,624,000 | 23.7881% | 11,718,000 | 3,906,000 |
| 然人 | ||||||||
| 3 | 郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,872,000 | 0 | 4,872,000 | 7.4178% | 3,654,000 | 1,218,000 |
| 4 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 6.8514% | 4,000,000 | 500,000 |
| 5 | 时学瑞 | 境内自然人 | 4,272,000 | 0 | 4,272,000 | 6.5043% | 3,204,000 | 1,068,000 |
| 6 | 赵静 | 境内自然人 | 3,605,000 | 0 | 3,605,000 | 5.4887% | 2,703,750 | 901,250 |
| 7 | 李向前 | 境内自然人 | 2,280,000 | 0 | 2,280,000 | 3.4714% | 1,710,000 | 570,000 |
| 8 | 李欣 | 境内自然人 | 1,237,187 | -402,492 | 834,695 | 1.2709% | 0 | 834,695 |
| 9 | 郑秀华 | 境内自然人 | 636,000 | 0 | 636,000 | 0.9683% | 636,000 | 0 |
| 10 | 周信钢 | 境内自然人 | 1,260,000 | -660,000 | 600,000 | 0.9135% | 0 | 600,000 |
| 合计 | - | 53,980,987 | -1,062,492 | 52,918,495 | 80.5703% | 39,396,850 | 13,521,645 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东徐卫锋、股东石保敬，二人为一致行动人关系； 同时，股东徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的 22.17%，为戈斯盾的执行事务合伙人、普通合伙人之一，股东石保敬持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的 1.48%，为戈斯盾的普通合伙人之一。因此，股东徐卫锋、股东戈斯盾等同为一致行动人关系。 除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-092 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-005、2024-006 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-013 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-016、2024-007 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、诉讼、仲裁事项 公司报告期内存在的诉讼事项主要有： （1）2023年6月，汉威科技集团股份有限公司起诉本公司不正当竞争纠纷一案，涉讼金额为2,034,098.00元，历经一审、二审，判决已生效执行；公司于2023年11月启动再审申请程序，并已获河南省高级人民法院受理，目前处于再审审查阶段，已经过2次听证和1次调解。 （2）2023年11月，我公司就汉威科技集团股份有限公司涉嫌不正当竞争和侵犯我公司商标权的行为向人民法院提起诉讼，诉讼金额5,100,000.00元，并获受理，人民法院于2024年8月30日做出了一审裁决，驳回我公司诉讼请求。我公司已于2024年9月11日向河南省高级人民法院提出上诉，并获受理。 案由详见公司于2024年4月29日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号: 2024-013）“第五节 二、（一）诉讼、仲裁事项”。 2、日常性关联交易的预计及执行情况 | ||||||||||
| 性质 | 累计金额（元） | 合计 | 占期末净资产比例% | |||||||
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||||||||
| 诉讼或仲裁 | 5,100,000 | 2,034,098 | 7,134,098 | 2.74% | ||||||
| 具体事项类型 | 预计金额（元） | 发生金额（元） | ||||||||
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 1,800,000.00 | 738,101.54 | ||||||||
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | 0 | 0 | ||||||||
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 4．其他 | 0 | 0 |
3、其他重大关联交易事项
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,410,520.31 | 103,875,512.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 38,220,790.52 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 214,124.36 | 753,706.68 |
| 应收账款 | 90,943,896.90 | 80,044,768.81 |
| 应收款项融资 | 4,793,584.05 | 10,285,570.19 |
| 预付款项 | 4,098,927.16 | 1,820,743.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,387,471.00 | 1,247,287.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 58,958,078.01 | 41,916,236.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,940,686.67 | 1,435,077.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 129,122.39 | 652,133.15 |
| 流动资产合计 | 242,097,201.37 | 242,031,035.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 594,763.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 40,901,890.65 | 42,029,699.72 |
| 在建工程 | 1,946,970.99 | 850,014.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 999,311.87 | 1,507,761.02 |
| 无形资产 | 20,522,494.32 | 20,676,727.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 282,309.22 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 1,977,738.23 | 2,157,922.54 |
| 递延所得税资产 | 3,478,919.97 | 3,496,854.82 |
| 其他非流动资产 | 8,702,726.52 | 1,859,093.71 |
| 非流动资产合计 | 79,407,124.77 | 72,578,073.79 |
| 资产总计 | 321,504,326.14 | 314,609,108.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,653,484.69 | 7,282,799.00 |
| 应付账款 | 28,165,108.67 | 29,816,352.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,955,067.14 | 2,809,880.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,293,325.30 | 4,869,738.23 |
| 应交税费 | 2,872,759.70 | 1,913,815.15 |
| 其他应付款 | 1,088,730.53 | 1,659,087.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 44,027.27 | 714,143.20 |
| 其他流动负债 | 4,759,212.78 | 6,038,167.42 |
| 流动负债合计 | 57,831,716.08 | 55,103,983.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 630,866.76 | 656,804.57 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,676,225.31 | 1,740,038.63 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,307,092.07 | 2,396,843.20 |
| 负债合计 | 60,138,808.15 | 57,500,826.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 65,680,000.00 | 65,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 76,929,120.39 | 76,844,086.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,868,986.60 | 16,868,986.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 101,311,638.88 | 97,062,612.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 260,789,745.87 | 256,455,686.06 |
| 少数股东权益 | 575,772.12 | 652,596.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 261,365,517.99 | 257,108,282.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 321,504,326.14 | 314,609,108.94 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 23,685,358.35 | 73,286,690.34 |
| 交易性金融资产 | 31,045,906.85 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 214,124.36 | 753,706.68 |
| 应收账款 | 90,182,234.60 | 79,211,258.19 |
| 应收款项融资 | 4,783,349.05 | 10,272,010.19 |
| 预付款项 | 2,709,528.78 | 1,519,459.98 |
| 其他应收款 | 13,944,835.27 | 12,267,397.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 28,351,637.23 | 18,727,648.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,940,686.67 | 1,435,077.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 608,817.28 | |
| 流动资产合计 | 196,857,661.16 | 198,082,065.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 85,300,500.00 | 81,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 594,763.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,660,350.48 | 14,671,787.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 979,849.25 | 1,420,781.39 |
| 无形资产 | 1,406,627.86 | 1,377,030.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 775,967.94 | 780,703.30 |
| 递延所得税资产 | 3,332,512.08 | 3,376,565.34 |
| 其他非流动资产 | 1,694,806.52 | 1,134,251.62 |
| 非流动资产合计 | 108,745,377.13 | 104,261,119.98 |
| 资产总计 | 305,603,038.29 | 302,343,185.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,653,484.69 | 7,282,799.00 |
| 应付账款 | 17,433,300.49 | 18,392,668.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,749,894.84 | 2,609,680.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,568,941.80 | 3,877,089.52 |
| 应交税费 | 1,078,449.07 | 423,949.13 |
| 其他应付款 | 292,080.26 | 1,645,759.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,199.53 | 626,394.55 |
| 其他流动负债 | 4,732,540.38 | 6,008,048.63 |
| 流动负债合计 | 43,526,891.06 | 40,866,389.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 630,866.76 | 656,804.57 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,676,225.31 | 1,740,038.63 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,307,092.07 | 2,396,843.20 |
| 负债合计 | 45,833,983.13 | 43,263,232.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 65,680,000.00 | 65,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 76,844,086.67 | 76,844,086.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,868,986.60 | 16,868,986.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 100,375,981.89 | 99,686,879.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 259,769,055.16 | 259,079,952.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 305,603,038.29 | 302,343,185.32 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 137,590,629.44 | 125,293,514.25 |
| 其中：营业收入 | 137,590,629.44 | 125,293,514.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 122,606,576.52 | 113,432,595.39 |
| 其中：营业成本 | 73,711,225.69 | 68,349,942.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,869,680.81 | 1,624,463.76 |
| 销售费用 | 25,940,553.10 | 22,331,024.45 |
| 管理费用 | 11,566,021.41 | 10,932,302.89 |
| 研发费用 | 9,666,024.89 | 10,091,340.77 |
| 财务费用 | -146,929.38 | 103,520.62 |
| 其中：利息费用 | 55,606.24 | 173,753.64 |
| 利息收入 | -299,710.85 | 271,055.15 |
| 加：其他收益 | 5,655,640.11 | 1,823,665.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,174,974.08 | 529,353.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 70,790.52 | 105,394.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -273,934.22 | -719,187.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,401.43 | -182,474.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,429.40 | 21,114.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,616,495.44 | 13,438,785.39 |
| 加：营业外收入 | 9,020.20 | 236,896.52 |
| 减：营业外支出 | 47,464.17 | 2,239,211.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,578,051.47 | 11,436,470.28 |
| 减：所得税费用 | 4,364,988.52 | 2,342,599.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,213,062.95 | 9,093,870.63 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,213,062.95 | 9,093,870.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -171,963.14 | -23,147.45 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,385,026.09 | 9,117,018.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,213,062.95 | 9,093,870.63 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,385,026.09 | 9,117,018.08 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -171,963.14 | -23,147.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.14 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业收入 | 132,971,087.66 | 120,720,501.51 |
| 减：营业成本 | 82,413,889.30 | 72,830,408.69 |
| 税金及附加 | 1,034,038.76 | 904,538.29 |
| 销售费用 | 23,145,921.47 | 19,890,468.62 |
| 管理费用 | 8,867,206.52 | 8,380,540.31 |
| 研发费用 | 7,848,853.19 | 8,258,874.03 |
| 财务费用 | -38,146.94 | 152,724.01 |
| 其中：利息费用 | 53,655.17 | 160,597.33 |
| 利息收入 | -180,048.42 | 200,982.75 |
| 加：其他收益 | 5,562,862.40 | 1,820,249.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,285,065.67 | 308,778.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 45,906.85 | 105,394.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -261,538.76 | -684,806.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -47,785.89 | -268,961.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,986.91 | -56.16 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,279,848.72 | 11,583,545.60 |
| 加：营业外收入 | 9,011.64 | 236,112.54 |
| 减：营业外支出 | 24,034.06 | 2,214,211.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,264,826.30 | 9,605,446.51 |
| 减：所得税费用 | 2,439,723.96 | 1,440,816.98 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,825,102.34 | 8,164,629.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,825,102.34 | 8,164,629.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,825,102.34 | 8,164,629.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,426,401.32 | 119,756,739.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,736,034.58 | 322,697.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,566,338.86 | 7,483,078.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,728,774.76 | 127,562,515.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,454,926.94 | 42,952,738.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,744,628.91 | 31,813,154.03 |
| 支付的各项税费 | 11,740,543.28 | 16,529,532.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,897,703.31 | 28,668,380.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,837,802.44 | 119,963,805.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,109,027.68 | 7,598,709.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 247,050,750.00 | 128,050,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,060,264.68 | 548,093.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,040.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,325,604.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 249,470,659.00 | 128,598,093.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,531,533.77 | 3,837,145.66 |
| 投资支付的现金 | 285,200,000.00 | 142,450,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,322,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,054,433.77 | 146,287,145.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,583,774.77 | -17,689,051.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 250,000.00 | 63,259,716.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 250,000.00 | 63,259,716.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,149,470.83 | 9,940,715.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 814,380.00 | 3,276,825.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,963,850.83 | 18,217,541.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,713,850.83 | 45,042,175.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107,293.75 | 76,689.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,299,359.53 | 35,028,522.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 99,682,209.14 | 30,639,822.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,382,849.61 | 65,668,345.43 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,725,148.40 | 113,923,981.30 |
| 收到的税费返还 | 2,736,034.58 | 177,702.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,948,820.79 | 7,838,551.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,410,003.77 | 121,940,235.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,589,786.58 | 50,421,143.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,411,470.20 | 24,013,120.95 |
| 支付的各项税费 | 7,519,918.17 | 12,990,816.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,446,586.54 | 35,515,243.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,967,761.49 | 122,940,323.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,442,242.28 | -1,000,087.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 168,500,750.00 | 82,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 806,164.89 | 327,518.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,000.00 | 28,973.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 169,340,914.89 | 83,006,491.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,146,107.99 | 1,404,800.36 |
| 投资支付的现金 | 203,300,500.00 | 116,650,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 205,446,607.99 | 118,054,800.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,105,693.10 | -35,048,308.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 63,259,716.98 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 63,259,716.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,149,470.83 | 9,940,715.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 727,320.00 | 3,200,764.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,876,790.83 | 18,141,480.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,876,790.83 | 45,118,236.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103,932.98 | 77,407.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,436,308.67 | 9,147,247.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,094,095.05 | 25,773,580.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,657,786.38 | 34,920,827.94 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太