HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
黑龙江交通发展股份有限公司
2012 年年度报告
（全文）
法定代表人：孙熠嵩
黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因明 被委托人姓名
董 事 赵 阳 因公务出差 孙熠嵩
三、北京永拓会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）
李金华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 以 2012 年末总股本
1,213,200,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），总计分配
现金股利为 13,345,200.00 元，占公司 2012 年归属于上市公司股东的净利润的 10.85%。剩
余未分配利润结转至以后年度分配。2012 年不进行资本公积金转增股本。
公司上述利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条的规定。
六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 35
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 39
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 41
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 107
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黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
龙高集团 指 黑龙江省高速公路集团公司
公司或本公司 指 黑龙江交通发展股份有限公司
龙运现代 指 黑龙江龙运现代交通运输有限公司
龙江银行 指 龙江银行股份有限公司
哈大分公司 指 黑龙江交通发展股份有限公司哈大分公司
华北高速 指 华北高速公路股份有限公司
嘉创信远 指 哈尔滨嘉创信远投资有限公司
信通公司 指 黑龙江信通房地产开发有限公司
二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论
与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 黑龙江交通发展股份有限公司
公司的中文名称简称 龙江交通
公司的外文名称 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写 HTDC
公司的法定代表人 孙熠嵩
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 戴 琦
联系地址 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号
电话 0451-51688007
传真 0451-51688007
电子信箱 htdc@hljjt.com
三、基本情况简介
公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路 9 号 1-3 层 17 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hljjt.com
电子信箱 htdc@hljjt.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 龙江交通
六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况，详见 2010 年年度报告公司基本情况。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务没有发生变化。
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（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变化。
七、其他有关资料
名 称 北京永拓会计师事务所有限公司
北京市朝阳区东大桥路关东店北街国
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 安大厦 6 层
史绍禹
签字会计师
傅 刚
名 称 中国国际金融有限公司
办公地址 中国北京建国门外大街 1 号
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 签字的财务顾问主
王子龙 陈 洁
办人姓名
持续督导的期间 2010 年 3 月 19 日至 2012 年 3 月 19 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 415,761,939.06 391,440,622.77 6.22 287,674,219.81
归属于上市公司股东的净
123,025,133.27 130,482,760.29 -5.72 97,565,300.13
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 113,511,377.62 135,999,230.37 -16.54 91,200,182.66
润
经营活动产生的现金流量
-221,196,049.98 -240,242,726.70 不适用 92,756,884.60
净额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净
2,627,087,131.99 2,516,193,998.72 4.41 2,406,973,254.35
资产
总资产 3,756,677,084.66 2,935,051,012.11 27.99 2,759,622,115.94
（二）主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.10 0.11 -9.09 0.08
稀释每股收益（元／股） 0.10 0.11 -9.09 0.08
扣除非经常性损益后的基本
0.09 0.11 -18.18 0.08
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.78 5.30 减少 0.52 个百分点 4.14
扣除非经常性损益后的加权
4.41 5.53 减少 1.12 个百分点 3.87
平均净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -495,766.00 3,067,477.04 -113,454.54
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并 -184,099.45 44,596.87
日的当期净损益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融 8,229,373.37 -4,362,149.89 -6,968,418.52
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
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益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
2,487,436.39 -6,283,926.71 -179,420.59
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
18,092,419.00
定义的损益项目
少数股东权益影响额 42.85 305,554.18
所得税影响额 -707,330.96 1,940,674.75 -4,510,604.75
合 计 9,513,755.65 -5,516,470.08 6,365,117.47
三、采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
交易性金融资产 38,903,896.59 41,723,161.49 2,819,264.9 7,391,719.90
合 计 38,903,896.59 41,723,161.49 2,819,264.9 7,391,719.90
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，坚持\"多元化\"发展战略，科学治理，规范经
营；严格管理，创新服务；内挖潜能，外创新源；确保主营业务稳定增长的基础上，不断探索
和寻求增效创收的途径和办法。全年公司各项工作进展良好，公司经营呈现良好的发展态势，
企业核心竞争力进一步提升。
截至 2012 年末，公司总资产 3,756,677,084.66 元，净资产 2,627,087,131.99 元，实现营业总
收入 415,761,939.06 元，净利润 123,025,133.27 元，每股净资产 2.17 元，每股收益 0.10 元，净
资产收益率为 4.78%。
1．加强管理，主营收入实现平稳增长
报告期内，公司主营高速公路通行费收入虽受宏观经济环境影响增速放缓，但是公司通过不断
强化内部管理，优化对外服务，加大稽查力度，加快技术改造及提高科技利用率等方法，确保
主营收入是实现了平稳增长。全年哈大高速实现通行费收入 3.32 亿元，同比增长 1.35%。
2.\"公车公营\"，龙运现代跨越发展
公司之子公司龙运现代作为哈尔滨市目前规模最大、实力最强的出租车龙头企业，本年度
实现了跨越式发展，实现了经济效益和社会效益的双赢。2012 年，龙运现代推行\"高效管理\"与\"
高效服务\"的管理理念，不断完善和加强公司运营管理，强化车辆缴费与安全管理，加大对驾驶
员安全教育的力度，提高服务意识和水平。成功对 950 台运营车辆进行了\"油改气\"，提高了公
司的市场竞争力；通过创立网上失物招领平台，实现了运营管理与社会服务快速联动；成立\"
雷锋车队\"，开展\"爱心送考\"、\"大学生放假返乡对接\"等 16 项公益活动，全年媒体报道好人好事
268 件，收到锦旗百余面，返回失物 260 余起，赢得社会广泛赞誉。截至 2012 年末，全年实现
营业收入 6,540 万元，完成年计划的 105%,净利润达 1.921 万元，完成年计划的 130%。
3.成功增持龙江银行股份，为增收打下基础
作为公司多元化发展战略的重要举措，报告期内，公司增持龙江银行 2012 年度增资扩股股
份 165,111,158 股。截至 2012 年末，公司累计持有龙江银行股份 347,391,158 股，持股比例为
7.97%，位列该行第三大股东。龙江银行的高速发展，对公司经营效益的提高将会起到积极作用，
公司本次成功增持将为公司 2013 年的增收打下良好基础。
4.大股东以现金注资履行承诺，促进公司健康发展
经公司第一届董事会 2012 年第八次临时会议审议并经公司 2012 年第二次临时股东大会批准，
公司向大股东龙高集团非公开发行股票 102,222,222 股，大股东以现金 2.3 亿元认购非公开发行
的股票履行注资承诺。由于政策性原因，大股东在原注入高速公路资产承诺无法如期履行的情
况下，以现金注入的方式履行承诺，体现了大股东对公司发展的支持，有利于增强公司盈利能
力，有利于促进公司的健康发展，同时维护了全体股东的权益。
5. 完善内部控制，深化公司治理。
2012 年，公司制定了《黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作方
案》，全面开展内部控制规范体系建设工作。根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企
业内部控制规范体系的通知》要求，经第一届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过，聘请德
勤华永会计师事务所作为内部控制咨询中介机构。按照《企业内部控制基本规范》及其配套指
黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年年度报告
引的规定对公司内部控制体系进行了系统化的梳理和整改并根据中国证监会的相关要求披露了
半年度和年度内部控制规范实施进展情况。公司法人治理结构进一步完善，内部控制管理和风
险防范能力进一步增强。
6.重视履行社会责任，企业精神文明建设取得卓越成绩
2012 年，公司抓经营、创效益的同时不忘履行社会责任，通过节能环保、捐资助学等多种
形式为社会做贡献；积极响应党的十八大的号召，推进企业精神文明建设并取得了卓越成绩。
哈大分公司连年保持全国青年文明号和全省文明单位标兵荣誉称号；哈大分公司大耿家收费站
被全国总工会评为标兵班；哈尔滨收费站荣获全省交通运输系统\"巾帼建功\"先进集体荣誉称号；
龙运现代荣获省级青年文明号荣誉称号，龙运现代雷锋车队被哈尔滨市交通局党委树为全市交
通运输系统\"学雷锋、树新风\"先进典型群体等殊荣。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 415,761,939.06 391,440,622.77 6.22
营业成本 166,979,019.53 138,501,398.75 20.57
销售费用 940,217.19 1,703,361.99 -44.81
管理费用 77,561,435.87 63,646,254.63 21.86
财务费用 2,217,330.05 -12,636,969.99 117.55
经营活动产生的现金流量净额 -221,196,049.98 -240,242,726.70 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -468,954,669.41 -170,321,196.82 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 693,009,888.90 23,808,727.66 2,810.74
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 上 年 增 减 上 年 增 减
年增减（%）
(%) (%)
主营总收入 415,694,439.06 166,970,139.53 59.83 6.20 20.55 -4.79
通行费收入 331,927,965.60 125,252,895.07 62.27 1.34 22.19 -6.43
制造行业 14,684,119.46 10,809,899.57 26.38 -27.51 -22.30 -4.93
出租营运 69,082,354.00 30,907,344.89 55.26 58.23 39.99 5.83
出租营运收入、成本较上年增长的原因：2011 年前 9 个月仅有 500 台车辆运营，10 月份又
新增 500 台，本年度是 1000 台车辆正常运营。
3、成本
（1）成本分析表
单位:元
- 10 -
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分行业情况
上年同期 本期金额较
本期占总成
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 占总成本 上年同期变
本比例(%)
比例(%) 动比例(%)
固定资产折旧 65,132,051.70 59,424,604.63
人力成本 37,740,506.63 26,192,478.60
通 行 费收
维修养护 19,758,496.69 15,613,532.87
入
其他 2,621,840.05 1,279,208.76
小计 125,252,895.07 75.02 102,509,824.86 74.01 22.19
运营车辆折旧 11,955,923.28 7,203,399.14
无形资产摊销 10,320,000.00 5,590,000.00
车辆维护费 3,844,447.06 3,476,016.40
出租营运
人力成本 3,383,450.25 2,947,750.39
其他 1,403,524.30 2,861,290.29
小计 30,907,344.89 18.51 22,078,456.22 15.94 39.99
工资 914,951.99 682,947.00
制造费用 2,007,712.71 2,881,124.28
制造行业 原材料 7,787,944.87 10,120,952.91
其他 99,290.00 228,093.48
小计 10,809,899.57 6.47 13,913,117.67 10.05 -22.30
4、费用
项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%）
销售费用 940,217.19 1,703,361.99 -44.80
管理费用 77,561,435.87 63,646,254.63 21.86
财务费用 2,217,330.05 -12,636,969.99 117.55
所得税 43,580,463.38 48,532,540.51 -10.20
说明：（1）本年度销售费用同比下降，是子公司大连东高因制造行业不景气，销量减少，相应
销售费用下降。
（2）财务费用同比增加，是本年度货币资金减少，减少了利息收入，同时增加流动资金贷
款利息支出。
5、现金流
项 目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率%
经营活动产生的现金流量净额 -221,196,049.98 -240,242,726.70 19,046,676.72 7.93
投资活动产生的现金流量净额 -468,954,669.41 -170,321,196.82 -298,633,472.59 -175.34
筹资活动产生的现金流量净额 693,009,888.90 23,808,727.66 669,201,161.24 2,810.74
说明：（1）本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少-298,633,472.59 元，主要原因是上期
收回股权转让价款 3.14 亿元。
（2）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 669,201,161.24 元，主要原因是本期较
上期增加短期贷款 1 亿元，收到大股东借款 2.3 亿元，子公司信通房地产收到少数股东借款 3.7
亿元。
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6、其它
（1）发展战略和经营计划进展说明
公司成立以来，坚持“多元化”发展战略，开拓“大交通”发展之路。公司于 2010 年发起
成立龙运现代交通运输有限公司，开创了哈尔滨市出租车行业“公车公营”的先河。龙运现代
经过两年的运营，取得了较好的经营业绩。在“多元化”发展战略的统领下，对外投资进军金
融业，成功参股龙江银行，持股比例到达 7.97%，位列该行第三大股东。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） （%）
减(%) 减(%)
主营总收入 415,694,439.06 166,970,139.53 59.83 6.20 20.55 减少 4.79 个百分点
通行费收入 331,927,965.60 125,252,895.07 62.27 1.34 22.19 减少 6.43 个百分点
制造行业 14,684,119.46 10,809,899.57 26.38 -27.51 -22.30 减少 4.93 个百分点
出租营运 69,082,354.00 30,907,344.89 55.26 58.23 39.99 增加 5.83 个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地 区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北地区 415,694,439.06 6.20
合 计 415,694,439.06 6.20
（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
