国富浩华会计师事务所有限公司
地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
总机：0086-10-88219191
传真：0086-10-88210558
Website：www.chcncpa.com
关于东北电气发展股份有限公司 2012 年度控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项说明
国浩报字[2013]229A0001 号
东北电气发展股份有限公司全体股东：
我们审计了东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气公司”）2012
年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2012 年度的利润表和合并利润
表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及
财务报表附注，并于 2013 年 3 月 11 日出具了国浩审字[2013]229A0001 号的标
准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，东北电气公司编制了后附的 2012 年度东北电气发展股
份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“关联方资金
占用汇总表”)。
编制和对外披露关联方资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性
是东北电气公司管理层的责任。我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审
计东北电气公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东北电气公司实
施于 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们
并未对关联方资金占用汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地
理解 2012 年度东北电气公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附关联
方资金占用汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为东北电气公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况
之目的使用，不得用作其他任何目的。
-1-
国富浩华会计师事务所有限公司
地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
总机：0086-10-88219191
传真：0086-10-88210558
Website：www.chcncpa.com
国富浩华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：宁轲
中国北京 中国注册会计师：王明雷
二〇一三年三月十一日
-2-
东北电气发展股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位:东北电气发展股份有限公司 单位：元
占用方与上市 上市公司核 2012 年度累计占用
资金占用方名 2012 年年初占用 2012 年度占用资金 2012 年度偿还累 2012 年年末占用 占用形成
非经营性占用 公司的关联关 算的会计科 发生金额（不含利 占用性质
称 资金余额 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因
系 目 息）
-
现控股股东、实
-
际控制人及其
附属企业
-
小计 — —
- - - - - - -
-
前控股股东、实
-
际控制人及其
附属企业
-
小计 — —
- - - - - - -
合 计 — —
- - - - - - -
往来方与上市 上市公司核 2012 年度累计往来
其他关联资金 资金占用方名 2012 年年初往来 2012 年度往来资金 2012 年度偿还累 2012 年年末往来 往来形成
公司的关联关 算的会计科 发生金额（不含利 往来性质
往来 称 资金余额 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因
系 目 息）
-
控股股东、实际
-
控制人及其附
属企业
-
小计 — —
- - - - - - -
阜新封闭母线 非经营性
全资子公司 其他应收款 63,759,949.35 62,033,984.00 1,725,965.35 往来款
有限责任公司 往来
新东北电气
（锦州）电力 非经营性
全资子公司 其他应收款 37,687,756.91 10,050,026.00 8,250,000.00 39,487,782.91 往来款
电容器有限公 往来
司
上市公司的子 东北电气（香 非经营性
全资子公司 其他应收款 123,166,166.77 123,166,166.77 往来款
公司及其附属 港）有限公司 往来
企业 东北电气（北 非经营性
全资子公司 其他应收款 41,873,199.80 8,740,000.00 1,060,000.00 49,553,199.80 往来款
京）有限公司 往来
沈阳凯毅电气 非经营性
全资子公司 其他应收款 122,186,339.42 32,824,000.00 4,377,006.52 150,633,332.90 往来款
有限公司 往来
沈阳高东加干
非经营性
燥设备有限公 控股子公司 其他应收款 7,255.34 7,255.34 往来款
往来
司
-4-
伟达高压电气
联营企业 应收股利 7,027,538.11 7,027,538.11 -
有限公司
小计 395,708,205.70 51,614,026.00 - 82,748,528.63 364,573,703.07 — —
- -
-
关联自然人及 -
其控制的法人
小计 - - - - - — —
- -
-
其他关联人及 -
其附属企业
小计 - - - - - — —
- -
合 计 395,708,205.70 51,614,026.00 - 82,748,528.63 364,573,703.07 — —
- -
法定代表人：苏伟国 主管会计工作的负责人：刘彤焱 会计机构负责人：王洪玲
此表已于 2013 年 3 月 11 日获董事会批准。
-5-
| 东北电气发展股份有限公司关于公司2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-03-12 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |