证券代码：600012 证券简称：皖通高速
安徽皖通高速公路股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汪小文、主管会计工作负责人余泳及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,990,476,328.15 | -1.47 | 5,043,450,578.02 | 16.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 411,212,643.00 | -19.57 | 1,221,083,669.64 | -9.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 412,695,840.41 | -14.32 | 1,217,222,018.01 | -11.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 2,108,725,407.00 | -6.19 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2479 | -19.57 | 0.7362 | -9.60 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2479 | -19.57 | 0.7362 | -9.60 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.24 | 减少0.99个百分点 | 9.44 | 减少1.55个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 22,815,060,981.39 | 21,738,743,118.83 | 4.95 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,881,478,235.89 | 12,656,911,593.98 | 1.77 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 | -1,545,545.33 | -1,536,666.02 |
| 资产减值准备的冲销部分 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 3,559,420.81 | 10,024,525.39 | 与资产相关的政府补助系本公司于2007年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款、于2010年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款以及机电系统优化升级改造补贴款在本期的摊销额。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -6,262,900.00 | -5,312,190.31 | 主要系本报告期公司确认中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金及基金合伙企业公允价值变动。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,664,408.32 | 3,017,285.46 | |
| 减：所得税影响额 | -535,349.68 | 1,191,277.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 433,930.89 | 1,140,025.62 | |
| 合计 | -1,483,197.41 | 3,861,651.63 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 在建工程_报告期末 | -30.66 | 主要系报告期内萧县东改扩建工程项目转固所致。 |
| 营业成本_年初至报告期末 | 40.59 | 主要系报告期内宣广改扩建PPP项目建造服务成本增长所致。 |
| 税金及附加_年初至报告期末 | 39.44 | 主要系2023年1-6月免征房产税和城镇土地使用税所致。 |
| 财务费用_年初至报告期末 | -33.19 | 主要系报告期内存量贷款利率降低及存款利息收入增长所致。 |
| 投资收益_年初至报告期末 | -29.77 | 主要系报告期内确认中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末 | 126.01 | 主要系报告期内活期存款利息收入增长所致。 |
| 取得投资收益所收到的现金_年初至报告期末 | -36.81 | 主要系报告期内收到中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红减少所致。 |
| 投资支付的现金_年初至报告期末 | -68.68 | 主要系上年同期支付交控金石股权投资基金投资款所致。 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末 | -100.00 | 主要系上年同期购买定期存款及大额存单所致。 |
| 取得借款收到的现金_年初至报告期末 | 1109.05 | 主要系宣广公司及宁宣杭公司上半年取得银行长期借款所致。 |
| 偿还债务支付的现金_年初至报告期末 | 287.25 | 主要系皖通公司及宁宣杭公司上半年提前归还长期借款所致。 |
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,133 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 国家 | 524,644,220 | 31.63 | 0 | 无 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 489,083,879 | 29.49 | 0 | 未知 | |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 国有法人 | 404,191,501 | 24.37 | 0 | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 16,503,355 | 1.00 | 0 | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 14,414,224 | 0.87 | 0 | 无 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 11,493,094 | 0.69 | 0 | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 | 其他 | 11,158,900 | 0.67 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8,422,446 | 0.51 | 0 | 无 | |
| 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 6,040,469 | 0.36 | 0 | 无 | |
| 丁秀玲 | 境内自然人 | 4,914,735 | 0.30 | 0 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 524,644,220 | 人民币普通股 | 524,644,220 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 489,083,879 | 境内上市外资股 | 489,083,879 | |||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 404,191,501 | 人民币普通股 | 404,191,501 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 16,503,355 | 人民币普通股 | 16,503,355 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 14,414,224 | 人民币普通股 | 14,414,224 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 11,493,094 | 人民币普通股 | 11,493,094 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 | 11,158,900 | 人民币普通股 | 11,158,900 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 8,422,446 | 人民币普通股 | 8,422,446 | |||
| 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 6,040,469 | 人民币普通股 | 6,040,469 | |||
| 丁秀玲 | 4,914,735 | 人民币普通股 | 4,914,735 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | |||||
注：
1、截止报告期末，A股股东总数为15,071户，H股股东总数为62户；
2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内收费公路经营业绩
| 项目 | 权益 比例 | 折算全程日均车流量（架次） | 通行费收入（人民币千元） | ||||
| 2024年7-9月 | 2023年7-9月 | 增减（%） | 2024年 7-9月 | 2023年 7-9月 | 增减（%） | ||
| 合宁高速公路 | 100% | 48,313 | 48,804 | -1.01 | 374,450 | 386,749 | -3.18 |
| 205 国道天长段新线 | 100% | 6,440 | 7,032 | -8.42 | 22,529 | 23,043 | -2.23 |
| 高界高速公路 | 100% | 24,511 | 27,927 | -12.23 | 204,486 | 239,125 | -14.49 |
| 宣广高速公路 | 55.47% | 7,252 | 17,598 | -58.79 | 31,035 | 94,308 | -67.09 |
| 连霍高速公路安徽段 | 100% | 24,953 | 25,180 | -0.90 | 76,898 | 79,641 | -3.44 |
| 宁淮高速公路天长段 | 100% | 46,017 | 50,325 | -8.56 | 30,855 | 34,895 | -11.58 |
| 广祠高速公路 | 55.47% | 11,755 | 27,545 | -57.32 | 8,981 | 24,515 | -63.37 |
| 宁宣杭高速公路 | 51% | 19,555 | 12,177 | 60.59 | 134,770 | 87,171 | 54.60 |
| 安庆长江公路大桥 | 100% | 30,265 | 31,840 | -4.95 | 69,917 | 79,678 | -12.25 |
| 岳武高速安徽段 | 100% | 15,088 | 7,569 | 99.34 | 64,285 | 31,584 | 103.54 |
| 合计 | 1,018,206 | 1,080,709 | -5.78 | ||||
| 项目 | 权益 比例 | 折算全程日均车流量（架次） | 通行费收入（人民币千元） | ||||
| 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减 （%） | 2024年 1-9月 | 2023年 1-9月 | 增减（%） | ||
| 合宁高速公路 | 100% | 46,312 | 47,507 | -2.52 | 1,057,616 | 1,087,886 | -2.78 |
| 205 国道天长段新线 | 100% | 6,697 | 7,054 | -5.06 | 62,205 | 65,189 | -4.58 |
| 高界高速公路 | 100% | 25,483 | 29,270 | -12.94 | 614,619 | 715,536 | -14.10 |
| 宣广高速公路 | 55.47% | 12,160 | 24,246 | -49.85 | 143,941 | 363,328 | -60.38 |
| 连霍高速公路安徽段 | 100% | 22,431 | 23,297 | -3.72 | 210,326 | 221,123 | -4.88 |
| 宁淮高速公路天长段 | 100% | 43,324 | 47,515 | -8.82 | 85,342 | 98,609 | -13.45 |
| 广祠高速公路 | 55.47% | 17,822 | 32,761 | -45.60 | 38,601 | 81,958 | -52.90 |
| 宁宣杭高速公路 | 51% | 17,265 | 10,173 | 69.71 | 333,228 | 201,391 | 65.46 |
| 安庆长江公路大桥 | 100% | 30,749 | 32,799 | -6.25 | 204,904 | 239,516 | -14.45 |
| 岳武高速安徽段 | 100% | 16,231 | 9,031 | 79.73 | 186,377 | 104,457 | 78.42 |
| 合计 | 2,937,159 | 3,178,993 | -7.61 | ||||
注：
1、以上车流量数据除205国道天长段新线及宁淮高速公路天长段外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据；
2、以上通行费收入数据为含税数据（其中安庆长江公路大桥数据不含政府购买服务财政补贴部分。如考虑政府购买服务补贴费用2024年第三季度约人民币12,443.8千元及前三季度约人民币33,974.5千元，安庆长江公路大桥第三季度通行费同比下降9.33%，前三季度通行费同比下降
11.66%）；
3、以上交通量数据分别由安徽省高速公路联网运营有限公司及滁州中心提供。
重大节假日小客车免费政策影响
2024年国庆假期国家继续施行7座及以下小型客车重大节假日免费通行政策。10月1日至10月7日，本集团所辖路段出口小型客车（7座及以下）流量约218.75万辆，免收金额约人民币9,400万元。
参与安徽交控招商产业基金二期出资
公司于2022年4月7日与安徽交控资本投资管理有限公司、安徽安联高速公路有限公司及招商致远资本投资有限公司签署《安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）之有限合伙协议之补充协议》，确认投资交控招商产业基金二期相关事宜。详情请参见公司公告《关于参与安徽交控招商产业基金二期出资暨签订补充协议的进展公告》（临2022-015）。年初至本报告披露日，公司完成出资人民币1,328.33万元。
发行公司债券
为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本、满足公司发展资金需求、优化债务结
构，本公司拟在中国证监会申请注册并在上海证券交易所面向专业投资者公开发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元），期限不超过5年（含5年）的公司债券。债券募集资金用途包括但不限于项目建设、股权出资、偿还公司债务和补充营运资金等。该事项经公司于2024年6月28日召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议及7月25日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。公司债券申报材料已于2024年9月30日通过上海证券交易所审核，并提交至证监会注册。截至本报告披露日，暂未获取注册批文。详情请参见公司公告《关于申请注册公开发行公司债券的公告》（临2024-020）。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,329,738,029.77 | 3,947,533,293.99 |
| 预付款项 | 7,428,900.56 | 2,670,262.74 |
| 其他应收款 | 126,655,471.21 | 125,113,864.37 |
| 存货 | 3,899,682.45 | 4,458,097.03 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 295,653,303.64 | 187,418,292.80 |
| 流动资产合计 | 4,763,375,387.63 | 4,267,193,810.93 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 160,830,426.04 | 155,221,350.08 |
| 其他权益工具投资 | 5,259,814.39 | 4,849,704.70 |
| 其他非流动金融资产 | 687,332,952.77 | 678,660,142.75 |
| 投资性房地产 | 284,932,607.68 | 296,972,360.53 |
| 固定资产 | 1,002,181,206.70 | 1,078,332,635.79 |
| 在建工程 | 88,908,252.91 | 128,222,663.27 |
| 无形资产 | 15,721,907,149.18 | 15,026,838,687.22 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 100,333,184.09 | 102,451,763.56 |
| 非流动资产合计 | 18,051,685,593.76 | 17,471,549,307.90 |
| 资产总计 | 22,815,060,981.39 | 21,738,743,118.83 |
| 流动负债： | ||
| 应付账款 | 1,316,824,005.34 | 631,684,718.17 |
| 预收款项 | 54,815,529.77 | 39,064,279.97 |
| 应付职工薪酬 | 129,157,745.66 | 28,180,769.69 |
| 应交税费 | 71,729,949.81 | 56,690,932.06 |
| 其他应付款 | 76,501,633.23 | 91,337,349.75 |
| 一年内到期的非流动负债 | 647,135,163.92 | 551,966,148.49 |
| 其他流动负债 | 55,219,672.43 | 61,606,228.60 |
| 流动负债合计 | 2,351,383,700.16 | 1,460,530,426.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,868,241,951.76 | 5,959,721,502.65 |
| 长期应付款 | 77,559,700.00 | 77,559,700.00 |
| 递延收益 | 91,224,801.09 | 100,922,457.96 |
| 递延所得税负债 | 22,578,389.60 | 25,124,733.21 |
| 非流动负债合计 | 6,059,604,842.45 | 6,163,328,393.82 |
| 负债合计 | 8,410,988,542.61 | 7,623,858,820.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,658,610,000.00 | 1,658,610,000.00 |
| 资本公积 | 412,269.32 | 412,269.32 |
| 其他综合收益 | 3,382,360.79 | 3,074,778.52 |
| 专项储备 | 54,572,342.71 | 54,572,342.71 |
| 盈余公积 | 411,666,309.13 | 411,666,309.13 |
| 未分配利润 | 10,752,834,953.94 | 10,528,575,894.30 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,881,478,235.89 | 12,656,911,593.98 |
| 少数股东权益 | 1,522,594,202.89 | 1,457,972,704.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,404,072,438.78 | 14,114,884,298.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,815,060,981.39 | 21,738,743,118.83 |
公司负责人：汪小文 主管会计工作负责人：余泳 会计机构负责人：黄宇
合并利润表2024年1—9月编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 5,043,450,578.02 | 4,344,060,266.07 |
| 其中：营业收入 | 5,043,450,578.02 | 4,344,060,266.07 |
| 二、营业总成本 | 3,445,443,132.02 | 2,523,259,755.53 |
| 其中：营业成本 | 3,248,215,584.99 | 2,310,392,260.52 |
| 税金及附加 | 24,267,598.07 | 17,403,664.98 |
| 管理费用 | 121,270,648.79 | 118,090,613.01 |
| 财务费用 | 51,689,300.17 | 77,373,217.02 |
| 其中：利息费用 | 136,488,129.86 | 157,707,908.06 |
| 利息收入 | 88,813,151.07 | 80,369,527.75 |
| 加：其他收益 | 10,427,403.18 | 10,130,156.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 32,669,817.12 | 46,520,276.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,064,217.12 | 10,981,236.06 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -5,312,190.31 | -37,890,967.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -121,608.48 | -119,181.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,536,666.02 | -988,994.14 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,634,134,201.49 | 1,838,451,800.20 |
| 加：营业外收入 | 3,286,597.66 | 4,904,633.59 |
| 减：营业外支出 | 269,312.20 | 308,310.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,637,151,486.95 | 1,843,048,123.10 |
| 减：所得税费用 | 396,628,439.23 | 452,515,440.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,240,523,047.72 | 1,390,532,682.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,240,523,047.72 | 1,390,532,682.96 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,221,083,669.64 | 1,350,761,000.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 19,439,378.08 | 39,771,682.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 307,582.27 | -15,959,874.78 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 307,582.27 | -15,959,874.78 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 307,582.27 | -15,959,874.78 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 307,582.27 | -15,959,874.78 |
| 七、综合收益总额 | 1,240,830,629.99 | 1,374,572,808.18 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,221,391,251.91 | 1,334,801,126.00 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 19,439,378.08 | 39,771,682.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.7362 | 0.8144 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.7362 | 0.8144 |
公司负责人：汪小文 主管会计工作负责人：余泳 会计机构负责人：黄宇
合并现金流量表2024年1—9月编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,019,446,844.56 | 3,256,898,309.54 |
| 收到的税费返还 | 413,929.22 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,132,274.96 | 20,412,053.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,065,993,048.74 | 3,277,310,362.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,593,765.63 | 227,179,381.37 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 242,488,632.33 | 218,914,812.92 |
| 支付的各项税费 | 495,600,590.50 | 571,199,317.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,584,653.28 | 12,091,556.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 957,267,641.74 | 1,029,385,068.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,108,725,407.00 | 2,247,925,294.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,656,666.67 | 3,320,833.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,060,741.16 | 42,823,155.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 970,887.18 | 3,083,454.68 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 339,930,743.84 | 409,123,525.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 370,619,038.85 | 458,350,969.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 662,403,490.82 | 571,817,331.21 |
| 投资支付的现金 | 16,641,667.00 | 53,133,333.33 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,335,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 679,045,157.82 | 1,959,950,664.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -308,426,118.97 | -1,501,599,695.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 72,293,152.51 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 72,293,152.51 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 967,237,300.00 | 80,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,039,530,452.51 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 967,513,606.35 | 249,843,458.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,178,161,226.94 | 1,226,859,040.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,111,032.00 | 150,218,655.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,145,674,833.29 | 1,476,702,498.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,106,144,380.78 | -1,396,702,498.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 694,154,907.25 | -650,376,899.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 962,379,522.89 | 2,903,848,420.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,656,534,430.14 | 2,253,471,520.30 |
公司负责人：汪小文 主管会计工作负责人：余泳 会计机构负责人：黄宇
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2024年10月28日