证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-102
四川金时科技股份有限公司
2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 24,538,924.83 | 6,328.99% | 61,918,818.82 | 86.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,400,827.10 | 61.27% | -45,856,178.68 | -103.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -12,655,266.39 | -33.01% | -34,861,062.01 | 11.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -71,618,556.61 | -274.19% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0110 | 60.85% | -0.1144 | -105.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0110 | 60.85% | -0.1144 | -105.39% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.22% | 0.35% | -2.25% | -1.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,388,553,396.11 | 2,313,801,719.28 | 3.23% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,834,999,426.19 | 2,043,334,377.24 | -10.20% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,542,500.74 | 7,039,292.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,568.08 | 153,568.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,181,423.35 | 3,043,638.20 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | -233,663.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,670.31 | -20,150,812.69 | |
| 减：所得税影响额 | 452,232.16 | 812,706.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 19,150.41 | 34,433.81 | |
| 合计 | 8,254,439.29 | -10,995,116.67 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例 | 主要原因 |
| 营业收入-本报告期 | 6328.99% | 公司本年实现业务全面转型，营业收入主要来源于储能设备及储能安全领域制造和销售； |
| 营业收入-年初至报告期末 | 86.78% | 公司本年实现业务全面转型，营业收入主要来源于储能设备及储能安全领域制造和销售； |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 61.27% | 主要系本报告期处置闲置烟标印刷设备影响利润增加等所致； |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | -103.31% | 主要系子公司金时印务支付罚没款2000万元导致净利润减少等所致； |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | -33.01% | 主要系子公司湖南金时厂房转固后计提折旧费增加等所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | -274.19% |
主要系销售商品收到的现金减少、投产储能设备等增加购买商品的现金支出及金时印务支付罚没款等所致。
| 基本每股收益-本报告期 | 60.85% | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致； |
| 基本每股收益-年初至报告期末 | -105.39% | 主要系本年度累计归属于上市公司股东的净利润减少所致； |
| 稀释每股收益-本报告期 | 60.85% | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致； |
| 稀释每股收益-年初至报告期末 | -105.39% | 主要系本年度累计归属于上市公司股东的净利润减少所致； |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,508 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 彩时集团有限公司 | 境外法人 | 65.84% | 266,666,667 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 16.46% | 66,666,667 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张恩权 | 境内自然人 | 1.43% | 5,806,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱昆 | 境内自然人 | 0.48% | 1,952,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 阳军 | 境内自然人 | 0.48% | 1,951,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郭福生 | 境内自然人 | 0.43% | 1,738,345 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赵军 | 境内自然人 | 0.40% | 1,610,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈志国 | 境内自然人 | 0.35% | 1,407,935 | 0 | 不适用 | 0 |
| 成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.27% | 1,098,633 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘小粤 | 境内自然人 | 0.26% | 1,052,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 彩时集团有限公司 | 266,666,667 | 人民币普通股 | 266,666,667 | |||
| 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 66,666,667 | 人民币普通股 | 66,666,667 | |||
| 张恩权 | 5,806,200 | 人民币普通股 | 5,806,200 | |||
| 朱昆 | 1,952,200 | 人民币普通股 | 1,952,200 | |||
| 阳军 | 1,951,400 | 人民币普通股 | 1,951,400 | |||
| 郭福生 | 1,738,345 | 人民币普通股 | 1,738,345 | |||
| 赵军 | 1,610,600 | 人民币普通股 | 1,610,600 | |||
| 陈志国 | 1,407,935 | 人民币普通股 | 1,407,935 | |||
| 成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙） | 1,098,633 | 人民币普通股 | 1,098,633 | |||
| 刘小粤 | 1,052,400 | 人民币普通股 | 1,052,400 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名无限售股股东中，彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司互为关联方，彩时集团有限公司为李文秀、李海坚、李海峰控制的企业，深圳前海彩时投资管理有限公司为李海坚控制的企业，李文秀、李海坚、李海峰为一致行动人。 2、除上述情况之外，未知其他无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司股票被实施退市风险警示
根据公司《2023年年度报告》，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-4,457.14万元，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2,986.32万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2023年度财务指标触及第9.3.1条第一款第（一）项的规定“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的情形，公司股票在2023年年度报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
具体内容详见公司于2024年3月28日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-042）。
（二）全资子公司金时印务股权转让事项
为进一步优化资产结构和资源配置，公司于2024年3月27日、2024年4月17日分别召开了公司第三届董事会第八次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》，同意公司将持有的四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”或“标的公司”）100%股权以30,000万元价格出售给香港金名有限公司新设全资子公司四川金名企业管理有限公司。具体内容详见公司于2024年3月28日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。
2024年8月22日，公司与四川金名签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于2024年8月23日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-075）。
2024年9月3日，公司收到四川金名支付的部分转让价款6,000万元。具体内容详见公司于2024年9月5日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：
2024-089）。
2024年10月16日，金时印务过户至四川金名的名下，完成工商变更登记手续，公司正式完成本次交易涉及的资产交割程序。具体内容详见公司于2024年10月18日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-096）。
（三）向控股子公司金时新能增资
为加快推进金时新能超级电容项目的投产进程，公司于2024年1月23日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金2,000万元向金时新能增资，本次增资完成后，金时新能的注册资本由3,240万元增加至4,573.33万元，公司持股比例为78.75%。金时新能已于2024年2月4日完成本次增资涉及的工商变更登记手续，并取得了由成都市龙泉驿区行政审批局颁发的《营业执照》。
具体内容详见公司分别于2024年1月24日、2024年2月6日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-008）、《关于控股子公司注册资本变更并完成工商登记的公告》（公告编号：2024-015）。
（四）控股子公司千页科技
1、以股权收购及增资方式购买资产
根据公司战略规划和经营发展需要，公司于2023年12月19日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以股权收购及增资方式购买资产的议案》，同意公司以股权收购及增资方式投资四川千页科技股份有限公司。同日，公司与千页科技及其股东曾小川、云石鸿瑞、成都勃昂、成都储昶签署《增资及股转协议》，公司拟使用不超过7,938万元的自有资金通过股份转让及增资的形式取得千页科技43.04%的股权；此外，公司与云石鸿瑞、成都勃昂、成都储昶签
署《表决权委托协议》，公司将受托行使其合计持有的标的公司22.47%股权对应的表决权。交易完成后，公司将合计控制千页科技65.51%的表决权，千页科技成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2023年12月20日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以股权收购及增资方式购买资产的公告》（公告编号：2023-078）。2024年1月，千页科技完成董事会、监事会的改组、高级管理人员的选派以及本次交易涉及的工商变更登记手续，取得了由成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。同时，公司按《增资及股转协议》的相关约定，向交易方支付了部分转让价款及增资款，共计3,969万元。具体内容详见公司于2024年1月4日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告》（公告编号：2024-002）。
2024年4月，千页科技已完成2023年年度审计工作，并由公证天业会计师事务所出具了标准无保留意见的《净资产审计报告（2023年12月31日）》（编号：苏公W[2024]A131号）。千页科技2023年扣非后净利润为788.64万元，按照《增资及股转协议》的相关约定，千页科技的最终投前估值为2023年净利润数×静态市盈率15倍，即11,829.53万元，鉴于其最终投前估值低于12,000.00万元，本次交易的股权转让及认购价款均应做相应调整，即本次以股权收购及增资方式购买资产的交易总金额为7,825.23万元。公司已于2024年4月16日根据《增资及股转协议》的相关约定，向交易方支付了剩余的转让价款及增资款，共计3,856.23万元。具体内容详见公司于2024年4月17日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告》（公告编号：
2024-049）。
2、收购其他股东部分股权
2024年5月20日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金1,330.82万元收购曾小川先生持有的千页科技8%股权。交易完成后，公司对千页科技的持股比例由
43.04%增加至51.04%，公司将合计控制千页科技73.51%的表决权，千页科技仍为公司合并报表范围内子公司。具体内容详见公司于2024年5月21日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2024-062）。
2024年5月底，公司与千页科技股东曾小川先生签署了《股份转让协议》，并按照协议约定，向曾小川先生支付了部分转让价款，共计665.41万元，具体内容详见公司于2024年5月30日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司部分股权的进展公告》（公告编号：2024-063）。公司已于2024年8月21日按协议约定向交易方支付了剩余的转让价款共计665.41万元，具体内容详见公司于2024年8月22日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司部分股权事项的完成公告》（公告编号：
2024-074）。
3、财务资助
为满足控股子公司千页科技经营发展需要，经公司第三届董事会第十一次会议审议，同意公司以自有资金3,000万元向千页科技提供财务资助。具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-080）、《半年报董事会决议公告》（公告编号：2024-077）。
（五）设立控股子公司四川金时恒鼎
2024年3月，公司基于战略规划和经营发展需要，与成都小储新能源有限公司共同投资设立四川金时恒鼎科技有限公司。金时恒鼎注册资本2,000万元，其中公司出资1,800万元，持有金时恒鼎90%股权；成都小储出资200万元，持有金时恒鼎10%股权。具体内容详见公司于2024年3月7日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-024）。
（六）设立全资子公司江西金时恒鼎
2024年9月，公司为进一步落实长远发展战略，提高公司综合竞争力，增强公司的盈利能力，以自有资金5,000万元出资设立全资子公司江西金时恒鼎金属有限公司（以下简称“江西金时恒鼎”）。具体内容详见公司于2024年9月3日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2024-086）。
（七）全资子公司湖南金时
1、获得产权证书
湖南生产基地项目工程建设已全部竣工，于2024年3月通过竣工联合验收。2024年5月中旬，湖南金时取得了宁乡市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见公司于2024年5月16日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司取得不动产权证书的公告》（公告编号：2024-060）。
2、法定代表人、总经理变更
2024年7月23日，公司全资子公司湖南金时原法定代表人、总经理蒋孝文先生因个人原因辞职，为保证湖南金时的日常工作正常运行，由公司董事长、总经理李海坚先生兼任湖南金时法定代表人、总经理职务。具体内容详见公司分别于2024年7月25日、2024年8月2日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2024-072）、《关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2024-073）。
（八）股份回购情况
截至2024年7月18日，公司回购方案已全部实施完毕，回购专用证券账户已累计回购公司股票4,994,540股，占公司总股本的1.23%。具体内容详见公司于2024年7月19日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-071）。
（九）公司章程的修订
为进一步完善和健全公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，积极回报投资者，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等文件精神，并结合实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订。
具体内容详见公司于2024年3月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订《公司章程》及部分制度的公告》（公告编号：2024-040）。
（十）职工代表监事的变更
2024年4月18日，公司原职工代表监事、监事会主席徐波先生，因工作调整原因辞职。4月19日，公司召开2024年第一次职工代表大会，选举李波先生为公司职工代表监事。4月26日，公司召开了第三届监事会第五次会议，李波先生当选公司第三届监事会主席。
具体内容详见公司分别于2024年4月22日、2024年4月29日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2024-051）、《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-057）。
（十一）董事辞任及补选
2024年7月23日，公司原董事、副总经理蒋孝文先生，因个人原因，申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、公司副总经理职务，其辞职后不再担任公司职务。公司分别于2024年8月28日、9月24日召开第三届董事会第十一次会议和2024年第二次临时股东大会，选举董事会秘书陈浩成先生为公司第三届董事会非独立董事。
具体内容详见公司分别于2024年7月25日、2024年8月29日、2024年9月25日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2024-072）、《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-081）、《半年报董事会决议公告》（公告编号：2024-077）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-091）。
（十二）调整组织架构
为了进一步完善公司治理结构，提高公司整体经营和管理效率，2024年8月28日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司对现有组织架构进行调整和优化。具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-079）、《半年报董事会决议公告》（公告编号：2024-077）。
（十三）利润分配
为了提高投资者回报，提振投资者对公司未来发展的信心，公司分别于2024年8月28日、9月24日，召开第三届董事会第十一次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配的议案》，同意公司以总股本405,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的4,994,540股后的400,005,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。具体内容详见公司分别于2024年8月29日、2024年9月25日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-078）、《半年报董事会决议公告》（公告编号：2024-077）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2024-091）。
公司已于2024年10月18日，按照相关规定要求向中登结算公司申请实施了权益分派方案，具体内容详见公司于2024年10月21日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-098）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川金时科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 384,178,631.03 | 460,359,029.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 8,007,598.86 | 200,261,740.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,517,992.66 | 200,000.00 |
| 应收账款 | 38,594,945.63 | 74,233.32 |
| 应收款项融资 | 751,170.59 | |
| 预付款项 | 3,244,744.97 | 783,219.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,518,808.24 | 1,501,515.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 47,090,560.27 | 3,339,654.87 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 368,441.63 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 356,937,320.92 | 195,694,479.41 |
| 流动资产合计 | 846,210,214.80 | 862,213,872.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 731,479,114.50 | 749,706,145.26 |
| 其他非流动金融资产 | 72,523,009.31 | 65,523,009.31 |
| 投资性房地产 | 25,414,137.81 | |
| 固定资产 | 549,875,662.00 | 173,573,708.55 |
| 在建工程 | 6,931,431.52 | 384,346,366.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 98,326,214.63 | 77,586,857.20 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 32,509,455.76 | |
| 长期待摊费用 | 15,468,228.83 | 676,860.39 |
| 递延所得税资产 | 1,724,243.95 | |
| 其他非流动资产 | 8,091,683.00 | 174,900.00 |
| 非流动资产合计 | 1,542,343,181.31 | 1,451,587,847.02 |
| 资产总计 | 2,388,553,396.11 | 2,313,801,719.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 78,102,170.07 | 17,005,817.80 |
| 预收款项 | 161,624.49 | |
| 合同负债 | 2,287,896.23 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,244,668.68 | 2,540,214.88 |
| 应交税费 | 22,578,045.59 | 115,793,116.16 |
| 其他应付款 | 261,249,179.14 | 17,393.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 200,002,730.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,738,071.73 | |
| 流动负债合计 | 373,361,655.93 | 135,356,541.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,247,900.00 | |
| 递延所得税负债 | 130,419,841.20 | 128,205,752.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 130,419,841.20 | 133,453,652.04 |
| 负债合计 | 503,781,497.13 | 268,810,193.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 528,308,708.40 | 536,902,954.94 |
| 减：库存股 | 36,168,368.64 | 17,650,074.69 |
| 其他综合收益 | 399,470,079.23 | 402,958,320.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 108,546,375.51 | 108,546,375.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 429,842,631.69 | 607,576,800.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,834,999,426.19 | 2,043,334,377.24 |
| 少数股东权益 | 49,772,472.79 | 1,657,148.06 |
| 所有者权益合计 | 1,884,771,898.98 | 2,044,991,525.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,388,553,396.11 | 2,313,801,719.28 |
法定代表人：李海坚 主管会计工作负责人：范小兵 会计机构负责人：陶欢欢
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 61,918,818.82 | 33,151,486.21 |
| 其中：营业收入 | 61,918,818.82 | 33,151,486.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 108,278,321.32 | 77,783,076.89 |
| 其中：营业成本 | 50,350,256.44 | 23,811,856.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,878,272.03 | 3,109,016.71 |
| 销售费用 | 9,513,416.36 | 367,208.38 |
| 管理费用 | 41,839,203.29 | 43,374,811.43 |
| 研发费用 | 13,500,130.90 | 9,664,486.74 |
| 财务费用 | -10,802,957.70 | -2,544,302.97 |
| 其中：利息费用 | 136,164.83 | |
| 利息收入 | 10,961,628.85 | 2,563,406.95 |
| 加：其他收益 | 607,308.85 | 147,635.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,249,352.86 | 1,026,670.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 783,702.58 | -5,725,148.21 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -926,708.94 | 1,041,689.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -436,357.28 | -2,546,939.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,466,303.75 | 21,249,225.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -35,615,900.68 | -29,438,457.94 |
| 加：营业外收入 | 19,466.05 | 302,659.29 |
| 减：营业外支出 | 20,597,289.62 | 783,039.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -56,193,724.25 | -29,918,837.70 |
| 减：所得税费用 | -2,628,169.95 | -4,059,496.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,565,554.30 | -25,859,341.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,565,554.30 | -25,859,341.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -45,856,178.68 | -22,555,019.62 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -7,709,375.62 | -3,304,321.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 64,636,498.12 | 185,778,812.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 64,636,498.12 | 185,778,812.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 64,636,498.12 | 185,778,812.36 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 64,636,498.12 | 185,778,812.36 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,070,943.82 | 159,919,471.11 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,780,319.44 | 163,223,792.74 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -7,709,375.62 | -3,304,321.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1144 | -0.0557 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1144 | -0.0557 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李海坚 主管会计工作负责人：范小兵 会计机构负责人：陶欢欢
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,057,151.18 | 59,718,666.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,344,324.01 | 2,805,205.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,401,475.19 | 62,523,872.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,855,741.54 | 14,861,822.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 29,644,612.84 | 28,742,041.75 |
| 支付的各项税费 | 9,108,306.98 | 21,370,489.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,411,370.44 | 16,689,203.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,020,031.80 | 81,663,556.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,618,556.61 | -19,139,684.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 812,409,028.26 | 230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,482,220.20 | 1,177,626.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,604,476.50 | 51,724,315.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,150,840.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 895,646,565.61 | 282,901,941.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,833,788.07 | 70,287,702.99 |
| 投资支付的现金 | 674,569,434.17 | 141,116,528.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,790,877.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 114,054,320.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 856,248,419.70 | 211,404,230.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,398,145.91 | 71,497,710.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,664.00 | 4,795,682.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,664.00 | 4,795,682.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,781.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,826,558.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,985,340.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,983,676.48 | 4,795,682.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,204,087.18 | 57,153,708.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 460,359,029.75 | 217,125,621.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,154,942.57 | 274,279,329.66 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
四川金时科技股份有限公司董事会
2024年10月28日