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广西能源:2024年第三季度报告 下载公告
公告日期:2024-10-25

证券代码:600310 证券简称:广西能源

广西能源股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入997,855,612.534,264,082,321.114,292,384,207.89-76.752,917,403,933.6814,756,452,360.2114,784,754,246.99-80.27
归属于上市公司股东的净利润438,167,616.9917,903,645.1417,916,334.822,345.63449,605,015.9121,519,529.4521,533,418.991,987.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81,045,955.09-21,621,111.11-21,621,111.11不适用186,231,656.63-100,993,461.52-100,993,461.52不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用916,360,233.46289,234,924.18315,907,031.56190.07
基本每股收益(元/股)0.29890.01220.01222,350.000.30670.01470.01471,986.39
稀释每股收益(元/股)0.29890.01220.01222,350.000.30670.01470.01471,986.39
加权平均净13.800.570.55增加14.100.690.66增加
资产收益率(%)13.25个百分点13.44个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产21,783,233,462.8318,412,848,496.8918,412,848,496.8918.30
归属于上市公司股东的所有者权益3,389,897,777.332,982,463,160.932,982,463,160.9313.66

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。追溯调整或重述的原因说明公司于2023年11月完成同一控制下合并广西广投海上风电开发有限责任公司,按会计准则对前期比较数据进行追溯调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-691,249.56-690,244.69
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,547,504.109,268,875.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益412,950,865.40292,440,459.34公司持有的国海证券股份有限公司股票公允价值变动26,570.99万元,分红 947.49万元;环球新材国际控股有限公司(以下简称“环球新材国际”)股票公允价值变动1,111.25万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,472,664.769,771,452.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额60,166,397.8543,024,186.22
少数股东权益影响额(税后)-8,275.054,392,996.87
合计357,121,661.90263,373,359.28

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期-76.75上年同期油品业务收入较大,上年末剥离该业务,本期无油品业务收入,营业收入同比减少。
营业收入_年初至报告期末-80.27上年同期油品业务收入较大,上年末剥离该业务,本期无油品业务收入,营业收入同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期2,345.63一是公司持有的按公允价值计量的其他非流动金融资产损益变动增加;二是各水电厂流域来水增加,水电生产业务利润增加;三是自发电量同比增加,购电成本减少,电力销售业务利润增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末1,987.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用一是各水电厂流域来水增加,水电生产业务利润增加;二是自发电量同比增加,购电成本减少,电力销售业务利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末190.07一是公司全资子公司广西广投桂旭能源发展投资有限公司支付煤款减少,经营现金净额同比增加;二是上年同期油品业务经营现金净额为负值,上年末剥离该业务,本期无油品业务经营现金净额,经营现金净额同比增加;三是发电、售电业务毛利增加,经营现金净额同比增加。
基本每股收益_本报告期2,350.00归属于上市公司股东的净利润同比增加。
基本每股收益_年初至报告期末1,986.39
稀释每股收益_本报告期2,350.00
稀释每股收益_年初至报告期末1,986.39
加权平均净资产收益率_本报告期增加13.25个百分点
加权平均净资产收益率_年初至报告期末增加13.44个百分点

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数57,652报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
广西广投正润发展集团有限公司国有法人496,977,58833.910
广西能源集团有限公司国有法人250,380,72217.080
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合其他15,057,7161.030
全国社保基金五零三组合其他13,000,0000.890
贺州市城市运营投资管理有限公司国有法人12,796,2430.870
全国社保基金五零二组合其他10,235,3970.700
易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合其他9,809,4800.670
招商银行股份有限公司-易方达创新成长混合型证券投资基金其他9,547,0150.650
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金其他9,530,6790.650
广西产投资本运营集团有限公司国有法人8,544,6270.580
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
广西广投正润发展集团有限公司496,977,588人民币普通股496,977,588
广西能源集团有限公司250,380,722人民币普通股250,380,722
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合15,057,716人民币普通股15,057,716
全国社保基金五零三组合13,000,000人民币普通股13,000,000
贺州市城市运营投资管理有限公司12,796,243人民币普通股12,796,243
全国社保基金五零二组合10,235,397人民币普通股10,235,397
易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合9,809,480人民币普通股9,809,480
招商银行股份有限公司-易方达创新成长混合型证券投资基金9,547,015人民币普通股9,547,015
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金9,530,679人民币普通股9,530,679
广西产投资本运营集团有限公司8,544,627人民币普通股8,544,627
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中,广西广投正润发展集团有限公司为广西能源集团有限公司的全资子公司,二者为一致行动人。除此之外,二者与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)
贺州市城市运营投资管理有限公司8,579,2430.5854,217,0000.28812,796,2430.87300

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)2024年7-9月,公司实现发电量171,650.89万千瓦时,同比增加8.98%;实现售电量223,944.42万千瓦时,同比减少1.00%。2024年1-9月,公司累计实现发电量500,056.78万千瓦时,同比增加11.25%;实现售电量642,375.58万千瓦时,同比增加3.83%。

2024年7-9月,公司实现营业收入99,785.56万元,同比减少76.75%(主要是剥离油品业务,本期无该业务收入),其中电力销售收入99,196.47万元;合并实现净利润48,290.97万元,比上年同期增加913.18%;实现归母净利润43,816.76万元,同比增加2,345.63%;实现扣除非经常性损益后的归母净利润8,104.60万元,比上年同期-2,162.11万元增加10,266.71万元;每股收益

0.2989元,同比增加2,350.00%;全面摊薄净资产收益率12.93%。

2024年1-9月,公司实现营业收入291,740.39万元,同比减少80.27%(主要是剥离油品业务,本期无该业务收入),其中电力销售收入286,747.74万元;合并实现净利润55,161.43万元,比上年同期增加678.56%;实现归母净利润44,960.50万元,同比增加1987.94%;实现扣除非经常性损益后的归母净利润18,623.17万元,比上年同期-10,099.35万元增加28,722.51万元;每股收益0.3067元,同比增加1986.39%;全面摊薄净资产收益率13.26%。

影响公司2024年1-9月经营业绩的主要因素:

1.水电生产方面:公司水电厂流域来水较好,发电量大幅增加,水力发电板块实现扣非归母净利润23,200.95万元,同比增加12,642.86万元。

2.电力销售方面:公司自发水电量增加,外购电量减少,外购电成本减少,以及供电量增加,供电板块实现扣非归母净利润35,010.89万元,同比增加8,507.85万元。

3.火电生产方面:受煤价下行利好影响,公司火力发电板块扣非归母净利润-14,731.64万元,同比减亏3,310.27万元。

4.风电生产方面:本期广投海上风电部分机组实现并网发电,实现扣非归母净利润1,200.37万元,上年同期无,利润同比增加。

5.其他方面:上年同期油品业务扣非归母净利润-2,276.27万元,本期无油品业务,利润同比增加。

6.非经常性损益方面:公司持有的按公允价值计量的其他非流动金融资产损益变动,本期影响归母净利润23,529.90万元,上年同期为7,769.26万元,同比增加15,760.64万元。

(二)报告期内,王晓东、姚靖等10名自然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由向公司、秦敏等8名被告提起普通代表人诉讼,要求公司赔偿损失合计人民币142,306.91元,秦敏等其他7名被告承担连带赔偿责任(详见2024年8月1日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。广西壮族自治区南宁市中级人民法院已立案受理,目前尚未开庭审理。

(三)报告期内,公司同意控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司投资39,069.34万元(动态总投资)建设来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目(一期)(详见2024年8月28日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。目前,项目正在开展招标采购及合同签订工作,办理项目相关手续审批,有序推进中。

(四)报告期内,公司同意投资32,321.06万元(动态总投资)建设平桂茶盘源风电场项目(详见2024年8月28日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。目前,项目正在开展招标、前期手续办理等工作,有序推进中。

(五)报告期内,公司自筹资金40,000万元出资设立全资子公司“广西八步新能源有限公司”,自筹资金40,000万元(暂定)出资设立全资子公司“广西平桂新能源有限公司”(详见2024年8月28日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。截至本报告披露日,广西八步新能源有限公司已完成设立登记,广西平桂新能源有限公司(暂定名)正在办理设立登记手续。

(六)报告期内,根据公司的经营及资金需求情况,公司股东大会同意授权公司经营管理层在股东大会审议通过之日起通过合法合规方式择机出售持有的全部环球新材国际股票,出售数量为106,790,000股(详见2024年8月28日、9月19日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。

(七)报告期内,因工作原因,公司监事袁春力先生辞去公司第九届监事会监事职务,公司召开2024年第三次临时股东大会选举梁定宇先生为公司第九届监事会监事,任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止(详见2024年8月28日、9月19日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。

(八)报告期内,因工作变动原因,公司职工董事韦林滨先生请求辞去公司第九届董事会职工董事及相关委员会职务,公司召开职工代表大会补选黄五四先生为公司第九届董事会职工董事,任期至第九届董事会届满(详见2024年9月6日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。

(九)报告期内,公司将持有的广西桂东新能源科技有限责任公司100%股权以非公开协议转让方式转让给关联法人广西广投石化有限公司,交易价格为3,056.69万元(详见2024年9月7日、9月19日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。截至本报告披露日,相关股权转让款已支付。

(十)2024年2月,公司同意投资76,748.86万元(动态总投资)建设八步仁义风电场项目(详见2024年2月7日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。目前,项目送出工程已开工,正在进行塔基开挖浇筑工作;主体工程初步设计已完成,预计

10月底开工。

(十一)2024年6月,公司同意投资141,795.28万元(动态总投资)建设八步上程风电场项目(详见2024年4月25日、6月28日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。目前,项目已完成主体工程、监理招标,送出工程招标正在挂网中,正在开展微观选址等工作。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位:广西能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金2,048,279,740.781,662,109,210.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产78,709,517.40
衍生金融资产
应收票据70,382,118.2595,101,974.16
应收账款671,204,071.31596,134,146.49
应收款项融资11,757,151.479,108,911.75
预付款项87,494,580.167,314,292.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款198,513,845.1097,249,132.45
其中:应收利息
应收股利2,040,000.002,040,000.00
买入返售金融资产
存货245,015,800.06215,292,066.65
其中:数据资源
合同资产360,130.00378,980.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产466,239,130.91174,200,492.31
流动资产合计3,877,956,085.442,856,889,207.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资364,031,346.66647,999,881.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,391,138,112.941,134,497,831.12
投资性房地产131,832,038.47134,464,986.31
固定资产12,770,261,456.259,937,300,935.19
在建工程1,576,425,656.641,895,358,981.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产98,037,954.6797,792,110.32
无形资产444,298,378.94462,293,653.93
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉299,564,269.02299,564,269.02
长期待摊费用48,093,542.3639,915,684.26
递延所得税资产285,492,507.22284,846,662.92
其他非流动资产496,102,114.22621,924,293.62
非流动资产合计17,905,277,377.3915,555,959,289.70
资产总计21,783,233,462.8318,412,848,496.89
流动负债:
短期借款3,825,749,044.353,062,436,933.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据323,747,556.06338,200,000.00
应付账款1,309,974,623.17740,089,134.64
预收款项40,596,778.8017,318,352.03
合同负债1,581,268.669,709,424.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,348,300.943,088,047.25
应交税费83,456,731.3882,601,221.22
其他应付款375,135,424.32491,670,804.62
其中:应付利息28,119,248.3249,010,597.25
应付股利2,205,000.002,205,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,638,494,805.501,916,462,878.04
其他流动负债10,856,509.46444,205.31
流动负债合计7,611,941,042.646,662,021,000.21
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款7,130,310,534.616,062,285,534.61
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债95,667,768.0094,569,778.65
长期应付款1,445,965,518.14931,423,826.31
长期应付职工薪酬1,097,112.231,097,112.23
预计负债
递延收益25,869,206.7126,313,173.83
递延所得税负债140,959,209.38101,041,758.08
其他非流动负债
非流动负债合计8,839,869,349.077,216,731,183.71
负债合计16,451,810,391.7113,878,752,183.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,465,710,722.001,465,710,722.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积633,296,641.95643,377,048.93
减:库存股
其他综合收益
专项储备14,848,708.802,967,379.67
盈余公积260,624,456.82260,624,456.82
一般风险准备
未分配利润1,015,417,247.76609,783,553.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,389,897,777.332,982,463,160.93
少数股东权益1,941,525,293.791,551,633,152.04
所有者权益(或股东权益)合计5,331,423,071.124,534,096,312.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计21,783,233,462.8318,412,848,496.89

公司负责人:唐丹众主管会计工作负责人:庞厚生会计机构负责人:傅洪湖

合并利润表

2024年1—9月编制单位:广西能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入2,917,403,933.6814,784,754,246.99
其中:营业收入2,917,403,933.6814,784,754,246.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,539,576,192.1014,840,807,846.72
其中:营业成本2,088,964,100.8014,047,847,112.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加21,915,970.3334,625,614.29
销售费用719,607.30186,406,224.20
管理费用101,613,617.67185,960,544.45
研发费用9,256,576.165,249,308.50
财务费用317,106,319.84380,719,043.09
其中:利息费用306,323,044.64371,526,239.88
利息收入9,399,024.1723,664,703.22
加:其他收益9,268,875.4445,498,144.32
投资收益(损失以“-”号填列)-3,305,936.06-2,774,860.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-15,285,224.33-6,209,976.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)276,822,360.1192,348,196.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,746,504.5042,356,861.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填-19,543.222,504.84
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)652,846,993.35121,377,246.62
加:营业外收入11,370,116.0612,287,232.93
减:营业外支出2,269,365.255,971,204.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)661,947,744.16127,693,275.16
减:所得税费用110,333,479.6656,842,895.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)551,614,264.5070,850,379.82
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)551,614,264.5070,850,379.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)449,605,015.9121,533,418.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)102,009,248.5949,316,960.83
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额551,614,264.5070,850,379.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额449,605,015.9121,533,418.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额102,009,248.5949,316,960.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.30670.0147
(二)稀释每股收益(元/股)0.30670.0147

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:23,149.24元。公司负责人:唐丹众主管会计工作负责人:庞厚生会计机构负责人:傅洪湖

合并现金流量表2024年1—9月编制单位:广西能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,596,780,582.9817,089,647,564.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,311,982.7512,579,105.36
收到其他与经营活动有关的现金344,511,822.05427,807,962.89
经营活动现金流入小计3,944,604,387.7817,530,034,633.20
购买商品、接受劳务支付的现金2,105,127,057.2015,712,760,382.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金226,246,046.10318,648,119.08
支付的各项税费281,521,889.50308,271,450.35
支付其他与经营活动有关的现金415,349,161.52874,447,649.75
经营活动现金流出小计3,028,244,154.3217,214,127,601.64
经营活动产生的现金流量净额916,360,233.46315,907,031.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金108,631,212.711,484,466.05
取得投资收益收到的现金12,142,699.3311,572,405.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额68,653.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,213,600.00
收到其他与投资活动有关的现金9,480,993.3311,516,904.80
投资活动现金流入小计130,323,559.0031,787,376.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,623,265,982.54992,479,237.07
投资支付的现金10,000,000.003,403,100.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,792,600.00
支付其他与投资活动有关的现金141,130.882,472,300.00
投资活动现金流出小计2,633,407,113.421,017,147,237.22
投资活动产生的现金流量净额-2,503,083,554.42-985,359,860.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金296,000,000.00165,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金296,000,000.00135,000,000.00
取得借款收到的现金5,192,190,000.004,630,999,804.46
收到其他与筹资活动有关的现金850,000,000.001,336,498,916.70
筹资活动现金流入小计6,338,190,000.006,132,498,721.16
偿还债务支付的现金2,651,976,736.113,480,388,635.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金395,513,005.11414,722,424.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,832,395.009,442,154.95
支付其他与筹资活动有关的现金1,385,043,800.18978,322,325.75
筹资活动现金流出小计4,432,533,541.404,873,433,385.27
筹资活动产生的现金流量净额1,905,656,458.601,259,065,335.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62,461.96441,609.59
五、现金及现金等价物净增加额318,995,599.60590,054,116.52
加:期初现金及现金等价物余额1,393,476,181.592,211,460,525.23
六、期末现金及现金等价物余额1,712,471,781.192,801,514,641.75

公司负责人:唐丹众主管会计工作负责人:庞厚生会计机构负责人:傅洪湖

母公司资产负债表2024年9月30日编制单位:广西能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1,591,724,242.47898,431,396.40
交易性金融资产77,286,533.50
衍生金融资产
应收票据36,678,572.6549,241,567.51
应收账款287,646,187.18216,639,880.77
应收款项融资11,757,151.479,108,911.75
预付款项4,140,460.671,519,922.37
其他应收款2,631,670,718.913,301,607,494.00
其中:应收利息
应收股利4,335,000.004,335,000.00
存货1,724,680.891,615,015.73
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,407,463.0131,522,863.52
流动资产合计4,664,036,010.754,509,687,052.05
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,145,149,177.564,617,019,352.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,391,138,112.941,134,497,831.12
投资性房地产131,832,038.47134,464,986.31
固定资产1,580,291,070.471,625,455,444.62
在建工程322,314,942.67227,264,197.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产577,871.45
无形资产71,258,710.5474,000,355.46
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用13,234,572.636,975,526.40
递延所得税资产95,754,466.2795,754,466.27
其他非流动资产294,000.00
非流动资产合计8,751,550,963.007,915,726,159.75
资产总计13,415,586,973.7512,425,413,211.80
流动负债:
短期借款2,643,529,044.352,040,666,351.54
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据291,747,556.06380,100,000.00
应付账款761,529,983.73606,363,638.99
预收款项1,971,644.312,228,855.09
合同负债
应付职工薪酬1,134,552.791,156,190.52
应交税费9,224,592.382,681,154.10
其他应付款2,261,115,445.412,005,182,308.51
其中:应付利息23,141,677.2044,819,094.86
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,235,349,215.931,484,648,534.03
其他流动负债
流动负债合计7,205,602,034.966,523,027,032.78
非流动负债:
长期借款1,869,110,534.612,513,885,534.61
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债574,943.43
长期应付款1,066,471,154.13503,372,289.62
长期应付职工薪酬362,627.36362,627.36
预计负债
递延收益2,310,606.622,481,061.13
递延所得税负债135,059,211.7093,535,857.68
其他非流动负债
非流动负债合计3,073,889,077.853,113,637,370.40
负债合计10,279,491,112.819,636,664,403.18
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,465,710,722.001,465,710,722.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积644,288,122.70644,288,122.70
减:库存股
其他综合收益
专项储备3,021,881.57953,263.72
盈余公积245,728,702.91245,728,702.91
未分配利润777,346,431.76432,067,997.29
所有者权益(或股东权益)合计3,136,095,860.942,788,748,808.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,415,586,973.7512,425,413,211.80

公司负责人:唐丹众主管会计工作负责人:庞厚生会计机构负责人:傅洪湖

母公司利润表2024年1—9月编制单位:广西能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业收入1,336,982,257.071,314,370,998.00
减:营业成本1,032,111,785.321,114,752,112.86
税金及附加5,842,073.235,811,242.99
销售费用
管理费用47,817,673.6043,155,973.85
研发费用
财务费用161,286,945.10171,300,560.53
其中:利息费用180,335,063.16253,226,703.81
利息收入65,037,653.09119,497,487.10
加:其他收益853,374.97206,900.93
投资收益(损失以“-”号填列)68,153,913.2238,141,906.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-18,896,725.69-8,508,231.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)276,822,360.1184,418,876.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,272,016.10-255,604.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)429,481,412.02101,863,187.34
加:营业外收入1,688,719.391,825,944.96
减:营业外支出397,021.261,730,317.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)430,773,110.15101,958,814.55
减:所得税费用41,523,354.0212,675,910.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)389,249,756.1389,282,904.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)389,249,756.1389,282,904.48
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额389,249,756.1389,282,904.48
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:唐丹众主管会计工作负责人:庞厚生会计机构负责人:傅洪湖

母公司现金流量表

2024年1—9月编制单位:广西能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,516,269,415.741,466,385,043.63
收到的税费返还2,850,243.762,189.60
收到其他与经营活动有关的现金1,671,071,261.2263,794,390.32
经营活动现金流入小计3,190,190,920.721,530,181,623.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,150,453,000.43685,137,664.90
支付给职工及为职工支付的现金74,007,547.9089,255,223.76
支付的各项税费51,697,907.1557,106,061.45
支付其他与经营活动有关的现金1,634,998,179.54375,518,932.01
经营活动现金流出小计2,911,156,635.021,207,017,882.12
经营活动产生的现金流量净额279,034,285.70323,163,741.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金108,631,212.711,149,913.35
取得投资收益收到的现金75,725,154.3340,799,687.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,566,900.00
收到其他与投资活动有关的现金903,531,276.222,079,791,968.24
投资活动现金流入小计1,118,454,543.262,121,741,569.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,200,008.83103,058,088.14
投资支付的现金418,013,000.003,070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,792,600.00
支付其他与投资活动有关的现金515,900,000.00320,372,300.00
投资活动现金流出小计1,031,113,008.83445,292,988.14
投资活动产生的现金流量净额87,341,534.431,676,448,580.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,359,500,000.002,039,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,290,000,000.00846,004,529.97
筹资活动现金流入小计3,649,500,000.002,885,004,529.97
偿还债务支付的现金1,728,695,000.002,398,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金245,976,261.50269,929,170.47
支付其他与筹资活动有关的现金1,468,130,147.401,326,970,640.67
筹资活动现金流出小计3,442,801,408.903,995,829,811.14
筹资活动产生的现金流量净额206,698,591.10-1,110,825,281.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62,461.96441,616.75
五、现金及现金等价物净增加额573,136,873.19889,228,657.99
加:期初现金及现金等价物余额807,340,490.21621,007,496.41
六、期末现金及现金等价物余额1,380,477,363.401,510,236,154.40

公司负责人:唐丹众主管会计工作负责人:庞厚生会计机构负责人:傅洪湖

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年10月24日


  附件:公告原文
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