证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2024-074
北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 147,300,146.80 | -37.93% | 567,609,639.62 | -12.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -57,146,604.89 | -27.92% | -150,276,498.26 | 3.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -52,420,409.05 | 15.50% | -162,182,023.41 | 11.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -175,649,610.66 | 41.99% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | -12.50% | -0.24 | 14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.09 | -12.50% | -0.24 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.85% | 0.23% | -7.33% | 6.55% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,602,537,952.79 | 3,727,687,198.92 | -3.36% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,975,886,635.99 | 2,125,546,299.02 | -7.04% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 90,269.73 | -71,087.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,790,180.49 | 18,672,056.10 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 350,370.34 | 3,541,635.01 | 基金投资公允价值变动损益及获得基金分红 |
| 债务重组损益 | 669,017.14 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | -7,415,136.71 | -10,148,796.21 | 主要为公司重组业务进行人员优化 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 564,254.82 | 166,498.56 | 主要为宋永清股票补偿公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -768,263.92 | -865,419.38 | |
| 减：所得税影响额 | 168,683.34 | -494,420.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 169,187.25 | 552,799.47 | |
| 合计 | -4,726,195.84 | 11,905,525.15 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、收入和毛利方面
2024年1-9月，公司实现营业收入 56,760.96万元，较上年同期减少 12.48%，主要是公司主动缩减毛利率较低的网络优化业务，但工业网络通信产品国内销售收入同比增长
15.66%，工业操作系统及相关软件服务收入较上年同期增长40.38%。公司加大结构调整及降本力度，毛利率持续好转，整体毛利率较去年增加6.76个百分点。其中，工业网络通信产品毛利率增加10.69个百分点，工业操作系统及相关软件服务毛利率较上年同期增长20.51个百分点。
2、费用管控方面
2024年1-9月，公司加大费用管控及降本力度，提升团队经营效率及管理服务效率，强化内部考核，加大奖惩力度，针对不盈利业务进行了架构调整和优化，导致销售费用和管理费用增加，剔除该影响后，公司管理费用和销售费用较上年同期相比基本持平，并呈现逐月下降趋势。 报告期内，公司在巩固传统业务优势的同时，持续推进网络控制一体化及智能控制技术在工业场景的深度布局，精准聚焦半导体、清洁能源、冶金、矿山、数控机床等智能化应用需求明确的关键行业，在工业人工智能、工业操作系统方面加大研发投入，并随着国家部委及行业对国产化重视程度的提升，新产品需求增长明显，利润率显著增加。2024年1-9月，公司扣非归母净利润同比减亏2,171万元。
报告期主要财务指标发生变动分析如下：
| 项目（报表名称） | 期末余额/本期金额（万元） | 期初余额/上期金额（万元） | 变动金额 （万元） | 变动率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 6,226.03 | 2,435.77 | 3,790.26 | 155.61% | 主要系报告期购买理财产品所致。 |
| 开发支出 | 17,126.71 | 11,085.21 | 6,041.50 | 54.50% | 主要系报告期公司持续加大操作系统，智能控制系统及新一代网络技术的研发投入及技术转化力度。 |
| 应付票据 | 15,606.95 | 7,442.71 | 8,164.24 | 109.69% | 主要系报告期内票据结算量加，公司减少资金成本占用所致。 |
| 应交税费 | 1,923.09 | 3,425.32 | -1,502.23 | -43.86% | 报告期末应交增值税减少，一方面是去年四季度收入增加，另一方面本年开始享受进项税加计抵减政策共同影响导致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,070.22 | 7,455.20 | -3,384.98 | -45.40% | 主要系报告期公司缩减长期借款规模，影响报告期末一年内到期的非流动负债减少。 |
| 长期借款 | - | 1,000.00 | -1,000.00 | -100.00% | 主要系报告期公司长期借款到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 营业收入 | 56,760.96 | 64,857.47 | -8,096.51 | -12.48% | 主要系报告期公司网络优化业务收入规模减少所致。 |
| 营业成本 | 32,569.39 | 41,600.03 | -9,030.63 | -21.71% | 主要系收入规模减少所致。 |
| 财务费用 | 1,805.41 | 2,731.03 | -925.61 | -33.89% | 主要系公司去年完成定增增加经营性资金，且平均资金成本同比大幅下降。 |
| 其他收益 | 4,100.32 | 2,859.66 | 1,240.66 | 43.39% | 主要系报告期验收结题的政府项目较去年同期增加。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 65.27 | 1,391.24 | -1,325.97 | -95.31% | 报告期投资收益金额减少，一方面是确认的联营公司投资收益减少，另一方面是去年同期收到天目基金项目分红款。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 274.45 | -30.17 | 304.62 | 1009.83% | 主要系报告期天目基金公允价值变动影响。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,031.78 | -3,149.26 | 1,117.49 | 35.48% | 主要系报告期计提应收账款信用减值损失减少。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10.62 | 513.64 | -503.01 | -97.93% | 主要系去年同期确认处置固定资产收益所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,564.96 | -30,279.63 | 12,714.66 | 41.99% | 一方面系报告期公司强化经营性资金管理，部分长账龄客户加速回款；另一方面系公司收到政府补助资金增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,315.51 | -4,570.61 | -8,744.90 | -191.33% | 一方面系报告期内新增对北京新忆科技有限公司投资款，另一方面本期投入的理财商品尚未到期所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,912.45 | 77,171.96 | -70,259.51 | -91.04% | 去年同期主要为定增资金增加，今年报告期基本维持融资规模，无较大增长。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,934 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李平 | 境内自然人 | 14.27% | 87,739,517.00 | 82,177,138.00 | 质押 | 70,118,600 |
| 北京大兴投资集团有限公司 | 国有法人 | 4.16% | 25,549,045.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杭州合赢贰号企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.55% | 21,830,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴作佳 | 境内自然人 | 1.89% | 11,623,322.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王喜荣 | 境内自然人 | 1.52% | 9,345,794.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 粤开资本投资有限公司－广州粤凯智动产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.52% | 9,344,994.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 薛百华 | 境内自然人 | 1.08% | 6,632,700.00 | 4,974,525.00 | 不适用 | 0 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.02% | 6,292,208.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）－深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.92% | 5,683,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 产业投资基金有限责任公司 | 国有法人 | 0.89% | 5,481,016.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 北京大兴投资集团有限公司 | 25,549,045 | 人民币普通股 | 25,549,045 | |
| 杭州合赢贰号企业管理合伙企业（有限合伙） | 21,830,000 | 人民币普通股 | 21,830,000 | |
| 吴作佳 | 11,623,322 | 人民币普通股 | 11,623,322 | |
| 王喜荣 | 9,345,794 | 人民币普通股 | 9,345,794 | |
| 粤开资本投资有限公司－广州粤凯智动产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,344,994 | 人民币普通股 | 9,344,994 | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 6,292,208 | 人民币普通股 | 6,292,208 | |
| 深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）－深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,683,500 | 人民币普通股 | 5,683,500 | |
| 李平 | 5,562,379 | 人民币普通股 | 5,562,379 | |
| 产业投资基金有限责任公司 | 5,481,016 | 人民币普通股 | 5,481,016 | |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 4,531,677 | 人民币普通股 | 4,531,677 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李平 | 82,177,138.00 | 0 | 0 | 82,177,138.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售。 |
| 薛百华 | 4,974,525.00 | 0 | 0 | 4,974,525.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售。 |
| 金鹰基金管理有限公司 | 14,018,691.00 | 14,018,691.00 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票 | 2024年2月19日 |
| 财通基金管理有限公司 | 11,364,467.00 | 11,364,467.00 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票 | 2024年2月19日 |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 10,280,373.00 | 10,280,373.00 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票 | 2024年2月19日 |
| 安联保险资管- | 9,766,355.00 | 9,766,355.00 | 0 | 0 | 向特定对象发 | 2024年2月19 |
| 民生银行-安联裕远9号资产管理产品 | 行股票 | 日 | ||||
| 兴证全球基金管理有限公司 | 9,523,349.00 | 9,523,349.00 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票 | 2024年2月19日 |
| 王喜荣 | 9,345,794.00 | 9,345,794.00 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票 | 2024年2月19日 |
| 粤开资本投资有限公司-广州粤凯智动产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,345,794.00 | 9,345,794.00 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票 | 2024年2月19日 |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 8,130,877.00 | 8,130,877.00 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票 | 2024年2月19日 |
| 曹宏喜 | 1,500,000.00 | 0 | 0 | 1,500,000.00 | 离职高管锁定股 | 原定任期届满6个月后 |
| 其他限售股份 | 4,038,671.00 | 0 | 0 | 4,038,671.00 | 向特定对象发行股票 | 不适用 |
| 合计 | 174,466,034.00 | 81,775,700.00 | 0 | 92,690,334.00 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 556,861,414.01 | 787,595,494.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 62,260,296.81 | 24,357,687.14 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,096,429.86 | 24,716,211.47 |
| 应收账款 | 750,896,997.62 | 813,431,484.33 |
| 应收款项融资 | 37,835,047.76 | 48,128,949.57 |
| 预付款项 | 96,101,962.50 | 75,642,780.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,191,525.07 | 32,505,136.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 430,223,795.15 | 383,135,140.35 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 53,426,692.43 | 42,462,900.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,316,443.62 | 26,800,100.33 |
| 流动资产合计 | 2,073,210,604.83 | 2,258,775,885.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 35,071,820.82 | 36,051,710.50 |
| 其他权益工具投资 | 289,988,070.81 | 289,846,561.38 |
| 其他非流动金融资产 | 162,440,658.62 | 145,832,642.12 |
| 投资性房地产 | 19,246,807.72 | 19,683,537.96 |
| 固定资产 | 337,608,142.53 | 353,055,836.76 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,443,382.34 | 30,574,252.23 |
| 无形资产 | 291,479,721.06 | 292,052,280.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 171,267,132.56 | 110,852,139.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 109,253,816.65 | 109,253,816.65 |
| 长期待摊费用 | 11,113,501.62 | 10,022,019.71 |
| 递延所得税资产 | 65,132,885.18 | 59,657,856.74 |
| 其他非流动资产 | 15,281,408.05 | 12,028,659.61 |
| 非流动资产合计 | 1,529,327,347.96 | 1,468,911,313.68 |
| 资产总计 | 3,602,537,952.79 | 3,727,687,198.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 570,342,131.09 | 472,007,291.95 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 156,069,532.37 | 74,427,101.60 |
| 应付账款 | 298,855,691.74 | 339,226,556.27 |
| 预收款项 | 44,765.13 | 121,615.68 |
| 合同负债 | 90,879,132.69 | 87,832,364.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,498,789.51 | 47,620,514.60 |
| 应交税费 | 19,230,905.18 | 34,253,243.64 |
| 其他应付款 | 39,238,314.30 | 37,919,488.41 |
| 其中：应付利息 | 83,611.11 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,702,225.89 | 74,552,000.74 |
| 其他流动负债 | 35,961,672.77 | 50,369,526.69 |
| 流动负债合计 | 1,282,823,160.67 | 1,218,329,703.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,530,310.05 | 19,021,455.58 |
| 长期应付款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 141,683,114.41 | 142,779,374.22 |
| 递延所得税负债 | 17,509,952.71 | 17,352,794.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 283,723,377.17 | 299,153,624.48 |
| 负债合计 | 1,566,546,537.84 | 1,517,483,328.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 614,892,881.00 | 614,892,881.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,165,071,884.81 | 2,164,426,363.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 224,207.10 | 252,893.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,072,955.91 | 75,072,955.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -879,375,292.83 | -729,098,794.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,975,886,635.99 | 2,125,546,299.02 |
| 少数股东权益 | 60,104,778.96 | 84,657,571.69 |
| 所有者权益合计 | 2,035,991,414.95 | 2,210,203,870.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,602,537,952.79 | 3,727,687,198.92 |
法定代表人：李平 主管会计工作负责人：李霞 会计机构负责人：李霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 567,609,639.62 | 648,574,694.66 |
| 其中：营业收入 | 567,609,639.62 | 648,574,694.66 |
| 利息收入 | - | |
| 已赚保费 | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | |
| 二、营业总成本 | 749,216,805.04 | 832,400,669.60 |
| 其中：营业成本 | 325,693,910.75 | 416,000,258.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,875,720.66 | 6,306,069.53 |
| 销售费用 | 119,562,133.06 | 117,981,180.96 |
| 管理费用 | 108,876,626.77 | 96,945,248.31 |
| 研发费用 | 171,154,282.50 | 167,857,652.87 |
| 财务费用 | 18,054,131.30 | 27,310,259.84 |
| 其中：利息费用 | 20,521,082.08 | 30,023,968.59 |
| 利息收入 | 4,798,816.65 | 3,024,668.82 |
| 加：其他收益 | 41,003,207.42 | 28,596,573.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 652,745.98 | 13,912,401.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -979,889.67 | 8,634,272.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,744,515.06 | -301,652.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,317,750.40 | -31,492,601.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -310,902.67 | 143,836.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 106,242.62 | 5,136,354.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -157,729,107.41 | -167,831,061.55 |
| 加：营业外收入 | 79,551.02 | 694,716.60 |
| 减：营业外支出 | 1,103,458.36 | 202,513.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -158,753,014.75 | -167,338,858.06 |
| 减：所得税费用 | -3,761,396.06 | -1,250,654.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -154,991,618.69 | -166,088,203.33 |
| （一）按经营持续性分类 | - | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -154,991,618.69 | -166,088,203.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | |
| （二）按所有权归属分类 | - | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -150,276,498.26 | -155,557,287.10 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,715,120.43 | -10,530,916.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -28,686.49 | 350,340.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -28,686.49 | 350,340.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -28,686.49 | 350,340.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -28,686.49 | 350,340.07 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -155,020,305.18 | -165,737,863.26 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -150,305,184.75 | -155,206,947.03 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -4,715,120.43 | -10,530,916.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.24 | -0.28 |
| （二）稀释每股收益 | -0.24 | -0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李平 主管会计工作负责人：李霞 会计机构负责人：李霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 645,620,136.62 | 622,054,206.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,858,547.75 | 23,337,283.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 243,373,804.35 | 72,856,725.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 903,852,488.72 | 718,248,215.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,693,691.48 | 449,408,606.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 390,106,784.03 | 363,358,298.51 |
| 支付的各项税费 | 43,854,130.15 | 48,565,614.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 304,847,493.72 | 159,711,949.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,079,502,099.38 | 1,021,044,468.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,649,610.66 | -302,796,252.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 269,233,888.89 | 4,600,372.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,694,733.33 | 4,661,030.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,492.53 | 12,818,856.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,363,889.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 59,876.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 270,998,991.46 | 23,444,148.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,033,904.29 | 63,150,249.43 |
| 投资支付的现金 | 321,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,120,160.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 404,154,065.03 | 69,150,249.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,155,073.57 | -45,706,100.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 862,999,990.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 449,719,048.01 | 325,041,244.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,723,378.98 | 14,818,394.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 466,442,426.99 | 1,202,859,629.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 364,722,021.90 | 368,336,503.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,500,856.93 | 54,150,009.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,095,063.67 | 8,653,537.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 397,317,942.50 | 431,140,049.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,124,484.49 | 771,719,579.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,179.77 | 705,696.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -239,676,019.97 | 423,922,922.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 780,899,392.84 | 269,358,162.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 541,223,372.87 | 693,281,084.36 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
北京东土科技股份有限公司董事会
2024年10月25日