证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-056
中节能国祯环保科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 823,823,733.17
-31.19% 2,729,566,570.54 -1.75%归属于上市公司股东的净利润（元）
65,373,317.78
1.64% 258,299,173.02 2.21%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
64,629,955.23
-2.25% 286,746,857.58 31.11%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- --274,445,353.26 72.40%基本每股收益（元/股）
0.0960
1.59% 0.3793 2.21%稀释每股收益（元/股）
0.0960
1.59% 0.3793 2.21%加权平均净资产收益率
1.51%
-0.09% 6.04% -0.30%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 16,597,589,013.03
15,757,283,018.40 5.33%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
4,374,560,220.38
4,196,332,408.06 4.25%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-83,727.75 -203,188.79计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
1,491,049.27 2,479,922.62债务重组损益-29,600,509.97
主要系道真特许经营权项目回购款债务重组除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-414,097.04 -754,452.63减：所得税影响额215,381.13 320,680.72少数股东权益影响额（税后）
34,480.80 48,775.07合计743,362.55 -28,447,684.56--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.货币资金余额1,141,703,404.64元，较上年末805,809,965.64元增长41.68%，主要系本期因生产经营需要资金结余
增加所致；
2.其他应收款余额42,528,387.63元，较上年末257,800,986.87元下降83.50%,主要系本期收回道真项目特许经营权回
购款所致；
3.存货余额129,966,374.00元，较上年末78,321,028.15元增长65.94%，主要因本期环境工程项目投入增加，尚未达
到结算节点；
4.在建工程余额53,213,834.63元，较上年末12,691,002.54元，增长319.30%，主要系本期总部研发基地大楼项目投
入增加所致；
5.应付票据余额155,073,902.33元，较上年末116,062,423.51元，增长33.61%，主要系本期采用承兑票据方式支付款
项增加所致；
6.应付职工薪酬期末余额 41,081,482.75 元，较上年末90,155,559.05 元减少54.43%，主要系2023年年终绩效于本期
发放所致；
7.长期应付款期末余额285,298,858.99元，较上年末6,261,283.67元，增长4456.56%，主要系本期西宁湟乐公园项目
融资所致；
8.本期库存股0元，较上年末151,006,727.18元，减少100.00%,主要系本期注销了前期回购的股份所致；
9.本期投资收益-22,840,175.76元，较上年同期5,804,858.65元，下降493.47%，主要系本期因道真项目回购款债务重
组损失所致；
10.本期资产减值损失-22,599,850.13元，较上年同期-3,102,267.00元，下降628.49%，主要系本期特许经营权资产减
值所致；
11. 营业外收入217,104.18元，较上年同期41,763,785.10元，下降99.48%，主要系上年同期子公司收到违约补偿，
本期无此事项；
12. 本期经营活动产生的现金流量净额274,445,353.26元，较上年同期159,191,916.65元，增长72.40%，主要系本期
优化付款方式形成资金结余所致；
13. 本期投资活动产生的现金流量净额-423,129,658.64元，较上年同期-304,607,318.26元，下降38.91%，主要系本
期特许经营权在建项目投入增加所致；
14. 筹资活动产生的现金流量净额478,218,072.51元，较上年同期-52,011,178.01元，增长1019.45%，主要系本期因
项目建设及生产经营需要资金量增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 22,634 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量安徽国祯集团股份有限公司
境内非国有法人
17.18%
116,988,133.
0 冻结
116,988,133.
中国节能环保集团有限公司
国有法人 14.77%
100,588,051.
0 不适用 0安徽省铁路发展基金股份有限公司
国有法人 10.08%
68,676,125.0
0 不适用 0中节能资本控股有限公司
国有法人 8.56%
58,275,058.0
0 不适用 0三峡资本控股有限责任公司
国有法人 5.89%
40,130,343.0
0 不适用 0长江生态环保集团有限公司
国有法人 4.83%
32,910,114.0
0 不适用 0#马骏伟 境内自然人 1.08% 7,330,000.00 0 不适用 0合肥高新建设投资集团有限公司
国有法人 0.89% 6,077,687.00 0 不适用 0陈世辉 境内自然人 0.61% 4,141,200.00 0 不适用 0陶文涛 境内自然人 0.46% 3,105,600.00 0 不适用 0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类及数量股份种类 数量安徽国祯集团股份有限公司 116,988,133.00 人民币普通股
116,988,133.
中国节能环保集团有限公司 100,588,051.00 人民币普通股
100,588,051.
安徽省铁路发展基金股份有限公司
68,676,125.00 人民币普通股
68,676,125.0
中节能资本控股有限公司 58,275,058.00 人民币普通股
58,275,058.0
三峡资本控股有限责任公司 40,130,343.00 人民币普通股
40,130,343.0
长江生态环保集团有限公司 32,910,114.00 人民币普通股
32,910,114.0
#马骏伟 7,330,000.00 人民币普通股 7,330,000.00合肥高新建设投资集团有限公司 6,077,687.00 人民币普通股 6,077,687.00陈世辉 4,141,200.00 人民币普通股 4,141,200.00陶文涛 3,105,600.00 人民币普通股 3,105,600.00上述股东关联关系或一致行动的说明
1、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资
子公司，构成一致行动人。
2、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同
一股东中国长江三峡集团公司控制，构成一致行动人。
3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
1、公司股东马骏伟通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保
证券账户持有公司7,330,000股，实际合计持有7,330,000股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售
股数
期末限售股数 限售原因
拟解除限售日
期殷皓 28,125
28,125 高管锁定股
按照高管锁定股份规定解限王立余 54,000
54,000 0 高管锁定股
期末已解除限售石小峰 398,671
398,671 高管锁定股
按照高管锁定股份规定解限李炜 493,452
493,452 高管锁定股
按照高管锁定股份规定解限李松筠 18,200
18,200 0 高管锁定股
期末已解除限售李松珊 8,235
8,235 高管锁定股
按照高管锁定股份规定解限贺燕峰 769,498
1,025,998 256,500 0 高管锁定股
期末已解除限售合计1,770,181
1,098,198 256,500 928,483-- --
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中节能国祯环保科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 1,141,703,404.64 805,809,965.64
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 9,917,909.11 19,275,762.57应收账款 3,063,271,877.12 2,502,554,244.76应收款项融资 15,350,250.42 6,943,946.70预付款项 42,559,888.89 46,758,046.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 42,528,387.63 257,800,986.87其中：应收利息
应收股利 4,561,778.40买入返售金融资产存货 129,966,374.00 78,321,028.15其中：数据资源合同资产 1,205,352,436.88 1,169,351,826.81持有待售资产一年内到期的非流动资产 33,960,359.58 41,136,061.69其他流动资产 245,951,734.41 236,760,805.35流动资产合计 5,930,562,622.68 5,164,712,674.71非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,230,254,136.44 1,084,362,792.60长期股权投资 468,510,352.32 454,750,018.11其他权益工具投资其他非流动金融资产 123,803,333.00 122,818,833.20投资性房地产固定资产 149,900,908.35 161,672,527.81在建工程 53,213,834.63 12,691,002.54生产性生物资产油气资产使用权资产 1,620,528.59 6,352,038.13无形资产 8,346,294,479.38 8,452,797,486.11
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 151,315,721.02 151,315,721.02长期待摊费用 41,810,617.06 43,297,885.98递延所得税资产 100,302,479.56 102,512,038.19其他非流动资产非流动资产合计 10,667,026,390.35 10,592,570,343.69资产总计 16,597,589,013.03 15,757,283,018.40流动负债：
短期借款 1,561,260,752.56 1,610,339,162.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 155,073,902.33 116,062,423.51应付账款 2,374,212,403.17 2,449,288,328.92预收款项合同负债 12,451,137.32 14,060,845.12
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 41,081,482.75 90,155,559.05应交税费 46,204,953.33 57,124,941.61其他应付款 93,830,407.25 111,944,552.38
其中：应付利息应付股利 9,599,866.95 13,967,181.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,421,657,742.75 1,647,816,863.60其他流动负债 3,473,019.50 3,965,303.33流动负债合计 5,709,245,800.96 6,100,757,980.21非流动负债：
保险合同准备金长期借款 5,763,290,107.18 4,996,951,454.25应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债 943,716.11 704,785.47长期应付款 285,298,858.99 6,261,283.67长期应付职工薪酬 1,000,745.70 1,296,851.32预计负债 144,635,011.46 144,374,530.91递延收益 27,940,449.50 29,750,931.92递延所得税负债 508,848.39 448,687.97其他非流动负债非流动负债合计 6,223,617,737.33 5,179,788,525.51负债合计 11,932,863,538.29 11,280,546,505.72所有者权益：
股本 681,042,231.00 699,082,985.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 1,579,147,830.06 1,712,105,996.97减：库存股 151,006,727.18其他综合收益 1,410,598.69 -3,295,227.39专项储备 3,905,842.10 155,345.12盈余公积 174,854,261.94 174,854,261.94一般风险准备未分配利润 1,934,199,456.59 1,764,435,773.60归属于母公司所有者权益合计 4,374,560,220.38 4,196,332,408.06
少数股东权益 290,165,254.36 280,404,104.62所有者权益合计 4,664,725,474.74 4,476,736,512.68负债和所有者权益总计 16,597,589,013.03 15,757,283,018.40法定代表人：王堤 主管会计工作负责人：罗锦辉 会计机构负责人：牛杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,729,566,570.54 2,778,206,172.06
其中：营业收入 2,729,566,570.54 2,778,206,172.06
利息收入已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,313,911,632.19 2,474,177,560.74其中：营业成本 1,928,743,471.06 2,040,434,445.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额保单红利支出
分保费用税金及附加 21,358,898.72 19,894,288.76销售费用50,850,925.79 69,336,706.84管理费用123,099,245.66 115,499,283.87研发费用18,442,796.47 22,723,105.03财务费用171,416,294.49 206,289,730.78其中：利息费用 186,219,443.45 213,348,398.59利息收入15,621,807.17 7,792,158.32加：其他收益 7,722,104.88 11,232,093.03
投资收益（损失以“－”号填列）
-22,840,175.76 5,804,858.65其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6,760,334.21 5,804,858.65以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-29,605,266.57 -24,217,448.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-22,599,850.13 -3,102,267.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-134,493.36 3,469,542.77
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
348,197,257.41 297,215,390.77加：营业外收入 217,104.18 41,763,785.10减：营业外支出 1,218,747.16 8,692,420.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
347,195,614.43 330,286,755.70减：所得税费用 73,235,541.56 60,313,387.42
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
273,960,072.87 269,973,368.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
273,960,072.87 269,973,368.28
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列）
258,299,173.02 252,703,676.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
15,660,899.85 17,269,692.23
六、其他综合收益的税后净额 4,705,826.08 -5,263,167.96归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
4,705,826.08 -5,263,167.96
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
4,705,826.08 -5,263,167.96
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 4,705,826.08 -5,263,167.96
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 278,665,898.95 264,710,200.32
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
263,004,999.10 247,440,508.09
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
15,660,899.85 17,269,692.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3793 0.3711
（二）稀释每股收益 0.3793 0.3711本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王堤 主管会计工作负责人：罗锦辉 会计机构负责人：牛杰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,328,957,053.69 2,297,852,960.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还8,567,250.31 17,395,865.08收到其他与经营活动有关的现金 130,429,660.31 103,126,584.47经营活动现金流入小计 2,467,953,964.31 2,418,375,410.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,532,373,563.96 1,623,011,197.08客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 390,432,881.86 360,351,363.73支付的各项税费 140,227,934.37 154,037,000.55支付其他与经营活动有关的现金 130,474,230.86 121,783,932.19经营活动现金流出小计 2,193,508,611.05 2,259,183,493.55经营活动产生的现金流量净额 274,445,353.26 159,191,916.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 4,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
168,887,935.64 151,027,889.14处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 168,887,935.64 155,027,889.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
584,033,094.48 430,839,971.70
投资支付的现金 7,984,499.80 28,795,235.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 592,017,594.28 459,635,207.40投资活动产生的现金流量净额 -423,129,658.64 -304,607,318.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
30,000.00取得借款收到的现金 3,442,450,597.80 2,467,277,442.95收到其他与筹资活动有关的现金 279,860,067.56筹资活动现金流入小计 3,722,340,665.36 2,467,277,442.95偿还债务支付的现金2,949,589,146.79 2,183,016,203.50分配股利、利润或偿付利息支付的现金
294,507,476.06 335,272,417.46其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
10,570,104.20 9,336,195.82支付其他与筹资活动有关的现金 25,970.00 1,000,000.00筹资活动现金流出小计 3,244,122,592.85 2,519,288,620.96筹资活动产生的现金流量净额 478,218,072.51 -52,011,178.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
7,328,235.05 -5,151,614.24
五、现金及现金等价物净增加额 336,862,002.18 -202,578,193.86加：期初现金及现金等价物余额 710,369,491.34 1,075,455,927.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,047,231,493.52 872,877,733.25
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
2024年10月24日