证券代码：002294 证券简称：信立泰 公告编号：2024-047
深圳信立泰药业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 958,431,509.77 | 772,018,266.28 | 772,018,266.28 | 24.15% | 3,001,062,877.67 | 2,456,303,071.76 | 2,456,303,071.76 | 22.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 165,622,302.30 | 141,550,717.53 | 141,550,717.53 | 17.01% | 509,714,167.70 | 479,174,717.55 | 479,174,717.55 | 6.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 163,603,234.85 | 122,504,511.42 | 125,014,019.431 | 30.87% | 497,324,434.17 | 425,169,291.48 | 432,697,815.50 | 14.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | 853,910,406.63 | 534,945,874.41 | 534,945,874.41 | 59.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1500 | 0.1300 | 0.1300 | 15.38% | 0.460 | 0.4300 | 0.430 | 6.98% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1500 | 0.1300 | 0.1300 | 15.38% | 0.460 | 0.4300 | 0.430 | 6.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.94% | 1.83% | 1.83% | 0.11% | 6.23% | 6.04% | 6.04% | 0.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 10,232,539,441.54 | 9,396,672,754.02 | 9,396,672,754.02 | 8.90% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 8,606,631,778.95 | 8,018,993,837.21 | 8,018,993,837.21 | 7.33% | ||||
注：1 根据证监会公告〔2023〕65号公告，执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》并调整上年度同期数据。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -545,495.89 | -965,465.92 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,111,152.45 | 19,240,983.69 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,978,033.96 | 9,907,347.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,540,984.20 | -13,557,449.02 | |
| 减：所得税影响额 | 356,356.25 | 1,875,652.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 627,282.62 | 360,030.43 | |
| 合计 | 2,019,067.45 | 12,389,733.53 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2024年前三季度，公司实现收入30.01亿元，同比增长22.18%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.97亿元，同比增长14.94%。随着公司创新产品和信立泰品牌被医生、患者的认同、接受度越来越高，加上产品线的不断丰富，创新产品的收入及利润贡献占比持续提升，同时，带量采购的仿制药等保持稳定的收入贡献，实现了收入和利润较好的增长。
报告期内，公司加大产品推广和创新研发投入。恩那罗进入医保目录以来，全面推动医院准入和推广工作，前期虽面临诸多挑战，销售团队采取规范、积极进取的策略和方法，如部分医院通过双通道药店和临采方式克服了准入的难关等，截至三季度末逐步展现较好进展，外部数据显示，恩那罗在医院的正式准入和临床应用优于同年医保的同类竞品。另外，创新产品复立坦（阿利沙坦酯氨氯地平片）、信立汀（苯甲酸福格列汀片）的医保目录谈判工作正积极推进。
研发项目有序推进。S086（慢性心衰）、SAL0130、SAL003等III期在研项目临床进展顺利，已申报上市申请的S086（高血压）、SAL0108、SAL056、恩那度司他（血透和腹透）等正常有序推进。恩那度司他（CIA）II期完成首例入组，SAL0112（2型糖尿病）II期临床完成首例入组，SAL0120（高血压）已经启动II期临床的患者入组筛选，CKD适应证正在开展II期临床启动入组的准备工作。
报告期内报表主要项目变动情况说明如下：
（一）资产负债表
1、货币资金期末较期初减少29,446.55万元，下降22.27%，主要是本报告期内购买理财产品和支付股利所致；
2、交易性金融资产期末较期初增加48,151.58万元，增长258.80%，主要是本期新增理财产品投资所致；
3、应收款项融资期末较期初增加3,321.40万元，增长42.59%，主要是客户回款收到的票据增加所致；
4、预付款项期末较期初增加1,759.48万元，增长67.35%，主要是预付与研发活动相关款项增加所致；
5、其他应收款期末较期初增加1,234.86万元，增长58.79%，主要是购买可转让大额存单代付利息所致；
6、一年内到期的非流动资产期末较期初增加5,142.99万元，增长31.49%，主要是一年内到期的理财资金增加所致；
7、在建工程期末较期初增加1,995.50万元，增长58.09%，主要是山东信立泰新增原料药车间土建项目和质检中心投入增加所致；
8、递延所得税资产期末较期初增加4,401.46万元，增长50.36%；主要是内部交易未实现损益、递延收益及预提费用等暂时性差异增加所致；
9、短期借款期末较期初增加2,000.00万元，增长50.00%，主要是短期借款增加所致；
10、应交税费期末较期初增加3,392.72万元，增长85.58%，主要是期末应交增值税和应交所得税增加所致；
11、其他应付款期末较期初增加16,840.87万元，增长60.35%，主要是预提费用增加所致；
12、租赁负债期末较期初减少739.96万元，下降59.01%，主要是按照合同约定支付租赁费用所致；
13、递延收益期末较期初增加3,710.70万元，增长44.12%，主要是本期收到政府补助款项增加所致；
14、递延所得税负债期末较期初增加888.84万元，增长68.18%，主要是理财资金计提利息产生暂时性差异增加所致；
（二）利润表
1、销售费用本期较上期增长38,398.90万元，增长53.65%，主要是①新上市产品推广费用增加②加大原有产品推广力度；
2、财务费用本期较上期增加2,528.01万元，增长52.47%，主要是是存款减少和利率下行导致利息收入减少所致；
3、投资收益本期较上期增加1,127.74万元，增长约15倍，主要本期计入投资收益的理财收入增加所致；
4、信用减值损失本期较上期减少400.74万元，下降36.23%，主要是应收账款周转率增加，账龄结构更加优化，因此对应的信用减值损失转回所致；
5、资产减值损失本期较上期增加1,383.88万元，增长266.55%，主要是计提存货减值损失增加所致；
（三）现金流量表
1、收到的税费返还本期较上期增加949.54万元，增长188.16%，主要是收到所得税退回款项增加所致；
2、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加31,896.45万元，增长59.63%，主要随销售收入增长销售回款增加所致。
3、收回投资收到的现金本期较上期增加42,435.86万元，增长56.95%，主要是本期收回理财产品投资增加所致；
4、取得投资收益收到的现金本期较上期增加1,539.84万元，增长186.93%，主要是实收理财收益利息增加所致；
5、投资支付的现金本期较上期增加93,129.29万元，增长90.77%，主要是本期购买理财产品增加所致；
6、取得借款收到的现金本期较上期减少16,407.27万元，下降73.33%，主要是本期借款还款金额减少所致；
7、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加60,192.24万元，增长100%，为收到员工持股计划款项；
8、偿还债务支付的现金本期较上期减少17,069.52万元，下降81.08%，主要是借款还款金额减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,126 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 信立泰药业有限公司 | 境外法人 | 56.99% | 635,279,380 | 0 | 质押 | 159,290,000 |
| 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 | 境外法人 | 2.97% | 33,075,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳信立泰药业股份有限公司－第三期员工持股计划 | 其他 | 2.10% | 23,457,523 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.02% | 22,469,923 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市润复投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 15,465,952 | 0 | 质押 | 6,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.26% | 14,066,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 13,700,018 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.97% | 10,782,508 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 10,078,290 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王国华 | 境内自然人 | 0.85% | 9,462,713 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 信立泰药业有限公司 | 635,279,380 | 人民币普通股 | 635,279,380 | |||
| 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 | 33,075,300 | 人民币普通股 | 33,075,300 | |
| 深圳信立泰药业股份有限公司－第三期员工持股计划 | 23,457,523 | 人民币普通股 | 23,457,523 | |
| 香港中央结算有限公司 | 22,469,923 | 人民币普通股 | 22,469,923 | |
| 深圳市润复投资发展有限公司 | 15,465,952 | 人民币普通股 | 15,465,952 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,066,700 | 人民币普通股 | 14,066,700 | |
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 13,700,018 | 人民币普通股 | 13,700,018 | |
| 全国社保基金一一四组合 | 10,782,508 | 人民币普通股 | 10,782,508 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10,078,290 | 人民币普通股 | 10,078,290 | |
| 王国华 | 9,462,713 | 人民币普通股 | 9,462,713 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一、第五大股东系公司的实际控制人控股。第三大股东系公司第三期员工持股计划。除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前10名股东中，股东王国华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,280,800股，通过普通证券账户持有6,181,913股，实际合计持有公司股份9,462,713股，占公司总股本的0.85%。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,039,385 | 0.27% | 901,000 | 0.08% | 10,078,290 | 0.90% | 0 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
?适用 □不适用
单位：股
| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 期末持股数量变动 | 0 | 0.00% | 10,078,290 | 0.90% |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、募集资金投资项目进展情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕663号文《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股68,800,535股，每股面值1元，每股发行价人民币28.37元。募集资金共计人民币195,187.12万元，扣除不含税发行费用人民币1,980.55万元，实际募集资金净额为人民币193,206.57万元。截至2024年9月30日，公司累计投入募集资金107,888.31万元，其中本年度投入募集资金投资项目的金额为6,870.50万元。截至2024年9月30日，公司募集资金账户余额为95,413.32万元，本年度募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入（含现金管理收益）585.06万元，支付手续费0.31万元。
2、其他事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
公司报告期无违规对外担保情况。
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
3、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 98,638.00 | 92,238.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 31,340.00 | 21,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 28,000.00 | 20,041.01 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 157,978.00 | 133,619.01 | 0.00 | 0.00 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 本年度计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招商银行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2023年6月28日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.65% | 155.50 | 尚未到期 | 是 | 是 | ||||
| 中信证券 | 证券 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2023年7月18日 | 2024年2月22日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.40% | 65.86 | 15.30 | 全额收回 | 是 | 是 | ||
| 中信证券 | 证券 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2023年8月24日 | 2024年2月22日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.40% | 53.98 | 15.30 | 全额收回 | 是 | 是 | ||
| 深圳农村商业银行 | 银行 | 保本保收益 | 53,000 | 募集资金 | 2023年11月21日 | 2027年12月02日，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。 | 其他 | 协议约定 | 3.70% | 1492.54 | 1,492.54 | 尚未到期 | 是 | 是 | 具体内容详见2023年11月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》（2023-052） |
| 农业银行 | 银行 | 保本保收益 | 18,038 | 募集资金 | 2023年11月27日 | 公司持有期限最长不超过2024年11月26日。七天通知存款，满七日后支取或转存。 | 其他 | 协议约定 | 1.45% | 138.11 | 尚未到期 | 是 | 是 | 已转出16800万元，截至本报告期末现金管理余额1238万元。 | ||
| 成都银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,500 | 自有资金 | 2023年12月6日 | 2024年3月6日 | 商品及金融衍生品类资产 | 协议约定 | 3.20% | 28 | 20.22 | 全额收回 | 是 | 是 | ||
| 中信证券 | 证券 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2023年12月15日 | 2024年2月22日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.40% | 33.06 | 22.95 | 全额收回 | 是 | 是 | ||
| 民生银行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2023年12月19日 | 2024年3月29日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.05% | 24.86 | 22.16 | 全额收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农村商业银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2024年1月29日 | 2024年4月30日 | 商品及金融衍生品类资产 | 协议约定 | 2.88% | 33.41 | 33.41 | 全额收回 | 是 | 是 | ||
| 中信证券 | 证券 | 非保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2024年2月5日 | 2024年6月14日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.30% | 14.1 | 14.10 | 全额收回 | 是 | 是 | ||
| 中信证券 | 证券 | 非保本浮动收益 | 7,000 | 自有资金 | 2024年2月22日 | 2024年6月14日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.30% | 93.60 | 93.60 | 全额收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2024年2月26日 | 2024年3月26日 | 债权类资产 | 协议约定 | 1.48% | 2.88 | 2.22 | 全额收回 | 是 | 是 | ||
| 民生银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 28,100 | 募集资金 | 2024年4月1日 | 2024年7月1日 | 商品及金融衍生品类资产 | 协议约定 | 2.70% | 178.45 | 178.45 | 全额收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2024年4月1日 | 2024年4月15日 | 商品及金融衍生品类资产 | 协议约定 | 3.20% | 11.58 | 11.58 | 全额收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2024年4月1日 | 2024年4月22日 | 其他 | 协议约定 | 2.65% | 3.05 | 2.88 | 全额收回 | 是 | 是 | ||
| 宁波银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,500 | 自有资金 | 2024年4月17日 | 2024年5月22日 | 商品及金融衍生品类资产 | 协议约定 | 1.0%-2.8% | 3.8 | 3.80 | 全额收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,600 | 自有资金 | 2024年4月24日 | 2024年5月24日 | 其他 | 协议约定 | 2.70% | 5.77 | 5.44 | 全额收回 | 是 | 是 |
| 中信证券 | 证券 | 非保本浮动收益 | 20,000 | 自有资金 | 2024年5月10日 | 2025年5月9日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.30% | 174.67 | 尚未到期 | 是 | 是 | 已转出11,958.99万元，截至本报告期末余额8,041.01万元。 | ||
| 深圳农村商业银行 | 银行 | 保本保收益 | 13,000 | 募集资金 | 2024年5月15日 | 2027年05月15日，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。 | 其他 | 协议约定 | 2.90% | 144.52 | 144.52 | 尚未到期 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2024年5月22日 | 2025年3月5日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.50% | 72.43 | 尚未到期 | 是 | 是 | |||
| 招商银行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 4,500 | 自有资金 | 2024年6月3日 | 2025年5月27日 | 债权类资产 | 协议约定 | 2.95% | 42.75 | 尚未到期 | 是 | 是 | |||
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,100 | 自有资金 | 2024年6月4日 | 2024年6月28日 | 其他 | 协议约定 | 2.10% | 2.9 | 2.74 | 全额收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2024年6月24日 | 2024年7月24日 | 其他 | 协议约定 | 2.25% | 1.85 | 1.75 | 全额收回 | 是 | 是 | ||
| 工商银行 | 银行 | 保本保收益 | 1,411.32 | 自有资金 | 2024年6月25日 | 2024年7月5日 | 其他 | 协议约定 | 5.30% | 3.19 | 全额收回 | 是 | 是 | |||
| 民生银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 25,000 | 募集资金 | 2024年7月1日 | 2024年10月9日 | 商品及金融衍生品类资产 | 协议约定 | 1.4%-2.24% | 143.29 | 133.54 | 尚未到期 | 是 | 是 | ||
| 宁波银行 | 银行 | 保本保收益 | 3,800.00 | 自有资金 | 2024年7月11日 | 2024年10月11日 | 商品及金融衍生品类资产 | 协议约定 | 1.0%-2.8% | 26.23 | 23.64 | 尚未到期 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,750.00 | 自有资金 | 2024年7月22日 | 2024年8月22日 | 其他 | 协议约定 | 2.25% | 3.16 | 全额收回 | 是 | 是 | |||
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 自有资金 | 2024年8月15日 | 2024年9月18日 | 其他 | 协议约定 | 2.22% | 1.93 | 全额收回 | 是 | 是 | |||
| 中信证券 | 证券 | 非保本浮动收益 | 2,000.00 | 自有资金 | 2024年8月19日 | 2025年2月18日 | 债权类资产 | 协议约定 | 2.90% | 8.64 | 尚未到期 | 是 | 是 | |||
| 国信证券 | 证券 | 非保本浮动收益 | 10,000.00 | 自有资金 | 2024年8月29日 | 2025年2月18日 | 债权类资产 | 协议约定 | 2.80% | -83.00 | 尚未到期 | 是 | 是 | 尚未到期。 | ||
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 自有资金 | 2024年9月4日 | 2024年9月25日 | 其他 | 协议约定 | 1.90% | 2.06 | 全额收回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,000.00 | 自有资金 | 2024年9月6日 | 2025年2月7日 | 债权类资产 | 协议约定 | 2.65% | 1.60 | 尚未到期 | 是 | 是 | |||
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,040.00 | 自有资金 | 2024年9月18日 | 2024年10月18日 | 其他 | 协议约定 | 2.20% | 尚未到期 | 是 | 是 | ||||
| 招商银行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 8,000.00 | 自有资金 | 2024年9月19日 | 2024年9月30日 | 债权类资产 | 协议约定 | 2.58% | 4.73 | 全额收回 | 是 | 是 | |||
| 合计 | 252,339.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,363.73 | 2,765.91 | -- | -- | -- | -- | |||
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,027,509,567.02 | 1,321,975,062.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 667,575,599.21 | 186,059,832.88 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 485,363,171.73 | 467,398,830.97 |
| 应收款项融资 | 111,197,799.52 | 77,983,781.63 |
| 预付款项 | 43,719,965.25 | 26,125,128.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,354,918.51 | 21,006,316.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 487,884,746.01 | 490,857,450.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 214,757,152.79 | 163,327,291.67 |
| 其他流动资产 | 689,374,680.87 | 558,488,228.29 |
| 流动资产合计 | 3,760,737,600.91 | 3,313,221,923.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 282,644,122.67 | 290,738,967.00 |
| 其他权益工具投资 | 264,799,270.50 | 234,799,270.50 |
| 其他非流动金融资产 | 276,075,385.56 | 276,380,283.41 |
| 投资性房地产 | 32,491,263.71 | 32,345,137.09 |
| 固定资产 | 1,362,646,103.12 | 1,402,241,733.30 |
| 在建工程 | 54,309,176.49 | 34,354,210.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,846,667.74 | 20,831,969.12 |
| 无形资产 | 1,416,783,399.46 | 1,318,020,900.57 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 1,444,542,147.31 | 1,297,758,336.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 10,912,463.50 | 10,912,463.50 |
| 长期待摊费用 | 105,698,904.88 | 117,984,776.08 |
| 递延所得税资产 | 131,416,023.80 | 87,401,411.89 |
| 其他非流动资产 | 1,070,636,911.89 | 959,681,370.52 |
| 非流动资产合计 | 6,471,801,840.63 | 6,083,450,830.35 |
| 资产总计 | 10,232,539,441.54 | 9,396,672,754.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 131,239,417.96 | 156,006,900.08 |
| 预收款项 | 339,692.86 | 135,877.15 |
| 合同负债 | 31,780,908.89 | 29,413,511.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 218,157,750.09 | 224,374,384.31 |
| 应交税费 | 73,570,344.20 | 39,643,159.43 |
| 其他应付款 | 447,441,146.03 | 279,032,407.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,259,515.34 | 10,927,206.76 |
| 其他流动负债 | 35,231,620.62 | 35,550,553.58 |
| 流动负债合计 | 1,011,020,395.99 | 815,084,000.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,139,086.06 | 12,538,653.69 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 121,221,076.68 | 84,114,120.79 |
| 递延所得税负债 | 21,924,328.83 | 13,035,966.79 |
| 其他非流动负债 | 428,637,636.83 | 416,473,652.88 |
| 非流动负债合计 | 576,922,128.40 | 526,162,394.15 |
| 负债合计 | 1,587,942,524.39 | 1,341,246,394.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,114,816,535.00 | 1,114,816,535.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,927,836,874.44 | 1,900,327,043.01 |
| 减：库存股 | 602,164,494.80 | |
| 其他综合收益 | 36,152,274.69 | 42,223,320.88 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 526,364,058.63 | 526,364,058.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,001,462,036.19 | 5,037,427,374.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,606,631,778.95 | 8,018,993,837.21 |
| 少数股东权益 | 37,965,138.20 | 36,432,522.54 |
| 所有者权益合计 | 8,644,596,917.15 | 8,055,426,359.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,232,539,441.54 | 9,396,672,754.02 |
法定代表人：叶宇翔 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,001,062,877.67 | 2,456,303,071.76 |
| 其中：营业收入 | 3,001,062,877.67 | 2,456,303,071.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,456,761,617.69 | 1,951,531,791.97 |
| 其中：营业成本 | 838,278,365.62 | 784,448,502.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 38,530,145.41 | 34,819,737.26 |
| 销售费用 | 1,099,724,784.30 | 715,735,803.68 |
| 管理费用 | 196,644,932.98 | 208,433,778.39 |
| 研发费用 | 306,484,951.33 | 256,275,653.77 |
| 财务费用 | -22,901,561.95 | -48,181,684.01 |
| 其中：利息费用 | 12,161,980.19 | 13,835,942.64 |
| 利息收入 | 39,804,638.45 | 56,951,236.81 |
| 加：其他收益 | 43,306,909.94 | 60,636,710.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,045,259.85 | 767,867.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,999,744.43 | -14,614,624.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,915,563.28 | 6,533,381.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,052,363.56 | -11,059,771.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,030,749.97 | -5,191,927.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 285,890.88 | -374,769.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 581,771,770.40 | 556,082,770.89 |
| 加：营业外收入 | 186,870.01 | 730,101.05 |
| 减：营业外支出 | 7,669,117.98 | 6,851,903.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 574,289,522.43 | 549,960,968.69 |
| 减：所得税费用 | 62,200,429.01 | 72,767,778.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 512,089,093.42 | 477,193,190.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 512,089,093.42 | 477,193,190.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 509,714,167.70 | 479,174,717.55 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,374,925.72 | -1,981,526.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,071,046.19 | 15,397,241.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,071,046.19 | 15,397,241.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,071,046.19 | 15,397,241.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,071,046.19 | 15,397,241.22 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 506,018,047.23 | 492,590,431.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 503,643,121.51 | 494,571,958.77 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,374,925.72 | -1,981,526.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.460 | 0.430 |
| （二）稀释每股收益 | 0.460 | 0.430 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：叶宇翔 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,087,954,912.84 | 2,529,034,172.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,541,778.97 | 5,046,419.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 112,747,800.54 | 145,569,794.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,215,244,492.35 | 2,679,650,386.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,455,980.21 | 485,932,293.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 737,726,555.30 | 671,927,883.34 |
| 支付的各项税费 | 353,194,420.11 | 318,094,868.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 813,957,130.10 | 668,749,466.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,361,334,085.72 | 2,144,704,511.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 853,910,406.63 | 534,945,874.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,169,475,809.15 | 745,117,162.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,635,858.73 | 8,237,458.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 315,030.43 | 304,801.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,193,426,698.31 | 753,659,423.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 444,406,872.20 | 518,223,406.47 |
| 投资支付的现金 | 1,957,264,873.87 | 1,025,971,975.02 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,428.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,401,685,174.87 | 1,544,195,381.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,208,258,476.56 | -790,535,958.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 134,719.86 | 31,454.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 134,719.86 | 31,454.75 |
| 取得借款收到的现金 | 59,658,750.00 | 223,731,458.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 601,922,385.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 661,715,854.91 | 223,762,913.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,838,124.98 | 210,533,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 545,948,033.79 | 549,904,266.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 626,700.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,676,783.46 | 10,708,318.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 596,462,942.23 | 771,145,884.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,252,912.68 | -547,382,971.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,769,116.37 | 9,676,152.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -293,864,273.62 | -793,296,902.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,318,160,573.60 | 2,550,975,998.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,024,296,299.98 | 1,757,679,095.61 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
2024年10月22日