股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-047
风神轮胎股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2585号文《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2020年11月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）168,723,962股，发行价格为3.71元/每股，每股面值1元，募集资金总额为人民币625,965,899.02元，扣除发行费用人民币3,514,122.24元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币622,451,776.78元。2020年11月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15841号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
截至2024年6月30日，募集资金余额为0.00元。
截至2024年6月30日，本公司2020年非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
| 序号 | 募集资金存储银行名称 | 账号 | 初始存放金额（人民币：元）[注1] | 期末余额 | 存储方式 |
| 1 | 中原银行股份有限公司焦作分行 | 410801010190049002 | 623,665,899.02 | 0.00 | 已注销[注2] |
注1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用1,214,122.24元。
注2：2020年10月20日本公司在中原银行股份有限公司焦作分行开设的募集资金专户（账号为410801010190049002）余额为0.00元，并于2020年12月22日办理了注销手续。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2024年6月30日，本公司募集资金实际投资项目不存在变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020年，公司以自筹资金预先投入募投项目（偿还有息借款）的款项合计人民币46,000.00万元。2020年11月17日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金46,000.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具了《风神轮胎股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15879号）。保荐机构对此发表了核查意见。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
偿还有息借款和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
不适用。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
五、报告的批准报出
本报告于2024年10月21日经董事会批准报出。
附表：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2024年10月22日
前次募集资金使用情况对照表金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 62,245.18 | 已累计使用募集资金总额： | 62,245.18 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 无 | 各年度使用募集资金总额： | 62,245.18 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 不适用 | 2020年： | 62,245.18 | |||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 偿还有息借款 | 偿还有息借款 | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 1,245.18 | 0.00 | 100.00% |
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| 1 | 偿还有息借款 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |