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双塔食品:2024年三季度报告 下载公告
公告日期:2024-10-22

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 公告编号:2024-048

烟台双塔食品股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)706,541,081.3623.87%1,692,520,399.136.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)9,057,291.82-85.35%62,940,237.941,060.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)7,231,731.25-89.02%58,525,834.08645.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)318,926,269.005.69%
基本每股收益(元/股)0.0073-85.93%0.05101,027.27%
稀释每股收益(元/股)0.0073-85.93%0.05101,027.27%
加权平均净资产收益率0.35%-2.25%2.42%964.00%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,708,257,911.693,804,579,987.0123.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,621,003,569.522,554,879,637.892.59%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-16,533.41
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,234,181.043,344,312.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益41,624.8242,230.60
委托他人投资或管理资产的损益76,666.67312,266.66
债务重组损益-548,271.23-548,271.23
除上述各项之外的其他营业1,089,302.431,516,511.08
外收入和支出
减:所得税影响额1,494.851,498.70
少数股东权益影响额(税后)67,054.09234,613.36
合计1,824,954.794,414,403.86--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

一、资产负债表情况

1、货币资金较期初增加 176.11%,主要系银行借款增加所致;

2、预付账款较期初增加 47.02%,主要系预付原料采购款项,截止九月末相关原料尚未到货所致;

3、短期借款较期初增加95.06%,主要系银行借款增加所致;

4、应付账款较期初增加50.11%,主要系应付供应商款项增加所致;

7、合同负债较期初增长135.21%,主要系收到预收货款增加所致;

二、合并利润表

1、管理费用较期初增加123.55%,主要系股份支付费用摊销所致;

2、财务费用较上年同期增长229.14%,主要系本期汇兑损失及借款利息增加所致;

3、资产减值损失较上年同期增加773.29%,主要系计提的存货减值损失增加所致;

三、现金流量表情况

1、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77%,主要系本期借款收到现金增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数56,836报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
招远君兴农业发展中心境内非国有法人32.69%403,250,1370质押243,730,000
杨君敏境内自然人12.25%151,160,633113,370,475质押82,500,000
烟台双塔食品股份有限公司-2023年员工持股计划其他3.37%41,626,4080不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.92%11,328,2930不适用0
刘晓娜境内自然人0.66%8,116,2000不适用0
宋珂境内自然人0.64%7,897,3000不适用0
王平清境内自然人0.33%4,040,1000不适用0
朱柯蒙境内自然人0.32%4,007,9000不适用0
张道谷境内自然人0.31%3,800,0000不适用0
肖天雪境外自然人0.30%3,660,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
招远君兴农业发展中心403,250,137人民币普通股403,250,137
烟台双塔食品股份有限公司-2023年员工持股计划41,626,408人民币普通股41,626,408
杨君敏37,790,158人民币普通股37,790,158
香港中央结算有限公司11,328,293人民币普通股11,328,293
刘晓娜8,116,200人民币普通股8,116,200
宋珂7,897,300人民币普通股7,897,300
王平清4,040,100人民币普通股4,040,100
朱柯蒙4,007,900人民币普通股4,007,900
张道谷3,800,000人民币普通股3,800,000
肖天雪3,660,000人民币普通股3,660,000
上述股东关联关系或一致行动的说明杨君敏先生担任招远君兴农业发展中心的法人代表,招远君兴农业发展中心与杨君敏先生互为一致行动人。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)招远君兴农业发展中心通过普通账户持有349250137股,通过信用账户持有54000000股,合计持有403250137股;宋珂通过普通账户持有282500股,通过信用账户持有7614800股,合计持有7897300股;朱柯蒙通过普通账户持有0股,通过信用账户持有4007900股,合计持有4007900股。肖天雪通过普通账户持有750000股,通过信用账户持有2910000股,合计持有3660000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:烟台双塔食品股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,126,567,882.33408,017,562.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产457,873.02
衍生金融资产
应收票据
应收账款199,336,958.10226,208,628.70
应收款项融资
预付款项373,962,857.26254,365,101.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,103,675.3814,983,407.94
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货582,363,762.30469,340,123.98
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产99,510,975.9183,824,300.18
流动资产合计2,396,303,984.301,456,739,124.05
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,840,311,513.651,930,491,246.99
在建工程123,286,400.08101,162,902.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,611,498.054,019,944.05
无形资产150,443,749.06153,318,582.32
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用163,688.29181,952.98
递延所得税资产101,876,902.7497,970,957.47
其他非流动资产93,260,175.5260,695,276.36
非流动资产合计2,311,953,927.392,347,840,862.96
资产总计4,708,257,911.693,804,579,987.01
流动负债:
短期借款1,129,031,402.77578,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款424,317,391.45282,674,992.93
预收款项
合同负债184,689,735.4978,521,579.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,135,232.8724,126,465.95
应交税费29,812,257.2716,541,876.13
其他应付款27,955,124.0233,190,723.10
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,751,702.4314,373,756.64
其他流动负债23,846,396.492,890,417.79
流动负债合计1,856,539,242.791,031,119,811.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款126,932,010.00124,006,690.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,420,428.712,401,149.83
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益42,999,396.0833,113,885.51
递延所得税负债40,002,652.0044,323,536.72
其他非流动负债
非流动负债合计212,354,486.79203,845,262.06
负债合计2,068,893,729.581,234,965,073.99
所有者权益:
股本1,233,696,500.001,233,696,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积123,171,596.8482,977,008.15
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积178,552,276.40178,552,276.40
一般风险准备
未分配利润1,085,583,196.281,059,653,853.34
归属于母公司所有者权益合计2,621,003,569.522,554,879,637.89
少数股东权益18,360,612.5914,735,275.13
所有者权益合计2,639,364,182.112,569,614,913.02
负债和所有者权益总计4,708,257,911.693,804,579,987.01

法定代表人:杨君敏 主管会计工作负责人:隋君美 会计机构负责人:温振兴

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,692,520,399.131,590,274,399.83
其中:营业收入1,692,520,399.131,590,274,399.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,624,959,469.831,623,369,811.51
其中:营业成本1,401,506,994.851,475,982,365.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加15,576,000.6216,152,851.82
销售费用61,922,072.4162,871,667.95
管理费用83,821,565.1737,496,455.35
研发费用49,347,514.7840,767,119.81
财务费用12,785,322.00-9,900,649.13
其中:利息费用8,933,008.465,669,610.58
利息收入15,506,984.817,553,943.90
加:其他收益32,377,756.5431,466,374.99
投资收益(损失以“-”号填列)-236,004.57255,216.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)42,230.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)281,878.83-1,415,650.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)-49,131,421.76-5,626,018.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)-16,533.61-3,063.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)50,878,835.33-8,418,553.13
加:营业外收入2,052,344.24352,050.37
减:营业外支出535,832.96832,539.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)52,395,346.61-8,899,042.51
减:所得税费用-8,170,228.79-1,608,609.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)60,565,575.40-7,290,433.03
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)60,565,575.40-7,290,433.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)62,940,237.94-6,550,472.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,374,662.54-739,960.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额60,565,575.40-7,290,433.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额62,940,237.94-6,550,472.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,374,662.54-739,960.52
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0510-0.0055
(二)稀释每股收益0.0510-0.0055

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨君敏 主管会计工作负责人:隋君美 会计机构负责人:温振兴

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金751,305,074.431,468,717,936.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还106,886,250.20111,115,828.38
收到其他与经营活动有关的现金26,079,511.7525,631,868.67
经营活动现金流入小计884,270,836.381,605,465,633.76
购买商品、接受劳务支付的现金331,988,200.941,016,687,286.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金106,144,326.4297,808,867.07
支付的各项税费55,844,495.07110,054,962.01
支付其他与经营活动有关的现金71,367,544.9579,160,069.58
经营活动现金流出小计565,344,567.381,303,711,185.27
经营活动产生的现金流量净额318,926,269.00301,754,448.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,000,000.0010,000,000.00
取得投资收益收到的现金84,539.111,072,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,216.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,089,756.1011,072,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119,830,124.32140,312,071.13
投资支付的现金3,000,000.002,012,494.95
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计122,830,124.32142,324,566.08
投资活动产生的现金流量净额-119,740,368.22-131,252,066.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,575,949,177.02648,422,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金264,722,020.00182,841,271.91
筹资活动现金流入小计1,846,671,197.02831,263,971.91
偿还债务支付的现金1,019,682,297.021,022,359,235.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,533,989.487,362,388.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金864,016,928.32164,850,582.24
筹资活动现金流出小计1,930,233,214.821,194,572,205.59
筹资活动产生的现金流量净额-83,562,017.80-363,308,233.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额115,623,882.98-192,805,851.27
加:期初现金及现金等价物余额210,867,958.23327,060,984.18
六、期末现金及现金等价物余额326,491,841.21134,255,132.91

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

烟台双塔食品股份有限公司董 事 会2024年10月21日


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