证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-051转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成都豪能科技股份有限公司关于增加2024年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：公司的全资子公司
? 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计增加2024年度对外担保
总额不超过人民币43,000.00万元。截至本公告披露日，公司实际已提供的担保余额为人民币217,800.00万元。
? 是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
? 无对外担保逾期情况
? 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议
? 特别风险提示：公司增加后的对外担保总额为人民币263,000.00万元，已
超过上市公司最近一期经审计净资产117.14%，敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）已审批通过的担保总额情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，同意
2024年度公司及子公司对子公司提供总额不超过人民币220,000.00万元的对外担保。本次对外担保额度授权期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容请详见2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-015）。
（二）本次增加担保额度情况
为满足各子公司生产经营及业务发展需要，公司及子公司增加对子公司提供担保额度不超过人民币43,000.00万元。本次增加的对外担保额度授权期限为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与相关方共同协商确定。
上述事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需公司2024年第一次临时股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。
本次增加担保额度预计情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 原担保额度（万元） | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | ||||||||||
| 1.资产负债率为70%以下的控股子公司 | ||||||||||
| 公司及子公司 | 泸州长江机械有限公司 | 100% | 61.47% | 126,000.00注 | 125,300.00 | 54.02% | 至2024年年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 | |
| 重庆豪能传动技术有限公司 | 100% | 46.13% | 23,000.00 | 21,500.00 | 43,000.00 | 28.30% | 否 | 否 | ||
| 成都昊轶强航空设备制造有限公司 | 100% | 38.20% | 8,000.00注 | 8,000.00 | 3.43% | 否 | 否 | |||
注：泸州长江机械有限公司和成都昊轶强航空设备制造有限公司的原担保额度为调剂之后的额度，具体内容详见2024年8月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2024年度对外担保计划的进展公告》（公告编号：2024-040）。
二、被担保人基本情况
（一）泸州长江机械有限公司
与本公司关系：公司的全资子公司注册资本：2,523.69万元法定代表人：张勇注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年6月30日，该公司期末总资产为252,614.61万元，负债总额为155,270.70万元，净资产为97,343.91万元，2024年1-6月营业收入为65,740.90万元，净利润为8,763.34万元。
（二）重庆豪能传动技术有限公司
与本公司关系：公司的全资子公司
注册资本：17,000万元
法定代表人：扶平
注册地址：重庆市璧山区青杠街道白云大道
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；技术进出口；从事货物进出口业务；普通货运。(须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2024年6月30日，该公司期末总资产为50,689.86万元，负债总额为23,381.45万元，净资产为27,308.41万元，2024年1-6月营业收入为22,744.10万元，净利润为2,358.61万元。
（三）成都昊轶强航空设备制造有限公司
与本公司关系：公司的全资子公司
注册资本：1,400万元
法定代表人：衷卫华
注册地址：成都市青羊区日月大道666号成飞工业园
经营范围：航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2024年6月30日，该公司期末总资产为49,692.91万元，负债总额为18,982.29万元，净资产为30,710.62万元，2024年1-6月营业收入为12,598.36万元，净利润为4,634.85万元。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与相关方实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次增加2024年度对外担保额度事项是为了满足子公司经营发展需要而进行的合理预计，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。
五、董事会意见
2024年10月18日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了本次增加对外担
保额度的议案，本议案尚需股东大会审议。董事会认为：此次增加对外担保额度预计是为满足子公司在经营过程中的资金需要；各公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控；公司本次增加对外担保计划不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币21.78亿元，占公司2023年度经审计净资产的97.01%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2024年10月21日