*ST龙宇：前期会计差错更正后的财务报表及相关附注(补充更正后)

上海龙宇数据股份有限公司前期会计差错更正后的财务报表及相关附注（补充更正后）上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，同意公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错更正事项进行补充调整，涉及2018-2023年度财务报表和相关附注。具体情况如下：

一、更正后的2018年度合并财务报表、母公司财务报表及相关附注

1、更正后的资产负债表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位:上海龙宇数据股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,678,288,720.15	2,702,141,341.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,974,527.36	115,100,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款	579,345,189.91	964,236,892.10
其中：应收票据		2,000,000.00
应收账款	579,345,189.91	962,236,892.10
预付款项	332,016,157.23	753,304,853.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	162,312,121.58	61,875,732.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	199,821,571.55	332,593,566.86
持有待售资产		6,753,643.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	979,426,978.71	163,024,475.59
流动资产合计	3,934,185,266.49	5,099,030,506.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资

投资性房地产
固定资产	664,112,686.27	627,306,453.50
在建工程	417,175,419.09	6,823,470.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产	357,391,112.96	369,647,479.15
开发支出
商誉	195,164,246.20	195,776,069.72
长期待摊费用	3,248.56	397,327.08
递延所得税资产	7,103,912.10	15,845,893.22
其他非流动资产	52,238,171.26	351,538.46
非流动资产合计	1,693,188,796.44	1,216,148,231.45
资产总计	5,627,374,062.93	6,315,178,737.45
流动负债：
短期借款	1,230,723,781.82	1,367,636,469.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,170.81	10,620,329.15
衍生金融负债
应付票据及应付账款	189,591,361.74	78,607,308.56
预收款项	8,907,912.22	273,179,430.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,626,956.00	2,295,530.31
应交税费	8,060,609.03	13,577,808.59
其他应付款	11,969,093.66	184,067,652.14
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,452,888,885.28	1,929,984,528.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		4,454,000.00
递延收益	2,248,117.65
递延所得税负债	48,035,321.00	49,672,264.68
其他非流动负债

非流动负债合计	50,283,438.65	54,126,264.68
负债合计	1,503,172,323.93	1,984,110,792.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	416,532,402.00	441,114,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,352,562,955.32	3,557,255,370.35
减：库存股	4,759,092.00
其他综合收益	15,433,568.69	5,047,303.79
专项储备
盈余公积	37,082,778.04	29,063,280.34
一般风险准备
未分配利润	168,537,712.13	130,296,328.56
归属于母公司所有者权益合计	3,985,390,324.18	4,162,776,880.04
少数股东权益	138,811,414.82	168,291,064.44
所有者权益（或股东权益）合计	4,124,201,739.00	4,331,067,944.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,627,374,062.93	6,315,178,737.45

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:上海龙宇数据股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,382,395,010.05	2,169,304,520.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		115,100,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款	215,946,165.35	274,711,197.14
其中：应收票据
应收账款	215,946,165.35	274,711,197.14
预付款项	222,363,244.39	259,003,717.23
其他应收款	233,947,870.72	6,330,141.88
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	492,000,000.00	300,000.00
流动资产合计	2,546,652,290.51	2,824,749,577.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,309,028,524.60	1,883,500,735.64
投资性房地产

固定资产	11,898,169.26	12,522,770.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	955,425.27	49,843.86
开发支出
商誉
长期待摊费用		331,930.61
递延所得税资产	5,679,279.82	6,102,380.26
其他非流动资产	1,117,481.60	351,538.46
非流动资产合计	2,328,678,880.55	1,902,859,199.57
资产总计	4,875,331,171.06	4,727,608,776.65
流动负债：
短期借款	775,000,000.00	474,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	71,302,708.95	77,860,335.71
预收款项	2,906,791.15	8,895,860.84
应付职工薪酬	1,554,202.00	539,856.67
应交税费	6,249,630.09	2,367,421.70
其他应付款	53,532,277.28	28,377,906.52
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	910,545,609.47	592,041,381.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	910,545,609.47	592,041,381.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	416,532,402.00	441,114,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,351,815,479.50	3,556,317,634.12
减：库存股	4,759,092.00
其他综合收益

专项储备
盈余公积	37,082,778.04	29,063,280.34
未分配利润	164,113,994.05	109,071,883.75
所有者权益（或股东权益）合计	3,964,785,561.59	4,135,567,395.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,875,331,171.06	4,727,608,776.65

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

2、更正后的利润表

合并利润表2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,018,456,735.06	16,831,959,290.62
其中：营业收入	16,018,456,735.06	16,831,959,290.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	15,986,382,239.20	16,704,795,526.07
其中：营业成本	15,874,444,714.55	16,642,223,919.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,189,244.05	7,588,448.35
销售费用	20,921,248.12	19,173,233.30
管理费用	70,454,274.03	51,400,207.40
研发费用
财务费用	12,705,497.98	-30,242,512.76
其中：利息费用	66,208,198.03	50,781,510.96
利息收入	57,923,987.90	85,130,415.76
资产减值损失	-332,739.53	14,652,230.31
加：其他收益	13,017,775.34	3,543,198.31
投资收益（损失以“－”号填列）	51,298,379.82	-35,558,687.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,462,470.47	-13,856,609.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,420,691.18	-7,306.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,432,430.31	81,284,360.16
加：营业外收入	4,493,079.62	2,235,896.39
减：营业外支出	-1,371,970.88	2,041,796.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,297,480.81	81,478,460.42
减：所得税费用	20,823,039.42	7,431,090.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,474,441.39	74,047,370.07
（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,033,364.56	67,938,273.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,441,076.83	6,109,096.54
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	63,516,660.01	59,030,568.76
2.少数股东损益	28,957,781.38	15,016,801.31
六、其他综合收益的税后净额	13,951,956.35	-13,175,692.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,386,264.90	-9,999,949.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,386,264.90	-9,999,949.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	10,386,264.90	-9,999,949.88
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,565,691.45	-3,175,742.27
七、综合收益总额	106,426,397.74	60,871,677.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,902,924.91	49,030,618.88
归属于少数股东的综合收益总额	32,523,472.83	11,841,059.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.1483	0.1338
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1483	0.1338

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

母公司利润表2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,194,212,860.56	2,267,999,960.89
减：营业成本	2,173,812,261.11	2,251,920,614.12
税金及附加	1,220,263.35	1,001,508.91
销售费用	6,065,594.02	2,886,386.78
管理费用	23,639,887.87	19,456,269.38
研发费用
财务费用	-23,629,944.35	-63,869,575.99
其中：利息费用	30,413,279.48	18,958,495.90
利息收入	55,274,035.03	83,257,183.61
资产减值损失	46,564.52	3,362,625.49
加：其他收益	1,086,260.44	63,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	70,397,673.89	2,396,987.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,542,168.37	55,702,119.44
加：营业外收入	1,600,904.20	32,083.86
减：营业外支出	1,000,000.00	1,977,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,143,072.57	53,756,403.30
减：所得税费用	4,948,095.57	2,808,428.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,194,977.00	50,947,975.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,194,977.00	50,947,975.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	80,194,977.00	50,947,975.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

3、更正后的现金流量表

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	22,634,433,011.23	22,580,561,642.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	12,864,687.75	3,542,745.82
收到其他与经营活动有关的现金	95,771,753.83	120,761,768.30
经营活动现金流入小计	22,743,069,452.81	22,704,866,156.23

购买商品、接受劳务支付的现金	21,751,499,496.42	23,432,204,412.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	40,368,998.32	29,357,981.68
支付的各项税费	40,937,257.06	20,871,479.52
支付其他与经营活动有关的现金	212,632,369.68	75,209,394.22
经营活动现金流出小计	22,045,438,121.48	23,557,643,267.64
经营活动产生的现金流量净额	697,631,331.33	-852,777,111.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,434,299,000.00	1,092,295,355.18
取得投资收益收到的现金	62,865,140.25	7,600,053.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,327,275.00	9,900,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,339,676.34
收到其他与投资活动有关的现金		204,235.45
投资活动现金流入小计	1,515,831,091.59	1,109,999,644.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,623,723.62	20,868,404.02
投资支付的现金	2,171,633,699.84	1,344,979,856.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	162,000.00	70,449,823.52
支付其他与投资活动有关的现金	984,666.88
投资活动现金流出小计	2,591,404,090.34	1,436,298,084.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,075,572,998.75	-326,298,440.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	51,323,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00
取得借款收到的现金	5,515,661,514.38	4,344,909,075.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,033,952,026.59	1,033,317,320.76
筹资活动现金流入小计	6,551,113,540.97	5,429,550,196.48
偿还债务支付的现金	5,701,195,793.77	3,690,124,564.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,767,940.31	19,571,448.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,900,914.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,460,010,069.75	773,801,488.66
筹资活动现金流出小计	7,217,973,803.83	4,483,497,500.76
筹资活动产生的现金流量净额	-666,860,262.86	946,052,695.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,450,357.63	-7,254,643.33
五、现金及现金等价物净增加额	-1,038,351,572.65	-240,277,499.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,694,371,341.92	2,934,648,841.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,656,019,769.27	2,694,371,341.92

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,601,233,571.61	2,743,987,655.95
收到的税费返还	1,067,000.00	63,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	119,273,822.29	154,606,988.65
经营活动现金流入小计	2,721,574,393.90	2,898,657,644.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,513,219,179.28	2,875,393,566.50
支付给职工以及为职工支付的现金	15,545,581.32	11,781,109.37
支付的各项税费	4,899,975.73	3,514,827.75
支付其他与经营活动有关的现金	136,087,363.16	26,928,719.56
经营活动现金流出小计	2,669,752,099.49	2,917,618,223.18
经营活动产生的现金流量净额	51,822,294.41	-18,960,578.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,508,577,357.34	1,031,755,355.18
取得投资收益收到的现金	65,898,071.29	2,306,358.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,574,475,428.63	1,034,061,714.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,610,444.05	493,610.62
投资支付的现金	2,335,600,231.96	1,750,114,726.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,337,210,676.01	1,750,608,337.38
投资活动产生的现金流量净额	-762,735,247.38	-716,546,623.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	930,000,000.00	474,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	3,360,375.00	34,049,345.34
筹资活动现金流入小计	933,360,375.00	508,049,345.34
偿还债务支付的现金	629,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,501,433.51	17,624,417.51
支付其他与筹资活动有关的现金	352,369,783.51
筹资活动现金流出小计	1,022,871,217.02	232,624,417.51
筹资活动产生的现金流量净额	-89,510,842.02	275,424,927.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.21	-14.59
五、现金及现金等价物净增加额	-800,423,794.78	-460,082,288.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,161,534,520.83	2,621,616,809.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,361,110,726.05	2,161,534,520.83

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

4、更正后的所有者权益变动表

合并所有者权益变动表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,557,255,370.35		5,047,303.79		29,063,280.34		130,296,328.56	168,291,064.44	4,331,067,944.48
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,557,255,370.35		5,047,303.79		29,063,280.34		130,296,328.56	168,291,064.44	4,331,067,944.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-24,582,195.00				-204,692,415.03	4,759,092.00	10,386,264.90		8,019,497.70		38,241,383.57	-29,479,649.62	-206,866,205.48
（一）综合收益总额							10,386,264.90				63,516,660.01	32,523,472.83	106,426,397.74
（二）所有者投入和减少资本	-24,582,195.00				-204,692,415.03	4,759,092.00					-122,409.74	-49,102,208.34	-283,258,320.11
1．所有者投入的普通股												1,500,000.00	1,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-24,582,195.00				-204,692,415.03	4,759,092.00					-122,409.74	-50,602,208.34	-284,758,320.11
（三）利润分配									8,019,497.70		-25,152,866.70	-12,900,914.11	-30,034,283.11
1．提取盈余公积									8,019,497.70		-8,019,497.70
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-17,133,369.00	-12,900,914.11	-30,034,283.11
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取								227,323.54					227,323.54
2．本期使用								227,323.54					227,323.54
（六）其他
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,352,562,955.32	4,759,092.00	15,433,568.69		37,082,778.04		168,537,712.13	138,811,414.82	4,124,201,739.00

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,542,527,693.01		15,047,253.67		23,968,482.83		81,653,690.16	101,650,005.40	4,205,961,722.07
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,542,527,693.01		15,047,253.67		23,968,482.83		81,653,690.16	101,650,005.40	4,205,961,722.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,727,677.34		-9,999,949.88		5,094,797.51		48,642,638.40	66,641,059.04	125,106,222.41
（一）综合收益总额							-9,999,949.88				59,030,568.76	11,841,059.04	60,871,677.92
（二）所有者投入和减少资本					14,727,677.34							54,800,000.00	69,527,677.34
1．所有者投入的普通股												54,800,000.00	54,800,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					14,727,677.34								14,727,677.34
（三）利润分配									5,094,797.51		-10,387,930.36		-5,293,132.85
1．提取盈余公积									5,094,797.51		-5,094,797.51
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-5,293,132.85		-5,293,132.85
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取								128,215.94					128,215.94
2．本期使用								128,215.94					128,215.94
（六）其他
四、本期期末余额	441,114,597.00				3,557,255,370.35		5,047,303.79		29,063,280.34		130,296,328.56	168,291,064.44	4,331,067,944.48

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

母公司所有者权益变动表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12				29,063,280.34	109,071,883.75	4,135,567,395.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12				29,063,280.34	109,071,883.75	4,135,567,395.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-24,582,195.00				-204,502,154.62	4,759,092.00			8,019,497.70	55,042,110.30	-170,781,833.62
（一）综合收益总额										80,194,977.00	80,194,977.00
（二）所有者投入和减少资本	-24,582,195.00				-204,502,154.62	4,759,092.00					-233,843,441.62
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-24,582,195.00				-204,502,154.62	4,759,092.00					-233,843,441.62
（三）利润分配									8,019,497.70	-25,152,866.70	-17,133,369.00
1．提取盈余公积									8,019,497.70	-8,019,497.70
2．对所有者（或股东）的分配										-17,133,369.00	-17,133,369.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,351,815,479.50	4,759,092.00			37,082,778.04	164,113,994.05	3,964,785,561.59

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,541,888,288.78				23,968,482.83	68,511,839.04	4,075,483,207.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,541,888,288.78				23,968,482.83	68,511,839.04	4,075,483,207.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,429,345.34				5,094,797.51	40,560,044.71	60,084,187.56
（一）综合收益总额										50,947,975.07	50,947,975.07
（二）所有者投入和减少资本					14,429,345.34						14,429,345.34
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					14,429,345.34						14,429,345.34
（三）利润分配									5,094,797.51	-10,387,930.36	-5,293,132.85
1．提取盈余公积									5,094,797.51	-5,094,797.51
2．对所有者（或股东）的分配										-5,293,132.85	-5,293,132.85
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12				29,063,280.34	109,071,883.75	4,135,567,395.21

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

4、更正后的财务报表相关附注

七、 合并财务报表项目注释

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		2,000,000.00
应收账款	579,345,189.91	962,236,892.10
合计	579,345,189.91	964,236,892.10

应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,000,000.00
商业承兑票据
合计		2,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	45,106,305.05
商业承兑票据
合计	45,106,305.05

应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	580,740,862.00	92.22	1,395,672.09	0.24	579,345,189.91	971,664,707.59	95.18	9,427,815.49	0.97	962,236,892.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	48,978,407.25	7.78	48,978,407.25	100.00		49,228,407.25	4.82	49,228,407.25	100.00
合计	629,719,269.25	100.00	50,374,079.34	8.00	579,345,189.91	1,020,893,114.84	100.00	58,656,222.74	5.75	962,236,892.10

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	570,268,208.38
6个月到1年	5,500,000.00	275,000.00	5.00
1年以内小计	575,768,208.38	275,000.00
1至2年	3,034,608.00	303,460.80	10.00
2至3年	759,057.62	227,717.29	30.00
3年以上
3至4年	1,178,988.00	589,494.00	50.00
4至5年
5年以上
合计	580,740,862.00	1,395,672.09

确定该组合依据的说明：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回250,000.00；转回坏账准备金额8,032,143.40元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
帝远股份有限公司	250,000.00	银行存款
合计	250,000.00	/

其他说明：

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	200,000.00

其中重要的应收账款核销情况

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南通燃料股份有限公司	货款	200,000.00	无法收回	子公司股东会批准	否
合计	/	200,000.00	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额459,631,901.45元，占应收账款期末余额合计数的比例72.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。明细如下：

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间		占应收账款的比例(%)
			半年以内	半年-1年
第一名	客户	203,922,607.63	203,922,607.63		32.38
第二名	客户	83,249,867.22	83,249,867.22		13.22
第三名	客户	78,144,408.45	78,144,408.45		12.41
第四名	客户	57,742,393.44	57,742,393.44		9.17
第五名	客户	36,572,624.71	36,572,624.71		5.81
合计		459,631,901.45	459,631,901.45		72.99

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	332,004,331.72	99.996	753,293,028.43	99.998
1至2年			5,340.00	0.001
2至3年	5,340.00	0.002	0.00
3年以上	6,485.51	0.002	6,485.51	0.001
合计	332,016,157.23	100.00	753,304,853.94	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额321,014,826.21元，占预付款项期末余额合计数的比例96.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。前五名预付明细如下：

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	104,600,000.00	半年以内	正常贸易往来
第二名	供应商	77,550,000.00	半年以内	正常贸易往来
第三名	供应商	73,500,000.00	半年以内	正常贸易往来
第四名	供应商	54,484,826.21	半年以内	正常贸易往来
第五名	供应商	10,880,000.00	半年以内	正常贸易往来
合计		321,014,826.21

6、 其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	162,312,121.58	61,875,732.09
合计	162,312,121.58	61,875,732.09

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,100,000.00	5.83	10,100,000.00	100.00		10,100,000.00	13.70	10,100,000.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	163,047,121.58	94.17	735,000.00	0.45	162,312,121.58	61,875,732.09	83.94			61,875,732.09
其中：组合1	136,526,969.47	78.85	735,000.00	0.54	135,791,969.47	19,095,760.00	25.90			19,095,760.00
其中：组合2	26,520,152.11	15.32			26,520,152.11	42,779,972.09	58.04			42,779,972.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,738,966.29	2.36	1,738,966.29	100.00
合计	173,147,121.58	100.00	10,835,000.00	6.26	162,312,121.58	73,714,698.38	100.00	11,838,966.29	16.06	61,875,732.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元币种：人民币

	期末余额
其他应收款 （按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
广州市熥泰燃料化工有限公司	10,100,000.00	10,100,000.00	100.00	无法收回
合计	10,100,000.00	10,100,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	121,826,969.47
6个月至1年	14,700,000.00	735,000.00	5.00
1年以内小计	136,526,969.47	735,000.00
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	136,526,969.47	735,000.00

确定该组合依据的说明：

无

(2). 按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/押金等	1,703,192.11	1,544,319.71
往来款	10,100,000.00	11,838,966.29
其他相关方	110,392,802.16
其他	50,951,127.31	60,331,412.38
合计	173,147,121.58	73,714,698.38

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额735,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,738,966.29

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
景德镇景禹新能源开发有限公司		1,738,966.29	无法收回	总经理审批	否
合计	/	1,738,966.29	/	/	/

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海龙宇控股有限公司（注1）	相关方及其他	114,392,802.16	6个月以内	66.07
浙江中兴石油有限公司	其他款项	14,700,000.00	6个月至1年	8.49	735,000.00
SOARING TRADING LIMITED	其他款项	13,153,760.00	1至2年	7.60
广州市熥泰燃料化工有限公司	诉讼款项	10,100,000.00	4-5年	5.83	10,100,000.00
HK LONYER CHARM INVESTMENT CO., LIMITED	其他款项	6,863,200.00	1至2年	3.96
合计	/	159,209,762.16	/	91.95	10,835,000.00

注1：上海龙宇控股有限公司期末余额构成如下：

单位名称	款项性质	金额
南通绵月贸易有限公司	其他相关方	90,179,500.00
江苏拓尚实业发展有限公司	其他相关方	20,201,686.29
重庆渝琪城实业有限公司	其他相关方	11,615.87
上海龙宇控股有限公司	其他款项	4,000,000.00
合计		114,392,802.16

67、现金流量表项目

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金及水电费	3,473,263.41	3,505,802.27
中介机构服务费	2,304,743.14	1,737,862.38
运杂费	1,900,248.60	4,013,982.21
港杂费	15,800.00	48,774.35
仓储费	2,836,755.17	2,379,325.37
商检费	374,885.59	165,593.02
差旅费	3,007,873.82	2,144,102.33
招待费	3,781,365.66	2,575,118.77

财务费用-利息支出-票据	34,621,844.82	32,229,481.38
财务费用-手续费	5,039,173.85	7,237,575.80
营业外支出	44,274.40	1,093,722.67
其他应收应付往来款	39,164,610.84	11,224,954.88
其他	5,688,715.38	6,853,098.79
其他相关方往来款	110,378,815.00
合计	212,632,369.68	75,209,394.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

十二、关联方及关联交易

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海龙达进出口贸易有限公司	同一母公司的子公司
上海龙达胜宝利光电有限公司	同一母公司的子公司
绥芬河中龙兴石化有限公司	同一母公司的子公司
上海小龙鱼教育有限公司	其他
上海新蕾教育科技有限公司	其他
上海小龙鱼企业管理咨询有限公司	其他
上海小暖文化创意有限公司	同一母公司的子公司
麓克贸易（上海）有限公司	同一母公司的子公司
上海泓策投资管理有限公司	同一母公司的子公司
香港龙辰投资贸易有限公司	同一母公司的子公司
上海童策企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
上海策蕾企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
浙江中兴石油有限公司	子公司舟山万联石油化工有限公司之股东
刘振光	股东、董事，实际控制人之一
徐增增	股东、董事长，实际控制人之一
刘策	刘振光、徐增增之子，实际控制人之一
上海闵行乐鸿托育有限公司	其他
上海宝山乐鸾托育有限公司	其他
上海虹口乐圭托育有限公司	其他
上海黄埔乐烁托育有限公司	其他
南通绵月贸易有限公司	其他相关方
南通昕楚实业有限公司	其他相关方
上海澜仕实业有限公司	其他相关方
上海睿御商贸有限公司	其他相关方
上海御望实业有限公司	其他相关方
重庆渝德福实业有限公司	其他相关方
重庆渝琪城实业有限公司	其他相关方
上海斐翠实业有限公司	其他相关方
广州毅享国际贸易有限公司	其他相关方
江苏拓尚实业发展有限公司	其他相关方
南通星享商贸有限公司	其他相关方
上海溢盛实业有限公司	其他相关方
东实（天津）国际贸易有限公司	其他相关方

河南瑶木贸易有限公司	其他相关方
厦门市拓尚实业有限公司	其他相关方
上海拓尚实业有限公司	其他相关方
广西桂闽诚商实业有限公司	其他相关方

6、关联方应收应付款项

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海龙宇控股有限公司	114,392,802.16		4,000,000.00
其他应收款	浙江中兴石油有限公司	14,700,000.00	735,000.00
其他应收款	徐增增	792,631.56		628,421.04

注1：上述上海龙宇控股有限公司其他应收款包括4,000,000.00元为尚未到期的出资款；其余明细详见其他应收款附注。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据
应收账款	215,946,165.35	274,711,197.14
合计	215,946,165.35	274,711,197.14

应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	216,249,626.15	92.46	303,460.80	0.14	215,946,165.35	274,968,093.42	93.97	256,896.28	0.09	274,711,197.14
组合1：	97,349,626.15	41.62	303,460.80	0.31	97,046,165.35	77,905,310.74	26.62	256,896.28	0.33	77,648,414.46
组合2：	118,900,000.00	50.84			118,900,000.00	197,062,782.68	67.35			197,062,782.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,640,541.06	7.54	17,640,541.06	100.00		17,640,541.06	6.03	17,640,541.06	100.00
合计	233,890,167.21	100.00	17,944,001.86	7.67	215,946,165.35	292,608,634.48	100.00	17,897,437.34	6.12	274,711,197.14

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	94,315,018.15
6个月至1年
1年以内小计	94,315,018.15
1至2年	3,034,608.00	303,460.80	10.00
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	97,349,626.15	303,460.80

确定该组合依据的说明：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额46,564.52元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额215,331,366.35元，占应收账款期末余额合计数的比例92.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0元。

2、 其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	233,947,870.72	6,330,141.88
合计	233,947,870.72	6,330,141.88

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	233,947,870.72	100.00			233,947,870.72	6,330,141.88	78.45			6,330,141.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,738,966.29	21.55	1,738,966.29	100.00
合计	233,947,870.72	/		/	233,947,870.72	8,069,108.17	/	1,738,966.29	/	6,330,141.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	113,211,821.74
6个月至1年
1年以内小计	113,211,821.74
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	113,211,821.74

确定该组合依据的说明：

无

(2). 按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/押金等	637,283.00	650,675.00
往来款	120,098,765.98	7,187,164.79
其他相关方	110,392,802.16
其他	2,819,019.58	231,268.38
合计	233,947,870.72	8,069,108.17

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,738,966.29

其中重要的其他应收款核销情况：

单位:元币种:人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
景德镇景禹新能源开发有限公司	其他	1,738,966.29	无法收回	总经理批准	否
合计	/	1,738,966.29	/	/	/

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
融屿贸易（上海）有限公司	往来款	105,686,770.98	半年以内	45.18
上海龙宇控股有限公司（注1）	其他相关方	110,392,802.16	半年以内	47.19
北京金汉王技术有限公司	往来款	10,000,000.00	半年以内	4.27
上海华东中油燃料油销售有限公司	往来款	2,600,000.00	半年以内	1.11
浙江中外运有限公司舟山分公司	其他款项	2,469,000.16	半年以内	1.06
合计	/	231,148,573.30	/	98.81

注1：上海龙宇控股有限公司期末余额构成如下：

单位名称	款项性质	金额
南通绵月贸易有限公司	其他相关方	90,179,500.00
江苏拓尚实业发展有限公司	其他相关方	20,201,686.29
重庆渝琪城实业有限公司	其他相关方	11,615.87
合计		110,392,802.16

二、更正后的2019年度合并财务报表、母公司财务报表及相关附注

1、更正后的资产负债表

合并资产负债表2019年12月31日编制单位:上海龙宇数据股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	699,848,099.01	1,678,288,720.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,437,705,907.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,974,527.36
衍生金融资产
应收票据
应收账款	909,808,495.72	579,345,189.91
应收款项融资
预付款项	257,070,247.14	332,016,157.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	528,743,323.58	162,312,121.58
其中：应收利息

应收股利
买入返售金融资产
存货	214,823,966.49	199,821,571.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	60,298,284.32	979,426,978.71
流动资产合计	4,108,298,323.70	3,934,185,266.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	124,500,000.00
投资性房地产
固定资产	1,150,735,829.52	664,112,686.27
在建工程	3,878,607.83	417,175,419.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	352,117,701.67	357,391,112.96
开发支出
商誉	195,164,246.20	195,164,246.20
长期待摊费用		3,248.56
递延所得税资产	6,313,063.41	7,103,912.10
其他非流动资产	288,679.24	52,238,171.26
非流动资产合计	1,832,998,127.87	1,693,188,796.44
资产总计	5,941,296,451.57	5,627,374,062.93
流动负债：
短期借款	1,308,891,357.73	1,230,723,781.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	1,478,591.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,170.81
衍生金融负债
应付票据	395,511,720.00
应付账款	15,359,698.17	189,591,361.74
预收款项	37,451,701.32	8,907,912.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

应付职工薪酬	1,962,584.30	3,626,956.00
应交税费	7,362,942.08	8,060,609.03
其他应付款	99,533,753.00	11,969,093.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	181,354.90
流动负债合计	1,867,733,702.60	1,452,888,885.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	4,773,275.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		2,248,117.65
递延所得税负债	46,074,127.32	48,035,321.00
其他非流动负债
非流动负债合计	50,847,403.18	50,283,438.65
负债合计	1,918,581,105.78	1,503,172,323.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	416,532,402.00	416,532,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,358,169,471.96	3,352,562,955.32
减：库存股	100,005,575.44	4,759,092.00
其他综合收益	18,773,594.34	15,433,568.69
专项储备
盈余公积	37,748,638.48	37,082,778.04
一般风险准备
未分配利润	167,839,587.64	168,537,712.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,899,058,118.98	3,985,390,324.18
少数股东权益	123,657,226.81	138,811,414.82
所有者权益（或股东权益）合计	4,022,715,345.79	4,124,201,739.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,941,296,451.57	5,627,374,062.93

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:上海龙宇数据股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	489,727,969.70	1,382,395,010.05
交易性金融资产	1,134,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	122,637,999.29	215,946,165.35
应收款项融资
预付款项	83,638,968.94	222,363,244.39
其他应收款	769,198,104.22	233,947,870.72
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,334,144.34	492,000,000.00
流动资产合计	2,601,287,186.49	2,546,652,290.51
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,326,242,788.72	2,309,028,524.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	25,000,000.00
投资性房地产
固定资产	11,069,840.06	11,898,169.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,981,091.92	955,425.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,354,852.43	5,679,279.82
其他非流动资产	288,679.24	1,117,481.60
非流动资产合计	2,369,937,252.37	2,328,678,880.55
资产总计	4,971,224,438.86	4,875,331,171.06

流动负债：
短期借款	600,000,000.00	775,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	395,511,720.00
应付账款	761.72	71,302,708.95
预收款项	3,059,293.92	2,906,791.15
应付职工薪酬	826,348.78	1,554,202.00
应交税费	3,335,611.84	6,249,630.09
其他应付款	86,686,503.38	53,532,277.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,089,420,239.64	910,545,609.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	1,089,420,239.64	910,545,609.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	416,532,402.00	416,532,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,357,421,996.14	3,351,815,479.50
减：库存股	100,005,575.44	4,759,092.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,748,638.48	37,082,778.04
未分配利润	170,106,738.04	164,113,994.05
所有者权益（或股东权益）合计	3,881,804,199.22	3,964,785,561.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,971,224,438.86	4,875,331,171.06

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

2、更正后的利润表

合并利润表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度		2018年度
一、营业总收入	11,255,703,129.26		16,018,456,735.06
其中：营业收入	11,255,703,129.26		16,018,456,735.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	11,316,006,869.96		15,986,714,978.73
其中：营业成本	11,174,229,101.26		15,874,444,714.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,609,060.67		8,189,244.05
销售费用	15,504,824.74		20,921,248.12
管理费用	69,201,892.93		70,454,274.03
研发费用
财务费用	46,461,990.36		12,705,497.98
其中：利息费用	70,692,946.94		66,208,198.03
利息收入	30,683,585.65		57,923,987.90
加：其他收益	3,798,443.08		13,017,775.34
投资收益（损失以“－”号填列）	47,972,678.76		51,298,379.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,285,199.64		12,462,470.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	864,870.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,240,169.67		332,739.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-9,408.23		-1,420,691.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,722,186.54		107,432,430.31
加：营业外收入	8,911,826.66		4,493,079.62
减：营业外支出	1,321,910.79		-1,371,970.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,867,729.33		113,297,480.81
减：所得税费用	4,025,351.31		20,823,039.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-157,621.98		92,474,441.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,425,540.27		76,033,364.56

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,267,918.29		16,441,076.83
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	942,615.87		63,516,660.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,100,237.85		28,957,781.38
六、其他综合收益的税后净额	4,493,100.87		13,951,956.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,340,025.65		10,386,264.90
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	3,340,025.65		10,386,264.90
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额	3,340,025.65		10,386,264.90
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,153,075.22		3,565,691.45
七、综合收益总额	4,335,478.89		106,426,397.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,282,641.52		73,902,924.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	52,837.37		32,523,472.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0023		0.1483
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0023		0.1483

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

母公司利润表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	1,325,722,079.31	2,194,212,860.56
减：营业成本	1,287,517,143.35	2,173,812,261.11
税金及附加	1,892,016.99	1,220,263.35
销售费用	3,914,368.93	6,065,594.02
管理费用	28,866,117.89	23,639,887.87
研发费用

财务费用	6,275,795.88	-23,629,944.35
其中：利息费用	40,930,987.32	30,413,279.48
利息收入	36,161,494.74	55,274,035.03
加：其他收益	420,842.60	1,086,260.44
投资收益（损失以“－”号填列）	8,667,055.81	70,397,673.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,097,178.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-46,564.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,441,713.42	84,542,168.37
加：营业外收入	1,938,497.14	1,600,904.20
减：营业外支出	1,300,000.00	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,080,210.56	85,143,072.57
减：所得税费用	598,722.08	4,948,095.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,481,488.48	80,194,977.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,481,488.48	80,194,977.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	7,481,488.48	80,194,977.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

3、更正后的现金流量表

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	18,933,480,536.46	22,634,433,011.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,517,874.09	12,864,687.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,291,841,657.93	95,771,753.83
经营活动现金流入小计	21,228,840,068.48	22,743,069,452.81
购买商品、接受劳务支付的现金	19,011,886,012.82	21,751,499,496.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	45,867,098.55	40,368,998.32
支付的各项税费	24,545,195.89	40,937,257.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,277,400,314.11	212,632,369.68
经营活动现金流出小计	21,359,698,621.37	22,045,438,121.48
经营活动产生的现金流量净额	-130,858,552.89	697,631,331.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,966,799,066.47	1,434,299,000.00
取得投资收益收到的现金	39,786,193.81	62,865,140.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,250,050.00	13,327,275.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,087,127.77	5,339,676.34
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,038,922,438.05	1,515,831,091.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,965,201.11	418,623,723.62
投资支付的现金	4,557,930,025.09	2,171,633,699.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		162,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,241,927.05	984,666.88
投资活动现金流出小计	4,846,137,153.25	2,591,404,090.34
投资活动产生的现金流量净额	-807,214,715.20	-1,075,572,998.75
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金	2,000,000.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	3,721,736,242.82	5,515,661,514.38
收到其他与筹资活动有关的现金	449,601,838.72	1,033,952,026.59
筹资活动现金流入小计	4,173,338,081.54	6,551,113,540.97
偿还债务支付的现金	3,651,651,280.77	5,701,195,793.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,393,213.32	56,767,940.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,900,914.11
支付其他与筹资活动有关的现金	536,314,068.41	1,460,010,069.75
筹资活动现金流出小计	4,231,358,562.50	7,217,973,803.83
筹资活动产生的现金流量净额	-58,020,480.96	-666,860,262.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,087,890.28	6,450,357.63
五、现金及现金等价物净增加额	-995,005,858.77	-1,038,351,572.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,656,019,769.27	2,694,371,341.92
六、期末现金及现金等价物余额	661,013,910.50	1,656,019,769.27

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,610,729,717.09	2,601,233,571.61
收到的税费返还	411,593.75	1,067,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,332,622,648.18	119,273,822.29
经营活动现金流入小计	3,943,763,959.02	2,721,574,393.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,343,337,529.65	2,513,219,179.28
支付给职工及为职工支付的现金	18,919,674.78	15,545,581.32
支付的各项税费	11,631,701.25	4,899,975.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,295,770,614.59	136,087,363.16
经营活动现金流出小计	3,669,659,520.27	2,669,752,099.49
经营活动产生的现金流量净额	274,104,438.75	51,822,294.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,593,779,740.55	1,508,577,357.34
取得投资收益收到的现金	30,419,741.07	65,898,071.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,624,199,481.62	1,574,475,428.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	837,759.88	1,610,444.05
投资支付的现金	4,347,392,110.53	2,335,600,231.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计	4,348,229,870.41	2,337,210,676.01
投资活动产生的现金流量净额	-724,030,388.79	-762,735,247.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,319,000,000.00	930,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	592,830,180.39	3,360,375.00
筹资活动现金流入小计	1,911,830,180.39	933,360,375.00
偿还债务支付的现金	1,494,000,000.00	629,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,050,656.55	41,501,433.51
支付其他与筹资活动有关的现金	823,353,322.25	352,369,783.51
筹资活动现金流出小计	2,358,403,978.80	1,022,871,217.02
筹资活动产生的现金流量净额	-446,573,798.41	-89,510,842.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.71	0.21
五、现金及现金等价物净增加额	-896,499,759.16	-800,423,794.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,361,110,726.05	2,161,534,520.83
六、期末现金及现金等价物余额	464,610,966.89	1,361,110,726.05

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

4、更正后的所有者权益变动表

合并所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	416,532,402.00				3,352,562,955.32	4,759,092.00	15,433,568.69		37,082,778.04		168,537,712.13		3,985,390,324.18	138,811,414.82	4,124,201,739.00
加：会计政策变更									-82,288.41		-899,727.97		-982,016.38	-106,088.22	-1,088,104.60
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,352,562,955.32	4,759,092.00	15,433,568.69		37,000,489.63		167,637,984.16		3,984,408,307.80	138,705,326.60	4,123,113,634.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,606,516.64	95,246,483.44	3,340,025.65		748,148.85		201,603.48		-85,350,188.82	-15,048,099.79	-100,398,288.61
（一）综合收益总额							3,340,025.65				942,615.87		4,282,641.52	52,837.37	4,335,478.89
（二）所有者投入和减少资本					5,606,516.64	95,246,483.44		-7,136.46			7,136.46		-89,639,966.80	-15,100,937.16	-104,740,903.96
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					5,606,516.64	95,246,483.44		-7,136.46			7,136.46		-89,639,966.80	-15,100,937.16	-104,740,903.96
（三）利润分配									748,148.85		-748,148.85
1．提取盈余公积									748,148.85		-748,148.85
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								7,136.46					7,136.46		7,136.46
1．本期提取								275,410.56					275,410.56		275,410.56
2．本期使用								268,274.10					268,274.10		268,274.10
（六）其他
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,358,169,471.96	100,005,575.44	18,773,594.34		37,748,638.48		167,839,587.64		3,899,058,118.98	123,657,226.81	4,022,715,345.79

项目	2018年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,557,255,370.35		5,047,303.79		29,063,280.34		130,296,328.56		4,162,776,880.04	168,291,064.44	4,331,067,944.48
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,557,255,370.35		5,047,303.79		29,063,280.34		130,296,328.56		4,162,776,880.04	168,291,064.44	4,331,067,944.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-24,582,195.00				-204,692,415.03	4,759,092.00	10,386,264.90		8,019,497.70		38,241,383.57		-177,386,555.86	-29,479,649.62	-206,866,205.48
（一）综合收益总额							10,386,264.90				63,516,660.01		73,902,924.91	32,523,472.83	106,426,397.74
（二）所有者投入和减少资本	-24,582,195.00				-204,692,415.03	4,759,092.00					-122,409.74		-234,156,111.77	-49,102,208.34	-283,258,320.11
1．所有者投入的普通股														1,500,000.00	1,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-24,582,195.00				-204,692,415.03	4,759,092.00					-122,409.74		-234,156,111.77	-50,602,208.34	-284,758,320.11
（三）利润分配									8,019,497.70		-25,152,866.70		-17,133,369.00	-12,900,914.11	-30,034,283.11
1．提取盈余公积									8,019,497.70		-8,019,497.70
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-17,133,369.00		-17,133,369.00	-12,900,914.11	-30,034,283.11
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取								227,323.54					227,323.54		227,323.54
2．本期使用								227,323.54					227,323.54		227,323.54
（六）其他
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,352,562,955.32	4,759,092.00	15,433,568.69		37,082,778.04		168,537,712.13		3,985,390,324.18	138,811,414.82	4,124,201,739.00

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

母公司所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	416,532,402.00				3,351,815,479.50	4,759,092.00			37,082,778.04	164,113,994.05	3,964,785,561.59
加：会计政策变更									-82,288.41	-740,595.64	-822,884.05
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,351,815,479.50	4,759,092.00			37,000,489.63	163,373,398.41	3,963,962,677.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,606,516.64	95,246,483.44			748,148.85	6,733,339.63	-82,158,478.32
（一）综合收益总额										7,481,488.48	7,481,488.48
（二）所有者投入和减少资本					5,606,516.64	95,246,483.44					-89,639,966.80
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					5,606,516.64	95,246,483.44					-89,639,966.80
（三）利润分配									748,148.85	-748,148.85
1．提取盈余公积									748,148.85	-748,148.85
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,357,421,996.14	100,005,575.44			37,748,638.48	170,106,738.04	3,881,804,199.22

项目	2018年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12				29,063,280.34	109,071,883.75	4,135,567,395.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12				29,063,280.34	109,071,883.75	4,135,567,395.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-24,582,195.00				-204,502,154.62	4,759,092.00			8,019,497.70	55,042,110.30	-170,781,833.62
（一）综合收益总额										80,194,977.00	80,194,977.00
（二）所有者投入和减少资本	-24,582,195.00				-204,502,154.62	4,759,092.00					-233,843,441.62
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-24,582,195.00				-204,502,154.62	4,759,092.00					-233,843,441.62
（三）利润分配									8,019,497.70	-25,152,866.70	-17,133,369.00
1．提取盈余公积									8,019,497.70	-8,019,497.70
2．对所有者（或股东）的分配										-17,133,369.00	-17,133,369.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,351,815,479.50	4,759,092.00			37,082,778.04	164,113,994.05	3,964,785,561.59

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

4、更正后的财务报表相关附注

五、 重要会计政策及会计估计

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关

项目情况

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,678,288,720.15	1,678,288,720.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		928,564,527.36	928,564,527.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,974,527.36		-2,974,527.36
衍生金融资产
应收票据
应收账款	579,345,189.91	577,894,383.77	-1,450,806.14
应收款项融资
预付款项	332,016,157.23	332,016,157.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	162,312,121.58	162,312,121.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	199,821,571.55	199,821,571.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	979,426,978.71	53,836,978.71	-925,590,000.00
流动资产合计	3,934,185,266.49	3,932,734,460.35	-1,450,806.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	664,112,686.27	664,112,686.27
在建工程	417,175,419.09	417,175,419.09
生产性生物资产

油气资产
使用权资产
无形资产	357,391,112.96	357,391,112.96
开发支出
商誉	195,164,246.20	195,164,246.20
长期待摊费用	3,248.56	3,248.56
递延所得税资产	7,103,912.10	7,466,613.64	362,701.54
其他非流动资产	52,238,171.26	52,238,171.26
非流动资产合计	1,693,188,796.44	1,693,551,497.98	362,701.54
资产总计	5,627,374,062.93	5,626,285,958.33	-1,088,104.60
流动负债：
短期借款	1,230,723,781.82	1,230,723,781.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		9,170.81	9,170.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,170.81		-9,170.81
衍生金融负债
应付票据
应付账款	189,591,361.74	189,591,361.74
预收款项	8,907,912.22	8,907,912.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,626,956.00	3,626,956.00
应交税费	8,060,609.03	8,060,609.03
其他应付款	11,969,093.66	11,969,093.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,452,888,885.28	1,452,888,885.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,248,117.65	2,248,117.65
递延所得税负债	48,035,321.00	48,035,321.00
其他非流动负债

非流动负债合计	50,283,438.65	50,283,438.65
负债合计	1,503,172,323.93	1,503,172,323.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	416,532,402.00	416,532,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,352,550,897.43	3,352,550,897.43
减：库存股	4,759,092.00	4,759,092.00
其他综合收益	15,433,568.69	15,433,568.69
专项储备
盈余公积	37,083,983.83	37,001,695.42	-82,288.41
一般风险准备
未分配利润	168,548,564.23	167,648,836.26	-899,727.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,985,390,324.18	3,984,408,307.80	-982,016.38
少数股东权益	138,811,414.82	138,705,326.60	-106,088.22
所有者权益（或股东权益）合计	4,124,201,739.00	4,123,113,634.40	-1,088,104.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,627,374,062.93	5,626,285,958.33	-1,088,104.60

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,382,395,010.05	1,382,395,010.05
交易性金融资产		492,000,000.00	492,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	215,946,165.35	214,848,986.61	-1,097,178.74
应收款项融资
预付款项	222,363,244.39	222,363,244.39
其他应收款	233,947,870.72	233,947,870.72
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	492,000,000.00		-492,000,000.00
流动资产合计	2,546,652,290.51	2,545,555,111.77	-1,097,178.74
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款

长期股权投资	2,309,028,524.60	2,309,028,524.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	11,898,169.26	11,898,169.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	955,425.27	955,425.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,679,279.82	5,953,574.51	274,294.69
其他非流动资产	1,117,481.60	1,117,481.60
非流动资产合计	2,328,678,880.55	2,328,953,175.24	274,294.69
资产总计	4,875,331,171.06	4,874,508,287.01	-822,884.05
流动负债：
短期借款	775,000,000.00	775,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	71,302,708.95	71,302,708.95
预收款项	2,906,791.15	2,906,791.15
应付职工薪酬	1,554,202.00	1,554,202.00
应交税费	6,249,630.09	6,249,630.09
其他应付款	53,532,277.28	53,532,277.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	910,545,609.47	910,545,609.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	910,545,609.47	910,545,609.47

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	416,532,402.00	416,532,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,351,803,421.61	3,351,803,421.61
减：库存股	4,759,092.00	4,759,092.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,083,983.83	37,001,695.42	-82,288.41
未分配利润	164,124,846.15	163,384,250.51	-740,595.64
所有者权益（或股东权益）合计	3,964,785,561.59	3,963,962,677.54	-822,884.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,875,331,171.06	4,874,508,287.01	-822,884.05

七、 合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期	729,727,415.86
3个月以内	178,462,166.39
3至6个月
7至12月
1年以内小计	908,189,582.25
1至2年	3,034,608.00
2至3年	569,557.62
3至4年
3至5年	4,815,510.25
5年以上	44,504,286.06
合计	913,162,235.87

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	47,951,308.31	4.99	47,951,308.31	100.00		48,978,407.25	7.78	48,978,407.25	100.00
其中：
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	47,951,308.31	4.99	47,951,308.31	100.00		48,978,407.25	7.78	48,978,407.25	100.00
按组合计提坏账准备	913,162,235.87	95.01	3,353,740.15	0.37	909,808,495.72	580,740,862.00	92.22	2,846,478.23	0.49	577,894,383.77
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	913,162,235.87	95.01	3,353,740.15	0.37	909,808,495.72	580,740,862.00	92.22	2,846,478.23	0.49	577,894,383.77
合计	961,113,544.18	/	51,305,048.46	/	909,808,495.72	629,719,269.25	/	51,824,885.48	/	577,894,383.77

按单项计提坏账准备：

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
A公司	383,240.00	383,240.00	100	无法收回
B公司	392,488.60	392,488.60	100	无法收回
C公司	1,130,158.00	1,130,158.00	100	无法收回
D公司	1,564,587.25	1,564,587.25	100	无法收回
E公司	1,891,896.00	1,891,896.00	100	无法收回
F公司	2,216,636.50	2,216,636.50	100	无法收回
G公司	2,488,712.00	2,488,712.00	100	无法收回
H公司	3,724,192.86	3,724,192.86	100	无法收回
I公司	3,949,806.64	3,949,806.64	100	无法收回
J公司	5,344,270.26	5,344,270.26	100	无法收回
K公司	10,948,972.00	10,948,972.00	100	无法收回
L公司	13,916,348.20	13,916,348.20	100	无法收回
合计	47,951,308.31	47,951,308.31	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

以上款项均已在2015年前全额计提坏账准备

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	729,727,415.86
3个月以内	178,462,166.39	1,784,621.66	1
3至6个月			3
7至12月			5
1－2年	3,034,608.00	303,460.80	10
2－3年	569,557.62	170,867.29	30
3－5年	1,368,488.00	1,094,790.40	80
5年以上			100
合计	913,162,235.87	3,353,740.15

(3). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提预期信用损失的应收账款	48,978,407.25		637,132.44	389,966.50		47,951,308.31
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,846,478.23	1,604,440.66	1,097,178.74			3,353,740.15
合计	51,824,885.48	1,604,440.66	1,734,311.18	389,966.50		51,305,048.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
舟山永翔海运有限公司	137,132.44	银行存款
东莞市晔联道路改性沥青有限公司	500,000.00	银行存款
上海聚华石油有限公司	1,097,178.74	银行存款
合计	1,734,311.18	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	389,966.50

其中重要的应收账款核销情况

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
福建港祥船务有限公司	货款	300,000.00	无法收回	总经理审批	否
上海申舟船务有限公司	货款	89,966.50	无法收回	总经理审批	否
合计	/	389,966.50	/	/	/

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额842,538,563.02元，占应收账款期末余额合计数的比例87.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,784,621.66元。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	257,070,247.14	100.00	332,004,331.72	99.997
1至2年
2至3年			5,340.00	0.001
3年以上			6,485.51	0.002
合计	257,070,247.14	100.00	332,016,157.23	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额246,157,910.28元，占预付款项期末余额合计数的比例95.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。

8、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	528,743,323.58	162,312,121.58
合计	528,743,323.58	162,312,121.58

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期	526,673,323.58
3个月以内
3至6个月
6个月至1年
1年以内小计	526,673,323.58
1至2年	2,070,000.00
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
3至5年
5年以上	10,100,000.00
合计	538,843,323.58

(2). 按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/押金等	11,248,826.43	1,703,192.11
往来款	10,100,000.00	10,100,000.00
其他相关方	486,091,210.74	110,392,802.16
其他	31,403,286.41	50,951,127.31
合计	538,843,323.58	173,147,121.58

(3). 坏账准备计提情况

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信

		用减值)	用减值)
2019年1月1日余额	735,000.00		10,100,000.00	10,835,000.00
2019年1月1日余额在本期
转入第二阶段
转入第三阶段
转回第二阶段
转回第一阶段
本期计提
本期转回	735,000.00			735,000.00
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额	0.00		10,100,000.00	10,100,000.00

(4). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,100,000.00					10,100,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	735,000.00		735,000.00
合计	10,835,000.00		735,000.00			10,100,000.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
浙江中兴石油有限公司	735,000.00	子公司注销清算
合计	735,000.00	/

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海龙宇控股有限公司（注1）	相关方及其他	490,091,210.74	未逾期	90.95

SOARING TRADING LIMITED	其他款项	13,357,160.00	未逾期	2.48
广州市熥泰燃料化工有限公司	诉讼款项	10,100,000.00	5年以上	1.87	10,100,000.00
HK LONYER CHARM INVESTMENT CO., LIMITED	其他款项	6,976,200.00	未逾期	1.29
HONGKONG XIANGYU INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT CO.,LIMITED	保证金	5,232,150.00	未逾期	0.97
合计	/	525,756,720.74	/	97.57	10,100,000.00

注1：上海龙宇控股有限公司期末余额构成如下：

单位名称	款项性质	金额
江苏拓尚实业发展有限公司	其他相关方	320,285,419.95
上海睿御商贸有限公司	其他相关方	90,496,936.19
重庆渝琪城实业有限公司	其他相关方	51,001,009.98
上海御望实业有限公司	其他相关方	24,200,000.00
重庆渝德福实业有限公司	其他相关方	107,844.62
上海龙宇控股有限公司	其他款项	4,000,000.00
合计		490,091,210.74

35、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	223,202.51	72,810,434.02
工程款	15,136,495.66	116,780,927.72
合计	15,359,698.17	189,591,361.74

39、 其他应付款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	99,533,753.00	11,969,093.66
合计	99,533,753.00	11,969,093.66

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	6,421,816.43	4,820,274.00
售后回购方式质押存货收到款项	21,341,080.66
其他相关方	65,518,930.41
其他	6,251,925.50	7,148,819.66
合计	99,533,753.00	11,969,093.66

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益其他	23,605.28
增值税留抵退税	18,670,790.92
营业外收入其他	9,050,487.33	6,343,559.84
财务利息收入	28,656,837.09	57,780,486.07
其他应收应付往来	4,634,571.25	31,647,707.92
其他相关方往来款	2,230,805,366.06
合计	2,291,841,657.93	95,771,753.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金及水电费	5,660,018.39	3,473,263.41
中介机构服务费	7,013,570.40	2,304,743.14
运杂费	2,583,905.40	1,900,248.60
港杂费	9,400.00	15,800.00
仓储费	4,104,547.25	2,836,755.17
商检费	259,416.87	374,885.59
差旅费	2,519,440.56	3,007,873.82
招待费	2,498,933.98	3,781,365.66
财务费用-利息支出-票据	18,726,178.49	34,621,844.82
财务费用-手续费	3,091,722.22	5,039,173.85
营业外支出	1,318,416.69	44,274.40
其他应收应付往来款	25,514,148.75	39,164,610.84
其他	7,065,630.56	5,688,715.38
其他相关方往来款	2,197,034,984.55	110,378,815.00
合计	2,277,400,314.11	212,632,369.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

十二、关联方及关联交易

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海龙达进出口贸易有限公司	母公司的控股子公司
上海龙达胜宝利光电有限公司	母公司的控股子公司
绥芬河中龙兴石化有限公司	母公司的控股子公司
香港龍盛投資貿易有限公司	母公司的全资子公司
上海小暖文化创意有限公司	母公司的全资子公司
麓克贸易（上海）有限公司	母公司的全资子公司
上海泓策投资管理有限公司	母公司的全资子公司
香港龙辰投资贸易有限公司	母公司的全资子公司
上海童策企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
上海策蕾企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
浙江瑞驰实业有限公司	其他
上海小龙鱼教育发展有限公司	其他
上海新蕾教育科技有限公司	其他
上海小龙鱼企业管理咨询有限公司	其他
上海闵行乐鸿托育有限公司	其他
上海宝山乐鸾托育有限公司	其他
上海虹口乐圭托育有限公司	其他
上海黄埔乐烁托育有限公司	其他
上海浦东新区大飞机金科托育园	其他
上海徐汇区大飞机云锦托育园	其他
佛山市顺德区洋机特精密仪器制造有限公司	其他
浙江中兴石油有限公司	2019年注销的子公司舟山万联的少数股东
刘振光	股东、董事，实际控制人之一
徐增增	股东、董事，实际控制人之一
刘策	刘振光、徐增增之子，实际控制人之一
南通绵月贸易有限公司	其他相关方
南通昕楚实业有限公司	其他相关方
上海澜仕实业有限公司	其他相关方
上海睿御商贸有限公司	其他相关方
上海御望实业有限公司	其他相关方
重庆渝德福实业有限公司	其他相关方
重庆渝琪城实业有限公司	其他相关方
上海斐翠实业有限公司	其他相关方
广州毅享国际贸易有限公司	其他相关方
江苏拓尚实业发展有限公司	其他相关方
南通星享商贸有限公司	其他相关方
上海溢盛实业有限公司	其他相关方
东实（天津）国际贸易有限公司	其他相关方
河南瑶木贸易有限公司	其他相关方
厦门市拓尚实业有限公司	其他相关方
上海拓尚实业有限公司	其他相关方
广西桂闽诚商实业有限公司	其他相关方

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海龙宇控股有限公司	490,091,210.74		114,392,802.16
其他应收款	浙江中兴石油有限公司			14,700,000.00	735,000.00
其他应收款	徐增增	830,000.00		792,631.56

注1：上述上海龙宇控股有限公司其他应收款包括4,000,000.00元为尚未到期的出资款；其余明细详见其他应收款附注。

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海龙宇控股有限公司（注1）	65,518,930.41
应付票据	上海龙宇控股有限公司（注2）	345,511,720.00

注1：上海龙宇控股有限公司其他应付款明细构成：

公司名称	期末账面余额	期初账面余额
南通绵月贸易有限公司	65,518,930.41

注2：上海龙宇控股有限公司应付票据明细构成：

公司名称	期末账面余额	期初账面余额
上海睿御商贸有限公司	47,864,000.00
重庆渝德福实业有限公司	115,199,070.00
重庆渝琪城实业有限公司	182,448,650.00

期末公司开立的且在资产负债表日尚未到期的信用证中65,000,000.00元收证方为其他相关方南通绵月贸易有限公司，10,249,200.00元收证方为其他相关方上海睿御商贸有限公司。上述公司均为上海龙宇控股有限公司的其他相关方。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期

3个月以内
3-6月
7-12个月
1年以内小计
1至2年	84,041,460.09
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
3至5年	38,900,000.00
5年以上	17,640,541.06
合计	140,582,001.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	17,640,541.06	12.55	17,640,541.06	100.00		17,640,541.06	7.54	17,640,541.06	100.00
其中：
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,640,541.06	12.55	17,640,541.06	100.00		17,640,541.06	7.54	17,640,541.06	100.00
按组合计提坏账准备	122,941,460.09	87.45	303,460.80	0.25	122,637,999.29	216,249,626.15	92.46	1,400,639.54	0.65	214,848,986.61
其中：
组合1：	3,034,608.00	2.16	303,460.80	10.00	2,731,147.20	97,349,626.15	41.62	1,400,639.54	1.44	95,948,986.61
组合2	119,906,852.09	85.29			119,906,852.09	118,900,000.00	50.84			118,900,000.00
合计	140,582,001.15	/	17,944,001.86	/	122,637,999.29	233,890,167.21	/	19,041,180.60	/	214,848,986.61

按单项计提坏账准备：

位：元币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
A公司	3,724,192.86	3,724,192.86	100	无法收回
B公司	13,916,348.20	13,916,348.20	100	无法收回
合计	17,640,541.06	17,640,541.06	100	/

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：组合1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1个月内
1-3月
3-6月
7-12个月
1至2年	3,034,608.00	303,460.80	10
2至3年
3至5年
5年以上
合计	3,034,608.00	303,460.80

(3). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提预期信用损失的应收账款	17,640,541.06					17,640,541.06
按组合计提预期信用损失的应收账款
其中：组合1	1,400,639.54		1,097,178.74			303,460.80
组合2
合计	19,041,180.60		1,097,178.74			17,944,001.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海聚华石油有限公司	1,097,178.74	银行存款

合计	1,097,178.74	/

其他说明无

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额137,547,393.15元，占应收账款期末余额合计数的比例97.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,916,348.20元。

2、 其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	769,198,104.22	233,947,870.72
合计	769,198,104.22	233,947,870.72

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期	656,373,647.35
3个月以内	66,473,889.58
3至6个月	39,273,322.29
7-12月	5,000,000.00
1年以内小计	767,120,859.22
1至2年	2,070,000.00
2至3年	665.00
3年以上
3至4年
4至5年
3至5年	6,580.00
5年以上
合计	769,198,104.22

(2). 按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/押金等	746,525.00	637,283.00
往来款	279,928,418.13	120,098,765.98
其他相关方	486,091,210.74	110,392,802.16
其他	2,431,950.35	2,819,019.58
合计	769,198,104.22	233,947,870.72

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海龙宇控股有限公司（注1）	其他相关方	486,091,210.74	未逾期	63.19
舟山龙熠石油化工有限公司	往来款	108,239,673.13	未逾期	14.07
融屿贸易（上海）有限公司	往来款	105,000,000.00	未逾期	13.65
舟山甬源石油化工有限公司	往来款	40,681,500.00	未逾期	5.29
北京金汉王技术有限公司	往来款	26,000,000.00	未逾期	3.38
合计	/	766,012,383.87	/	99.58

注1：上海龙宇控股有限公司期末余额构成如下：

单位名称	款项性质	金额
江苏拓尚实业发展有限公司	其他相关方	320,285,419.95
上海睿御商贸有限公司	其他相关方	90,496,936.19
重庆渝琪城实业有限公司	其他相关方	51,001,009.98
上海御望实业有限公司	其他相关方	24,200,000.00
重庆渝德福实业有限公司	其他相关方	107,844.62
合计		486,091,210.74

三、更正后的2020年度合并财务报表、母公司财务报表及相关附注

1、更正后的资产负债表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 上海龙宇数据股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		554,479,601.73	699,848,099.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		551,200,000.00	1,437,705,907.44
衍生金融资产
应收票据
应收账款		214,036,224.34	909,808,495.72
应收款项融资
预付款项		238,429,173.48	257,070,247.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		593,902,296.21	528,743,323.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		63,515,141.11	214,823,966.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		44,437,396.93	60,298,284.32
流动资产合计		2,259,999,833.80	4,108,298,323.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		151,718,519.41	124,500,000.00
投资性房地产
固定资产		1,291,835,026.36	1,150,735,829.52
在建工程		7,588,990.80	3,878,607.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		337,569,379.42	352,117,701.67
开发支出
商誉		195,164,246.20	195,164,246.20
长期待摊费用

递延所得税资产		8,126,133.57	6,313,063.41
其他非流动资产			288,679.24
非流动资产合计		1,992,002,295.76	1,832,998,127.87
资产总计		4,252,002,129.56	5,941,296,451.57
流动负债：
短期借款		198,795,469.00	1,308,891,357.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债			1,478,591.10
衍生金融负债
应付票据		50,000,000.00	395,511,720.00
应付账款		37,270,169.24	15,359,698.17
预收款项			37,451,701.32
合同负债		43,309,072.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		2,575,908.30	1,962,584.30
应交税费		4,470,919.52	7,362,942.08
其他应付款		34,223,538.47	99,533,753.00
其中：应付利息
应付股利		15,361,531.88
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		5,520,116.58	181,354.90
流动负债合计		376,165,194.10	1,867,733,702.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		4,188,793.10	4,773,275.86
长期应付职工薪酬
预计负债		1,176,373.55
递延收益
递延所得税负债		51,079,688.49	46,074,127.32
其他非流动负债

非流动负债合计		56,444,855.14	50,847,403.18
负债合计		432,610,049.24	1,918,581,105.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		416,532,402.00	416,532,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		3,369,054,254.37	3,358,169,471.96
减：库存股		135,101,734.08	100,005,575.44
其他综合收益		2,665,679.23	18,773,594.34
专项储备
盈余公积		37,748,638.48	37,748,638.48
一般风险准备
未分配利润		89,388,885.28	167,839,587.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,780,288,125.28	3,899,058,118.98
少数股东权益		39,103,955.04	123,657,226.81
所有者权益（或股东权益）合计		3,819,392,080.32	4,022,715,345.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,252,002,129.56	5,941,296,451.57

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司资产负债表2020年12月31日编制单位:上海龙宇数据股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		344,625,162.17	489,727,969.70
交易性金融资产		446,000,000.00	1,134,750,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款		197,595,213.35	122,637,999.29
应收款项融资
预付款项		94,276,862.09	83,638,968.94
其他应收款		722,239,195.93	769,198,104.22
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			1,334,144.34
流动资产合计		1,804,736,433.54	2,601,287,186.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		2,277,525,787.77	2,326,242,788.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产
固定资产		11,297,927.58	11,069,840.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		2,115,182.98	1,981,091.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		15,572,293.55	5,354,852.43
其他非流动资产			288,679.24
非流动资产合计		2,331,511,191.88	2,369,937,252.37
资产总计		4,136,247,625.42	4,971,224,438.86
流动负债：
短期借款		140,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		50,000,000.00	395,511,720.00
应付账款		4,908,859.32	761.72
预收款项			3,059,293.92
合同负债		2,600,437.10
应付职工薪酬		1,599,050.11	826,348.78
应交税费		2,266,065.22	3,335,611.84
其他应付款		93,207,382.29	86,686,503.38
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		338,056.82
流动负债合计		294,919,850.86	1,089,420,239.64

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		294,919,850.86	1,089,420,239.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		416,532,402.00	416,532,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		3,368,306,778.55	3,357,421,996.14
减：库存股		135,101,734.08	100,005,575.44
其他综合收益
专项储备
盈余公积		37,748,638.48	37,748,638.48
未分配利润		153,841,689.61	170,106,738.04
所有者权益（或股东权益）合计		3,841,327,774.56	3,881,804,199.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,136,247,625.42	4,971,224,438.86

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	699,848,099.01	699,848,099.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,437,705,907.44	1,437,705,907.44

衍生金融资产
应收票据
应收账款	909,808,495.72	909,808,495.72
应收款项融资
预付款项	257,070,247.14	257,012,149.14	-58,098.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	528,743,323.58	528,743,323.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	214,823,966.49	214,882,064.49	58,098.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	60,298,284.32	60,298,284.32
流动资产合计	4,108,298,323.70	4,108,298,323.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	124,500,000.00	124,500,000.00
投资性房地产
固定资产	1,150,735,829.52	1,150,735,829.52
在建工程	3,878,607.83	3,878,607.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	352,117,701.67	352,117,701.67
开发支出
商誉	195,164,246.20	195,164,246.20
长期待摊费用
递延所得税资产	6,313,063.41	6,313,063.41
其他非流动资产	288,679.24	288,679.24
非流动资产合计	1,832,998,127.87	1,832,998,127.87
资产总计	5,941,296,451.57	5,941,296,451.57
流动负债：
短期借款	1,308,891,357.73	1,308,891,357.73
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债	1,478,591.10	1,478,591.10
衍生金融负债
应付票据	395,511,720.00	395,511,720.00
应付账款	15,359,698.17	15,359,698.17
预收款项	37,451,701.32		-37,451,701.32
合同负债		33,201,541.40	33,201,541.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,962,584.30	1,962,584.30
应交税费	7,362,942.08	7,362,942.08
其他应付款	99,533,753.00	99,533,753.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	181,354.90	4,431,514.82	4,250,159.92
流动负债合计	1,867,733,702.60	1,867,733,702.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	4,773,275.86	4,773,275.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	46,074,127.32	46,074,127.32
其他非流动负债
非流动负债合计	50,847,403.18	50,847,403.18
负债合计	1,918,581,105.78	1,918,581,105.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	416,532,402.00	416,532,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,358,169,471.96	3,358,169,471.96

减：库存股	100,005,575.44	100,005,575.44
其他综合收益	18,773,594.34	18,773,594.34
专项储备
盈余公积	37,748,638.48	37,748,638.48
一般风险准备
未分配利润	167,839,587.64	167,839,587.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,899,058,118.98	3,899,058,118.98
少数股东权益	123,657,226.81	123,657,226.81
所有者权益（或股东权益）合计	4,022,715,345.79	4,022,715,345.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,941,296,451.57	5,941,296,451.57

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	489,727,969.70	489,727,969.70
交易性金融资产	1,134,750,000.00	1,134,750,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	122,637,999.29	122,637,999.29
应收款项融资
预付款项	83,638,968.94	83,638,968.94
其他应收款	769,198,104.22	769,198,104.22
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,334,144.34	1,334,144.34
流动资产合计	2,601,287,186.49	2,601,287,186.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,326,242,788.72	2,326,242,788.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产

固定资产	11,069,840.06	11,069,840.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,981,091.92	1,981,091.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,354,852.43	5,354,852.43
其他非流动资产	288,679.24	288,679.24
非流动资产合计	2,369,937,252.37	2,369,937,252.37
资产总计	4,971,224,438.86	4,971,224,438.86
流动负债：
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	395,511,720.00	395,511,720.00
应付账款	761.72	761.72
预收款项	3,059,293.92		-3,059,293.92
合同负债		2,707,339.75	2,707,339.75
应付职工薪酬	826,348.78	826,348.78
应交税费	3,335,611.84	3,335,611.84
其他应付款	86,686,503.38	86,686,503.38
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		351,954.17	351,954.17
流动负债合计	1,089,420,239.64	1,089,420,239.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计

负债合计	1,089,420,239.64	1,089,420,239.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	416,532,402.00	416,532,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,357,421,996.14	3,357,421,996.14
减：库存股	100,005,575.44	100,005,575.44
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,748,638.48	37,748,638.48
未分配利润	170,106,738.04	170,106,738.04
所有者权益（或股东权益）合计	3,881,804,199.22	3,881,804,199.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,971,224,438.86	4,971,224,438.86

2、更正后的利润表

合并利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		4,957,636,358.68	11,255,703,129.26
其中：营业收入		4,957,636,358.68	11,255,703,129.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,988,831,372.39	11,316,006,869.96
其中：营业成本		4,872,341,281.00	11,174,229,101.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		6,922,057.10	10,609,060.67
销售费用		23,893,703.50	15,504,824.74
管理费用		44,320,678.63	69,201,892.93
研发费用		7,431,725.50
财务费用		33,921,926.66	46,461,990.36
其中：利息费用		52,229,853.64	70,692,946.94

利息收入		19,260,327.87	30,683,585.65
加：其他收益		4,343,210.39	3,798,443.08
投资收益（损失以“－”号填列）		34,290,981.56	47,972,678.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		27,800,528.38	-4,285,199.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-150,999,172.91	864,870.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,329,541.55	8,240,169.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）		99,897.74	-9,408.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-116,989,110.10	-3,722,186.54
加：营业外收入		955,475.17	8,911,826.66
减：营业外支出		2,378,724.64	1,321,910.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-118,412,359.57	3,867,729.33
减：所得税费用		4,857,613.18	4,025,351.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-123,269,972.75	-157,621.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-122,198,640.48	-2,425,540.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,071,332.27	2,267,918.29
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-78,450,702.36	942,615.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-44,819,270.39	-1,100,237.85
六、其他综合收益的税后净额		-21,302,257.06	4,493,100.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-16,107,915.11	3,340,025.65
1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		-16,107,915.11	3,340,025.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		-16,107,915.11	3,340,025.65
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-5,194,341.95	1,153,075.22
七、综合收益总额		-133,687,447.40	9,941,995.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-94,558,617.47	4,282,641.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-50,013,612.34	52,837.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		-0.1950	0.0023
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.1950	0.0023

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入		428,246,397.17	1,325,722,079.31
减：营业成本		426,075,475.01	1,287,517,143.35
税金及附加		1,719,537.53	1,892,016.99
销售费用		1,884,131.82	3,914,368.93
管理费用		24,796,712.45	28,866,117.89

研发费用
财务费用		12,018,891.86	6,275,795.88
其中：利息费用		43,510,377.07	40,930,987.32
利息收入		33,516,394.16	36,161,494.74
加：其他收益		1,101,264.83	420,842.60
投资收益（损失以“－”号填列）		58,681,771.53	8,667,055.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		730,634.80	1,097,178.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-48,800,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		67,190.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-26,467,489.55	7,441,713.42
加：营业外收入			1,938,497.14
减：营业外支出		15,000.00	1,300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-26,482,489.55	8,080,210.56
减：所得税费用		-10,217,441.12	598,722.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,265,048.43	7,481,488.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,265,048.43	7,481,488.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		-16,265,048.43	7,481,488.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

3、更正后的现金流量表

合并现金流量表2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,520,570,603.59	18,933,480,536.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,649,057.46	3,517,874.09
收到其他与经营活动有关的现金	4,532,620,397.30	2,291,841,657.93
经营活动现金流入小计	11,056,840,058.35	21,228,840,068.48
购买商品、接受劳务支付的现金	5,992,468,890.62	19,011,886,012.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	32,739,041.02	45,867,098.55
支付的各项税费	17,120,661.92	24,545,195.89
支付其他与经营活动有关的现金	4,678,449,225.23	2,277,400,314.11
经营活动现金流出小计	10,720,777,818.79	21,359,698,621.37
经营活动产生的现金流量净额	336,062,239.56	-130,858,552.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,362,563,233.40	3,966,799,066.47
取得投资收益收到的现金	73,889,015.09	39,786,193.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,290.07	2,250,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,087,127.77
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,436,645,538.56	4,038,922,438.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,322,471.25	274,965,201.11
投资支付的现金	2,508,536,458.57	4,557,930,025.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		13,241,927.05
投资活动现金流出小计	2,726,858,929.82	4,846,137,153.25
投资活动产生的现金流量净额	709,786,608.74	-807,214,715.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	2,208,666,673.67	3,721,736,242.82
收到其他与筹资活动有关的现金	166,372,524.63	449,601,838.72
筹资活动现金流入小计	2,378,039,198.30	4,173,338,081.54
偿还债务支付的现金	3,317,658,180.10	3,651,651,280.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,473,930.61	43,393,213.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,115,267.90
支付其他与筹资活动有关的现金	216,685,125.60	536,314,068.41
筹资活动现金流出小计	3,595,817,236.31	4,231,358,562.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,217,778,038.01	-58,020,480.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,568,360.73	1,087,890.28
五、现金及现金等价物净增加额	-192,497,550.44	-995,005,858.77
加：期初现金及现金等价物余额	661,013,910.50	1,656,019,769.27
六、期末现金及现金等价物余额	468,516,360.06	661,013,910.50

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	388,747,068.74	1,610,729,717.09
收到的税费返还	1,046,296.29	411,593.75
收到其他与经营活动有关的现金	4,823,296,981.23	2,332,622,648.18
经营活动现金流入小计	5,213,090,346.26	3,943,763,959.02
购买商品、接受劳务支付的现金	652,053,665.89	1,343,337,529.65
支付给职工及为职工支付的现金	14,547,656.29	18,919,674.78
支付的各项税费	2,696,925.06	11,631,701.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,954,655,999.05	2,295,770,614.59
经营活动现金流出小计	5,623,954,246.29	3,669,659,520.27
经营活动产生的现金流量净额	-410,863,900.03	274,104,438.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,680,750,000.00	3,593,779,740.55
取得投资收益收到的现金	49,098,772.48	30,419,741.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,729,991,772.48	3,624,199,481.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,365,314.94	837,759.88
投资支付的现金	2,030,580,000.00	4,347,392,110.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,031,945,314.94	4,348,229,870.41
投资活动产生的现金流量净额	698,046,457.54	-724,030,388.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,702,000,000.00	1,319,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	911,658,512.47	592,830,180.39
筹资活动现金流入小计	2,613,658,512.47	1,911,830,180.39
偿还债务支付的现金	2,162,000,000.00	1,494,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,026,090.96	41,050,656.55
支付其他与筹资活动有关的现金	905,764,025.41	823,353,322.25
筹资活动现金流出小计	3,106,790,116.37	2,358,403,978.80
筹资活动产生的现金流量净额	-493,131,603.90	-446,573,798.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10.71
五、现金及现金等价物净增加额	-205,949,046.39	-896,499,759.16
加：期初现金及现金等价物余额	464,610,966.89	1,361,110,726.05
六、期末现金及现金等价物余额	258,661,920.50	464,610,966.89

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

4、更正后的所有者权益变动表

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	416,532,402.00				3,358,169,471.96	100,005,575.44	18,773,594.34		37,748,638.48		167,839,587.64		3,899,058,118.98	123,657,226.81	4,022,715,345.79
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本	416,532,				3,358,169,4	100,005,57	18,773,594		37,748,63		167,839,58		3,899,058,1	123,657,22	4,022,715,3

年期初余额	402.00				71.96	5.44	.34		8.48		7.64		18.98	6.81	45.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,884,782.41	35,096,158.64	-16,107,915.11				-78,450,702.36		-118,769,993.70	-84,553,271.77	-203,323,265.47
（一）综合收益总额							-16,107,915.11				-78,450,702.36		-94,558,617.47	-50,013,612.34	-144,572,229.81
（二）所有者投入和减少资本					10,884,782.41	35,096,158.64							-24,211,376.23	1,000,000.00	-23,211,376.23
1．所有者投入的普通股														1,000,000.00	1,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份

支付计入所有者权益的金额
4．其他					10,884,782.41	35,096,158.64							-24,211,376.23		-24,211,376.23
（三）利润分配														-35,539,659.43	-35,539,659.43
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配														-35,539,659.43	-35,539,659.43
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本

公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期

197,396

197,396.99

197,396.99

提取								.99
2．本期使用								197,396.99					197,396.99		197,396.99
（六）其他
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,369,054,254.37	135,101,734.08	2,665,679.23		37,748,638.48		89,388,885.28		3,780,288,125.28	39,103,955.04	3,819,392,080.32

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

416,532,402.00

3,352,562,955.32

4,759,092.00

15,433,568.69

37,082,778.04

168,537,712.13

3,985,390,324.18

138,811,414.82

4,124,201,739.00

加：会计政策变更

-82,288.41

-899,727.97

-982,016.38

-106,088.22

-1,088,104.60

前期差错更正

同一控制

下企业合并
其他
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,352,562,955.32	4,759,092.00	15,433,568.69		37,000,489.63		167,637,984.16		3,984,408,307.80	138,705,326.60	4,123,113,634.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,606,516.64	95,246,483.44	3,340,025.65		748,148.85		201,603.48		-85,350,188.82	-15,048,099.79	-100,398,288.61
（一）综合收益总额							3,340,025.65				942,615.87		4,282,641.52	52,837.37	4,335,478.89
（二）所有者投入和减少资本					5,606,516.64	95,246,483.44		-7,136.46			7,136.46		-89,639,966.80	-15,100,937.16	-104,740,903.96
1．所有者投入的普通股
2．其他

权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					5,606,516.64	95,246,483.44		-7,136.46			7,136.46		-89,639,966.80	-15,100,937.16	-104,740,903.96
（三）利润分配									748,148.85		-748,148.85
1．提取盈余公积									748,148.85		-748,148.85
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他
（五）专项储备								7,136.46					7,136.46		7,136.46
1．本期提取								275,410.56					275,410.56		275,410.56
2．本期使用								268,274.10					268,274.10		268,274.10
（六）其他
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,358,169,471.96	100,005,575.44	18,773,594.34		37,748,638.48		167,839,587.64		3,899,058,118.98	123,657,226.81	4,022,715,345.79

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	416,532,402.00				3,357,421,996.14	100,005,575.44			37,748,638.48	170,106,738.04	3,881,804,199.22
加：会计政策变更

前期差错更正
其他
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,357,421,996.14	100,005,575.44			37,748,638.48	170,106,738.04	3,881,804,199.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,884,782.41	35,096,158.64				-16,265,048.43	-40,476,424.66
（一）综合收益总额										-16,265,048.43	-16,265,048.43
（二）所有者投入和减少资本					10,884,782.41	35,096,158.64					-24,211,376.23
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					10,884,782.41	35,096,158.64					-24,211,376.23
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转

留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,368,306,778.55	135,101,734.08			37,748,638.48	153,841,689.61	3,841,327,774.56

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	416,532,402.00				3,351,815,479.50	4,759,092.00			37,082,778.04	164,113,994.05	3,964,785,561.59
加：会计政策变更									-82,288.41	-740,595.64	-822,884.05
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,351,815,479.50	4,759,092.00			37,000,489.63	163,373,398.41	3,963,962,677.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,606,516.64	95,246,483.44			748,148.85	6,733,339.63	-82,158,478.32
（一）综合收益总额										7,481,488.48	7,481,488.48
（二）所有者投入和减少资					5,606,516.64	95,246,483.44					-

本											89,639,966.80
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					5,606,516.64	95,246,483.44					-89,639,966.80
（三）利润分配									748,148.85	-748,148.85
1．提取盈余公积									748,148.85	-748,148.85
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用

（六）其他
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,357,421,996.14	100,005,575.44			37,748,638.48	170,106,738.04	3,881,804,199.22

法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

3、 更正后的财务报表相关附注

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期	172,628,006.94
3个月以内
4至6个月
7至12月
1年以内小计	172,628,006.94
1至2年	178,462,166.39
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
3至5年
5年以上	43,457,566.83
合计	394,547,740.16

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	221,919,733.22	56.25	180,511,515.82	81.34	41,408,217.40	47,951,308.31	4.99	47,951,308.31	100
其中：
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	178,462,166.39	45.23	137,053,948.99	76.80	41,408,217.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	43,457,566.83	11.01	43,457,566.83	100		47,951,308.31	4.99	47,951,308.31	100
按组合计提坏账准备	172,628,006.94	43.75			172,628,006.94	913,162,235.87	95.01	3,353,740.15	0.37	909,808,495.72
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	172,628,006.94	43.75			172,628,006.94	913,162,235.87	95.01	3,353,740.15	0.37	909,808,495.72
合计	394,547,740.16	/	180,511,515.82	/	214,036,224.34	961,113,544.18	/	51,305,048.46	/	909,808,495.72

按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
A公司	383,240.00	383,240.00	100	无法收回
B公司	392,488.60	392,488.60	100	无法收回
C公司	1,130,158.00	1,130,158.00	100	无法收回
D公司	1,564,587.25	1,564,587.25	100	无法收回
E公司	1,891,896.00	1,891,896.00	100	无法收回
F公司	2,216,636.50	2,216,636.50	100	无法收回
G公司	2,488,712.00	2,488,712.00	100	无法收回
H公司	3,949,806.64	3,949,806.64	100	无法收回
I公司	5,344,270.26	5,344,270.26	100	无法收回
J公司	10,606,597.38	10,606,597.38	100	无法收回
K公司	13,489,174.20	13,489,174.20	100	无法收回
L公司	178,462,166.39	137,053,948.99	76.80	预期存续期间发生信用损失
合计	221,919,733.22	180,511,515.82	81.34	/

按单项计提坏账准备的说明：

1.A公司-K公司的款项均已在2015年前全额计提坏账准备。

2.公司控股子公司融屿贸易（上海）有限公司有一笔应收账款178,462,166.39元逾期。公司虽取得了相关股权、房产及设备的抵质押资产，公司管理层从谨慎性原则出发，参考年审会计师意见，于本报告期单项计提坏账准备135,269,327.33元，累计计提坏账准备137,053,948.99元，使得本期应收账款坏账准备账面余额增加。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	172,628,006.94
3个月以内			1
3至6个月			3
7至12月			5
1－2年			10
2－3年			30
3－5年			80
5年以上			100
合计	172,628,006.94

(3). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提预期信用损失的应收账款	47,951,308.31	135,269,327.33	769,548.62	3,724,192.86	1,784,621.66	180,511,515.82
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,353,740.15	672,387.93	303,460.80	1,938,045.62	-1,784,621.66
合计	51,305,048.46	135,941,715.26	1,073,009.42	5,662,238.48		180,511,515.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宁波泓博能源有限公司	427,174.00	银行存款
南通燃料股份有限公司	303,460.80	银行存款
东莞市晔联道路改性沥青有限公司	342,374.62	银行存款
合计	1,073,009.42	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,662,238.48

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁波盛远物流有限公司	货款	359,775.00	无法收回	董事长批准	否
余姚市低塘街道周东真空热处理厂	货款	125,054.00	无法收回	董事长批准	否
余姚市西郊模具厂	货款	142,498.00	无法收回	董事长批准	否
宁波市镇海绿野运输有限公司	货款	24,500.00	无法收回	董事长批准	否
宁波鲁甬佳物流有限公司	货款	244,107.66	无法收回	董事长批准	否
启东腾达船舶防腐工程有限公司	货款	541,000.00	无法收回	董事长批准	否
宁波震邦石化有限公司	货款	10,000.00	无法收回	董事长批准	否
岱山县晨升船舶工程服务有限公司	货款	199,980.00	无法收回	董事长批准	否
浙江杭州湾腈纶有限公司	货款	230.00	无法收回	董事长批准	否
宁波市镇海晟源经贸有限公司	货款	68,003.00	无法收回	董事长批准	否
舟山瑞丰油品有限责任公司	货款	57,897.96	无法收回	董事长批准	否
舟山市鑫亚船舶修造有限公司	货款	120,000.00	无法收回	董事长批准	否
余姚市中宁电器有限公司	货款	45,000.00	无法收回	董事长批准	否
武汉宇滨燃料有限公司	货款	3,724,192.86	无法收回	董事长批准	否
合计	/	5,662,238.48	/	/	/

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额341,197,601.53元，占应收账款期末余额合计数的比例86.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额137,053,948.99元。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	238,048,017.43	99.84	257,012,149.14	100.00
1至2年	381,156.05	0.16
2至3年

3年以上
合计	238,429,173.48	100.00	257,012,149.14	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 213,388,999.96元，占预付款项期末余额合计数的比例89.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

8、 其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	593,902,296.21	528,743,323.58
合计	593,902,296.21	528,743,323.58

其他说明：

子公司与山东省岚桥石化有限公司解除未执行完毕的油品购销合同，原购销合同项下尚未提货部分的货款转至其他应收款，使得报告期末余额较期初增加。

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期	446,658,092.63
3个月以内
3至6个月
7个月至1年
1年以内小计	446,658,092.63
1至2年	161,304,670.65
2至3年	2,070,000.00
3年以上
3至4年
4至5年
3至5年
5年以上	10,100,000.00
合计	620,132,763.28

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/押金等	1,809,533.06	11,248,826.43
往来款	171,404,670.65	10,100,000.00
其他相关方	421,676,090.09	486,091,210.74
其他	25,242,469.48	31,403,286.41
合计	620,132,763.28	538,843,323.58

(3). 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额			10,100,000.00	10,100,000.00
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		16,130,467.07		16,130,467.07
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额		16,130,467.07	10,100,000.00	26,230,467.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

子公司与山东省岚桥石化有限公司解除未执行完毕的油品购销合同，原购销合同项下尚未提货部分的货款转至其他应收款。公司已实施可覆盖公司诉讼权益的资产抵押或财产保全程序，同时以存续期间预期信用损失为基础，于2020年12月计提坏账准备16,130,467.07元，使得本期其他应收款坏账准备账面余额显著变动。

(4). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他	10,100,000.00	16,130,467.07				26,230,467.07

应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
合计	10,100,000.00	16,130,467.07				26,230,467.07

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海龙宇控股有限公司（注1）	相关方及其他	425,676,090.09	未逾期	68.64
山东省岚桥石化有限公司	往来款	161,304,670.65	1-2年	26.01	16,130,467.07
SOARING TRADING LIMITED	其他款项	12,544,820.00	未逾期	2.02
广州市熥泰燃料化工有限公司	诉讼款项	10,100,000.00	5年以上	1.63	10,100,000.00
HK LONYER CHARM INVESTMENT CO., LIMITED	其他款项	6,524,900.00	未逾期	1.05
合计	/	616,150,480.74	/	99.35	26,230,467.07

注1：上海龙宇控股有限公司期末余额构成如下：

单位名称	款项性质	金额
江苏拓尚实业发展有限公司	其他相关方	192,014,270.29
东实（天津）国际贸易有限公司	其他相关方	84,683,603.55
上海溢盛实业有限公司	其他相关方	70,019,657.75
南通绵月贸易有限公司	其他相关方	69,384,724.12
上海龙宇控股有限公司	其他款项	4,000,000.00
上海御望实业有限公司	其他相关方	2,678,635.67
重庆渝德福实业有限公司	其他相关方	1,946,627.71
重庆渝琪城实业有限公司	其他相关方	948,571.00
合计		425,676,090.09

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

贷款	6,264,693.07	223,202.51
工程款	31,005,476.17	15,136,495.66
合计	37,270,169.24	15,359,698.17

41、 其他应付款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	15,361,531.88
其他应付款	18,862,006.59	99,533,753.00
合计	34,223,538.47	99,533,753.00

应付股利

(1). 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	15,361,531.88
合计	15,361,531.88

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(2). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,240,491.46	6,421,816.43
售后回购方式质押存货收到款项		21,341,080.66
其他相关方	11,452,177.08	65,518,930.41
其他	3,169,338.05	6,251,925.50
合计	18,862,006.59	99,533,753.00

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益其他	149,509.46	23,605.28
增值税留抵退税	23,902,600.91	18,670,790.92
营业外收入其他	582,411.60	9,050,487.33
财务利息收入	19,257,317.24	28,656,837.09
其他应收应付往来	11,749,108.13	4,634,571.25
其他相关方往来款	4,476,979,449.96	2,230,805,366.06
合计	4,532,620,397.30	2,291,841,657.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金及水电费	6,226,093.71	5,660,018.39
中介机构服务费	5,415,920.03	7,013,570.40
运杂费	3,751,813.06	2,583,905.40
港杂费		9,400.00
仓储费	10,354,411.03	4,104,547.25
商检费	110,684.42	259,416.87
差旅费	1,041,997.22	2,519,440.56
招待费	2,777,106.15	2,498,933.98
财务费用-利息支出-票据	6,370,152.33	18,726,178.49
财务费用-手续费	3,425,404.51	3,091,722.22
营业外支出	29,379.69	1,318,416.69
其他应收应付往来款	3,984,839.85	25,514,148.75
其他	24,243,083.69	7,065,630.56
其他相关方往来款	4,610,718,339.54	2,197,034,984.55
合计	4,678,449,225.23	2,277,400,314.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

十二、关联方及关联交易

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海龙达进出口贸易有限公司	母公司的控股子公司
上海龙达胜宝利光电有限公司	母公司的控股子公司
香港龍盛投資貿易有限公司	母公司的全资子公司
上海小暖文化创意有限公司	母公司的全资子公司
麓克贸易（上海）有限公司	母公司的全资子公司
上海泓策投资管理有限公司	母公司的全资子公司
香港龙辰投资贸易有限公司	母公司的全资子公司
上海童策企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
上海策蕾企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
浙江瑞驰实业有限公司	其他
上海小龙鱼教育发展有限公司	其他
上海新蕾教育科技有限公司	其他
上海小龙鱼企业管理咨询有限公司	其他
上海闵行乐鸿托育有限公司	其他
上海宝山乐鸾托育有限公司	其他
上海虹口乐圭托育有限公司	其他
上海黄埔乐烁托育有限公司	其他
上海浦东新区大飞机金科托育园	其他
上海徐汇区大飞机云锦托育园	其他
上海乐畹文化科技有限公司	其他

刘振光	股东、董事，实际控制人之一
徐增增	股东、董事，实际控制人之一
刘策	刘振光、徐增增之子，实际控制人之一
南通绵月贸易有限公司	其他相关方
南通昕楚实业有限公司	其他相关方
上海澜仕实业有限公司	其他相关方
上海睿御商贸有限公司	其他相关方
上海御望实业有限公司	其他相关方
重庆渝德福实业有限公司	其他相关方
重庆渝琪城实业有限公司	其他相关方
上海斐翠实业有限公司	其他相关方
广州毅享国际贸易有限公司	其他相关方
江苏拓尚实业发展有限公司	其他相关方
南通星享商贸有限公司	其他相关方
上海溢盛实业有限公司	其他相关方
东实（天津）国际贸易有限公司	其他相关方
河南瑶木贸易有限公司	其他相关方
厦门市拓尚实业有限公司	其他相关方
上海拓尚实业有限公司	其他相关方
广西桂闽诚商实业有限公司	其他相关方

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	徐增增	480,000.00		830,000.00
其他应收款	上海龙宇控股有限公司	425,676,090.09		490,091,210.74
预付账款	徐增增	360,000.00

注1：上述上海龙宇控股有限公司其他应收款包括4,000,000.00元为尚未到期的出资款；其余明细详见其他应收款附注。

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海龙宇控股有限公司（注1）	11,452,177.08	65,518,930.41
应付票据	上海龙宇控股有限公司（注2）	50,000,000.00	345,511,720.00

注1：上海龙宇控股有限公司其他应付款明细构成：

公司名称	期末账面余额	期初账面余额
上海澜仕实业有限公司	373,349.16
南通昕楚实业有限公司	3,938,827.92
上海睿御商贸有限公司	7,140,000.00
南通绵月贸易有限公司		65,518,930.41

注2：上海龙宇控股有限公司应付票据明细构成：

公司名称	期末账面余额	期初账面余额
上海御望实业有限公司	50,000,000.00
上海睿御商贸有限公司		47,864,000.00
重庆渝德福实业有限公司		115,199,070.00
重庆渝琪城实业有限公司		182,448,650.00

期末公司开立的且在资产负债表日尚未到期的信用证中85,000,000.00元收证方为其他相关方南通绵月贸易有限公司，7,140,000.00元收证方为其他相关方上海睿御商贸有限公司。上述公司均为上海龙宇控股有限公司的其他相关方。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期	83,648,361.26
3个月以内
3至6个月
7个月至1年
1年以内小计	83,648,361.26
1至2年	78,006,852.09
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
3至5年	4,146,601.25
5年以上	45,282,572.95
合计	211,084,387.55

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	13,489,174.20	6.39	13,489,174.20	100		17,640,541.06	12.55	17,640,541.06	100
其中：
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,489,174.20	6.39	13,489,174.20	100		17,640,541.06	12.55	17,640,541.06	100
按组合计提坏账准备	197,595,213.35	93.61			197,595,213.35	122,941,460.09	87.45	303,460.80	0.25	122,637,999.29
其中：
组合1	4,975,666.00	2.36			4,975,666.00	3,034,608.00	2.16	303,460.80	10.00	2,731,147.20
组合2	192,619,547.35	91.25			192,619,547.35	119,906,852.09	85.29			119,906,852.09
合计	211,084,387.55	/	13,489,174.20	/	197,595,213.35	140,582,001.15	/	17,944,001.86	/	122,637,999.29

按单项计提坏账准备：

位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
A公司	13,489,174.20	13,489,174.20	100	无法收回
合计	13,489,174.20	13,489,174.20	100	/

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：组合1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	4,975,666.00
3个月以内
3至6个月
7至12月
1－2年
2－3年
3－5年
5年以上
合计	4,975,666.00

(3). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提预期信用损失的应收账款	17,640,541.06		427,174.00	3,724,192.86		13,489,174.20
按组合计提预期信用损失的应收账款	303,460.80		303,460.80
合计	17,944,001.86		730,634.80	3,724,192.86		13,489,174.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宁波泓博能源有限公司	427,174.00	银行存款
南通燃料股份有限公司	303,460.80	银行存款
合计	730,634.80	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,724,192.86

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉宇滨燃料有限公司	货款	3,724,192.86	无法收回	董事长批准	否
合计	/	3,724,192.86	/	/	/

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额210,444,842.15元，占应收账款期末余额合计数的比例99.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,489,174.20元。

2、 其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	722,239,195.93	769,198,104.22
合计	722,239,195.93	769,198,104.22

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期	647,651,075.93
3个月以内	39,120,000.00
3至6个月	33,398,120.00
7个月至1年
1年以内小计	720,169,195.93
1至2年
2至3年	2,070,000.00
3年以上
3至4年
4至5年
3至5年
5年以上
合计	722,239,195.93

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/押金等	783,400.00	746,525.00

往来款	297,678,120.00	279,928,418.13
其他相关方	421,676,090.09	486,091,210.74
其他	2,101,585.84	2,431,950.35
合计	722,239,195.93	769,198,104.22

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海龙宇控股有限公司（注1）	其他相关方	421,676,090.09	未逾期	58.38
舟山龙熠石油化工有限公司	往来款	182,998,120.00	6个月以内	25.34
舟山龙宇燃油有限公司	往来款	81,060,000.00	未逾期	11.22
舟山甬源石油化工有限公司	往来款	32,820,000.00	3个月以内	4.54
浙江中外运有限公司舟山分公司	往来款	2,070,000.00	2-3年	0.29
合计	/	720,624,210.09	/	99.77

注1：上海龙宇控股有限公司期末余额构成如下：

单位名称	款项性质	金额
江苏拓尚实业发展有限公司	其他相关方	192,014,270.29
东实（天津）国际贸易有限公司	其他相关方	84,683,603.55
上海溢盛实业有限公司	其他相关方	70,019,657.75
南通绵月贸易有限公司	其他相关方	69,384,724.12
上海御望实业有限公司	其他相关方	2,678,635.67
重庆渝德福实业有限公司	其他相关方	1,946,627.71
重庆渝琪城实业有限公司	其他相关方	948,571.00
合计		421,676,090.09

四、更正后的2021年度合并财务报表、母公司财务报表及相关附注

1、更正后的资产负债表

合并资产负债表2021年12月31日编制单位:上海龙宇数据股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		482,377,232.83	554,479,601.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		466,030,000.00	551,200,000.00
衍生金融资产
应收票据

应收账款		232,190,650.00	214,036,224.34
应收款项融资		3,289,308.35
预付款项		99,730,320.82	238,429,173.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		738,994,699.25	593,902,296.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		322,329,185.46	63,515,141.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		43,510,432.37	44,437,396.93
流动资产合计		2,388,451,829.08	2,259,999,833.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		92,827,256.00	151,718,519.41
投资性房地产
固定资产		1,223,809,124.34	1,291,835,026.36
在建工程		9,216,995.88	7,588,990.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		1,303,618.93
无形资产		335,599,780.62	337,569,379.42
开发支出
商誉		198,808,845.31	195,164,246.20
长期待摊费用
递延所得税资产		3,864,786.26	8,126,133.57
其他非流动资产
非流动资产合计		1,865,430,407.34	1,992,002,295.76
资产总计		4,253,882,236.42	4,252,002,129.56
流动负债：
短期借款		40,000,000.00	198,795,469.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		319,896,000.00	50,000,000.00

应付账款		19,033,915.42	37,270,169.24
预收款项
合同负债		162,507,117.21	43,309,072.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		3,157,054.57	2,575,908.30
应交税费		13,114,633.37	4,470,919.52
其他应付款		35,623,002.49	34,223,538.47
其中：应付利息
应付股利		1,107,981.26	15,361,531.88
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		733,496.89
其他流动负债		7,533,250.69	5,520,116.58
流动负债合计		601,598,470.64	376,165,194.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		532,887.84
长期应付款		4,188,793.10	4,188,793.10
长期应付职工薪酬
预计负债			1,176,373.55
递延收益
递延所得税负债		47,409,874.10	51,079,688.49
其他非流动负债
非流动负债合计		52,131,555.04	56,444,855.14
负债合计		653,730,025.68	432,610,049.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		402,443,494.00	416,532,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		3,293,203,760.07	3,369,054,254.37
减：库存股		104,876,660.04	135,101,734.08
其他综合收益		-2,894,882.32	2,665,679.23
专项储备
盈余公积		38,150,423.75	37,748,638.48
一般风险准备
未分配利润		-69,336,785.16	89,388,885.28
归属于母公司所有者权益		3,556,689,350.30	3,780,288,125.28

（或股东权益）合计
少数股东权益		43,462,860.44	39,103,955.04
所有者权益（或股东权益）合计		3,600,152,210.74	3,819,392,080.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,253,882,236.42	4,252,002,129.56

公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:上海龙宇数据股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		353,896,550.37	344,625,162.17
交易性金融资产		372,000,000.00	446,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款		66,952,833.47	197,595,213.35
应收款项融资
预付款项		25,011,836.95	94,276,862.09
其他应收款		1,074,936,887.23	722,239,195.93
其中：应收利息
应收股利
存货		33,784,723.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		2,333,268.42
流动资产合计		1,928,916,099.45	1,804,736,433.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		2,437,575,787.77	2,277,525,787.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产
固定资产		10,393,492.46	11,297,927.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		1,059,424.54

无形资产		1,863,046.06	2,115,182.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		15,444,042.74	15,572,293.55
其他非流动资产
非流动资产合计		2,491,335,793.57	2,331,511,191.88
资产总计		4,420,251,893.02	4,136,247,625.42
流动负债：
短期借款			140,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		319,896,000.00	50,000,000.00
应付账款		8,007,990.68	4,908,859.32
预收款项
合同负债		6,186,495.50	2,600,437.10
应付职工薪酬		1,529,210.13	1,599,050.11
应交税费		2,135,877.35	2,266,065.22
其他应付款		295,301,288.96	93,207,382.29
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		595,467.33
其他流动负债		804,244.42	338,056.82
流动负债合计		634,456,574.37	294,919,850.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		461,864.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		461,864.28
负债合计		634,918,438.65	294,919,850.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		402,443,494.00	416,532,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		3,292,158,439.65	3,368,306,778.55

减：库存股		104,876,660.04	135,101,734.08
其他综合收益
专项储备
盈余公积		38,150,423.75	37,748,638.48
未分配利润		157,457,757.01	153,841,689.61
所有者权益（或股东权益）合计		3,785,333,454.37	3,841,327,774.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,420,251,893.02	4,136,247,625.42

公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

2、更正后的利润表

合并利润表2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		3,936,468,091.74	4,957,636,358.68
其中：营业收入		3,936,468,091.74	4,957,636,358.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,877,623,906.42	4,988,831,372.39
其中：营业成本		3,785,460,030.96	4,872,341,281.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		8,173,992.71	6,922,057.10
销售费用		14,458,363.80	23,893,703.50
管理费用		44,681,917.41	44,320,678.63
研发费用		15,159,439.98	7,431,725.50
财务费用		9,690,161.56	33,921,926.66
其中：利息费用		14,110,825.81	52,229,853.64
利息收入		3,237,400.54	19,260,327.87
加：其他收益		1,326,832.38	4,343,210.39
投资收益（损失以“－”号填列）		14,848,675.63	34,290,981.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		9,981,367.36	27,800,528.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-101,665,481.62	-150,999,172.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-118,969,791.45	-1,329,541.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）		964,191.13	99,897.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-134,670,021.25	-116,989,110.10
加：营业外收入		1,198,840.57	955,475.17
减：营业外支出		3,144,886.31	2,378,724.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-136,616,066.99	-118,412,359.57
减：所得税费用		20,494,976.01	4,857,613.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-157,111,043.00	-123,269,972.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-157,111,043.00	-122,198,640.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			-1,071,332.27
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-158,323,885.17	-78,450,702.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,212,842.17	-44,819,270.39
六、其他综合收益的税后净额		-6,523,096.92	-21,302,257.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,560,561.55	-16,107,915.11
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		-5,560,561.55	-16,107,915.11

（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		-5,560,561.55	-16,107,915.11
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-962,535.37	-5,194,341.95
七、综合收益总额		-163,634,139.92	-144,572,229.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-163,884,446.72	-94,558,617.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额		250,306.80	-50,013,612.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		-0.4047	-0.1950
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.4047	-0.1950

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

母公司利润表2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入		594,016,831.59	428,246,397.17
减：营业成本		574,726,746.70	426,075,475.01
税金及附加		1,733,350.05	1,719,537.53
销售费用		4,726,967.54	1,884,131.82
管理费用		30,588,396.15	24,796,712.45
研发费用
财务费用		-638,165.11	12,018,891.86
其中：利息费用		11,311,313.61	43,510,377.07
利息收入		13,477,336.46	33,516,394.16
加：其他收益		262,100.09	1,101,264.83
投资收益（损失以“－”号填列）		22,740,638.91	58,681,771.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,463,560.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,140,500.00	730,634.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,586,996.77	-48,800,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		214,008.79	67,190.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,186,227.28	-26,467,489.55
加：营业外收入
减：营业外支出		1,020,000.00	15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,166,227.28	-26,482,489.55
减：所得税费用		148,374.61	-10,217,441.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,017,852.67	-16,265,048.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		4,017,852.67	-16,265,048.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		4,017,852.67	-16,265,048.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

3、更正后的现金流量表

合并现金流量表2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年度	2020年度
销售商品、提供劳务收到的现金	4,239,533,342.09	6,520,570,603.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	918,226.51	3,649,057.46
收到其他与经营活动有关的现金	4,735,815,420.14	4,532,620,397.30
经营活动现金流入小计	8,976,266,988.74	11,056,840,058.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,240,540,529.51	5,992,468,890.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	37,042,509.79	32,739,041.02
支付的各项税费	30,212,033.94	17,120,661.92
支付其他与经营活动有关的现金	4,627,705,731.60	4,678,449,225.23
经营活动现金流出小计	8,935,500,804.84	10,720,777,818.79
经营活动产生的现金流量净额	40,766,183.90	336,062,239.56
收回投资收到的现金	579,580,000.00	3,362,563,233.40
取得投资收益收到的现金	36,994,557.09	73,889,015.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,558,133.63	193,290.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	621,132,690.72	3,436,645,538.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,028,359.92	218,322,471.25
投资支付的现金	515,410,250.69	2,508,536,458.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	103,992,504.84
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	656,431,115.45	2,726,858,929.82

投资活动产生的现金流量净额	-35,298,424.73	709,786,608.74
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	150,869,650.00	2,208,666,673.67
收到其他与筹资活动有关的现金	843,507.60	166,372,524.63
筹资活动现金流入小计	155,713,157.60	2,378,039,198.30
偿还债务支付的现金	211,588,147.00	3,317,658,180.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,690,200.54	61,473,930.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,110,310.81	20,115,267.90
支付其他与筹资活动有关的现金	119,236,163.88	216,685,125.60
筹资活动现金流出小计	352,514,511.42	3,595,817,236.31
筹资活动产生的现金流量净额	-196,801,353.82	-1,217,778,038.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	614,467.42	-20,568,360.73
五、现金及现金等价物净增加额	-190,719,127.23	-192,497,550.44
加：期初现金及现金等价物余额	468,516,360.06	661,013,910.50
六、期末现金及现金等价物余额	277,797,232.83	468,516,360.06

公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年度	2020年度
销售商品、提供劳务收到的现金	818,608,316.96	388,747,068.74
收到的税费返还	246,017.00	1,046,296.29
收到其他与经营活动有关的现金	4,904,355,202.70	4,823,296,981.23
经营活动现金流入小计	5,723,209,536.66	5,213,090,346.26
购买商品、接受劳务支付的现金	735,923,907.97	652,053,665.89
支付给职工及为职工支付的现金	19,402,717.54	14,547,656.29
支付的各项税费	3,507,122.63	2,696,925.06
支付其他与经营活动有关的现金	4,716,559,341.17	4,954,655,999.05
经营活动现金流出小计	5,475,393,089.31	5,623,954,246.29
经营活动产生的现金流量净额	247,816,447.35	-410,863,900.03
收回投资收到的现金	447,550,000.00	2,680,750,000.00
取得投资收益收到的现金	24,050,078.91	49,098,772.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,633.63	143,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	471,847,712.54	2,729,991,772.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,484.19	1,365,314.94
投资支付的现金	588,100,000.00	2,030,580,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	588,322,484.19	2,031,945,314.94
投资活动产生的现金流量净额	-116,474,771.65	698,046,457.54
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,702,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,343,468,662.37	911,658,512.47
筹资活动现金流入小计	1,343,468,662.37	2,613,658,512.47
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	2,162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,055,333.33	39,026,090.96
支付其他与筹资活动有关的现金	1,440,100,374.87	905,764,025.41
筹资活动现金流出小计	1,584,155,708.20	3,106,790,116.37
筹资活动产生的现金流量净额	-240,687,045.83	-493,131,603.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-109,345,370.13	-205,949,046.39
加：期初现金及现金等价物余额	258,661,920.50	464,610,966.89
六、期末现金及现金等价物余额	149,316,550.37	258,661,920.50

公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

4、更正后的所有者权益表

合并所有者权益变动表2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	416,532,402.00				3,369,054,254.37	135,101,734.08	2,665,679.23		37,748,638.48		89,388,885.28		3,780,288,125.28	39,103,955.04	3,819,392,080.32
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初	416,532,402.00				3,369,054,254.37	135,101,734.08	2,665,679.23		37,748,638.48		89,388,885.28		3,780,288,125.28	39,103,955.04	3,819,392,080.32

余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-14,088,908.00				-75,850,494.30	-30,225,074.04	-5,560,561.55		401,785.27		-158,725,670.44		-223,598,774.98	4,358,905.40	-219,239,869.58
（一）综合收益总额							-5,560,561.55				-158,323,885.17		-163,884,446.72	250,306.80	-163,634,139.92
（二）所有者投入和减少资本	-14,088,908.00				-75,850,494.30	-30,225,074.04							-59,714,328.26	4,108,598.60	-55,605,729.66
1．所有者投入的普通股														4,000,000.00	4,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股

份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-14,088,908.00				-75,850,494.30	-30,225,074.04							-59,714,328.26	108,598.60	-59,605,729.66
（三）利润分配									401,785.27		-401,785.27
1．提取盈余公积									401,785.27		-401,785.27
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收

益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取								209,681.04					209,681.04		209,681.04
2．本期使用								209,681.04					209,681.04		209,681.04
（六）其他
四、本期期末余额	402,443,494.00				3,293,203,760.07	104,876,660.04	-2,894,882.32		38,150,423.75		-69,336,785.16		3,556,689,350.30	43,462,860.44	3,600,152,210.74

项目

2020年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

416,532,402.00

3,358,169,471.96

100,005,575.44

18,773,594.34

37,748,638.48

167,839,587.64

3,899,058,118.98

123,657,226.81

4,022,715,345.79

加：

会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,358,169,471.96	100,005,575.44	18,773,594.34		37,748,638.48		167,839,587.64		3,899,058,118.98	123,657,226.81	4,022,715,345.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,884,782.41	35,096,158.64	-16,107,915.11				-78,450,702.36		-118,769,993.70	-84,553,271.77	-203,323,265.47
（一）综合收益总额							-16,107,915.11				-78,450,702.36		-94,558,617.47	-50,013,612.34	-144,572,229.81
（二）所有者					10,884,782.41	35,096,158.64							-24,211,376.23	1,000,000.00	-23,211,376.23

投入和减少资本
1．所有者投入的普通股														1,000,000.00	1,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					10,884,782.41	35,096,158.64							-24,211,376.23		-24,211,376.23
（三）利润分配														-35,539,659.43	-35,539,659.43
1．提取盈余公积
2．提取一

般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-35,539,659.43

-35,539,659.43

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取								197,396.99					197,396.99		197,396.99
2．本期使用								197,396.99					197,396.99		197,396.99
（六）其他
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,369,054,254.37	135,101,734.08	2,665,679.23		37,748,638.48		89,388,885.28		3,780,288,125.28	39,103,955.04	3,819,392,080.32

公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

母公司所有者权益变动表2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	416,532,402.00				3,368,306,778.55	135,101,734.08			37,748,638.48	153,841,689.61	3,841,327,774.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,368,306,778.55	135,101,734.08			37,748,638.48	153,841,689.61	3,841,327,774.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-14,088,908.00				-76,148,338.90	-30,225,074.04			401,785.27	3,616,067.40	-55,994,320.19
（一）综合收益总额										4,017,852.67	4,017,852.67
（二）所有者投入和减少资本	-14,088,908.00				-76,148,338.90	-30,225,074.04					-60,012,172.86
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-14,088,908.00				-76,148,338.90	-30,225,074.04					-60,012,172.86
（三）利润分配									401,785.27	-401,785.27
1．提取盈余公积									401,785.27	-401,785.27
2．对所有者（或股东）的分

配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	402,443,494.00				3,292,158,439.65	104,876,660.04			38,150,423.75	157,457,757.01	3,785,333,454.37

项目	2020年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	416,532,402.00				3,357,421,996.14	100,005,575.44			37,748,638.48	170,106,738.04	3,881,804,199.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,357,421,996.14	100,005,575.44			37,748,638.48	170,106,738.04	3,881,804,199.22
三、本期增减变动金额（减						35,096,15				-	-

少以“－”号填列）					10,884,782.41	8.64				16,265,048.43	40,476,424.66
（一）综合收益总额										-16,265,048.43	-16,265,048.43
（二）所有者投入和减少资本					10,884,782.41	35,096,158.64					-24,211,376.23
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					10,884,782.41	35,096,158.64					-24,211,376.23
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他

四、本期期末余额

416,532,402.00

3,368,306,778.55

135,101,734.08

37,748,638.48

153,841,689.61

3,841,327,774.56

公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯

4、更正后的财务报表相关附注

七、 合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期	136,784,692.30
3个月以内	22,000,000.00
4至6个月	33,000,000.00
7至12月	9,240,000.00
1年以内小计	201,024,692.30
1至2年
2至3年	178,462,166.39
3年以上
3至4年
4至5年
3至5年
5年以上	38,138,486.36
合计	417,625,345.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	216,600,652.75	51.86	183,762,695.05	84.84	32,837,957.70	221,919,733.22	56.25	180,511,515.82	81.34	41,408,217.40
其中：
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	178,462,166.39	42.73	145,624,208.69	81.6	32,837,957.70	178,462,166.39	45.23	137,053,948.99	76.8	41,408,217.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	38,138,486.36	9.14	38,138,486.36	100		43,457,566.83	11.01	43,457,566.83	100
按组合计提坏账准备	201,024,692.30	48.14	1,672,000.00	0.83	199,352,692.30	172,628,006.94	43.75			172,628,006.94
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	201,024,692.30	48.14	1,672,000.00	0.83	199,352,692.30	172,628,006.94	43.75			172,628,006.94
合计	417,625,345.05	/	185,434,695.05	/	232,190,650.00	394,547,740.16	/	180,511,515.82	/	214,036,224.34

按单项计提坏账准备：

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
A公司	383,240.00	383,240.00	100	无法收回
B公司	392,488.60	392,488.60	100	无法收回
C公司	1,130,158.00	1,130,158.00	100	无法收回
D公司	1,564,587.25	1,564,587.25	100	无法收回
E公司	1,891,896.00	1,891,896.00	100	无法收回
F公司	2,216,636.50	2,216,636.50	100	无法收回
G公司	2,488,712.00	2,488,712.00	100	无法收回
H公司	3,949,806.64	3,949,806.64	100	无法收回
I公司	5,344,270.26	5,344,270.26	100	无法收回
J公司	9,387,516.91	9,387,516.91	100	无法收回
K公司	9,389,174.20	9,389,174.20	100	无法收回
L公司	178,462,166.39	145,624,208.69	81.60	预期存续期间发生信用损失
合计	216,600,652.75	183,762,695.05	84.84	/

按单项计提坏账准备的说明：

1.A公司-K公司的款项均已在2015年前全额计提坏账准备。

2.公司控股子公司融屿贸易（上海）有限公司与上海易臬有色金属贸易有限公司的贸易合同形成应收账款178,462,166.39元，截至2021年12月31日尚未收回。公司取得相关股权、房产及设备的抵质押资产，于本报告期期末对该项债权的抵质押增信资产进行回收能力评估，考虑房产市场价格下跌、化工机器设备未能完成财产保全以及设备停产时间延长等因素，管理层从谨慎性原则出发，参考年审会计师意见，于本报告期单项计提坏账准备8,570,259.70元，累计计提坏账准备145,624,208.69元。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	136,784,692.30
3个月以内	22,000,000.00	220,000.00	1
3至6个月	33,000,000.00	990,000.00	3
7至12月	9,240,000.00	462,000.00	5
1－2年			10
2－3年			30
3－5年			80
5年以上			100
合计	201,024,692.30	1,672,000.00

(3). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提预期信用损失的应收账款	180,511,515.82	8,610,759.70	5,359,580.47			183,762,695.05
按组合计提预期信用损失的应收账款		1,672,000.00				1,672,000.00
合计	180,511,515.82	10,282,759.70	5,359,580.47			185,434,695.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宁波泓博能源有限公司	4,100,000.00	银行存款
东莞市晔联道路改性沥青有限公司	1,219,080.47	银行存款
武汉宇滨燃油有限公司	40,500.00	银行存款
合计	5,359,580.47	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	178,462,166.39	42.73	145,624,208.69
第二名	161,018,245.64	38.56
第三名	10,903,179.98	2.61
第四名	9,389,174.20	2.25	9,389,174.20
第五名	9,387,516.91	2.25	9,387,516.91
合计	369,160,283.12	88.40	164,400,899.80

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	99,716,935.86	99.99	238,048,017.43	99.84
1至2年	13,384.96	0.01	381,156.05	0.16
2至3年
3年以上
合计	99,730,320.82	100.00	238,429,173.48	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	41,600,000.00	41.71
第二名	34,047,054.37	34.14
第三名	5,490,660.57	5.51
第四名	4,594,775.67	4.61
第五名	3,150,460.73	3.16
合计	88,882,951.34	89.12

其他说明无

8、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	738,994,699.25	593,902,296.21
合计	738,994,699.25	593,902,296.21

其他说明：

报告期末，子公司开展油品贸易过程中产生的山东省岚桥石化有限公司应收款项计提预期信用损失较去年同期增加，使得其他应收款余额较期初减少。

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期	688,533,298.06
3个月以内
3至6个月
7个月至1年
1年以内小计	688,533,298.06
1至2年
2至3年	161,304,670.65
3年以上
3至4年
4至5年
3至5年	2,070,000.00
5年以上	10,100,000.00
合计	862,007,968.71

(2). 按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/押金等	4,464,411.83	1,809,533.06
往来款	171,404,670.65	171,404,670.65
其他相关方	658,704,441.93	421,676,090.09
其他	27,434,444.30	25,242,469.48
合计	862,007,968.71	620,132,763.28

(3). 坏账准备计提情况

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额		16,130,467.07	10,100,000.00	26,230,467.07
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段		-16,130,467.07	16,130,467.07
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提			96,782,802.39	96,782,802.39
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年12月31日余额			123,013,269.46	123,013,269.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

2019年子公司舟山龙熠石油化工有限公司与山东省岚桥石化有限公司签订的买卖合同，截至2021年12月31日，公司161,304,670.65元合同债权尚未收回。因岚桥石化债务违约、评级下降等客观证据表明其及担保资产的偿债能力较2020年末存在更大的不确定性，从谨慎性原则，于本报告期计提减值准备96,782,802.39元，累计计提坏账准备112,913,269.46元。

截至报告批准日，公司实际收到执行回款1,200万元，除此之外未获取其他回款及执行款项。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

山东省岚桥石化有限公司应收款项的信用风险增加的依据如下：

1.2021年8月12日，日照市中级人民法院作出（2021）鲁11民初96号一审民事判决支持公司的债权主张，判决岚桥石化7日内清偿上述债务16,130万元。如岚桥石化不履行付款义务，公司有权将其已经获得的担保增信资产协商折价或者以拍卖、变卖所得价款优先受偿。2021年11月16日，山东省高级人民法院作出终审判决驳回被告上诉请求、维持原判。

2.债务人及担保资产情况：

（1）根据公司委托山东周智律师事务所对债务人岚桥石化所开展的法律调研情况反映，岚桥石化已被众多债权人在多家法院诉讼、执行，名下资产已被反复查封、冻结，对其执行追索存在一定难度。

（2）2021年11月8日，公开信息披露岚桥国际商业有限公司的重要子公司岚桥集团有限公司2018年度第一期中期票据“18岚桥MTN001”未能按期兑付，构成实质违约，发债主体及相关债项评级降至C。

(4). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或	其他

			转回	核销	变动
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	26,230,467.07	96,782,802.39				123,013,269.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
合计	26,230,467.07	96,782,802.39				123,013,269.46

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海龙宇控股有限公司（注1）	相关方及其他	662,704,441.93	未逾期	76.88
山东省岚桥石化有限公司	诉讼款项	161,304,670.65	2-3年	18.71	112,913,269.46
SOARING TRADING LIMITED	其他款项	12,276,260.00	未逾期	1.42
广州市熥泰燃料化工有限公司	诉讼款项	10,100,000.00	5年以上	1.17	10,100,000.00
HK LONYER CHARM INVESTMENT CO., LIMITED	其他款项	6,375,700.00	未逾期	0.74
合计	/	852,761,072.58	/	98.92	123,013,269.46

注1：上海龙宇控股有限公司期末余额构成如下：

单位名称	款项性质	金额
东实（天津）国际贸易有限公司	其他相关方	252,711,753.51
河南瑶木贸易有限公司	其他相关方	232,370,729.83
广州毅享国际贸易有限公司	其他相关方	160,336,962.46
重庆渝琪城实业有限公司	其他相关方	11,822,319.19
舟山信鼎汇石油化工有限公司	其他相关方	779,818.78
上海澜仕实业有限公司	其他相关方	424,679.33
舟山伦启石油化工有限公司	其他相关方	258,178.83
上海龙宇控股有限公司	其他款项	4,000,000.00
合计		662,704,441.93

36、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	9,373,965.68	6,264,693.07
工程款	9,659,949.74	31,005,476.17
合计	19,033,915.42	37,270,169.24

38、合同负债

(1). 合同负债情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	162,507,117.21	43,309,072.99
合计	162,507,117.21	43,309,072.99

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
货款	119,198,044.22	报告期末，境外子公司油品批发业务尚未结算、尚未履行交货义务的预收账款较年初增加。
合计	119,198,044.22	/

41、其他应付款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	1,107,981.26	15,361,531.88
其他应付款	34,515,021.23	18,862,006.59
合计	35,623,002.49	34,223,538.47

应付股利

(1). 分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,107,981.26	15,361,531.88
合计	1,107,981.26	15,361,531.88

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	6,474,115.77	4,240,491.46
未付股权转让款	16,000,000.00
其他	1,799,505.46	3,169,338.05
其他相关方	10,241,400.00	11,452,177.08
合计	34,515,021.23	18,862,006.59

44、其他流动负债

其他流动负债情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额	7,533,250.69	5,520,116.58
合计	7,533,250.69	5,520,116.58

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益其他	37,359.23	149,509.46
营业外收入其他	70,000.00	582,411.60
财务利息收入	3,282,221.81	19,257,317.24
其他应收应付往来	3,224,371.21	11,749,108.13
增值税留抵退税		23,902,600.91
其他相关方往来款	4,729,201,467.89	4,476,979,449.96
合计	4,735,815,420.14	4,532,620,397.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金及水电费	3,912,288.69	6,226,093.71
中介机构服务费	9,502,883.36	5,415,920.03
运杂费	894,958.27	3,751,813.06
仓储费	5,119,884.55	10,354,411.03
商检费	95,822.26	110,684.42
差旅费	1,338,666.25	1,041,997.22
招待费	3,467,789.31	2,777,106.15
财务费用-利息支出-票据	7,596,949.64	6,370,152.33

财务费用-手续费	1,861,079.72	3,425,404.51
营业外支出	1,293,500.00	29,379.69
其他应收应付往来款	8,130,365.61	3,984,839.85
其他	8,870,877.90	24,243,083.69
其他相关方往来款	4,575,620,666.04	4,610,718,339.54
合计	4,627,705,731.60	4,678,449,225.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海龙达进出口贸易有限公司	母公司的控股子公司
上海龙达胜宝利光电有限公司	母公司的控股子公司
香港龍盛投資貿易有限公司	母公司的全资子公司
上海小暖文化创意有限公司	母公司的全资子公司
麓克贸易（上海）有限公司	母公司的全资子公司
上海泓策投资管理有限公司	母公司的全资子公司
香港龙辰投资贸易有限公司	母公司的全资子公司
上海童策企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
上海策蕾企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
浙江瑞驰实业有限公司	其他
上海小龙鱼教育发展有限公司	其他
上海新蕾教育科技有限公司	其他
上海小龙鱼企业管理咨询有限公司	其他
上海闵行乐鸿托育有限公司	其他
上海宝山乐鸾托育有限公司	其他
上海虹口乐圭托育有限公司	其他
上海黄埔乐烁托育有限公司	其他
上海浦东新区大飞机金科托育园	其他
上海徐汇区大飞机云锦托育园	其他
上海乐畹文化科技有限公司	其他
苏州六杰合科技发展有限公司	其他
刘振光	股东、董事，实际控制人之一
徐增增	股东、董事，实际控制人之一
刘策	刘振光、徐增增之子，实际控制人之一
南通绵月贸易有限公司	其他相关方
南通昕楚实业有限公司	其他相关方
上海澜仕实业有限公司	其他相关方
上海睿御商贸有限公司	其他相关方
上海御望实业有限公司	其他相关方
重庆渝德福实业有限公司	其他相关方
重庆渝琪城实业有限公司	其他相关方
上海斐翠实业有限公司	其他相关方
广州毅享国际贸易有限公司	其他相关方
江苏拓尚实业发展有限公司	其他相关方
南通星享商贸有限公司	其他相关方

上海溢盛实业有限公司	其他相关方
东实（天津）国际贸易有限公司	其他相关方
河南瑶木贸易有限公司	其他相关方
厦门市拓尚实业有限公司	其他相关方
上海拓尚实业有限公司	其他相关方
广西桂闽诚商实业有限公司	其他相关方

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	徐增增	480,000.00		480,000.00
其他应收款	上海龙宇控股有限公司	662,704,441.93		425,676,090.09
预付款项	徐增增	364,714.30		360,000.00

注1：上述上海龙宇控股有限公司其他应收款包括4,000,000.00元为尚未到期的出资款；其余明细详见其他应收款附注。

(2). 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海龙宇控股有限公司（注1）	10,241,400.00	11,452,177.08
应付票据	上海龙宇控股有限公司（注2）	273,896,000.00	50,000,000.00

注1：上海龙宇控股有限公司其他应付款明细构成：

公司名称	期末账面余额	期初账面余额
上海御望实业有限公司	9,465,000.00
上海茂晟合石油化工有限公司	776,400.00
上海澜仕实业有限公司		373,349.16
南通昕楚实业有限公司		3,938,827.92
上海睿御商贸有限公司		7,140,000.00

注2：上海龙宇控股有限公司应付票据明细构成：

公司名称	期末账面余额	期初账面余额
上海斐翠实业有限公司	30,000,000.00
广州毅享国际贸易有限公司	243,896,000.00
上海御望实业有限公司		50,000,000.00

期末公司开立的且在资产负债表日尚未到期的信用证中100,000,000.00元收证方为其他相关方广州毅享国际贸易有限公司，90,000,000.00元收证方为其他相关方上海御望实业有限公司。上述公司均为上海龙宇控股有限公司的其他相关方。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期	25,333,286.12
3个月以内
3至6个月
7个月至1年	5,679,547.35
1年以内小计	31,012,833.47
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
3至5年
5年以上	45,329,174.20
合计	76,342,007.67

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	9,389,174.20	12.30	9,389,174.20	100		13,489,174.20	6.39	13,489,174.20	100
其中：
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,389,174.20	12.30	9,389,174.20	100		13,489,174.20	6.39	13,489,174.20	100
按组合计提坏账准备	66,952,833.47	87.7			66,952,833.47	197,595,213.35	93.61			197,595,213.35
其中：
组合1	25,333,286.12	33.18			25,333,286.12	4,975,666.00	2.36			4,975,666.00
组合2	41,619,547.35	54.52			41,619,547.35	192,619,547.35	91.25			192,619,547.35
合计	76,342,007.67	/	9,389,174.20	/	66,952,833.47	211,084,387.55	/	13,489,174.20	/	197,595,213.35

按单项计提坏账准备：

位：元币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
A公司	9,389,174.20	9,389,174.20	100	无法收回
合计	9,389,174.20	9,389,174.20	100	/

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：组合1

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	25,333,286.12
3个月以内
3至6个月
7至12月
1－2年
2－3年
3－5年
5年以上
合计	25,333,286.12

(3). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提预期信用损失的应收账款	13,489,174.20	40,500.00	4,140,500.00			9,389,174.20
按组合计提预期信用损失的应收账款
合计	13,489,174.20	40,500.00	4,140,500.00			9,389,174.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宁波泓博能源有限公司	4,100,000.00	银行存款
武汉宇滨燃油有限公司	40,500.00	银行存款
合计	4,140,500.00	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	24,500,000.00	32.09
第二名	11,440,000.00	14.99
第三名	10,903,179.98	14.28
第四名	10,903,179.98	14.28
第五名	9,389,174.20	12.30
合计	67,135,534.16	87.93

其他说明上述第三、四名单位为集团内子公司。

2、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	1,074,936,887.23	722,239,195.93
合计	1,074,936,887.23	722,239,195.93

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期	934,646,887.23
3个月以内	3,200,000.00
3至6个月	135,020,000.00
7个月至1年
1年以内小计	1,072,866,887.23
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
3至5年	2,070,000.00
5年以上
合计	1,074,936,887.23

(2). 按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

备用金/押金等	1,383,271.83	783,400.00
往来款	413,598,792.72	297,678,120.00
其他相关方	657,666,444.32	421,676,090.09
其他	2,288,378.36	2,101,585.84
合计	1,074,936,887.23	722,239,195.93

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海龙宇控股有限公司（注1）	其他相关方	657,666,444.32	未逾期	61.18
舟山龙宇燃油有限公司	往来款	196,236,797.22	6个月以内	18.26
舟山龙熠石油化工有限公司	往来款	170,590,160.42	未逾期	15.87
江苏中物达物联网科技有限公司	往来款	22,000,000.00	未逾期	2.05
舟山甬源石油化工有限公司	往来款	13,232,512.19	6个月以内	1.23
合计	/	1,059,725,914.15	/	98.59

注1：上海龙宇控股有限公司期末余额构成如下：

单位名称	款项性质	金额
东实（天津）国际贸易有限公司	其他相关方	252,711,753.51
河南瑶木贸易有限公司	其他相关方	232,370,729.83
广州毅享国际贸易有限公司	其他相关方	160,336,962.46
重庆渝琪城实业有限公司	其他相关方	11,822,319.19
上海澜仕实业有限公司	其他相关方	424,679.33
合计		657,666,444.32

五、更正后的2022年度合并财务报表、母公司财务报表及相关附注

1、更正后的资产负债表

合并资产负债表2022年12月31日编制单位: 上海龙宇数据股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
货币资金	906,962,439.54	482,377,232.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	108,684,136.30	466,030,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	271,038,165.78	232,190,650.00
应收款项融资		3,289,308.35
预付款项	285,224,319.53	99,730,320.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	713,576,024.36	738,994,699.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	207,499,633.06	322,329,185.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	36,581,245.09	43,510,432.37
流动资产合计	2,529,565,963.66	2,388,451,829.08
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	92,827,256.00	92,827,256.00
投资性房地产
固定资产	1,159,324,241.53	1,223,809,124.34
在建工程	121,611,571.54	9,216,995.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,239,839.31	1,303,618.93
无形资产	320,405,567.33	335,599,780.62
开发支出
商誉	214,403,917.12	198,808,845.31
长期待摊费用
递延所得税资产	4,264,122.27	4,181,382.44
其他非流动资产
非流动资产合计	1,917,076,515.10	1,865,747,003.52
资产总计	4,446,642,478.76	4,254,198,832.60
短期借款	131,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	4,013,800.00

衍生金融负债
应付票据	283,300,000.00	319,896,000.00
应付账款	63,009,902.07	19,033,915.42
预收款项
合同负债	84,575,836.96	162,507,117.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,330,116.30	3,157,054.57
应交税费	5,825,617.59	13,114,633.37
其他应付款	115,673,245.30	35,623,002.49
其中：应付利息	200,537.44
应付股利	1,384,598.42	1,107,981.26
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,274,518.59	733,496.89
其他流动负债	10,961,839.78	7,533,250.69
流动负债合计	703,964,876.59	601,598,470.64
保险合同准备金
长期借款	70,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,218,919.29	532,887.84
长期应付款	4,188,793.10	4,188,793.10
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	45,225,627.31	47,735,778.84
其他非流动负债
非流动负债合计	123,133,339.70	52,457,459.78
负债合计	827,098,216.29	654,055,930.42
实收资本（或股本）	402,443,494.00	402,443,494.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,322,742,226.04	3,293,203,760.07
减：库存股	104,876,660.04	104,876,660.04
其他综合收益	16,558,972.56	-2,894,882.32
专项储备
盈余公积	38,277,993.80	38,150,371.43
一般风险准备
未分配利润	-66,600,323.98	-69,343,405.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,608,545,702.38	3,556,682,677.34
少数股东权益	10,998,560.09	43,460,224.84
所有者权益（或股东权益）合计	3,619,544,262.47	3,600,142,902.18

负债和所有者权益（或股东权益）总计

4,446,642,478.76

4,254,198,832.60

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:上海龙宇数据股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
货币资金	487,809,686.23	353,896,550.37
交易性金融资产		372,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	43,773,955.56	66,952,833.47
应收款项融资
预付款项	4,435,965.48	25,011,836.95
其他应收款	1,623,186,369.99	1,074,936,887.23
其中：应收利息
应收股利
存货	34,806,197.73	33,784,723.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,369,515.00	2,333,268.42
流动资产合计	2,198,381,689.99	1,928,916,099.45
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,651,575,787.77	2,437,575,787.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产
固定资产	10,588,442.30	10,393,492.46
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,105,111.79	1,059,424.54
无形资产	1,610,909.14	1,863,046.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	14,912,066.29	15,708,375.64
其他非流动资产
非流动资产合计	2,704,792,317.29	2,491,600,126.47
资产总计	4,903,174,007.28	4,420,516,225.92
短期借款	30,000,000.00
交易性金融负债

衍生金融负债
应付票据	329,300,000.00	319,896,000.00
应付账款	65,590,915.67	8,007,990.68
预收款项
合同负债	22,915,494.17	6,186,495.50
应付职工薪酬	1,299,568.45	1,529,210.13
应交税费	3,043,402.05	2,135,877.35
其他应付款	576,613,760.29	295,301,288.96
其中：应付利息	131,198.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,900,942.80	595,467.33
其他流动负债	2,979,014.24	804,244.42
流动负债合计	1,033,643,097.67	634,456,574.37
长期借款	70,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	303,272.38	461,864.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	276,277.95	264,856.14
其他非流动负债
非流动负债合计	71,079,550.33	726,720.42
负债合计	1,104,722,648.00	635,183,294.79
实收资本（或股本）	402,443,494.00	402,443,494.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,304,000,644.09	3,292,158,439.65
减：库存股	104,876,660.04	104,876,660.04
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,277,993.80	38,150,371.43
未分配利润	158,605,887.43	157,457,286.09
所有者权益（或股东权益）合计	3,798,451,359.28	3,785,332,931.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,903,174,007.28	4,420,516,225.92

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

2、更正后的利润表

合并利润表2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目

2022年度

2021年度

一、营业总收入	5,122,485,185.43	3,936,468,091.74
其中：营业收入	5,122,485,185.43	3,936,468,091.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,102,319,024.26	3,877,623,906.42
其中：营业成本	4,981,544,918.35	3,785,460,030.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,545,787.14	8,173,992.71
销售费用	29,155,389.75	14,458,363.80
管理费用	52,032,885.80	44,681,917.41
研发费用	15,316,832.74	15,159,439.98
财务费用	13,723,210.48	9,690,161.56
其中：利息费用	9,115,533.87	14,110,825.81
利息收入	8,042,775.16	3,237,400.54
加：其他收益	3,497,287.76	1,326,832.38
投资收益（损失以“－”号填列）	7,453,593.64	14,848,675.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,841,138.85	9,981,367.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,322,530.45	-101,665,481.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,336,040.06	-118,969,791.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）	16,262.26	964,191.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,633,595.47	-134,670,021.25
加：营业外收入	4,043,214.72	1,198,840.57
减：营业外支出	523,686.41	3,144,886.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,153,123.78	-136,616,066.99
减：所得税费用	15,670,890.64	20,504,284.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-517,766.86	-157,120,351.56
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-710,900.87	-157,120,351.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	193,134.01
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,870,704.19	-158,330,558.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,388,471.05	1,210,206.57
六、其他综合收益的税后净额	18,970,444.64	-6,523,096.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,453,854.88	-5,560,561.55
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	19,453,854.88	-5,560,561.55
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	19,453,854.88	-5,560,561.55
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-483,410.24	-962,535.37
七、综合收益总额	18,452,677.78	-163,643,448.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	22,324,559.07	-163,891,119.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,871,881.29	247,671.20
（一）基本每股收益(元/股)	0.0074	-0.4047
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0074	-0.4047

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司利润表2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度	2021年度
一、营业收入	1,718,123,151.80	594,016,831.59
减：营业成本	1,732,141,167.52	574,726,746.70
税金及附加	3,206,275.95	1,733,350.05
销售费用	11,922,271.20	4,726,967.54
管理费用	32,259,096.86	30,588,396.15
研发费用
财务费用	-15,033,705.60	-638,165.11
其中：利息费用	7,067,716.21	11,311,313.61
利息收入	25,059,256.88	13,477,336.46
加：其他收益	280,718.98	262,100.09
投资收益（损失以“－”号填列）	43,710,794.39	22,740,638.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,125,920.00	-1,463,560.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,094,148.70	4,140,500.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,249,295.00	-3,586,996.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	15,031.93	214,008.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,103,954.87	5,186,227.28
加：营业外收入
减：营业外支出	20,000.00	1,020,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,083,954.87	4,166,227.28

减：所得税费用	807,731.16	148,897.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,276,223.71	4,017,329.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,276,223.71	4,017,329.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	1,276,223.71	4,017,329.43
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

3、更正后的现金流量表

合并现金流量表2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
销售商品、提供劳务收到的现金	5,934,311,786.95	4,390,431,725.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	37,418,107.63	918,226.51
收到其他与经营活动有关的现金	5,430,589,298.33	4,584,917,036.85
经营活动现金流入小计	11,402,319,192.91	8,976,266,988.74
购买商品、接受劳务支付的现金	7,085,752,442.84	4,240,540,529.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	46,986,680.49	37,042,509.79
支付的各项税费	51,917,356.72	30,212,033.94
支付其他与经营活动有关的现金	4,175,598,709.41	4,627,705,731.60
经营活动现金流出小计	11,360,255,189.46	8,935,500,804.84
经营活动产生的现金流量净额	42,064,003.45	40,766,183.90
收回投资收到的现金	1,241,361,969.94	579,580,000.00
取得投资收益收到的现金	5,949,329.99	36,994,557.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	4,558,133.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,247,321,299.93	621,132,690.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,917,995.85	37,028,359.92
投资支付的现金	853,501,456.22	515,410,250.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39,144,871.09	103,992,504.84
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	996,564,323.16	656,431,115.45
投资活动产生的现金流量净额	250,756,976.77	-35,298,424.73
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	223,000,000.00	150,869,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,634,486.74	843,507.60
筹资活动现金流入小计	284,634,486.74	155,713,157.60
偿还债务支付的现金	60,500,000.00	211,588,147.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,500,040.05	21,690,200.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,257,103.33	14,110,310.81
支付其他与筹资活动有关的现金	35,631,695.74	119,236,163.88
筹资活动现金流出小计	104,631,735.79	352,514,511.42
筹资活动产生的现金流量净额	180,002,750.95	-196,801,353.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,481,475.54	614,467.42
五、现金及现金等价物净增加额	484,305,206.71	-190,719,127.23
加：期初现金及现金等价物余额	277,797,232.83	468,516,360.06
六、期末现金及现金等价物余额	762,102,439.54	277,797,232.83

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度	2021年度
销售商品、提供劳务收到的现金	2,182,459,082.29	818,608,316.96

收到的税费返还	263,477.50	246,017.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,299,907,984.02	4,904,355,202.70
经营活动现金流入小计	7,482,630,543.81	5,723,209,536.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,481,881,569.49	735,923,907.97
支付给职工及为职工支付的现金	22,257,171.99	19,402,717.54
支付的各项税费	4,795,455.29	3,507,122.63
支付其他与经营活动有关的现金	4,457,783,872.77	4,716,559,341.17
经营活动现金流出小计	6,966,718,069.54	5,475,393,089.31
经营活动产生的现金流量净额	515,912,474.27	247,816,447.35
收回投资收到的现金	1,038,371,969.94	447,550,000.00
取得投资收益收到的现金	42,822,744.45	24,050,078.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		247,633.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,081,194,714.39	471,847,712.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,357,109.00	222,484.19
投资支付的现金	895,498,000.00	588,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	896,855,109.00	588,322,484.19
投资活动产生的现金流量净额	184,339,605.39	-116,474,771.65
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	117,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,368,749,607.74	1,343,468,662.37
筹资活动现金流入小计	1,485,749,607.74	1,343,468,662.37
偿还债务支付的现金	15,500,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,256,716.65	4,055,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,974,611,834.89	1,440,100,374.87
筹资活动现金流出小计	1,992,368,551.54	1,584,155,708.20
筹资活动产生的现金流量净额	-506,618,943.80	-240,687,045.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	193,633,135.86	-109,345,370.13
加：期初现金及现金等价物余额	149,316,550.37	258,661,920.50
六、期末现金及现金等价物余额	342,949,686.23	149,316,550.37

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

4、更正后的所有者权益变动表

合并所有者权益变动表2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	402,443,494.00				3,293,203,760.07	104,876,660.04	-2,894,882.32		38,150,423.75		-69,336,785.16		3,556,689,350.30	43,462,860.44	3,600,152,210.74
加：会计政策变更									-52.32		-6,620.64		-6,672.96	-2,635.60	-9,308.56
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	402,443,494.00				3,293,203,760.07	104,876,660.04	-2,894,882.32		38,150,371.43		-69,343,405.80		3,556,682,677.34	43,460,224.84	3,600,142,902.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					29,538,465.97		19,453,854.88		127,622.37		2,743,081.82		51,863,025.04	-32,461,664.75	19,401,360.29
（一）综合收益总额							19,453,854.88				2,870,704.19		22,324,559.07	-3,871,881.29	18,452,677.78
（二）所有者投入和减少资本					29,538,465.97								29,538,465.97	-24,155,745.66	5,382,720.31
1．所有者投入的普通股														23,313,540.65	23,313,540.65
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					29,538,465.97								29,538,465.97	-47,469,286.31	-17,930,820.34
（三）利润分配									127,622.37		-127,622.37			-4,434,037.80	-4,434,037.80
1．提取盈余公积									127,622.37		-127,622.37
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配														-4,434,037.80	-4,434,037.80
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取								191,320.80					191,320.80		191,320.80
2．本期使用								191,320.80					191,320.80		191,320.80
（六）其他
四、本期期末余额	402,443,494.00				3,322,742,226.04	104,876,660.04	16,558,972.56		38,277,993.80		-66,600,323.98		3,608,545,702.38	10,998,560.09	3,619,544,262.47

项目	2021年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	416,532,402.00				3,369,054,254.37	135,101,734.08	2,665,679.23		37,748,638.48		89,388,885.28		3,780,288,125.28	39,103,955.04	3,819,392,080.32
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,369,054,254.37	135,101,734.08	2,665,679.23		37,748,638.48		89,388,885.28		3,780,288,125.28	39,103,955.04	3,819,392,080.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-14,088,908.00				-75,850,494.30	-30,225,074.04	-5,560,561.55		401,732.95		-158,732,291.08		-223,605,447.94	4,356,269.80	-219,249,178.14
（一）综合收益总额							-5,560,561.55				-158,330,558.13		-163,891,119.68	247,671.20	-163,643,448.48
（二）所有者投入和减少资本	-14,088,908.00				-75,850,494.30	-30,225,074.04							-59,714,328.26	4,108,598.60	-55,605,729.66
1．所有者投入的普通股														4,000,000.00	4,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-14,088,908.00				-75,850,494.30	-30,225,074.04							-59,714,328.26	108,598.60	-59,605,729.66
（三）利润分配									401,732.95		-401,732.95
1．提取盈余公积									401,732.95		-401,732.95
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取								209,681.04					209,681.04		209,681.04
2．本期使用								209,681.04					209,681.04		209,681.04
（六）其他
四、本期期末余额	402,443,494.00				3,293,203,760.07	104,876,660.04	-2,894,882.32		38,150,371.43		-69,343,405.80		3,556,682,677.34	43,460,224.84	3,600,142,902.18

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

母公司所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	402,443,494.00				3,292,158,439.65	104,876,660.04			38,150,423.75	157,457,757.01	3,785,333,454.37
加：会计政策变更									-52.32	-470.92	-523.24
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	402,443,494.00				3,292,158,439.65	104,876,660.04			38,150,371.43	157,457,286.09	3,785,332,931.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,842,204.44				127,622.37	1,148,601.34	13,118,428.15
（一）综合收益总额										1,276,223.71	1,276,223.71
（二）所有者投入和减少资本					11,842,204.44						11,842,204.44
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					11,842,204.44						11,842,204.44
（三）利润分配									127,622.37	-127,622.37
1．提取盈余公积									127,622.37	-127,622.37
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	402,443,494.00				3,304,000,644.09	104,876,660.04			38,277,993.80	158,605,887.43	3,798,451,359.28

项目	2021年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	416,532,402.00				3,368,306,778.55	135,101,734.08			37,748,638.48	153,841,689.61	3,841,327,774.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	416,532,402.00				3,368,306,778.55	135,101,734.08			37,748,638.48	153,841,689.61	3,841,327,774.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-14,088,908.00				-76,148,338.90	-30,225,074.04			401,732.95	3,615,596.48	-55,994,843.43
（一）综合收益总额										4,017,329.43	4,017,329.43
（二）所有者投入和减少资本	-14,088,908.00				-76,148,338.90	-30,225,074.04					-60,012,172.86
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-14,088,908.00				-76,148,338.90	-30,225,074.04					-60,012,172.86
（三）利润分配									401,732.95	-401,732.95
1．提取盈余公积									401,732.95	-401,732.95
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	402,443,494.00				3,292,158,439.65	104,876,660.04			38,150,371.43	157,457,286.09	3,785,332,931.13

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：赵炯

4、更正后的财务报表相关附注

77、 合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期	140,114,861.50
3个月以内	75,344,429.53
3个月至6个月	11,862,552.00
6个月至1年	20,679,458.85
1年以内小计	248,001,301.88
1至2年
2至3年
3至5年	178,462,166.39
5年以上	8,306,348.20
合计	434,769,816.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	186,768,514.59	42.96	161,588,356.89	86.52	25,180,157.70	216,600,652.75	51.86	183,762,695.05	84.84	32,837,957.70
其中：
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	178,462,166.39	41.05	153,282,008.69	85.89	25,180,157.70	178,462,166.39	42.73	145,624,208.69	81.60	32,837,957.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,306,348.20	1.91	8,306,348.20	100.00	-	38,138,486.36	9.14	38,138,486.36	100.00	-
按组合计提坏账准备	248,001,301.88	57.04	2,143,293.80	0.86	245,858,008.08	201,024,692.30	48.14	1,672,000.00	0.83	199,352,692.30
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	248,001,301.88	57.04	2,143,293.80	0.86	245,858,008.08	201,024,692.30	48.14	1,672,000.00	0.83	199,352,692.30
合计	434,769,816.47	/	163,731,650.69	/	271,038,165.78	417,625,345.05	/	185,434,695.05	/	232,190,650.00

按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海易臬有色金属贸易有限公司	178,462,166.39	153,282,008.69	85.89	预期存续期间发生信用损失
宁波泓博能源有限公司	8,306,348.20	8,306,348.20	100.00	预计无法收回
合计	186,768,514.59	161,588,356.89	86.52	/

按单项计提坏账准备的说明：

1、公司控股子公司融屿贸易（上海）有限公司与上海易臬有色金属贸易有限公司的贸易合同形成应收账款178,462,166.39元，截至2022年12月31日尚未收回。2023年1月收到该案一审判决，于本报告期单项计提坏账准备7,657,800.00元，累计计提坏账准备153,282,008.69元。具体诉讼事项详见本报告第六节/九.重大诉讼、仲裁事项。

2、公司对宁波泓博能源有限公司的应收款项已在2015年前全额计提坏账准备，本报告期收到回款1,082,826.00元，转回坏账准备1,082,826.00元，期末坏账准备余额8,306,348.20元。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	140,114,861.50	-	-
3个月以内	75,344,429.53	753,444.30	1.00
3个月至6个月	11,862,552.00	355,876.56	3.00
6个月至1年	20,679,458.85	1,033,972.94	5.00
1－2年			10.00
2－3年			30.00
3－5年			80.00
5年以上			100.00
合计	248,001,301.88	2,143,293.80

(3). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备的应收账款	183,762,695.05	7,657,800.00	1,082,826.00	28,749,312.16		161,588,356.89
按组合计提坏账准备的应收账款	1,672,000.00	624,113.45	152,819.65			2,143,293.80
合计	185,434,695.05	8,281,913.45	1,235,645.65	28,749,312.16		163,731,650.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宁波泓博能源有限公司	1,082,826.00	银行存款
合计	1,082,826.00	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	28,749,312.16

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
A公司	货款	1,564,587.25	无法收回	董事长批准	否
B公司	货款	392,488.60	无法收回	董事长批准	否
C公司	货款	2,216,636.50	无法收回	董事长批准	否
D公司	货款	1,130,158.00	无法收回	董事长批准	否
E公司	货款	1,891,896.00	无法收回	董事长批准	否
F公司	货款	5,344,270.26	无法收回	董事长批准	否
G公司	货款	2,488,712.00	无法收回	董事长批准	否
H公司	货款	383,240.00	无法收回	董事长批准	否
I公司	货款	3,949,806.64	无法收回	董事长批准	否
J公司	货款	9,387,516.91	无法收回	董事长批准	否
合计	/	28,749,312.16	/	/	/

应收账款核销说明：

本次核销的应收款项的账龄均在5年以上，公司对长期催收无果、客户破产或者已履行司法程序，确认无法收回的应收款项予以核销，以前年度已全额计提坏账准备。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	178,462,166.39	41.05	153,282,008.69
第二名	134,757,615.92	31.00	1,521,694.35
第三名	45,410,567.34	10.44	454,105.67
第四名	31,022,393.01	7.14
第五名	30,819,819.20	7.09	167,493.78
合计	420,472,561.86	96.72	155,425,302.49

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	285,075,002.88	99.95	99,716,935.86	99.99

1至2年	149,316.65	0.05	13,384.96	0.01
2至3年
3年以上
合计	285,224,319.53	100.00	99,730,320.82	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	100,529,969.05	35.25
第二名	72,395,675.46	25.38
第三名	49,025,872.87	17.19
第四名	24,358,338.21	8.54
第五名	15,829,805.21	5.55
合计	262,139,660.80	91.91

8、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	713,576,024.36	738,994,699.25
合计	713,576,024.36	738,994,699.25

其他说明：

报告期内，子公司收到山东省岚桥石化有限公司的执行回款，使得其他应收款余额减少。

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期	703,950,728.52
3个月以内
3个月至6个月
6个月至1年
1年以内小计	703,950,728.52
1至2年	22,500,000.00
2至3年
3至5年	105,326,150.65
5年以上
合计	831,776,879.17

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/押金等	4,733,379.18	4,464,411.83
往来款	127,826,150.65	171,404,670.65
其他相关方	693,605,061.61	658,704,441.93
其他	5,612,287.73	27,434,444.30
合计	831,776,879.17	862,007,968.71

(3). 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额			123,013,269.46	123,013,269.46
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提			12,874,704.16	12,874,704.16
本期转回			7,587,118.81	7,587,118.81
本期转销
本期核销			10,100,000.00	10,100,000.00
其他变动
2022年12月31日余额			118,200,854.81	118,200,854.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

2021年子公司舟山龙熠石油化工有限公司与盘锦辽河油田大力能源有限公司签订油品购销合同，对方发生违约行为，合同项下尚未提货部分的货款为22,500,000.00元。公司以存续期间预期信用损失为基础，于本报告期计提坏账准备12,874,704.16元，累计计提坏账准备12,874,704.16元。2019年子公司舟山龙熠石油化工有限公司与山东省岚桥石化有限公司签订的买卖合同，截至2022年12月31日，公司105,326,150.65元合同债权尚未收回。报告期内公司收到回款5,700万元，转回坏账准备7,587,118.81元。截至报告批准日，2023年公司收到回款1,650万元。

(4). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项金额重大并单独计提坏账准备	123,013,269.46	12,874,704.16	7,587,118.81	10,100,000.00		118,200,854.81

的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
合计	123,013,269.46	12,874,704.16	7,587,118.81	10,100,000.00		118,200,854.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
山东省岚桥石化有限公司	7,587,118.81	银行存款
合计	7,587,118.81	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,100,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州市熥泰燃料化工有限公司	诉讼款项	10,100,000.00	无法收回	董事长批准	否
合计	/	10,100,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

本次核销的其他应收款项的账龄在5年以上，公司对长期催收无果、客户破产或者已履行司法程序，确认无法收回的其他应收款项予以核销，以前年度已全额计提坏账准备。

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海龙宇控股有限公司（注1）	相关方及其他	697,605,061.61	未逾期	83.87
山东省岚桥石化有限公司	诉讼款项	105,326,150.65	3-5年	12.66	105,326,150.65
盘锦辽河油田大力能源有限公司	诉讼款项	22,500,000.00	1-2年	2.71	12,874,704.16

中海油华东销售有限公司	保证金	1,000,000.00	未逾期	0.12
SOARING TRADING LIMITED	其他款项	800,000.00	未逾期	0.10
合计	/	827,231,212.26	/	99.46	118,200,854.81

注1：上海龙宇控股有限公司期末余额构成如下：

单位名称	款项性质	金额
东实（天津）国际贸易有限公司	其他相关方	260,165,000.00
舟山伦启石油化工有限公司	其他相关方	144,155,363.14
上海拓尚实业有限公司	其他相关方	140,250,000.00
河南瑶木贸易有限公司	其他相关方	78,840,236.84
上海茂晟合石油化工有限公司	其他相关方	70,194,461.63
上海龙宇控股有限公司	其他款项	4,000,000.00
合计		697,605,061.61

36、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	22,676,742.83	9,373,965.68
工程款	40,333,159.24	9,659,949.74
合计	63,009,902.07	19,033,915.42

38、合同负债

(1). 合同负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	84,575,836.96	162,507,117.21
合计	84,575,836.96	162,507,117.21

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
货款	-77,931,280.25	报告期末，境外子公司采用预收货款结算的业务量减少。
合计	-77,931,280.25	/

41、其他应付款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	200,537.44
应付股利	1,384,598.42	1,107,981.26
其他应付款	114,088,109.44	34,515,021.23

合计

115,673,245.30

35,623,002.49

应付利息

(1). 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	200,537.44
合计	200,537.44

应付股利

(1). 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,384,598.42	1,107,981.26
合计	1,384,598.42	1,107,981.26

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

控股孙公司之小股东已办理注销。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,105,250.73	6,474,115.77
未付股权转让款		16,000,000.00
其他相关方	101,001,197.81	10,241,400.00
其他	9,981,660.90	1,799,505.46
合计	114,088,109.44	34,515,021.23

44、其他流动负债

其他流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,961,839.78	7,533,250.69
合计	10,961,839.78	7,533,250.69

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益其他	28,445.61	37,359.23
营业外收入其他	3,296,000.00	70,000.00
财务利息收入	8,026,616.38	3,282,221.81
其他应收应付往来	12,029,071.83	3,224,371.21
其他相关方往来款	5,407,209,164.51	4,729,201,467.89
合计	5,430,589,298.33	4,735,815,420.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金及水电费	4,542,464.49	3,912,288.69
中介机构服务费	7,950,200.08	9,502,883.36
运杂费	1,162,168.82	894,958.27
仓储费	20,911,228.57	5,119,884.55
商检费	223,987.73	95,822.26
差旅费	1,086,543.27	1,338,666.25
招待费	3,583,456.68	3,467,789.31
财务费用-利息支出-票据	4,563,301.11	7,596,949.64
财务费用-手续费	3,299,031.32	1,861,079.72
营业外支出	593,631.99	1,293,500.00
其他应收应付往来款	11,396,713.79	8,130,365.61
其他	13,362,830.99	8,870,877.90
其他相关方往来款	4,102,923,150.57	4,575,620,666.04
合计	4,175,598,709.41	4,627,705,731.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海龙达进出口贸易有限公司	母公司的控股子公司
上海小龙鱼教育发展有限公司	母公司的控股子公司
香港龍盛投資貿易有限公司	母公司的全资子公司
麓克贸易(上海)有限公司	母公司的全资子公司
上海泓策投资管理有限公司	母公司的全资子公司
香港龙辰投资贸易有限公司	母公司的全资子公司
上海小暖文化创意有限公司	母公司的全资子公司
上海虹口乐圭托育有限公司	其他
上海宝山乐鸾托育有限公司	其他
上海闵行乐鸿托育有限公司	其他
上海童策企业管理合伙企业(有限合伙)	其他
上海策蕾企业管理合伙企业(有限合伙)	其他
浙江瑞驰实业有限公司	其他
上海新蕾教育科技有限公司	其他
上海小龙鱼企业管理咨询有限公司	其他
上海黄埔乐烁托育有限公司	其他
上海浦东新区大飞机金科托育园	其他
上海徐汇区大飞机云锦托育园	其他
上海乐畹文化科技有限公司	其他
苏州六杰合科技发展有限公司	其他

刘振光	股东、董事，实际控制人之一
徐增增	股东、董事，实际控制人之一
刘策	刘振光、徐增增之子，实际控制人之一
南通绵月贸易有限公司	其他相关方
南通昕楚实业有限公司	其他相关方
上海澜仕实业有限公司	其他相关方
上海睿御商贸有限公司	其他相关方
上海御望实业有限公司	其他相关方
重庆渝德福实业有限公司	其他相关方
重庆渝琪城实业有限公司	其他相关方
上海斐翠实业有限公司	其他相关方
广州毅享国际贸易有限公司	其他相关方
江苏拓尚实业发展有限公司	其他相关方
南通星享商贸有限公司	其他相关方
上海溢盛实业有限公司	其他相关方
东实（天津）国际贸易有限公司	其他相关方
河南瑶木贸易有限公司	其他相关方
厦门市拓尚实业有限公司	其他相关方
上海拓尚实业有限公司	其他相关方
广西桂闽诚商实业有限公司	其他相关方

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	徐增增	480,000.00		480,000.00
其他应收款	上海龙宇控股有限公司	697,605,061.61		662,704,441.93
预付款项	徐增增	374,571.41		364,714.30

注1：上述上海龙宇控股有限公司其他应收款包括4,000,000.00元为尚未到期的出资款；其余明细详见其他应收款附注。

(2). 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海龙宇控股有限公司（注1）	101,001,197.81	10,241,400.00
应付票据	上海龙宇控股有限公司（注2）	199,700,000.00	273,896,000.00

注1：上海龙宇控股有限公司其他应付款明细构成：

公司名称	期末账面余额	期初账面余额
舟山信鼎汇石油化工有限公司	1,001,197.81
广州毅享国际贸易有限公司	100,000,000.00
上海御望实业有限公司		9,465,000.00
上海茂晟合石油化工有限公司		776,400.00

注2：上海龙宇控股有限公司应付票据明细构成：

公司名称	期末账面余额	期初账面余额
舟山信鼎汇石油化工有限公司	75,800,000.00
上海茂晟合石油化工有限公司	43,900,000.00
上海斐翠实业有限公司		30,000,000.00
广州毅享国际贸易有限公司		243,896,000.00

期末公司开立的且在资产负债表日尚未到期的信用证中100,000,000.00元收证方为其他相关方广州毅享国际贸易有限公司。上述公司均为上海龙宇控股有限公司的其他相关方。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期	34,854,408.21
3个月以内
3个月至6个月
6个月至1年
1年以内小计	34,854,408.21
1至2年	3,679,547.35
2至3年
3至5年
5年以上	13,546,348.20
合计	52,080,303.76

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	8,306,348.20	15.95	8,306,348.20	100	-	9,389,174.20	12.30	9,389,174.20	100	-
其中：
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,306,348.20	15.95	8,306,348.20	100	-	9,389,174.20	12.30	9,389,174.20	100	-
按组合计提坏账准备	43,773,955.56	84.05			43,773,955.56	66,952,833.47	87.7			66,952,833.47
其中：
组合1	34,854,408.21	66.92			34,854,408.21	25,333,286.12	33.18			25,333,286.12
组合2	8,919,547.35	1.52			8,919,547.35	41,619,547.35	7.41			41,619,547.35
合计	52,080,303.76	/	8,306,348.20	/	43,773,955.56	76,342,007.67	/	9,389,174.20	/	66,952,833.47

按单项计提坏账准备：

位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
宁波泓博能源有限公司	8,306,348.20	8,306,348.20	100.00	无法收回
合计	8,306,348.20	8,306,348.20	100.00	/

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：组合1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	568,014,145.05
3个月以内
3个月至6个月
6个月至1年
1至2年
2至3年
3至5年
5年以上
合计	568,014,145.05

(3). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提预期信用损失的应收账款	9,389,174.20		1,082,826.00			8,306,348.20
按组合计提预期信用损失的应收账款
合计	9,389,174.20		1,082,826.00			8,306,348.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宁波泓博能源有限公司	1,082,826.00	银行存款
合计	1,082,826.00	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	31,022,393.01	59.56
第二名	8,306,348.20	15.95
第三名	5,240,000.00	10.06
第四名	3,832,015.20	7.36
第五名	3,679,547.35	7.07
合计	52,080,303.76	100.00

3、 其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,623,186,369.99	1,074,936,887.23
合计	1,623,186,369.99	1,074,936,887.23

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
未逾期	1,492,292,959.49
3个月以内	62,701,000.00
3个月至6个月	68,192,410.50
6个月至1年
1年以内小计	1,623,186,369.99
1至2年
2至3年
3至5年
5年以上
合计	1,623,186,369.99

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/押金等	1,866,355.53	1,383,271.83
往来款	1,035,645,023.13	413,598,792.72

其他相关方	585,147,599.67	657,666,444.32
其他	527,391.66	2,288,378.36
合计	1,623,186,369.99	1,074,936,887.23

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海龙宇控股有限公司（注1）	其他相关方	585,147,599.67	1年以内	36.05
浙江众程能源有限公司	往来款	405,932,384.10	1年以内	25.01
舟山龙宇燃油有限公司	往来款	403,982,580.50	1年以内	24.89
舟山龙熠石油化工有限公司	往来款	162,772,722.25	1年以内	10.03
江苏中物达物联网科技有限公司	往来款	50,000,000.00	1年以内	3.08
合计	/	1,607,835,286.52	/	99.06

注1：上海龙宇控股有限公司期末余额构成如下：

单位名称	款项性质	金额
东实（天津）国际贸易有限公司	其他相关方	260,165,000.00
上海拓尚实业有限公司	其他相关方	140,250,000.00
河南瑶木贸易有限公司	其他相关方	78,840,236.84
舟山伦启石油化工有限公司	其他相关方	53,904,500.00
上海茂晟合石油化工有限公司	其他相关方	51,987,862.83
合计		585,147,599.67