灿能电力：委托理财进展的公告

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-045

南京灿能电力自动化股份有限公司

委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权委托理财情况

告》（公告编号2023-032）。

（二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额为2,000万元，截止目前，公司自有资金购买的理财产品未到期余额3,000万元,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为7,900万元。合计占公司2023年经审计净资产的

37.58%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款	2,000	1.55%或2.10%	61天	浮动收益	浮动收益类产品	自有资金

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查；

2、本次理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

四、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于浮动收益类产品，虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
招商银行	银行理财产品	定期存款	6,500	1.85%	2024年5月16日	2024年11月16日	6个月定期存款	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行单位大额存单2024年第1408期	1,400	1.60%	2024年8月15日	2024年11月15日	固定收益类产品	募集资金	否
交通银行	银行理财产品	交通银行单位大额存单	1,000	1.60%	2024年8月29日	2024年11月29日	固定收益类产	自有资金	否

							品
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款	2,000	1.55%或2.10%	2024年10月18日	2024年12月18日	浮动收益类产品	自有资金	否

（二） 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	3,000	2.62%	2024年4月1日	2024年 7月 1日	全部收回	募集资金	否
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03287期	2,999	2.69%	2024年5月18日	2024年 6月21日	全部收回	自有资金	否
申万宏源	券商理财产品	金樽3089期 (55天）收益凭证	1,000	2.05%	2024年7月31日	2024年9 月23日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件目录

(一)招商银行认购书、风险揭示书、银行回单

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会2024年10月17日