山东海化股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 3 月
山东海化股份有限公司 2012 年度报告
目 录
第一节 重要提示 ........................................ 3
第二节 公司简介......................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 5
第四节 董事会报告 ....................................... 6
第五节 重要事项........................................ 14
第六节 股份变动及股东情况 .............................. 17
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............. 19
第八节 公司治理........................................ 23
第九节 内部控制........................................ 28
第十节 财务报告........................................ 30
第十一节 备查文件目录 ................................... 109
重大风险提示：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均
以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
释 义
本报告中，下列词语具有如下特定意义：
控股股东：山东海化集团有限公司
山东海化集团：山东海化集团有限公司
海化集团：山东海化集团有限公司
公 司：山东海化股份有限公司
本公司：山东海化股份有限公司
山东海化股份有限公司 2012 年度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司董事长李云贵先生、总经理付希泉先生、财务总监魏鲁东先生郑重声明：保证本
报告中财务报告真实、准确、完整。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或
存在异议。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王 辉 董 事 因公出差 李云贵
公司计划 2012 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投
资者注意投资风险。
山东海化股份有限公司 2012 年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 山东海化 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
中文名称 山东海化股份有限公司
中文简称 山东海化
外文名称 SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED
外文名称缩写 SDHH
法定代表人 李云贵
注册地址 山东潍坊滨海经济技术开发区
注册地址的邮政编码 262737
办公地址 山东潍坊滨海经济技术开发区
办公地址的邮政编码 262737
公司网址 www.chinahaihua.com
电子信箱 hhgf@wfhaihua.sina.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 吴炳顺 江修红
联 系 地 址 山东潍坊滨海经济技术开发区 山东潍坊滨海经济技术开发区
电 话 (0536) 5329379 (0536) 5329931
传 真 (0536) 5329879 (0536) 5329879
电 子 信 箱 bswu@wfhaihua.sina.net hhgf@wfhaihua.sina.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
执照注册号
山东省工商行
首 次 注 册 1998.06.04 3700001801007 370783706206553 70620655-3
政管理局
山东省工商行
最 新 注 册 2010.10.21 370000018010078 370783706206553 70620655-3
政管理局
公司上市以来主营业务及控股股东未发生变更。
五、其他有关资料
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 王雪霏 禹正凡
报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的保荐机构及财务顾问。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
2012 年 2011 年 2010 年
(%)
营业收入（元） 4,943,090,779.10 7,534,107,697.06 -34.39% 6,923,233,192.81
归属于上市公司股东的
-520,117,265.62 388,914,293.88 -233.74% 43,542,409.14
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -554,198,224.20 377,480,914.14 -246.81% 55,276,889.33
利润（元）
经营活动产生的现金流
340,520,657.31 509,536,075.55 -33.17% 715,128,627.49
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.58 0.43 -234.88% 0.05
稀释每股收益（元/股） -0.58 0.43 -234.88% 0.05
净资产收益率（%） -15.14% 11.00% 减少了 26.14 个百分点 1.32%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 5,995,924,309.53 6,796,487,778.88 -11.78% 7,111,742,025.76
归属于上市公司股东的
净资产（归属于上市公司 3,132,346,365.02 3,747,551,158.36 -16.42% 3,341,240,401.91
股东的所有者权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额 单位：元
非经常性损益项目 2012 年 2011 年 2010 年 说 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
44,327,773.75 -10,581,831.24 -59,638,101.74
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 15,949,997.97 28,115,682.92 39,555,007.25
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -628,225.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,352,386.06 -2,178,415.49 3,587,480.63
所得税影响额 8,884,837.81 6,403,352.55 -4,652,482.00
少数股东权益影响额（税后） -40,410.73 -2,481,296.10 -736,876.67
合计 34,080,958.58 11,433,379.74 -11,734,480.19
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第四节 董事会报告
一、报告期内经营情况回顾
报告期内，全球经济衰退，欧债危机持续发酵，国际市场需求不断萎缩，国内由于国
家继续执行一系列调控政策，公司产品下游行业需求不旺，加之同行业产能过剩，竞争加
剧，致使公司产品市场疲软，销量、销价与去年同期相比有大幅度降低，经营业绩受到了
较大影响。
2012 年度，公司共实现营业收入 494,309.08 万元，利润总额-74,693.39 万元，归属
于母公司所有者的净利润-52,011.73 万元，与去年同期相比分别降低了 34.39%、247.50%、
233.74%。
二、主营业务分析
报告期内，公司主营业务收入490,319.71万元，主营业务成本484,138.13万元，主营
业务利润6,181.57万元，分别较上年同期下降了34.35%、22.06%、95.08%。主要是受经济
环境影响，公司产品销价及销量与去年同期相比均有较大幅度的下降，因此相关指标发生
了较大变动。
经营计划在报告期内的进展情况
2012 年，面对严峻的市场形势，公司董事会及管理层紧盯市场变化，迎难而上，自
我加压，制定了以降本增效为主题，以抓好产品销售为重点的工作思路，并采取了以下各
项措施予以贯彻落实：
1、重设目标，发动推动，全面监控，努力降低消耗。
公司把降低各种产品的各项单耗，作为克服困难、减少企业亏损的首要工作来抓。通
过重核降耗指标，层层推动落实，加强日常分析监控等措施，努力降低消耗。
2、打破常规，重核限额，规范流程，压缩费用开支。
公司对机物料消耗修理费、销售费用、管理费用的年度预算指标进行了大力压缩，实
施严格的全面预算管理。
3、细分市场，内外兼顾，全力促销，确保了效益最大化。
面对销售困难、大部分产品生产不能满负荷运转的不利形势，公司努力强化销售管理，
通过采取各种不同措施，在巩固市场份额的同时，努力提高产品销价，确保效益最大化。
4、加强管控，严格赊销，定期督促，努力压缩应收账款。
在市场疲软的情况下，货款回收的压力增大，年初公司就拟定了相关措施，且在日常
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工作中强化执行，努力压缩应收账款。
5、抓住重点，把握节奏，优化存量，大力降低采购成本。
降低大宗原材料的采购成本，是降本增效的关键环节，为此，公司通过规范采办行为、
加强市场研判、把握采购节奏、优化库存结构等措施，大力降低了采购成本。
6、强化调度，消除隐患，确保安全，实现装置稳定运行。
通过合理调整生产负荷，强化生产调度，加强设备、工艺管理、查改隐患等措施，实
现了装置稳定运行。
7、突出主题，改进短板，过程控制，管理提升有序推进。
公司全面夯实基础管理，深刻剖析薄弱环节，查找管理短板，强化整改措施，瞄准先
进抓对标，深入调研搞诊断，细化措施保运行，取得了显著的管理成效。
（一）收入情况
报告期内，公司主导产品市场低迷，需求减少，产品价格有较大幅度地下滑，致使公
司收入与上期相比有较大降幅。
公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
单位：元
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 4,617,836,365.87 6,538,777,837.92 -29.38%
化 工 生产量 4,653,013,441.01 6,517,732,842.23 -28.61%
库存量 255,365,807.93 220,188,732.79 15.98%
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 530,309,896.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 10.73%
公司前 5 大客户资料
单位：元
序号 客 户 名 称 销 售 额 占年度销售总额比例（%）
1 信义节能玻璃（芜湖）有限公司 124,928,420.29 2.53%
2 潍坊恒和置业有限公司 108,860,708.90 2.20%
3 山东巨润建材有限公司 106,007,851.19 2.14%
4 山东凯雷圣奥化工有限公司 95,767,290.78 1.94%
5 佳通轮胎(中国）投资有限公司 94,745,625.63 1.92%
合 计 530,309,896.79 10.73%
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(二)成本情况 单位：元
2012 年 2011 年
同比增减
产品分类 项目 占营业成 占营业成
金额 金额 (%)
本比重（%） 本比重（%）
材料费 2,632,048,051.26 87.23% 2,696,418,585.45 85.31% 1.92%
纯 碱 人工成本 85,270,917.98 2.83% 84,628,670.03 2.68% 0.15%
折旧费 227,402,100.79 7.54% 245,132,025.05 7.76% -0.22%
甲烷氯化 材料费 528,099,181.00 90.48% 507,807,416.35 89.12% 1.36%
物、苯胺硝 人工成本 16,214,349.15 2.78% 15,478,571.89 2.72% 0.06%
基苯 折旧费 31,921,597.44 5.47% 32,039,868.05 5.62% -0.15%
材料费 437,878,696.99 85.40% 1,024,252,954.39 97.81% -12.41%
聚氯乙烯、
人工成本 22,311,674.34 4.35% 33,501,106.44 3.20% 1.15%
烧碱
折旧费 59,546,719.87 11.61% 96,232,165.69 9.19% 2.42%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 2,480,363,666.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 59.62%
公司前 5 大供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 山东海化集团热力电力分公司 1,824,390,753.99 43.86%
2 潍坊振兴日升化工有限公司 320,479,519.15 7.70%
3 潍坊海化开发区福利塑编厂 158,510,168.38 3.81%
4 山东潍坊龙威实业有限公司 92,879,094.70 2.23%
邯郸市峰峰矿区康华煤化有限
5 84,104,130.26 2.02%
责任公司
（三）费用情况
本期所得税费用-204,532,653.56 元，较去年同期减少 252.69%，系本期亏损所致。
（四）研发支出：无。
（五）现金流情况 单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 4,777,763,534.92 8,054,623,706.55 -40.68%
经营活动现金流出小计 4,437,242,877.61 7,545,087,631.00 -41.19%
经营活动产生的现金流量净额 340,520,657.31 509,536,075.55 -33.17%
投资活动现金流入小计 63,554,309.08 136,766.00 46,369.38%
投资活动现金流出小计 114,460,175.21 164,465,390.84 -30.40%
投资活动产生的现金流量净额 -50,905,866.13 -164,328,624.84 69.02%
筹资活动现金流入小计 1,871,500,000.00 3,080,497,920.00 -39.25%
筹资活动现金流出小计 2,163,639,698.70 3,460,149,525.45 -37.47%
筹资活动产生的现金流量净额 -292,139,698.70 -379,651,605.45 23.05%
现金及现金等价物净增加额 -2,524,926.01 -34,495,200.37 92.68%
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原因说明：
经营活动现金流入比去年同期减少40.68%，主要系本期产品销价和销量下滑所致。
经营活动现金流出比去年同期减少41.19%，主要系本期材料采购及税费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额比去年同期降低33.17%，主要系产品盈利能力大幅度降
低所致。
投资活动现金流入小计较去年同期增加46369.38%，主要是受本期处置盛兴化工、收
回鸢都化工投资及分红所致。
投资活动现金流出小计较去年同期减少30.40%，主要原因是本期固定资产投资减少。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加69.02%，主要原因是本期处置盛兴化
工、收回鸢都化工投资及分红、固定资产投资减少。
筹资活动现金流入较去年同期减少39.25%，主要系本期融资规模降低，新增贷款减少
所致。
筹资活动现金流出较去年同期减少37.47%，主要系本期融资规模降低，偿还到期银行
借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额较去年同期增加92.68%，主要原因是为保证正常生产经
营，保持合理的现金存量。
报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度利润存在重大差异的原因说明：
由于报告期内产品销售价格大幅下降，资产减值较大，公司经营性应收项目金额降低，
致使经营活动的现金流量与本年度利润存在较大差异。
三、主营业务构成情况
报告期内，占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业或产品情况
单位：元
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增
(%) 增减（%）
减（%） 减（%）
分行业
化工产品 4,617,836,365.87 4,569,316,682.76 1.05% -29.38% -14.93% 减少了 16.81 个百分点
其他 285,360,699.76 272,064,649.04 4.66% -21.74% -21.22% 减少了 0.63 个百分点
分产品
纯碱 2,875,274,181.30 2,905,911,257.98 -1.07% -31.01% -12.70% 减少了 21.20 个百分点
溴产品 87,768,447.05 39,807,837.75 54.64% -37.08% -16.72% 减少了 11.09 个百分点
两钠 234,500,332.65 236,936,183.65 -1.04% -19.60% -14.82% 减少了 5.68 个百分点
三单体 55,878,316.66 59,904,959.83 -7.21% -27.91% -19.13% 减少了 11.65 个百分点
聚氯乙烯、烧 515,665,155.92 274,054,891.93 46.85% -48.89% -70.08% 增加了 37.64 个百分点
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碱
水玻璃、白炭
116,038,201.60 116,937,925.48 -0.78% -29.37% -23.74% 减少了 7.44 个百分点
黑
甲烷氯化物、
550,841,376.63 583,374,093.88 -5.91% -10.34% 2.65% 减少了 13.41 个百分点
苯胺硝基苯
氯化钙 128,305,693.62 134,923,669.49 -5.16% -37.31% -14.41% 减少了 28.14 个百分点
氧化锌 204,745,554.56 194,283,092.68 5.11% -17.30% -16.77% 减少了 0.61 个百分点
其他化工产
382,615,585.43 556,801,391.77 -45.53% -18.89% 17.61% 减少了 45.17 个百分点
品
其他 164,260,036.71 151,559,588.37 7.73% -66.71% -63.62% 减少了 7.84 个百分点
内部抵销数 -412,695,816.50 -413,113,561.01
分地区
山 东 2,415,810,414.65 2,258,153,653.53 6.53 % -25.17% -8.87% 减少了 16.71 个百分点
江 苏 296,670,194.84 300,009,972.53 -1.13% -46.82% -39.80% 减少了 11.80 个百分点
浙 江 154,295,604.22 155,894,141.34 -1.04% -47.60% -44.28% 减少了 6.01 个百分点
上 海 206,139,960.88 199,519,039.86 3.21% 13.20% 9.11% 增加了 3.63 个百分点
河 北 224,572,485.03 237,680,267.09 -5.84% -48.69% -13.78% 减少了 42.86 个百分点
东 北 94,175,943.25 99,500,997.00 -5.65% -41.37% -22.36% 减少了 25.87 个百分点
国 外 509,280,823.55 540,704,865.62 -6.17% -57.02% -48.98% 减少了 16.74 个百分点
其 他 1,002,251,639.21 1,049,918,394.83 -4.76% -29.55% -19.81% 减少了 12.72 个百分点
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况 单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减（%）
比例（%） 比例（%）
货币资金 266,665,874.52 4.45% 269,190,800.53 3.96% 0.49%
应收账款 169,570,703.85 2.83% 171,499,800.95 2.52% 0.31%
存货 366,844,890.34 6.12% 469,955,051.14 6.91% -0.79%
长期股权投资 69,432,808.57 1.16% 103,042,373.71 1.52% -0.36%
固定资产 3,742,394,397.52 62.42% 4,240,540,834.66 62.39% 0.03%
在建工程 258,769,003.30 4.32% 156,397,096.07 2.30% 2.02%
2、负债项目重大变动情况 单位：元
2012 年 2011 年
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减（%）
比例（%） 比例（%）
短期借款 1,670,000,000.00 27.85% 1,700,000,000.00 25.01% 2.84%
长期借款 80,000,000.00 1.33% 120,000,000.00 1.77% -0.44%
3、报告期内，公司无以公允价值计量的资产和负债。
五、核心竞争力分析
报告期内，公司依靠自身的资源及规模优势，继续坚持既定的发展战略，致力于盐化
工系列产品的生产与销售。
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六、投资状况分析
1、报告期内，公司无对外股权投资情况。
2、报告期内，公司无委托理财、衍生品投资及委托贷款情况。
3、报告期内，公司不存在募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的
情形。
4、主要控股子公司的经营情况及业绩分析 单位：万元
公司类 所处 主要产品或服
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 行业 务
山东海化氯
生产、销售聚 美元
碱树脂有限 子公司 化工 102,351.27 34,743.48 58,084.84 -4,635.58 -3,361.81
氯乙烯及氯碱 1945.00
公司
山东海化进 自营和代理各
出口有限公 子公司 贸易 类商品的进出 5,000.00 7,389.37 5,690.95 8,105.82 -1,531.81 -1,187.70
司 口业务
山东海化华
生产、销售硝
龙硝铵有限 子公司 化工 11,200.00 44,412.28 23,492.22 38,950.34 -4,329.25 -4,760.45
盐及碳酸氢铵
公司
山东海化天 生产、销售化
际化工有限 子公司 化工 工原料、化工 11,530.50 14,536.22 4,139.82 27,243.07 -1,477.68 -1,369.08
公司 产品
山东海化盛
电力、蒸汽的
兴热电有限 子公司 热电 1,200.00 10,469.07 5,181.88 5,117.68 -357.71 1,295.10
生产、销售
公司
上海裕江源 煤炭、化工原
贸易有限公 子公司 贸易 料及产品的销 1,000.00 12,655.39 12,619.16 15,062.88 44.57 43.43
司 售
深圳欣康基
生物 生物芯片的研
因数码科技 子公司 4,000.00 128.11 41.82 0.00 -353.32 -497.15
芯片 制、销售
有限公司
山东海化丰
盐化工产品的
源矿盐有限 子公司 化工 2,000.00 5,441.52 2,000.00 0.00 0.00 0.00
生产、销售
公司
内蒙古海化
电石生产和经
辰兴化工有 子公司 化工 10,00
