证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-058
上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，东方延华此前向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“贷款方”）申请了两笔500万元的贷款，该贷款均已到期并还清。现东方延华向贷款方申请一笔800万元的贷款，公司对此提供连带责任保证担保及应收账款质押担保。
二、担保审议情况
公司于2024年4月29日、2024年6月6日分别召开公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自2023年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供总额不超过8,000万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署相关文件。具体内容详见2024年4月30日、2024年6月7日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。本次担保事项在公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议和2023年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、名 称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司
2、成立日期：2008年11月06日
3、注册地址：上海市闵行区新骏环路189号C122室
4、法定代表人：王翔宇
5、注册资本：3,000万元
6、主营业务：许可项目：建设工程施工；供电业务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；合同能源管理；节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有其93.6%的股份、自然人余裕持有其3.6%的股份、上海睿孚投资有限公司持有其2.8%的股份。
8、最近一年及一期主要财务数据（2023年度数据经审计，2024
年前三季度数据未审计）：
单位：万元
| 2023/12/31 | 2024/9/30 | |
| 资产总额 | 20,568.93 | 21,176.83 |
| 负债总额 | 9,159.43 | 9,366.26 |
| 其中：银行贷款总额 | 4,119.75 | 4,018.38 |
| 流动负债总额 | 9,147.18 | 9,366.26 |
| 所有者权益 | 11,409.50 | 11,810.57 |
| 2023年度 | 2024年1-9月 | |
| 营业收入 | 8,131.49 | 6,334.42 |
| 利润总额 | 500.57 | 413.22 |
| 净利润 | 526.13 | 401.07 |
9、根据中国执行信息公开网的查询结果，东方延华不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、公司签署担保合同的主要内容
1、被担保贷款本金金额:人民币800万元整。
2、借款期限：三年
3、担保方式：连带责任保证担保及应收账款质押担保。
4、担保范围：债务人在主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用等。
5、担保期间：至主债务履行期届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司自2023年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供不超过8,000.00万元的担保；本次担保前，公司对东方延华提供担保的金额为4,098.00万元，对东方延华的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同）为3,902.00万元，此次对东方
延华800万元的贷款提供担保后，公司对东方延华的担保金额为4,898.00万元，公司对东方延华的可用担保额度为3,102.00万元。
截至本公告披露日，公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保的金额为9,198.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为20.43%；截至本公告披露日，上市公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保余额为8,818.375万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为19.59%。以上数据包含本次对控股子公司提供担保的金额。公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；东方延华不是失信被执行人。
六、其他
1、除上市公司提供的担保外，东方延华的其他参股股东余裕（持股3.6%）、上海睿孚投资有限公司（持股2.8%）将按其出资比例提供反担保，并与上市公司签订反担保协议，本次担保公平、对等。
2、本次被担保人东方延华将提供全额反担保，并与上市公司签订反担保协议。
3、东方延华经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，东方延华为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
七、备查文件
1、延华智能签署的保证合同和应收账款质押合同；
2、东方延华及其参股股东签署的反担保协议。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会2024年10月15日