证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-076
杨凌美畅新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过320,000万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过70,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过250,000万元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财经部负责具体执行。具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不影响正常生产经营，公司及子公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、暂时闲置资金使用情况
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “薪加薪16号”W款2024年第216期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌) | 结构性存款 | 9,000 | 2024年8月9日 | 2024年11月7日 | 1.5%-2.45% | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 05060 期 | 结构性存款 | 7,500 | 2024年8月9日 | 2024年11月7日 | 1.05%-2.43% | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 中信银行 | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01530 期 | 结构性存款 | 17,000 | 2024年9月13日 | 2024年12月12日 | 1.05%-2.43% | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 中信银行 | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01531 期 | 结构性存款 | 11,000 | 2024年9月13日 | 2024年12月12日 | 1.05%-2.43% | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 9,000 | 2024年9月27日 | 2024年12月30日 | 1.2%-2.70% | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 中信银行 | 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01562 期 | 结构性存款 | 6,500 | 2024年10月1日 | 2024年10月31日 | 1.05%-2.50% | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 8,500 | 2024年10月12日 | 2025年1月13日 | 1.5%-2.43% | 闲置募集资金 |
公司与上述受托方无关联关系。截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币68,500万元人民币。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。
2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 01373期人民币产品 | 定期存款 | 9,000 | 2024年8月9日 | 2024年11月8日 | 1.05-2.28% | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 10,000 | 2024年8月9日 | 2024年11月7日 | 1.5%-2.25% | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 结构性存款 | 10,000 | 2024年8月9日 | 2024年11月12日 | 1.1%-2.55% | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 成都银行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 结构性存款 | 10,000 | 2024年8月9日 | 2024年11月11日 | 1.54%-2.85% | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 10,000 | 2024年8月16日 | 2024年11月18日 | 1.5%-2.27% | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 中信银行 | 美元三个月定期存款 | 结构性存款 | 700（$） | 2024年8月16日 | 2024年11月15日 | 5.35% | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 成都银行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 结构性存款 | 20,000 | 2024年8月30日 | 2024年12月9日 | 1.54%-2.78% | 闲置自有资金 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “物华添宝”W款2024年第319期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行) | 结构性存款 | 8,000 | 2024年8月30日 | 2024年11月28日 | 1%-2.5% | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 25,000 | 2024年9月13日 | 2024年12月16日 | 1.5%-2.25% | 闲置自有资金 |
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 结构性存款 | 10,000 | 2024年9月27日 | 2024年12月30日 | 1.1%-2.6% | 闲置自有资金 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “物华添宝”W款2024年第188期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨一触式)(机构版) | 结构性存款 | 12,000 | 2024年9月27日 | 2024年12月26日 | 0.5%-2.55% | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 中信银行 | 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01567 期 | 结构性存款 | 8,000 | 2024年10月1日 | 2024年10月31日 | 1.05%-2.5% | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 20,000 | 2024年10月12日 | 2025年1月13日 | 1.5%-2.43% | 闲置自有资金 |
公司与上述受托方无关联关系。截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币235,000万元人民币及700万美元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度范围。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。
（2）公司财经部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划正常实施、生产经营计划正常开展和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋得更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，于2024年5月30日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过320,000万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理，其中70,000万元人民币的闲置募集资金，250,000万元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事、监事会同意该事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
五、公司此前十二个月使用暂时闲置资金的情况
1、此前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 资金来源 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 9,000 | 2023年11月6日 | 2024年2月6日 | 1.50%-2.72% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 结构性存款 | 12,000 | 2023年11月24日 | 2024年2月26日 | 1.10%-3.25% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 结构性存款 | 17,000 | 2023年11月24日 | 2024年2月26日 | 1.10%-3.25% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 5,000 | 2023年12月8日 | 2024年3月11日 | 1.50%-2.72% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 结构性存款 | 5,000 | 2023年12月7日 | 2024年3月11日 | 1.10%-3.25% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023 年01737期人民币产品 | 结构性存款 | 9,000 | 2023年12月29日 | 2024年4月2日 | 1.75%-3.10% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “物华添宝”G款2024年第30期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式） | 结构性存款 | 10,000 | 2024年2月8日 | 2024年5月8日 | 0.50%-3.10% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年00286期人民币产品 | 结构性存款 | 9,000 | 2024年2月8日 | 2024年5月8日 | 1.65%-2.72% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 资金来源 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 结构性存款 | 12,000 | 2024年2月29日 | 2024年5月30日 | 1.10%-3.25% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 结构性存款 | 17,000 | 2024年2月29日 | 2024年5月30日 | 1.10%-3.25% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 成都银行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 结构性存款 | 6,000 | 2024年3月14日 | 2024年6月14日 | 1.54%-3.20% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “物华添宝”W款2024年第54期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版) | 结构性存款 | 10,000 | 2024年3月15日 | 2024年6月13日 | 1.10%/2.75% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 8,500 | 2024年4月3日 | 2024年7月3日 | 1.50%-2.98% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “薪加薪16号”W款2024年第109期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看跌阶梯结构) | 结构性存款 | 7,500 | 2024年5月10日 | 2024年8月7日 | 1.5%-3% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “薪加薪16号”W款2024年第109期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看跌阶梯结构) | 结构性存款 | 9,000 | 2024年5月10日 | 2024年8月7日 | 1.5%-3% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股 | 成都银行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 结构性存款 | 17,000 | 2024年5月30日 | 2024年8月30日 | 1.54%-2.90% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 资金来源 |
| 份有限公司 | |||||||||
| 杨凌美畅科技有限公司 | 浙商银行 | 浙商银行单位结构性存款 | 结构性存款 | 11,500 | 2024年6月3日 | 2024年9月3日 | 1.45%-2.80% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 浙商银行 | 浙商银行单位结构性存款 | 结构性存款 | 6,300 | 2024年6月21日 | 2024年9月20日 | 1.45%-2.80% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “物华添宝”W款2024年第194期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式) | 结构性存款 | 10,000 | 2024年6月21日 | 2024年9月23日 | 1.3%-2.60% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04356 期 | 结构性存款 | 8,500 | 2024年7月6日 | 2024年10月8日 | 1.05%-2.47% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “薪加薪16号”W款2024年第216期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌) | 结构性存款 | 9,000 | 2024年8月9日 | 2024年11月7日 | 1.5%-2.45% | 未到期 | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 05060 期 | 结构性存款 | 7,500 | 2024年8月9日 | 2024年11月7日 | 1.05%-2.43% | 未到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 中信银行 | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01530 期 | 结构性存款 | 17,000 | 2024年9月13日 | 2024年12月12日 | 1.05%-2.43% | 未到期 | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 中信银行 | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01531 期 | 结构性存款 | 11,000 | 2024年9月13日 | 2024年12月12日 | 1.05%-2.43% | 未到期 | 闲置募集资金 |
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 资金来源 |
| 美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 9,000 | 2024年9月27日 | 2024年12月30日 | 1.2%-2.70% | 未到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 中信银行 | 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01562 期 | 结构性存款 | 6,500 | 2024年10月1日 | 2024年10月31日 | 1.05%-2.50% | 未到期 | 闲置募集资金 |
| 美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 8,500 | 2024年10月12日 | 2025年1月13日 | 1.5%-2.43% | 未到期 | 闲置募集资金 |
公司与上述受托方均无关联关系。
2、此前十二个月闲置自有资金进行现金管理的情况
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 资金来源 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 成都银行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 结构性存款 | 10,000 | 2023年10月19日 | 2024年1月24日 | 1.54%-3.15% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 13,000 | 2023年10月20日 | 2024年1月24日 | 1.50%-2.78% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 结构性存款 | 15,000 | 2023年10月19日 | 2024年1月24日 | 1.10%-3.15% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 开源证券 | 开源周周购91天滚动持有1号集合资产管理计划 | 理财产品 | 5,000 | 2023年10月19日 | 2024年1月17日 | 4.0%+50%超额分成 | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 成都银行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款产品 | 结构性存款 | 10,000 | 2023年11月2日 | 2024年2月5日 | 1.54%-3.15% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅新材料股 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂 | 结构性存款 | 16,000 | 2023年11月3日 | 2024年2月5日 | 1.75%-2.70% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 资金来源 |
| 份有限公司 | 钩黄金）2023 年 01471 期人民币产品 | ||||||||
| 杨凌美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 5,000 | 2023年11月6日 | 2024年2月6日 | 1.50%-2.72% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 开源证券 | 开源尊享季盈1号集合资产管理计划 | 理财产品 | 4,000 | 2023年11月2日 | 2024年1月31日 | 4.20%+50%超额分成 | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 结构性存款 | 5,000 | 2023年12月7日 | 2024年3月11日 | 1.10%-3.25% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 开源证券 | 开源稳健1号集合资产管理计划 | 理财产品 | 5,000 | 2024年1月3日 | 2024年8月5日 | 5.20%+70%超额分成 | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 成都银行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款产品 | 结构性存款 | 10,000 | 2023年12月28日 | 2024年4月2日 | 1.54%-3.20% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “物华添宝”G款2024年第17期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨) | 结构性存款 | 15,000 | 2024年1月26日 | 2024年4月25日 | 1.10%或2.80% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 结构性存款 | 15,000 | 2024年1月25日 | 2024年4月25日 | 1.10%-3.25% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 光大银行 | 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品460 | 结构性存款 | 10,000 | 2024年1月25日 | 2024年4月25日 | 1.50%-2.90% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 资金来源 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 成都银行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款产品 | 结构性存款 | 10,000 | 2024年1月25日 | 2024年4月25日 | 1.54%-2.90% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款 | 结构性存款 | 10,000 | 2024年2月8日 | 2024年2月29日 | 1.85%-2.94% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 10,000 | 2024年2月7日 | 2024年5月9日 | 1.50%-2.78% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年00287期人民币产品 | 结构性存款 | 5,000 | 2024年2月8日 | 2024年5月8日 | 1.65%-2.72% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 成都银行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 结构性存款 | 10,000 | 2024年2月6日 | 2024年5月9日 | 1.54%-2.90% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 建设银行 | 定期存款 | 定期存款 | 15,000 | 2024年2月29日 | 2024年5月29日 | 1.40% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 中信银行 | 定期存款 | 定期存款 | 600万美元 | 2024年3月5日 | 2024年6月5日 | 5.20% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 建设银行 | 定期存款 | 定期存款 | 5,000 | 2024年3月7号 | 2024年6月7号 | 1.40% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 15,000 | 2024年3月28日 | 2024年6月28日 | 1.50%-2.99% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 建设银行 | 大额存单 | 大额存单 | 10,000 | 2024年4月3日 | 2024年7月3日 | 1.50% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂 | 结构性存款 | 12,000 | 2024年4月26日 | 2024年7月26日 | 1.65%-2.64% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 资金来源 |
| 钩黄金）2024 年 00675 期人民币产品 | |||||||||
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 建设银行 | 三个月大额存单 | 定期存款 | 50,000 | 2024年4月26日 | 2024年7月26日 | 1.5% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 成都银行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 结构性存款 | 10,000 | 2024年5月9日 | 2024年8月9日 | 1.54%-2.90% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 16,000 | 2024年5月10日 | 2024年8月9日 | 1.5%-2.76% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 00734 期人民币产品 | 结构性存款 | 10,000 | 2024年5月10日 | 2024年8月12日 | 1.65%-2.5% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “物华添宝”W款2024年第158期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式) | 结构性存款 | 19,500 | 2024年5月31日 | 2024年8月29日 | 1.35%-2.75% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 中信银行 | 美元三个月定期存款 | 定期存款 | 600万美元 | 2024年6月5日 | 2024年9月5日 | 5.33% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 平安银行 | 对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 00922期人民币产品 | 结构性存款 | 10,000 | 2024年6月7日 | 2024年9月9日 | 1.65%-2.45% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 浙商银行 | 浙商银行单位结构性存款 | 结构性存款 | 12,000 | 2024年6月7日 | 2024年9月6日 | 1.45%-2.80% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 资金来源 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 浙商银行 | 浙商银行单位结构性存款 | 结构性存款 | 5,000 | 2024年6月21日 | 2024年9月20日 | 1.45%-2.80% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 结构性存款 | 13,000 | 2024年6月21日 | 2024年9月23日 | 1.1%-2.7% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “物华添宝”W款2024年第218期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行) | 结构性存款 | 10,000 | 2024年7月5日 | 2024年10月8日 | 1.3%-2.6% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “薪加薪16号”W款2024年第246期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看跌阶梯结构)(西安分行) | 结构性存款 | 10,000 | 2024年7月5日 | 2024年10月8日 | 1.3%-2.6% | 已到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 结构性存款 | 14,000 | 2024年7月19日 | 2024年10月22日 | 1.1%-2.75% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 浙商银行 | 浙商银行单位结构性存款 | 结构性存款 | 15,000 | 2024年8月2日 | 2024年11月1日 | 1.45%-2.80% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 结构性存款 | 15,000 | 2024年8月1日 | 2024年11月4日 | 1.1%-2.55% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 | 结构性存款 | 14,000 | 2024年8月2日 | 2024年11月4日 | 1.05%-2.35% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 资金来源 |
| 年第01343期人民币产品 | |||||||||
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “物华添宝”W款2024年第145期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨一触式) | 结构性存款 | 15,000 | 2024年8月2日 | 2024年10月30日 | 0.5%-2.55% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “薪加薪16号”W款2024年第202期人民币结构性存款(挂钩澳元兑美元欧式二元看涨) | 结构性存款 | 10,000 | 2024年8月2日 | 2024年11月4日 | 1.6%-2.5% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 01373期人民币产品 | 定期存款 | 9,000 | 2024年8月9日 | 2024年11月8日 | 1.05-2.28% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 10,000 | 2024年8月9日 | 2024年11月7日 | 1.5%-2.25% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 结构性存款 | 10,000 | 2024年8月9日 | 2024年11月12日 | 1.1%-2.55% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 成都银行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 结构性存款 | 10,000 | 2024年8月9日 | 2024年11月11日 | 1.54%-2.85% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 10,000 | 2024年8月16日 | 2024年11月18日 | 1.5%-2.27% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 资金来源 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 中信银行 | 美元三个月定期存款 | 结构性存款 | 700（$） | 2024年8月16日 | 2024年11月15日 | 5.35% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 成都银行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 结构性存款 | 20,000 | 2024年8月30日 | 2024年12月9日 | 1.54%-2.78% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “物华添宝”W款2024年第319期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行) | 结构性存款 | 8,000 | 2024年8月30日 | 2024年11月28日 | 1%-2.5% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 25,000 | 2024年9月13日 | 2024年12月16日 | 1.5%-2.25% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 结构性存款 | 10,000 | 2024年9月27日 | 2024年12月30日 | 1.1%-2.6% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 美畅科技有限公司 | 广发银行 | “物华添宝”W款2024年第188期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨一触式)(机构版) | 结构性存款 | 12,000 | 2024年9月27日 | 2024年12月26日 | 0.5%-2.55% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 中信银行 | 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01567 期 | 结构性存款 | 8,000 | 2024年10月1日 | 2024年10月31日 | 1.05%-2.5% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 杨凌美畅科技有限公司 | 兴业银行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 20,000 | 2024年10月12日 | 2025年1月13日 | 1.5%-2.43% | 未到期 | 闲置自有资金 |
公司与上述受托方均无关联关系。
六、备查文件
相关产品协议及银行回单。特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会2024年10月14日