广东文科绿色科技股份有限公司关于2024年第三季度可转债转股情况的公告
特别提示：
股票代码：002775 股票简称：文科股份转债代码：128127 债券简称：文科转债转股价格：4.46元/股（修正后）转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行及上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币
100.00元，发行总额95,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。
（三）转股期限
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
债券转股期限自发行结束之日（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1.初始转股价格
公司本次可转换公司债券的初始转股价格为为5.76元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间较高者。
2.转股价格调整情况
公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由
5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于2023年3月13日上市，“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日及2023年3月10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）。
二、转股及股本变动情况
2024年第三季度，“文科转债”因转股减少40张（因转股减少的可转换公司债券金额为4,000.00元），转股数量为876股。截止2024年9月30日，剩余“文科转债”张数为9,492,217张，剩余可转换公司债券金额为949,221,700.00元。
2024年第三季度股本结构变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次转股期间股份变动数量（股） | 本次变动后 | ||
| 股份数量（股） | 比例% | 股份数量（股） | 比例% | ||
| 一、限售条件流通股 | 164,506,000 | 26.85 | 0 | 164,506,000 | 26.85 |
| 高管锁定股 | 64,506,000 | 10.53 | 0 | 64,506,000 | 10.53 |
| 首发后限售股 | 100,000,000 | 16.32 | 0 | 100,000,000 | 16.32 |
| 二、无限售条件流通股 | 448,261,053 | 73.15 | 876 | 448,261,929 | 73.15 |
| 三、总股本 | 612,767,053 | 100.00 | 876 | 612,767,929 | 100.00 |
三、其他
投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司董事会秘书办公室咨询电话：0755-33052661传真：0755-83148398
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会2024年10月9日