证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-061
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司关于2024年第三季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品
● 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
● 转股价格：人民币57.19元/股
● 转股期起止日期：2021年4月26日至2026年10月19日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297号”文核准，公司于2020年10月20日公开发行了1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2020]1046号”文同意，公司本次公开发行的13.40亿
元可转换公司债券于2020年11月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。
根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年10月26日）起满六个月后的第一个交易日（2021年4月26日）起至可转换公司债券到期日（2026年10月19日）止。“洽洽转债”的初始转股价格为60.83元/股。2021年6月11日，公司实施2020年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由60.83元/股调整为60.03元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-038）。
2022年6月22日，公司实施2021年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由60.03元/股调整为59.18元/股，调整后的转股价格自2022年6月22日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2022-038）。
2023年6月20日，公司实施2022年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由59.18元/股调整为58.18元/股，
调整后的转股价格自2023年6月20日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2023-047）。
2024年6月14日，公司实施2023年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由58.18元/股调整为57.19元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2024-035）。
二、“洽洽转债”转股及股本变动情况
2024年第三季度，“洽洽转债”因转股减少10张（因转股减少的可转换公司债券金额为1000元），转股数量为17股。截至2024年9月30日，剩余可转债张数为13,398,544张（剩余可转换公司债券金额为1,339,854,400元），未转换比例为99.9891%。
公司2024年第三季度股份变动情况如下：
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||
| 数量（股） | 比例（%） | 可转债转股（股） | 其他（股） | 小计（股） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 3750 | 0.0007 | 0 | +1,077,975 | +1,077,975 | 1,081,725 | 0.2134 |
| 其中：高管锁定股 | 3750 | 0.0007 | 0 | +1,077,975 | +1,077,975 | 1,081,725 | 0.2134 |
| 二、无限售条件流通股 | 506,998,597 | 99.9993 | +17 | -1,077,975 | -1,077,958 | 505,920,639 | 99.7866 |
| 三、总股本 | 507,002,347 | 100 | +17 | 0 | +17 | 507,002,364 | 100 |
注：高管锁定股增加1,077,975股为公司副董事长兼副总经理陈奇女士增持公司股份所致。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0551-62227008进行咨询。
四、备查文件
1、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洽洽食品”股本结构表。
2、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洽洽转债”股本结构表。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二四年十月八日