金诚信：2024年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

金诚信矿业管理股份有限公司2024年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计共有503,815,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为40,350,829股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的6.9164%。

? 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“金诚转债”金额为496,185,000元，占可转债发行总额的49.6185%。

? 本季度转股情况：自2024年7月1日至2024年9月30日期间，“金诚转债”转股金额为73,770,000元，因转股形成的股份数量为6,031,817股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的1.0339%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。

根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金诚转债”的转股期起止日期为2021 年6 月29 日至2026年12 月22日。

因2023年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自2024年7月11日起调整为12.23元/股，具体情况详见公司于2024年7月3日发布的《金诚

信关于“金诚转债”因权益分派引起的转股价格调整公告》。

二、可转债本次转股情况

“金诚转债”自2024年7月1日至2024年9月30日期间，转股金额为73,770,000元，因转股形成的股份数量为6,031,817股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的1.0339%。

截至2024年9月30日，累计共有503,815,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为40,350,829股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的6.9164%。

截至2024年9月30日，尚未转股的“金诚转债”金额为496,185,000元，占可转债发行总额的49.6185%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 （2024年6月30日）	本次可转债转股	变动后 （2024年9月30日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	617,727,444	6,031,817	623,759,261
总股本	617,727,444	6,031,817	623,759,261

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：[phone]

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024年10月8日