证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-077转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2024年9月30日前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金金额、资金到账情况
1.2019年1月公开发行可转换债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，本公司公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券面值每张100元，按面值发行，募集资金总额为人民币74,600.00万元。扣除发行费用人民币21,343,600.00元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税1,208,128.30元，实际公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币725,864,528.30元。
上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2019]B008号《验资报告》。
2.2022年3月非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4071 号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式非公开发行人民币普通股(A股)50,568,563股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.19元，共计募集资金464,725,093.97元。扣除承销和保荐费用8,768,398.00元后的募集资金为
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
455,956,695.97元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年3月2日汇入公司募集资金监管账户。另扣除用于本次发行的法定信息披露费用、审计和验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用2,547,169.81元后，公司本次募集资金净额为453,409,526.16元。上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2022]B027号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
前次募集资金的初始存放和截至2024年9月30日存放情况如下：
1. 2019年1月公开发行可转换债券募集资金
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行(存单)账号 | 账户类型 | 初始存放金额 | 截至2024年9月30日余额 |
| 浦发银行城西支行 | 93090078801600000377 | 募集资金专户 | 136,235,700.00 | — |
| 中信银行股份有限公司南京分行 | 8110501013201333838 | 募集资金专户 | — | 11,037,653.86 |
| 招商银行南京分行营业部 | 125904066810907 | 募集资金专户 | 461,114,300.00 | — |
| 招商银行南京分行营业部 | 121922508210904 | 募集资金专户 | — | — |
| 招商银行南京分行营业部 | 125904066810910 | 募集资金专户 | 130,000,000.00 | — |
| 合计 | 727,350,000.00 | 11,037,653.86 | ||
注：募集资金初始存放金额与募集资金净额差异原因为募集资金到位前公司以自有资金垫付了部分发行费用。公司开设于招商银行南京分行营业部账户（账号：
125904066810910）已于2019年4月17日销户。经公司2019年5月21日召开的第三届董事会第三十六次会议审议，因公司业务需要，董事会同意将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的募集资金专项账户（用于智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台），变更为中信银行股份有限公司南京分行，该账户募集资金用途仍为“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”。2019年8月，公司与中信银行股份有限公司南京分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司开设于浦发银行城西支行账户（账号：93090078801600000377）已于2019 年8月12日销户。公司开设于招商银行南京分行营业部账户（账号：
125904066810907和 121922508210904）已于2024年3月1日销户。
2. 2022年3月非公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行(存单)账号 | 账户类型 | 初始存放金额 | 截至2024年9月30日余额 |
| 招商银行南京分行营业部 | 125904066810711 | 募集资金专户 | 294,827,400.00 | — |
| 招商银行南京分行营业部 | 125904066810313 | 募集资金专户 | 36,846,300.00 | — |
| 招商银行南京分行营业部 | 125904066810512 | 募集资金专户 | 124,282,995.97 | 9,762,181.07 |
| 合计 | 455,956,695.97 | 9,762,181.07 | ||
注：募集资金初始存放金额与募集资金净额差异原因为募集资金到位前公司以自有资金垫付了部分发行费用。公司开设于招商银行南京分行营业部账户（账号：
125904066810711和125904066810313）已于2022年7月19日销户。
二、前次募集资金使用情况
截至2024年9月30日，前次募集资金使用情况对照表（2019年1月公开发行可转换债券募集资金）详见本报告附表1，前次募集资金使用情况对照表（2022年3月非公开发行股票募集资金）详见本报告附表 2。
三、前次募集资金变更情况
（一）2019年1月公开发行可转换债券募集资金变更情况
本公司2019年1月公开发行可转换债券募集资金不存在变更的情况。
（二）2022年3月非公开发行股票募集资金变更情况
本公司2022年3月非公开发行股票募集资金不存在变更的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
(一) 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况
(二) 前次募集资金投资先期投入项目置换情况
1. 2019年1月公开发行可转换债券募集资金投资先期投入项目置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，截止2019年1月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币71,033,379.97元。2019年2月22日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》。
2. 2022年3月非公开发行股票募集资金投资先期投入项目置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事
项进行了专项审核。2022年3月18日公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金36,951.53万元人民币置换已预先投入募投项目的自筹资金。
五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1. 2019年1月公开发行可转换债券募集资金
2019年1月公开发行可转换债券募集资金用于支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款项目，公司与衣念时装香港有限公司及其关联方未对Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务的效益进行约定和承诺。智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台以及补充流动资金项目无法单独核算效益。
2. 2022年3月非公开发行股票募集资金
2022年3月非公开发行股票募集资金用于支付收购甜维你10%股权价款项目，有助于增强公司对其的控制权，提高公司对子公司的决策效率，更好地发挥公司与TEENIEWEENIE品牌的协同效应。公司与衣念时装香港有限公司及其关联方未对甜维你的效益进行约定和承诺。全渠道营销网络改造升级项目以及补充流动资金项目无法单独核算效益。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 2019年1月公开发行可转换债券募集资金
（1）智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台
智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目可全面提升公司供产销体系的信息化程度，有助于提高公司运营效率和增强公司市场竞争力，实现的效益无法单独核算。
（2）补充流动资金项目
本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
2. 2022年3月非公开发行股票募集资金
（1）全渠道营销网络改造升级项目
本项目是对公司自有品牌线下渠道进行智能化升级和形象升级，以及加大对线上新零售渠道的投入，以提升营销网络的经营效率，增加自有品牌销售收入，降低经营成本。通过本项目的实施，可以增加公司的经营收益。本项目无法单独测算财务收益情况。
（2）补充流动资金项目
本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
1. 2019年1月公开发行可转换债券募集资金
公司于2019年9月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金100,906,330.49元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2020年4月22日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金100,906,231.33元一次性全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2020年4月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金100,997,007.02元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2021年4月22日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金100,997,007.02元全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2020年12月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“支付收购Teenie
Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的募集资金250,882,277.10元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2021年11月22日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金250,882,277.10元全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2021年4月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧 零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金70,000,000.00元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2022年4月15日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金70,000,000.00元全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2021年11月23日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“支付收购 TeenieWeenie 品牌及 该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的部分募集资金250,882,277.10元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2022年11月7日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金250,882,277.10元全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2022年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的部分募集资金 60,000,000.00元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2023年4月25日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金60,000,000.00元全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2022年11月8日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“支付收购Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的部分募集资金25,104.30万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证
券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。公司已于2023年10月24日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金25,104.30万元全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2023年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的部分募集资金5,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。公司已于2024年4月22日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金5,000.00万元全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2023年10月26日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的部分募集资金25,104.60万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。公司已于2024年2月1日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金25,104.60万元全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的部分募集资金不超过4,800万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。
2. 2022年3月非公开发行股票募集资金
公司于2022年3月18日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“全渠道营销网络改造升级项目”的部分募集资金4,000万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。公司已于2023年3月16日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2023年3月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“全渠道营销网络改
造升级项目”的部分募集资金3,000万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。公司已于2024年3月22日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“全渠道营销网络改造升级项目”项目的部分募集资金不超过2,700万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1. 2019年1月公开发行可转换债券募集资金
截止2024年9月30日，本公司2019年1月公开发行可转换债券募集资金尚未使用完毕。本次募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 备注 |
| 一、募集资金总额 | 746,000,000.00 | |
| 减：发行费用总额 | 20,135,471.70 | |
| 二、募集资金净额 | 725,864,528.30 | |
| 加：募集资金利息收入减除手续费 | 12,851,640.40 | |
| 三、募集资金使用 | 681,163,986.54 | |
| 其中：1.募集资金投资项目先期投入及置换金额 | 71,033,300.00 | |
| 2.支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款 | 176,000,000.00 | |
| 3.智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台 | 52,733,530.93 | |
| 4.补充流动资金 | 130,111,511.74 | |
| 5.节余募集资金永久补充流动资金 | 251,285,643.87 | |
| 四、临时补充流动资金 | 48,000,000.00 | |
| 五、2024年9月30日募集资金账户应有余额 | 9,552,182.16 | |
| 六、2024年9月30日募集资金账户实有余额 | 11,037,653.86 | |
| 七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异 | -1,485,471.70 | 截止2024年9月30日，募集资金账户实存金额超出应结存金额148.55万元。原因 |
为：募集资金到位前以自有资金垫付了部分发行费用。
公司于2022年4月29日召开的第四届三十五次董事会审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。综合考虑公司实际经营情况、内外部环境等因素，在募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下延长对“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的实施期限，原实施期限届满时延长三年，即延长至2025年2月实施完毕。
公司于2024年2月2日、2024年2月20日分别召开第五届董事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”结项，节余募集资金25,125.77万元（含募集资金存放期间产生的利息收入）永久补充流动资金（银行结息后余额为25,128.56万元）；“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目”尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
截至2024年9月30日，公司尚未使用的前次募集资金余额为5,755.22万元（包括累计收到银行存款利息收入、现金管理收益并扣除银行手续费的净额），占前次募集资金总额的比例为7.71%。公司后续将按照计划使用募集资金并及时披露相关使用情况。
2. 2022年3月非公开发行股票募集资金
截止2024年9月30日，本公司2022年3月非公开发行股票募集资金尚未使用完毕。本次募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 备注 |
| 一、募集资金总额 | 464,725,093.97 | |
| 减：发行费用总额 | 11,315,567.81 | |
| 二、募集资金净额 | 453,409,526.16 | |
| 加：募集资金利息收入减除手续费 | 428,180.09 | |
| 三、募集资金使用 | 419,622,694.99 | |
| 其中：1.支付收购甜维你 10%股权价款项目 | 294,827,400.00 | |
| 2.全渠道营销网络改造升级项目 | 87,709,439.30 | |
| 3.补充流动资金 | 37,085,855.69 | |
| 四、闲置募集资金临时补充流动资金 | 27,000,000.00 | |
| 五、2024年9月30日募集资金账户应有余额 | 7,215,011.26 | |
| 六、2024年9月30日募集资金账户实有余额 | 9,762,181.07 |
| 七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异 | -2,547,169.81 | 截止2024年9月30日，募 集资金账户实存金额超出应 结存金额254.72万元。原因 为：公司以自有资金垫付了部分发行费用。 |
截至2024年9月30日，公司募集资金使用计划中：“支付收购甜维你10%股权价款项目”已完成，无节余募集资金；“全渠道营销网络改造升级项目”尚未完成，不存在募集资金节余的情况。截至2024年9月30日，公司尚未使用的前次募集资金余额为3,421.50万元（包括累计收到银行存款利息收入、现金管理收益并扣除银行手续费的净额），占前次募集资金总额的比例为7.36%。公司后续将按照计划使用募集资金并及时披露相关使用情况。
九、前次募集资金使用的其他情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2024年10月8日
附件一：2019年1月公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
附件二：2022年3月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表一： 2019年1月公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 72,586.45 | 已累计使用募集资金总额： | 68,116.40 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额：— | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：— | 2019年：21,146.46； | |||||||||
| 2020年：17,702.24； | ||||||||||
| 2021年：2,534.84； | ||||||||||
| 2022年：1,239.93； | ||||||||||
| 2023年：218.06； | ||||||||||
| 2024年1-9月：25,274.86。 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | ||
| 1 | 支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款 | 支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款 | 46,111.43 | 46,111.43 | 22,127.21 | 46,111.43 | 46,111.43 | 22,127.21 | -23,984.22 | 100%（注1） |
| 2 | 智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台 | 智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台 | 15,488.57 | 13,475.02 | 7,849.47 | 15,488.57 | 13,475.02 | 7,849.47 | -5,625.55 | 项目尚处于建设阶 段 |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,011.15 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,011.15 | 11.15 | 100% |
| 4 | 节余资金永久补充流动资金 | — | — | 25,128.56 | — | — | 25,128.56 | — | （注1） | |
| 合计： | 74,600.00 | 72,586.45 | 68,116.40 | 74,600.00 | 72,586.45 | 68,116.40 | -29,598.62 | |||
注1：公司于2024年2月2日、2024年2月20日分别召开第五届董事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”结项，节余募集资金25,125.77万元（含募集资金存放期间产生的利息收入）永久补充流动资金（银行结息后余额为25,128.56万元）。注2：募集前承诺投资金额和募集后承诺投资金额差额为拟募集资金金额和实际募集资金金额差异。注3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
附表二： 2022年3月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 45,340.95 | 已累计使用募集资金总额： | 41,962.27 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额：— | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：— | 2022年：41,573.71； | |||||||||
| 2023年：322.96； | ||||||||||
| 2024年1-9月：65.60。 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | ||
| 1 | 支付收购甜维你10%股权价款项目 | 支付收购甜维你10%股权价款项目 | 29,482.74 | 29,482.74 | 29,482.74 | 29,482.74 | 29,482.74 | 29,482.74 | — | 100% |
| 2 | 全渠道营销网络改造升级项目 | 全渠道营销网络改造升级项目 | 13,305.14 | 12,173.58 | 8,770.94 | 13,305.14 | 12,173.58 | 8,770.94 | -3,402.64 | 项目尚处于建设阶 段 |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 3,684.63 | 3,684.63 | 3,708.59 | 3,684.63 | 3,684.63 | 3,708.59 | 23.96 | 100% |
| 合计： | 46,472.51 | 45,340.95 | 41,962.27 | 46,472.51 | 45,340.95 | 41,962.27 | -3,378.68 | |||
注1：募集前承诺投资金额和募集后承诺投资金额差额为拟募集资金金额和实际募集资金金额差异。注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。