上证公函上证公函上证公函上证公函【【【【2024202420242024】】】】3484348434843484号号号号
关于元成环境股份有限公司募集资金
相关事项的问询函
元成环境股份有限公司：
2024年9月24日，你公司公告称，因公司融资能力受限、工程款回收不及预期等原因，前期用于临时补流的1231.5万元闲置募集资金，无法按期向募集资金专户归还。此外，公司部分募集资金分别于2024年5月和8月被人民法院冻结,迟至今日才予以披露。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1条等有关规定，请你公司及相关方核实补充披露以下事项。
一、除本次到期的募集资金外，公司目前仍有2笔合计16,000万元的闲置募集资金用于临时补流，上述补流资金将于2024年11月8日、12月26日陆续到期。请你公司及保荐机构充分核实本次无法归还募集资金的原因，全部临时补流募集资金的具体用途、实际去向，是否存在被关联方占用或挪用的情况，是否存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第6.3.8、6.3.14条所列举的违规使用募集资金的情形，并充分提示相关风险。
二、本次无法归还的临时补流募集资金为公司2022年非公开发
行股票募集，请你公司补充披露目前相关募投项目资金投资计划及建设进度，并结合公司资信情况，说明本次无法按期归还募集资金对募投项目实施的影响。请保荐机构发表核查意见。
三、前期你公司披露的2024年半年度报告、2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，均未提及募集资金账户资金被冻结以及公司可能出现临时补流资金无法按期偿还的相关情况。请你公司和保荐机构核实前期信息披露情况，说明前期与募集资金相关的信息披露是否真实、准确、完整，相关风险提示是否及时、充分，并全面核查公司是否存在其他涉及募集资金使用方面应披露未披露事项。
请你公司收到本问询函后立即对外披露，并于5个交易日内以书面形式回复我部，并履行相应的信息披露义务。
上海证券交易所上市公司管理一部
二〇二四年九月二十四日