安徽神剑新材料股份有限公司
ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD
2012 年度报告
证券代码： 002361
证券简称： 神剑股份
披露时间：二○一三年二月二十六日
安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主
管人员)吴昌国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王学良 董事 公务出差 王敏雪
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 2 股
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介................................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 31
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 36
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 43
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 45
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 120
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重大风险提示
可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广
大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 神剑股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司
公司的中文简称 神剑股份
公司的外文名称（如有） ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）SHENJIAN GUFEN
公司的法定代表人 刘志坚
注册地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
注册地址的邮政编码 241008
办公地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
办公地址的邮政编码 241008
公司网址 www.shen-jian.com
电子信箱 wang@shen-jian.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王敏雪 武振生
联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
电话 0553-5316355 0553-5316333
传真 0553-5316577 0553-5316577
电子信箱 wmx@shen-jian.com wzs_wuhu@sina.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2010 年 04 月 23 日 芜湖市工商行政管理局 340208000000909 340207737335032 73733503-2
报告期末注册 2012 年 04 月 09 日 芜湖市工商行政管理局 340208000000909 340207737335032 73733503-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司
会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105
签字会计师姓名 张良文 廖传宝 洪美琳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区金田路大中华
平安证券有限责任公司 刘禹 陈建 2010 年-2012 年
国际交易广场 8 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年
营业收入（元） 823,659,727.61 694,740,971.96 18.56% 540,907,091.18
归属于上市公司股东的净利润
59,765,745.58 47,705,917.39 25.28% 32,578,571.47
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
56,497,403.26 41,940,112.39 34.71% 31,441,228.97
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
36,100,734.70 -20,443,519.51 276.59% -15,814,180.49
（元）
基本每股收益（元/股） 0.37 0.30 23.33% 0.21
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.30 23.33% 0.21
净资产收益率 10.68% 9.34% 上升了 1.34 个百分点 7.64%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末
总资产（元） 1,045,223,425.90 753,834,229.69 38.65% 692,442,795.04
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 589,287,698.95 529,521,953.37 11.29% 493,816,035.98
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 59,765,745.58 47,705,917.39 589,287,698.95 529,521,953.37
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 59,765,745.58 47,705,917.39 589,287,698.95 529,521,953.37
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,538,870.00 6,783,300.00 1,334,000.00
受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 1,320,333.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,750.00 4,050.00
所得税影响额 594,611.00 1,017,495.00 200,707.50
合计 3,268,342.32 5,765,805.00 1,137,342.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，建立现代企业
制度，并不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。
在市场拓展、技术创新、规范运作等一系列积极因素的影响下，公司综合竞争力全面提升，巩固了行
业内领先的地位。
报告期内，公司在不断发展壮大、不断为股东创造价值的同时，积极承担对职工、客户、社会等利益
相关者的责任。信守对客户的承诺，努力为客户提供优质服务；通过清洁生产工程，关注节能环保，重点
做好节能减排工作，减少对环境的影响；关心员工身心健康，关注员工成长，鼓励员工发展，充分重视和
切实维护员工权益；积极履行企业公民应尽的义务，以诚信感恩之心回报社会。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 82,365.97 万元，较上年增长 18.56%；营业利润 6,592.18 万元，较上年
增长 33.65%；利润总额 6,846.44 万元，较上年增长 22.02%；归属于上市公司股东的净利润 5,976.57 万元，
较上年增长 25.28%。截至 2012 年底，公司资产总额 104,522.34 万元，归属于公司普通股东的权益 58,928.77
万元，经营活动产生的现金流量净额为 3,610.07 万元，公司资产质量良好，财务状况健康，资金实力进一
步增强。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012 年，公司在董事会的领导下，以面向市场、面向客户、面向竞争为导向，克服了原材料价格高位
运行、同业竞争加剧等种种困难，在市场开拓、新产品开发、降费增利等方面采取有效措施，积极发挥团
队协作的优势，在 2012 年度取得了良好的业绩，市场份额进一步上升，为公司长远、健康、稳定发展奠
定了坚实的基础。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
（1）各期间营业收入、成本的构成 单位：万元
项目 2012年度 2011年度 同比增减%
主营业务收入 82,302.62 69,459.86 18.49%
其他业务收入 63.39 14.24 344.97%
营业收入合计 82,365.97 69,474.10 18.56%
营业成本合计 70,460.80 61,473.33 14.62%
（2）主营业务（分产品） 单位：万元
2012年 2011年
产品类别
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
户外型树脂 65,850.50 56,493.85 51,670.06 45,760.72
混和型树脂 16,452.12 13,915.78 17,789.79 15,699.92
合计 82,302.62 70,409.63 69,459.86 61,460.64
公司主营业务产品中，2012年度户外型聚酯与混合型聚酯的比例为4.00:1,2011年为2.90:1；说明公司
2012年产品结构中户外型聚酯的销售收入增加较多。
（3）主营业务（分地区） 单位：万元
地区名称 2012年 2011年 同比增减%
国内 73,811.75 64,046.54 15.25%
国外 8,490.86 5,413.31 56.85%
合计 82,302.62 69,459.86 18.49%
公司出口业务收入约占主营业务总收入的11.50%左右，2011年度占主营收入的7.8%，上升了3.7个百
分点。随着公司产品结构的做细、做强，公司研发技术水平、产品质量水平的不断提升，在世界经济逐渐
复苏的大背景下，这一数据将有望继续走高。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 206,059,809.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 25.02%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 44,341,085.22 5.38%
2 第二名 43,614,116.66 5.3%
3 第三名 43,330,538.92 5.26%
4 第四名 39,894,205.13 4.84%
5 第五名 34,879,863.25 4.23%
合计 —— 206,059,809.18 25.02%
3、成本
行业分类 单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
聚酯树脂 704,096,295.32 99.93% 614,606,468.35 99.98% 14.56%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
户外型树脂 564,938,534.76 80.24% 457,607,260.90 74.46% 23.45%
混和型树脂 139,157,760.56 19.76% 156,999,207.45 25.54% -11.36%
合计 704,096,295.32 100% 614,606,468.35 100% 14.56%
说明：无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 494,133,145.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 70.91%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 271,228,000.20 38.92%
2 第二名 75,607,010.65 10.85%
3 第三名 53,467,467.23 7.67%
4 第四名 47,584,907.00 6.83%
5 第五名 46,245,760.00 6.64%
合计 —— 494,133,145.08 70.91%
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4、费用
单位：元
项目 2012年度 2011年度 同比增减% 2010年度
营业税金及附加 1,355,539.36 416,774.70 225.25% 1,317,008.96
销售费用 21,915,868.99 16,019,815.33 36.8% 13,654,551.46
管理费用 19,783,920.66 11,789,730.42 67.81% 11,213,532.45
财务费用 7,597,763.94 647,094.12 1074.14% 1,239,130.22
销售费用增长主要是公司的市场开拓及维护在销售额增长的同时增长。
营业税金及附加增长主要是公司利润规模增大，税金同时相应上升。
管理费用较2011年度增长67.81%，一方面系公司产销售量增加费用合理增长，另一方面系公司研发投
入增加所致。
财务费用2012年度较2011年度增加695.07万元，主要公司本年闲置募集资金存量减少，相应银行存款
利息收入减少，同时新增1.5亿元集合票据，相应利息支出增加所致。
5、研发支出 单位：元
项目 2012年 2011年 2010年
研发支出总额 25,595,035.62 24,395,148.25 16,865,893.45
营业收入 823,659,727.61 694,740,971.96 540,907,091.18
占营业收入比重 3.11% 3.51% 3.12%
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 522,935,162.00 474,948,723.67 10.10%
经营活动现金流出小计 486,834,427.30 495,392,243.18 -1.73%
经营活动产生的现金流量净
36,100,734.70 -20,443,519.51 276.59%
额
投资活动现金流入小计 3,018,074.75 5,858,060.68 -48.48%
投资活动现金流出小计 129,509,993.70 150,177,037.00 -13.76%
投资活动产生的现金流量净
-126,491,918.95 -144,318,976.32 12.35%
额
筹资活动现金流入小计 173,650,000.00 73,500,000.00 136.26%
筹资活动现金流出小计 73,380,492.37 56,991,134.00 28.76%
筹资活动产生的现金流量净 100,269,507.63 16,508,866.00 507.37%
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额
现金及现金等价物净增加额 9,697,470.40 -148,215,622.61 106.54%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 减
分行业
聚酯树脂 823,026,244.11 704,096,295.32 14.45 18.49 14.56 上升了 2.93 个百分点
分产品
户外型树脂 658,505,021.89 564,938,534.76 14.21 27.44 23.45 上升了 2.77 个百分点
混和型树脂 164,521,222.22 139,157,760.56 15.42 -7.52 11.36 上升了 3.67 个百分点
分地区
国内 738,117,577.56 631,913,268.15 14.39 15.25 11.56% 上升了 2.83 个百分点
国外 84,908,666.55 72,183,027.17 14.99 56.85 49.90 上升了 3.94 个百分点
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
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| 公告日期:2013-02-28 |
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| 附件：公告原文 |
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