甘肃上峰水泥股份有限公司关于新增对外担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司（以下简称“安徽杰夏”）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行申请6,700万元的融资授信,由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司（以下简称“浙江杰夏”）为安徽杰夏提供最高额连带责任保证担保，担保期限最长不超过3年（含3年），具体以担保协议约定为准。
一、新增担保额度概述
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 浙江上峰杰夏环保科技有限公司 | 安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司 | 100% | 75.88% | 9,597 | 6,700 | 0.76% | 否 |
公司于2024年9月13日召开的第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后，还需提交公司2024年第八次临时股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、被担保人情况
1、基本情况
公司名称：安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司企业类型：有限责任公司成立日期：2018年11月12日注册地址：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组22号法定代表人：朱江平注册资本：5,000万元经营范围：节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备销售；环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工；工业废水处理；一般固体废物及工业废弃物、城市及农村生活垃圾和污泥处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
| 股东名称 | 持股比例 |
| 浙江上峰杰夏环保科技有限公司 | 100% |
2、财务情况
单位：万元
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
| 总资产 | 40,408.16 | 37,034.99 |
| 总负债： | 31,679.48 | 28,101.37 |
| 银行贷款 | 14,094.23 | 12,922.64 |
| 流动负债 | 24,353.34 | 21,003.16 |
| 或有事项涉及总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 8,728.68 | 8,933.62 |
| 营业收入 | 10,910.87 | 4,369.91 |
| 利润总额 | 1,998.26 | 109.02 |
| 净利润 | 1,981.50 | 109.02 |
注：上述财务数据2023年12月31日已经审计，2024年6月30日未审计。
三、担保协议主要内容
截至目前上述担保协议尚未签署，协议的主要内容将由子公司与被担保对象及相关银行协商确定。
四、董事会意见
1、公司本次新增对外担保是公司子公司为合并报表范围内子公司提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
2、本次被担保对象资产负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。
3、同意公司控股子公司在合理公允的合同条款下为其控股子公司的融资提供担保，同意授权控股子公司公司法定代表人具体签署本次担保合同及相关法律文件。
4、同意将本次新增对外担保额度的议案提交公司股东大会审议，同意本次新增对外担保计划自股东大会做出决议之日起至担保期限内均有效。
五、累计对外担保情况
本次新增对外担保额度合计为6,700万元后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为653,403.25万元；其中，公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保总余额为578,750万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为65.47%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为74,653.25万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为8.45%。
公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2024年9月13日