证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2024-043
上海宽频科技股份有限公司关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易金额为6,000.00万元，除日常关联交易外，过去12个月内上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）与昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）进行的交易累计金额为7,194.47万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次关联交易已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，并将提交股东大会审议。
一、交易概述
公司与控股股东昆明交投签订的金额为2,100万元及5,094.47万元的借款合同分别于2024年9月及2024年12月到期。按照协议约定，公司归还5,094.47万元借款合同项下的1,194.47万元借款本金。截止目前，公司向控股股东借款余额为6,000.00万元。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期1年，累计借款金额为6,000.00万元，借款利率为同期贷款市场报价利率（LPR）（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。昆明交投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易金额为6,000.00万元，除日常关联交易外，过去12个月内公司与昆明交投进行的交易累计金额为7,194.47万元，占公司最近一期经审计净资
产绝对值5%以上。本次关联交易经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：昆明市交通投资有限责任公司注册资本：1,204,595.3332万人民币企业性质：国有控股法定代表人：马东山注册地：昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼主营业务：对交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2023年12月31日，昆明交投主要经营数据：总资产1,915.21亿元，净资产769.17亿元，2023年实现营业收入352.04亿元，净利润6.38亿元，以上数据已经审计。与上市公司的关联关系：昆明交投现持有公司12.01%股权，为公司控股股东。
三、关联交易的主要内容
公司与控股股东昆明交投签订的金额为2,100万元及5,094.47万元的借款合同分别于2024年9月及2024年12月到期。按照协议约定，公司归还5,094.47万元借款合同项下的1,194.47万元借款本金。截止目前，公司向控股股东借款余额为6,000.00万元。根据公司经营状况，经与控股股东协商，在借款到期对该两笔借款予以展期，并签订《借款展期合同》，合同主要内容如下：
借款人：上海宽频科技股份有限公司；
贷款人：昆明市交通投资有限责任公司；
借款金额：6,000.00万人民币（2,100万元+3,900万元）；
借款期限：1年，经双方协商一致的，可以提前归还或展期；
借款利率：同期贷款市场报价利率（LPR）（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）；
权属状况说明：该借款不存在资产在抵押、质押及其他任何限制财产情况。
四、交易定价政策及定价依据
本次借款利率为同期贷款市场报价利率（LPR）且不高于公司向金融机构融资的贷款利率。关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次借款展期体现了控股股东对公司业务发展的支持，有利于改善公司资金状况，对公司持续稳定发展有着积极的作用。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
除日常关联交易外，从年初至本公告披露日公司与昆明交投未发生其他关联交易。过去12个月内公司与昆明交投进行的交易累计金额为7,194.47万元，具体情况如下：
根据公司2022年年度股东大会决议，经与控股股东协商一致，分别签署了2,100万元和5,094.47万元借款展期合同，合计金额7,194.47万元。目前按照协议约定已归还5,094.47万元借款合同项下的1,194.47万元借款本金。
七、本次关联交易履行的审议程序
1、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事专门会议认为：本次关联交易依据公开、公平、公正原则，利率按照同期贷款市场报价利率（LPR）且不高于公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未对公司本期及未来财务状况、经营成果造成负面影响。本次交易未影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意本次关联交易事项。
2、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意3票，反对0票，弃权0票。董事会审计委员会认为：本
次关联交易有利于公司改善资金状况，借款利息按照同期贷款市场报价利率（LPR）且不高于公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未发现损害公司及中小股东利益的合法权益的情形，未对公司本期及未来财务状况、经营成果产生负面影响，公司不会因此对关联方形成依赖，对公司独立性未产生影响。本次交易的相关决策程序合法合规，我们同意本次关联交易事项。
3、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第十届监事会第五次会议审议通过，同意5票，反对0票，弃权0票。
4、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第十届董事会第八次会议审议通过，同意8票，回避表决1票，反对0票，弃权0票。
5、本次公司向控股股东借款展期事项需要提交股东大会予以审议，关联董事及关联股东需回避表决。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2024年9月10日